Основная статистика
Стоимость портфеля $ 118 806 400
Текущие позиции 13
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд распределения MML iShares 80/20, класс обслуживания I раскрыла общий объем активов в размере 13 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 118 806 400 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class I: iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . Новые должности MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class I включают в себя State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,19 1,19 1,0162 1,0162
0,40 53,51 45,5380 0,4798
0,23 17,85 15,1892 0,3623
0,32 0,2758 0,2758
0,10 5,98 5,0916 0,1216
0,02 9,51 8,0976 0,0730
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 13,71 11,6644 -0,3130
0,11 5,55 4,7207 -0,2632
0,05 3,37 2,8643 -0,1551
0,07 4,56 3,8825 -0,1119
0,01 1,06 0,9009 -0,1052
0,02 1,09 0,9281 -0,0683
0,03 1,11 0,9422 -0,0551
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,40 5,73 53,51 17,02 45,5380 0,4798
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,23 7,47 17,85 18,62 15,1892 0,3623
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,14 12,45 13,71 12,76 11,6644 -0,3130
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 5,74 9,51 16,84 8,0976 0,0730
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,10 6,65 5,98 18,62 5,0916 0,1216
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,11 8,86 5,55 9,67 4,7207 -0,2632
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,07 5,89 4,56 12,53 3,8825 -0,1119
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,05 6,13 3,37 9,86 2,8643 -0,1551
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 1,19 1,19 1,0162 1,0162
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,03 7,35 1,11 9,39 0,9422 -0,0551
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 5,53 1,09 7,81 0,9281 -0,0683
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,01 6,95 1,06 3,73 0,9009 -0,1052
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,32 0,2758 0,2758