Основная статистика
Стоимость портфеля $ 125 544 008
Текущие позиции 98
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд акций малой капитализации MML начального класса раскрыла общий объем активов в размере 98 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 125 544 008 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML Series Investment Fund II - MML Small Cap Equity Fund Initial Class: AutoNation, Inc. (US:AN) , Itron, Inc. (US:ITRI) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , and Zurn Elkay Water Solutions Corporation (US:ZWS) . Новые должности MML Series Investment Fund II - MML Small Cap Equity Fund Initial Class включают в себя State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (US:WH) , Kodiak Gas Services, Inc. (US:KGS) , Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (US:TARS) , and LENZ Therapeutics, Inc. (US:LENZ) .

Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд акций малой капитализации MML начального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,56 1,56 1,2614 1,2614
1,40 1,1255 1,1255
0,02 1,25 1,0069 1,0069
0,04 1,23 0,9887 0,9887
0,01 0,81 0,6516 0,6516
0,02 0,67 0,5441 0,5441
0,05 1,90 1,5304 0,4422
0,02 2,57 2,0754 0,3736
0,01 2,76 2,2226 0,3559
0,06 1,82 1,4680 0,3500
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,95 0,7662 -0,7268
0,06 0,98 0,7918 -0,6137
0,10 1,86 1,5014 -0,5991
0,02 1,36 1,0986 -0,3561
0,01 1,18 0,9497 -0,3533
0,02 1,72 1,3882 -0,2642
0,02 1,06 0,8544 -0,2566
0,02 1,60 1,2919 -0,2445
0,01 0,86 0,6963 -0,1843
0,03 1,63 1,3176 -0,1718
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,01 2,19 2,76 25,39 2,2226 0,3559
ITRI / Итрон, Инк. 0,02 2,21 2,57 28,39 2,0754 0,3736
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,02 2,21 2,42 12,72 1,9506 0,1277
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,02 2,20 2,22 5,73 1,7876 0,0076
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,06 -7,87 2,10 2,14 1,6912 -0,0521
BDC / Белден Инк. 0,02 2,21 2,05 18,07 1,6550 0,1789
NPO / Энпро Инк. 0,01 -6,01 1,97 11,27 1,5850 0,0852
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,02 -3,26 1,95 0,10 1,5738 -0,0818
PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. 0,02 -3,83 1,95 -4,28 1,5694 -0,1571
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,05 22,13 1,90 48,17 1,5304 0,4422
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,10 -18,00 1,86 -24,75 1,5014 -0,5991
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,01 2,21 1,84 4,02 1,4799 -0,0183
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,06 41,43 1,82 38,30 1,4680 0,3500
LRN / Страйд, Инк. 0,01 -12,23 1,80 0,73 1,4479 -0,0655
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,06 2,21 1,79 -4,17 1,4456 -0,1425
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,03 11,10 1,76 -1,46 1,4192 -0,0975
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,03 2,21 1,73 8,38 1,3984 0,0391
DFY / Финансовая корпорация Определения 0,03 -24,14 1,73 -0,52 1,3946 -0,0812
KFY / Корн Ферри 0,02 -18,17 1,72 -11,56 1,3882 -0,2642
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,03 12,44 1,68 19,55 1,3569 0,1616
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,05 -13,29 1,66 17,94 1,3414 0,1441
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 -12,50 1,66 24,98 1,3393 0,2102
KBH / КБ Главная страница 0,03 2,21 1,63 -6,84 1,3176 -0,1718
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,02 -10,82 1,60 -11,44 1,2919 -0,2445
INFA / Информатика Инк. 0,07 0,96 1,59 40,88 1,2843 0,3243
OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. 0,10 2,21 1,57 3,36 1,2660 -0,0239
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 1,56 1,56 1,2614 1,2614
CATY / Cathay General Bancorp 0,03 -6,52 1,56 -1,08 1,2596 -0,0813
CPK / Чесапикская коммунальная корпорация 0,01 15,77 1,56 8,36 1,2540 0,0355
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,03 -11,78 1,53 7,74 1,2361 0,0283
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,03 2,21 1,52 23,82 1,2282 0,1831
AIR / Компания ААР 0,02 2,21 1,51 25,56 1,2164 0,1964
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,03 2,21 1,50 8,25 1,2057 0,0330
VC / Корпорация Вистеон 0,02 2,21 1,49 22,90 1,2031 0,1719
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,06 11,45 1,48 4,51 1,1951 -0,0094
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,06 2,21 1,47 27,86 1,1883 0,2097
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,03 -8,76 1,47 -0,81 1,1858 -0,0731
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,04 2,21 1,44 -8,06 1,1590 -0,1686
SLAB / Силиконовые Лаборатории Инк. 0,01 2,20 1,42 33,83 1,1485 0,2445
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,40 1,1255 1,1255
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,01 2,20 1,39 23,80 1,1202 0,1670
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,03 2,21 1,39 1,91 1,1195 -0,0375
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,02 2,22 1,36 -20,49 1,0986 -0,3561
POR / Портлендская компания General Electric 0,03 10,44 1,36 0,67 1,0983 -0,0513
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,01 2,20 1,35 6,47 1,0884 0,0122
BGC / БГК Групп, Инк. 0,13 2,21 1,33 13,98 1,0722 0,0820
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,02 2,21 1,26 -7,55 1,0183 -0,1409
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,02 1,25 1,0069 1,0069
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,04 1,23 0,9887 0,9887
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,05 17,56 1,22 53,27 0,9844 0,3082
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,01 2,22 1,21 12,51 0,9794 0,0630
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -30,69 1,18 -23,27 0,9497 -0,3533
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,06 2,21 1,18 1,12 0,9486 -0,0393
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,01 2,22 1,18 47,98 0,9480 0,2731
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,02 29,94 1,16 67,39 0,9358 0,3469
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,02 2,21 1,16 26,62 0,9328 0,1574
BANC / Банк Калифорнии, Inc. 0,08 16,57 1,14 15,44 0,9231 0,0809
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,03 2,21 1,14 1,34 0,9163 -0,0357
U / Unity Software Inc. 0,05 -19,51 1,13 -0,62 0,9117 -0,0539
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,02 2,21 1,08 8,43 0,8712 0,0247
SM / СМ Энергетическая Компания 0,04 29,26 1,07 6,70 0,8604 0,0109
ASGN / АСГН Инкорпорейтед 0,02 2,21 1,06 -19,04 0,8544 -0,2566
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,02 2,21 1,05 27,64 0,8495 0,1488
IPAR / Интерпарфюмс, Инк. 0,01 27,47 1,01 47,02 0,8171 0,2317
TWST / Твист Бионаучная Корпорация 0,03 2,21 1,01 -4,26 0,8157 -0,0811
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,02 2,21 1,01 -4,55 0,8124 -0,0837
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,06 2,21 0,98 -40,73 0,7918 -0,6137
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 0,02 2,21 0,97 16,33 0,7819 0,0739
RGEN / Реплиген Корпорация 0,01 2,20 0,97 -0,10 0,7785 -0,0421
UPWK / Апворк Инк. 0,07 2,21 0,95 5,20 0,7666 -0,0003
ATI / И Инк. 0,01 -67,44 0,95 -45,96 0,7662 -0,7268
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 0,09 2,21 0,95 19,97 0,7654 0,0934
UCB / Объединенные общественные банки, Inc. 0,03 2,21 0,93 8,26 0,7508 0,0204
SGRY / Хирургия Партнерс, Инк. 0,04 2,21 0,90 -4,34 0,7286 -0,0734
HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. 0,07 2,21 0,90 1,35 0,7246 -0,0284
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,06 2,21 0,89 39,25 0,7159 0,1750
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,02 2,21 0,88 11,52 0,7111 0,0402
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 -17,41 0,88 -7,09 0,7083 -0,0946
BLFS / БиоЛайф Солюшнс, Инк. 0,04 2,21 0,87 -3,65 0,7028 -0,0649
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,01 2,20 0,86 -16,78 0,6963 -0,1843
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,01 2,20 0,86 19,03 0,6912 0,0798
MQ / Маркета, Инк. 0,15 2,21 0,85 44,79 0,6831 0,1858
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,03 2,21 0,82 0,74 0,6621 -0,0300
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,03 2,21 0,82 -8,01 0,6575 -0,0950
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,01 0,81 0,6516 0,6516
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,03 2,21 0,80 1,26 0,6469 -0,0259
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,04 2,21 0,79 5,77 0,6358 0,0031
CACI / CACI International Inc. 0,00 2,17 0,78 32,88 0,6323 0,1307
BHLB / Беркшир Хиллз Банкорп, Инк. 0,03 2,21 0,72 -1,90 0,5815 -0,0427
MKSI / МКС Инк. 0,01 -31,75 0,70 -15,46 0,5652 -0,1382
AGCO / Корпорация АГКО 0,01 2,22 0,69 13,91 0,5550 0,0420
TARS / Тарсус Фармасьютикалс, Инк. 0,02 0,67 0,5441 0,5441
SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. 0,01 2,23 0,63 20,00 0,5081 0,0618
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,02 2,21 0,56 2,55 0,4537 -0,0118
MRUS / Просто Н.В. 0,01 2,23 0,42 27,88 0,3403 0,0598
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 2,22 0,23 22,75 0,1875 0,0263
LENZ / ЛЕНЦ Терапевтикс, Инк. 0,01 0,20 0,1630 0,1630
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,01 0,14 0,1127 0,1127