Основная статистика
Стоимость портфеля $ 23 665 670
Текущие позиции 77
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд особых ситуаций MML класса II раскрыла общий объем активов в размере 77 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 23 665 670 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML Series Investment Fund II - MML Special Situations Fund Class II: Corteva, Inc. (US:CTVA) , Snowflake Inc. (US:SNOW) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , and Dow Inc. (US:DOW) . Новые должности MML Series Investment Fund II - MML Special Situations Fund Class II включают в себя Enhabit, Inc. (US:EHAB) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,18 4,9749 1,6675
0,01 1,78 7,5358 1,5962
0,02 1,74 7,3495 1,3458
0,07 1,74 7,3670 1,2749
0,03 1,79 7,5707 0,6623
0,02 0,58 2,4510 0,6058
0,01 0,55 2,3071 0,5290
0,01 0,23 0,9682 0,2368
0,01 0,18 0,7457 0,1882
0,04 1,30 5,5212 0,1879
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,72 3,0611 -1,2771
0,03 0,52 2,1897 -1,1665
0,02 1,03 4,3533 -0,9149
0,03 1,38 5,8548 -0,7667
0,02 0,25 1,0770 -0,5685
0,04 1,05 4,4632 -0,4386
0,01 0,26 1,0864 -0,4272
0,01 0,36 1,5108 -0,3823
0,01 0,15 0,6404 -0,2519
0,00 0,03 0,1236 -0,2193
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-11-29 за отчетный период 2022-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CTVA / Кортева, ООО. 0,03 3,38 1,79 9,16 7,5707 0,6623
SNOW / Компания «Снежинка» 0,01 3,38 1,78 26,33 7,5358 1,5962
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,07 -7,02 1,74 20,42 7,3670 1,2749
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,02 3,38 1,74 21,91 7,3495 1,3458
DOW / Компания Дау Инк. 0,03 3,45 1,38 -11,91 5,8548 -0,7667
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,04 3,38 1,30 3,08 5,5212 0,1879
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 3,10 1,18 49,87 4,9749 1,6675
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 -9,51 1,05 -9,29 4,4632 -0,4386
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,02 -8,85 1,03 -17,69 4,3533 -0,9149
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 3,09 0,72 -29,74 3,0611 -1,2771
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,02 3,10 0,63 -1,57 2,6574 -0,0282
PINS / Пинтерест, Инк. 0,02 3,09 0,58 32,49 2,4510 0,6058
ZI / ZoomInfo Technologies Inc. 0,01 3,10 0,55 29,45 2,3071 0,5290
AVTR / Авантор, ООО. 0,03 3,09 0,52 -35,05 2,1897 -1,1665
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,02 3,09 0,40 4,13 1,7091 0,0757
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 3,13 0,36 -20,71 1,5108 -0,3823
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 3,10 0,26 -14,66 1,1110 -0,1871
AIRC / Доход от квартиры REIT Corp. 0,01 3,10 0,26 -4,38 1,1105 -0,0449
OGN / Органон и Ко. 0,01 3,09 0,26 -28,69 1,0864 -0,4272
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,02 3,10 0,25 -34,87 1,0770 -0,5685
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 3,11 0,24 -3,56 1,0343 -0,0358
DBX / Дропбокс, Инк. 0,01 3,10 0,24 1,70 1,0158 0,0218
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. 0,01 3,10 0,23 31,79 0,9682 0,2368
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,01 3,10 0,23 4,13 0,9624 0,0410
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,00 3,11 0,22 9,60 0,9188 0,0805
CNXC / Корпорация Концентрикс 0,00 3,10 0,21 -15,16 0,8793 -0,1527
S / СентинелУан, Инк. 0,01 3,09 0,21 13,26 0,8686 0,1028
PENN / ПЕНН Интертеймент, Инк. 0,01 3,09 0,19 -6,73 0,8232 -0,0561
IAA / ИАА Инк. 0,01 3,10 0,18 0,00 0,7813 0,0048
TOST / Тост, Инк. 0,01 3,09 0,18 33,33 0,7457 0,1882
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,01 3,09 0,17 1,78 0,7286 0,0147
LYFT / Лифт, Инк. 0,01 3,10 0,17 2,38 0,7282 0,0190
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 3,09 0,15 -16,30 0,6530 -0,1255
PATH / UiPath Inc. 0,01 3,10 0,15 -28,44 0,6404 -0,2519
AFRM / Афирм Холдингс, Инк. 0,01 3,10 0,13 7,20 0,5672 0,0398
ETRN / Эквитранс Мидстрим Корпорейшн 0,02 3,09 0,13 21,30 0,5570 0,0995
DOCS / Доксимити, Инк. 0,00 3,09 0,12 -10,37 0,5126 -0,0579
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,00 3,10 0,12 -7,69 0,5102 -0,0382
CHWY / Чуи, Инк. 0,00 2,88 0,12 -9,09 0,5101 -0,0479
REZI / Резидео Технологии, Инк. 0,01 3,10 0,12 0,85 0,5073 0,0080
ACA / Аркоза, Инк. 0,00 3,11 0,12 26,60 0,5058 0,1091
VNT / Корпорация Вонтье 0,01 3,11 0,12 -25,16 0,4925 -0,1619
WMG / Warner Music Group Corp. 0,00 3,10 0,12 -1,71 0,4896 -0,0067
MQ / Маркета, Инк. 0,02 3,10 0,11 -9,76 0,4738 -0,0475
GFS / ГЛОБАЛФАУНДРИС Инк. 0,00 3,09 0,11 24,72 0,4707 0,0913
SHLS / Шоалс Технолоджис Групп, Инк. 0,00 3,10 0,10 35,06 0,4429 0,1157
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,00 3,10 0,10 6,25 0,4348 0,0296
ARRY / Массив Технологии, Инк. 0,01 3,10 0,10 55,74 0,4056 0,1455
CVET / Коветрус Инк 0,00 3,08 0,09 3,30 0,3996 0,0159
VSCO / Виктория Сикрет и Ко. 0,00 3,09 0,09 7,59 0,3620 0,0261
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,00 3,09 0,08 2,56 0,3399 0,0092
FTDR / Фронтдор, Инк. 0,00 3,10 0,07 -13,25 0,3070 -0,0432
EMBC.V / Эмбекта Корп 0,00 3,09 0,07 16,39 0,3045 0,0458
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,00 3,13 0,07 3,08 0,2861 0,0118
BMBL / Бамбл Инк. 0,00 3,12 0,07 -21,18 0,2854 -0,0756
RBLX / Корпорация Роблокс 0,00 3,25 0,07 13,56 0,2844 0,0329
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,00 3,06 0,07 4,76 0,2831 0,0139
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,00 3,08 0,07 -21,69 0,2786 -0,0744
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,01 3,09 0,06 -12,33 0,2719 -0,0387
REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. 0,00 3,10 0,06 -1,61 0,2598 -0,0033
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 0,01 3,11 0,05 -14,52 0,2265 -0,0360
AGL / Компания Agilon Health, Inc. 0,00 4,45 0,05 11,36 0,2093 0,0233
MSGE / Мэдисон Сквер Гарден Интертеймент Корп. 0,00 3,09 0,05 -14,29 0,2053 -0,0314
XM / Qualtrics International Inc — класс А 0,00 3,11 0,05 -16,67 0,1928 -0,0360
PLTK / Плейтика Холдинг Корп. 0,00 2,29 0,04 -28,07 0,1758 -0,0655
TPG / ТПГ Инк. 0,00 2,27 0,04 20,59 0,1753 0,0287
WOOF / Компания Petco Health and Wellness, Inc. 0,00 3,12 0,04 -22,00 0,1673 -0,0461
AI / C3.ai, Inc. 0,00 2,28 0,04 -30,91 0,1634 -0,0690
CCSI / Консенсус Cloud Solutions, Inc. 0,00 2,69 0,03 10,34 0,1373 0,0144
RKT / Ракетные компании, Inc. 0,01 2,27 0,03 -11,11 0,1360 -0,0182
EHAB / Энхабит, Инк. 0,00 0,03 0,1282 0,1282
APP / Корпорация AppLovin 0,00 2,26 0,03 -41,18 0,1271 -0,0916
PWSC / PowerSchool Holdings, Inc. 0,00 1,48 0,03 38,10 0,1259 0,0367
OLPX / Олаплекс Холдингс, Инк. 0,00 2,27 0,03 -30,95 0,1238 -0,0540
SHC / Компания Сотера Хелс 0,00 3,11 0,03 -64,20 0,1236 -0,2193
VMEO / Вимео, Инк. 0,01 2,26 0,03 -33,33 0,1139 -0,0530
ONL / Орион Пропертиз Инк. 0,00 2,27 0,02 -19,23 0,0900 -0,0198