Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 491 762 456 |
| Текущие позиции | 67 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд роста голубых фишек MML начального класса раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 491 762 456 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Blue Chip Growth Fund Initial Class: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Blue Chip Growth Fund Initial Class включают в себя Carvana Co. (US:US146869AM47) , Carvana Co. (US:US146869AN20) , Carvana Co. (US:US146869AL63) , T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,44 | 69,03 | 14,0490 | 3,3611 | |
| 0,14 | 67,87 | 13,8111 | 2,2636 | |
| 0,04 | 33,11 | 6,7383 | 1,9136 | |
| 0,05 | 15,14 | 3,0811 | 1,0552 | |
| 0,05 | 15,20 | 3,0930 | 0,8845 | |
| 0,03 | 8,08 | 1,6444 | 0,8029 | |
| 2,54 | 0,5164 | 0,5164 | ||
| 0,01 | 14,48 | 2,9462 | 0,5148 | |
| 0,01 | 2,90 | 0,5893 | 0,3220 | |
| 0,01 | 4,39 | 0,8934 | 0,2007 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 17,57 | 3,5758 | -2,0686 | |
| 0,19 | 38,14 | 7,7624 | -1,5578 | |
| 0,16 | 35,11 | 7,1453 | -1,2420 | |
| 0,01 | 3,45 | 0,7021 | -0,8448 | |
| 0,02 | 13,96 | 2,8400 | -0,7284 | |
| 0,04 | 15,58 | 3,1706 | -0,5447 | |
| 0,02 | 11,68 | 2,3762 | -0,3793 | |
| 0,02 | 4,96 | 1,0102 | -0,3218 | |
| 0,02 | 4,49 | 0,9129 | -0,2288 | |
| 0,01 | 2,23 | 0,4536 | -0,2050 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,44 | 2,61 | 69,03 | 49,58 | 14,0490 | 3,3611 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,14 | 2,71 | 67,87 | 36,10 | 13,8111 | 2,2636 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,19 | 2,61 | 38,14 | -5,23 | 7,7624 | -1,5578 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,16 | -15,93 | 35,11 | -3,06 | 7,1453 | -1,2420 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,04 | 24,10 | 33,11 | 58,93 | 6,7383 | 1,9136 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,10 | -36,51 | 17,57 | -27,91 | 3,5758 | -2,0686 | |||
| V / Виза Инк. | 0,04 | -4,14 | 15,58 | -2,89 | 3,1706 | -0,5447 | |||
| CVNA / Компания "Карвана" | 0,05 | -1,11 | 15,20 | 59,38 | 3,0930 | 0,8845 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,05 | 5,12 | 15,14 | 73,06 | 3,0811 | 1,0552 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,01 | -3,98 | 14,48 | 37,89 | 2,9462 | 0,5148 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,02 | -4,05 | 13,96 | -9,44 | 2,8400 | -0,7284 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,02 | -4,28 | 11,68 | -1,87 | 2,3762 | -0,3793 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,04 | -3,93 | 11,37 | 17,75 | 2,3130 | 0,0777 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,01 | -4,18 | 10,22 | 23,74 | 2,0799 | 0,1670 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,03 | 72,91 | 8,08 | 122,41 | 1,6444 | 0,8029 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,01 | -5,37 | 7,38 | 3,83 | 1,5018 | -0,1441 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -5,56 | 5,11 | 18,67 | 1,0403 | 0,0428 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,02 | -3,39 | 4,96 | -13,68 | 1,0102 | -0,3218 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,03 | -14,18 | 4,71 | -2,20 | 0,9593 | -0,1568 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,02 | -5,16 | 4,49 | -9,01 | 0,9129 | -0,2288 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,01 | -8,32 | 4,39 | 46,77 | 0,8934 | 0,2007 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -4,66 | 4,16 | 15,30 | 0,8466 | 0,0110 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,07 | -4,66 | 3,92 | 6,62 | 0,7971 | -0,0536 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,01 | -5,23 | 3,84 | 13,32 | 0,7812 | -0,0034 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,03 | -3,21 | 3,73 | 17,02 | 0,7587 | 0,0211 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | -5,05 | 3,58 | 21,81 | 0,7287 | 0,0479 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -13,29 | 3,45 | -48,35 | 0,7021 | -0,8448 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,01 | 44,72 | 2,90 | 150,87 | 0,5893 | 0,3220 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,01 | -1,19 | 2,69 | 33,25 | 0,5474 | 0,0800 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,01 | -2,88 | 2,63 | -6,41 | 0,5348 | -0,1155 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,01 | -3,38 | 2,60 | 2,68 | 0,5297 | -0,0573 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 2,54 | 0,5164 | 0,5164 | ||||||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,00 | -5,83 | 2,48 | -9,45 | 0,5049 | -0,1297 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | -4,08 | 2,42 | 30,89 | 0,4935 | 0,0644 | |||
| SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -3,67 | 2,34 | 18,05 | 0,4753 | 0,0172 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,01 | -3,81 | 2,23 | -21,63 | 0,4536 | -0,2050 | |||
| MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,00 | -4,74 | 2,16 | 20,14 | 0,4394 | 0,0231 | |||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,00 | 5,98 | 2,01 | 53,12 | 0,4096 | 0,1051 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,01 | -14,73 | 1,97 | 2,98 | 0,4010 | -0,0423 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,02 | -5,37 | 1,95 | -4,07 | 0,3978 | -0,0740 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,01 | -4,67 | 1,90 | 13,82 | 0,3872 | -0,0000 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,01 | -7,63 | 1,85 | -17,23 | 0,3766 | -0,1412 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | -28,54 | 1,81 | -7,45 | 0,3693 | -0,0846 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | -3,95 | 1,81 | -3,20 | 0,3692 | -0,0649 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,02 | 0,00 | 1,78 | 16,62 | 0,3627 | 0,0086 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,01 | -3,91 | 1,77 | -4,06 | 0,3610 | -0,0672 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,02 | 0,00 | 1,76 | -2,98 | 0,3584 | -0,0620 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,00 | -4,54 | 1,71 | -6,15 | 0,3481 | -0,0739 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -5,69 | 1,63 | -2,16 | 0,3324 | -0,0541 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,01 | 109,49 | 1,43 | 141,96 | 0,2911 | 0,1542 | |||
| TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед | 0,00 | -5,85 | 1,42 | 3,50 | 0,2890 | -0,0287 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | -24,99 | 1,37 | -29,89 | 0,2793 | -0,1739 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,01 | 7,26 | 1,32 | 16,36 | 0,2679 | 0,0058 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,01 | -6,16 | 1,09 | -8,01 | 0,2222 | -0,0525 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,00 | -0,60 | 0,2037 | -0,0295 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,00 | -18,03 | 1,00 | -26,68 | 0,2026 | -0,1119 | |||
| ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -8,94 | 0,96 | 9,10 | 0,1954 | -0,0082 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,01 | -9,35 | 0,90 | -29,25 | 0,1837 | -0,1117 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,02 | 0,00 | 0,79 | -19,16 | 0,1614 | -0,0658 | |||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,01 | 125,00 | 0,74 | 264,36 | 0,1498 | 0,1029 | |||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,01 | 7,98 | 0,73 | 46,08 | 0,1479 | 0,0328 | |||
| US146869AM47 / Компания "Карвана" | 0,56 | 6,73 | 0,1130 | -0,0076 | |||||
| US146869AN20 / Компания "Карвана" | 0,39 | -0,77 | 0,0787 | -0,0115 | |||||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 3,46 | 0,0671 | -0,0066 | |||
| CFLT / Конфлюэнс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 6,33 | 0,0650 | -0,0045 | |||
| US146869AL63 / Компания "Карвана" | 0,21 | -0,47 | 0,0435 | -0,0062 | |||||
| US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса | 0,00 | -33,33 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
