Основная статистика
Стоимость портфеля $ 464 241 070
Текущие позиции 125
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода от акций MML начального класса раскрыла общий объем активов в размере 125 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 464 241 070 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Equity Income Fund Initial Class: MetLife, Inc. (US:MET) , The Southern Company (US:SO) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Equity Income Fund Initial Class включают в себя Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода от акций MML начального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 7,68 1,6585 1,6585
0,02 5,96 1,2875 1,2875
0,03 5,58 1,2046 1,2046
0,03 4,90 1,0579 1,0579
0,02 4,36 0,9409 0,9409
0,02 5,07 1,0958 0,9187
3,80 0,8217 0,8217
3,38 3,38 0,7308 0,7308
0,01 2,68 0,5795 0,5795
0,01 3,62 0,7821 0,5661
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 0,0000 -1,3195
0,01 1,05 0,2259 -0,6028
0,01 3,63 0,7847 -0,5495
0,06 5,48 1,1832 -0,5106
0,30 6,24 1,3469 -0,5099
0,02 5,94 1,2819 -0,4820
0,18 4,66 1,0064 -0,4775
0,03 2,84 0,6124 -0,4429
0,06 6,03 1,3018 -0,4216
0,04 5,15 1,1126 -0,4178
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MET / МетЛайф, Инк. 0,12 40,94 9,85 41,16 2,1273 -0,0656
SO / Южная компания 0,10 43,35 9,46 43,17 2,0422 -0,0336
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,06 45,01 9,09 50,34 1,9641 0,0629
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,10 27,16 8,77 48,22 1,8933 0,0343
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 37,01 8,70 61,92 1,8791 0,1904
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,11 10,87 8,62 23,74 1,8617 -0,3278
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,02 40,78 8,38 25,90 1,8102 -0,2823
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 25,30 8,05 50,17 1,7385 0,0537
C / Ситигруп Инк. 0,09 36,06 7,96 63,17 1,7195 0,1857
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,06 49,52 7,91 35,54 1,7083 -0,1258
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 7,68 1,6585 1,6585
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,04 8,55 7,17 24,56 1,5480 -0,2606
CB / Чабб Лимитед 0,02 20,40 7,09 15,50 1,5320 -0,3981
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,12 25,07 6,99 34,72 1,5102 -0,1213
EQR / Акционерный жилой фонд 0,10 49,81 6,90 41,25 1,4903 -0,0451
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,04 54,37 6,45 16,09 1,3928 -0,3532
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,07 32,06 6,40 55,48 1,3819 0,0884
BA / Компания Боинг 0,03 44,31 6,31 77,30 1,3634 0,2443
KVUE / Кенвью Инк. 0,30 20,94 6,24 5,57 1,3469 -0,5099
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,07 44,04 6,19 16,08 1,3378 -0,3393
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,09 45,39 6,15 48,05 1,3276 0,0225
IP / Международная бумажная компания 0,13 46,73 6,05 28,78 1,3077 -0,1698
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,06 21,27 6,03 9,92 1,3018 -0,4216
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,10 23,61 6,03 17,63 1,3016 -0,3085
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,02 5,96 1,2875 1,2875
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 -17,76 5,94 5,76 1,2819 -0,4820
COP / КонокоФиллипс 0,07 73,58 5,91 48,32 1,2770 0,0242
AEE / Корпорация Амерен 0,06 42,65 5,72 36,45 1,2355 -0,0821
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 5,58 1,2046 1,2046
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,06 3,26 5,48 1,65 1,1832 -0,5106
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,08 46,88 5,22 29,44 1,1265 -0,1400
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 3,18 5,15 5,79 1,1126 -0,4178
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,06 78,46 5,13 73,15 1,1089 0,1768
CI / Группа Сигна 0,02 46,24 5,12 46,96 1,1059 0,0107
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,12 53,54 5,11 72,94 1,1031 0,1749
DIS / Компания Уолта Диснея 0,04 29,72 5,09 63,02 1,0997 0,1179
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 786,05 5,07 801,07 1,0958 0,9187
NWSA / Новостная корпорация 0,17 14,75 5,00 25,29 1,0798 -0,1744
BAC / Банк Америки Корпорация 0,11 36,39 4,99 54,68 1,0784 0,0637
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -2,57 4,94 29,08 1,0662 -0,1356
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 4,90 1,0579 1,0579
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,15 44,52 4,79 39,62 1,0343 -0,0438
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,02 41,05 4,75 62,96 1,0254 0,1098
WY / Компания Вейерхойзер 0,18 12,49 4,66 -1,29 1,0064 -0,4775
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,11 51,30 4,64 58,75 1,0016 0,0835
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,28 12,35 4,63 25,45 0,9998 -0,1599
L / Корпорация Лёвс 0,05 26,88 4,53 26,54 0,9783 -0,1468
CSX / Корпорация CSX 0,14 67,11 4,42 85,28 0,9540 0,2047
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 4,36 0,9409 0,9409
USB / Банк США 0,09 59,30 4,15 70,75 0,8965 0,1324
FI / Фисерв, Инк. 0,02 32,48 4,01 3,43 0,8666 -0,3526
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,09 53,23 3,95 71,57 0,8539 0,1295
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 46,91 3,89 40,74 0,8401 -0,0287
SRE / всегда 0,05 41,95 3,84 50,73 0,8287 0,0286
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3,80 0,8217 0,8217
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,04 42,37 3,80 30,67 0,8207 -0,0934
MDT / Медтроник ПЛС 0,04 15,95 3,71 12,49 0,8014 -0,2354
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 43,69 3,63 -14,40 0,7847 -0,5495
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 426,77 3,62 427,07 0,7821 0,5661
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,06 48,31 3,52 30,06 0,7607 -0,0907
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,06 21,59 3,41 22,59 0,7373 -0,1381
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 3,38 3,38 0,7308 0,7308
VTRS / Виатрис Инк. 0,36 47,46 3,21 51,18 0,6936 0,0260
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,02 44,86 3,18 82,72 0,6875 0,1400
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 63,65 3,16 110,45 0,6828 0,2105
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,09 73,01 3,12 39,92 0,6732 -0,0271
FTV / Корпорация Фортив 0,06 183,41 2,94 101,92 0,6355 0,1774
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,04 26,03 2,89 23,44 0,6244 -0,1118
CMI / Камминс Инк. 0,01 43,36 2,89 49,79 0,6244 0,0178
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 -24,18 2,84 -15,55 0,6124 -0,4429
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 335,96 2,83 284,90 0,6111 0,3798
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,04 20,55 2,78 26,71 0,5994 -0,0890
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 48,88 2,71 41,60 0,5860 -0,0164
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 2,68 0,5795 0,5795
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,07 46,34 2,67 41,53 0,5757 -0,0162
EQT / Корпорация EQT 0,05 4,39 2,66 13,99 0,5736 -0,1590
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 110,30 2,62 339,03 0,5662 0,3951
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 28,97 2,61 39,41 0,5631 -0,0248
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,02 98,99 2,51 109,16 0,5426 0,1649
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,07 59,89 2,47 45,34 0,5324 -0,0009
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,02 246,17 2,33 311,46 0,5039 0,3255
RYN / Районир Инк. 0,10 50,70 2,30 19,85 0,4969 -0,1062
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,03 45,12 2,22 64,93 0,4784 0,0563
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 73,96 2,17 140,49 0,4696 0,1852
VWAPY / Volkswagen AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 52,80 2,15 59,07 0,4643 0,0394
AGCO / Корпорация АГКО 0,02 70,92 2,12 90,40 0,4587 0,1083
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,08 60,29 2,10 62,89 0,4532 0,4532
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -4,58 2,08 -12,13 0,4492 -0,2946
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,06 2,00 0,4310 0,4310
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 44,09 1,99 17,45 0,4290 -0,1027
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,02 2,31 1,95 -10,70 0,4220 -0,2654
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,04 23,60 1,95 27,74 0,4208 -0,0586
PSX / Филлипс 66 0,02 167,66 1,95 158,57 0,4207 0,1839
MAT / Маттел, Инк. 0,10 22,30 1,88 24,17 0,4060 -0,0700
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,04 57,68 1,82 19,75 0,3929 -0,0849
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 43,34 1,75 33,66 0,3775 -0,0334
INTC / Корпорация Интел 0,08 54,79 1,69 52,72 0,3643 0,0171
HES / Хесс Корпорация 0,01 84,79 1,60 60,24 0,3465 0,0319
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,02 75,54 1,60 67,26 0,3464 0,0450
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,07 1,77 1,40 -21,87 0,3018 -0,2604
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -1,95 1,38 -1,08 0,2977 -0,1403
DG / Генеральная корпорация доллара 0,01 -13,77 1,29 12,14 0,2794 -0,0831
MMM / Компания 3М 0,01 3,89 1,26 7,76 0,2728 -0,0958
BIIB / Биоген Инк. 0,01 53,41 1,21 40,72 0,2622 -0,0088
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,01 21,97 1,21 26,41 0,2616 -0,0397
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 28,56 1,17 22,62 0,2531 -0,0472
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 704,92 1,15 590,36 0,2477 0,1954
MS / Морган Стенли 0,01 37,85 1,07 66,46 0,2317 0,0291
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -24,37 1,06 -34,12 0,2299 -0,2780
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -66,77 1,05 -60,36 0,2259 -0,6028
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 164,79 1,01 181,84 0,2181 0,1162
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 31,87 0,99 25,25 0,2132 -0,0347
RAL / Корпорация Раллиант 0,02 0,91 0,1970 0,1970
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 -43,90 0,82 -23,79 0,1772 -0,1611
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,01 0,82 0,1765 0,1765
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. — Предпочтительная безопасность 0,02 20,34 0,76 17,75 0,1648 -0,0389
T / АТ&Т Инк. 0,02 48,22 0,65 51,86 0,1411 0,0057
HUM / Компания Human Inc. 0,00 43,44 0,63 32,56 0,1363 -0,0134
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,01 0,58 0,1243 0,1243
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -37,55 0,46 -23,85 0,1001 -0,0912
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,01 48,15 0,41 43,11 0,0877 -0,0015
PCG / Корпорация PG&E 0,02 51,28 0,25 22,39 0,0533 -0,0099
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -1,3195
US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса 0,00 -40,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000