Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 244 426 736 |
| Текущие позиции | 26 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд акций, ориентированный на MML, класс II раскрыла общий объем активов в размере 26 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 244 426 736 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Focused Equity Fund Class II: Broadcom Inc. (US:AVGO) , Intuit Inc. (US:INTU) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Linde plc (US:LIN) . Новые должности MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Focused Equity Fund Class II включают в себя Eli Lilly and Company (US:LLY) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 7,71 | 3,1541 | 3,1541 | |
| 0,05 | 12,86 | 5,2636 | 2,7427 | |
| 0,02 | 3,57 | 1,4598 | 1,4598 | |
| 0,02 | 12,15 | 4,9717 | 0,9756 | |
| 2,28 | 0,9332 | 0,9332 | ||
| 0,03 | 10,18 | 4,1656 | 0,8564 | |
| 0,02 | 8,81 | 3,6046 | 0,7333 | |
| 0,06 | 11,68 | 4,7809 | 0,6349 | |
| 0,04 | 6,99 | 2,8600 | 0,4888 | |
| 0,03 | 9,52 | 3,8959 | 0,1953 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 8,03 | 3,2881 | -0,6446 | |
| 0,06 | 9,70 | 3,9707 | -0,5729 | |
| 0,03 | 8,69 | 3,5579 | -0,3618 | |
| 0,05 | 11,03 | 4,5153 | -0,2907 | |
| 0,04 | 11,22 | 4,5923 | -0,2443 | |
| 0,02 | 11,15 | 4,5629 | -0,2152 | |
| 0,04 | 9,88 | 4,0427 | -0,1853 | |
| 0,05 | 9,59 | 3,9263 | -0,1739 | |
| 0,03 | 8,91 | 3,6483 | -0,1166 | |
| 0,02 | 11,68 | 4,7825 | -0,1111 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Бродком Инк. | 0,05 | 26,73 | 12,86 | 108,66 | 5,2636 | 2,7427 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,02 | -19,85 | 12,73 | 2,83 | 5,2120 | 0,1468 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,10 | -2,97 | 12,20 | -1,62 | 4,9913 | -0,0786 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | -6,17 | 12,15 | 24,33 | 4,9717 | 0,9756 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,02 | -3,08 | 11,68 | -2,35 | 4,7825 | -0,1111 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,06 | -0,27 | 11,68 | 15,23 | 4,7809 | 0,6349 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,04 | 1,44 | 11,22 | -5,12 | 4,5923 | -0,2443 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,02 | -6,92 | 11,15 | -4,57 | 4,5629 | -0,2152 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,05 | 4,78 | 11,03 | -6,12 | 4,5153 | -0,2907 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,15 | 0,34 | 10,95 | -0,88 | 4,4814 | -0,0363 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | -0,24 | 10,54 | 3,53 | 4,3132 | 0,1498 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,03 | 6,10 | 10,18 | 25,78 | 4,1656 | 0,8564 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,04 | -13,12 | 9,88 | -4,45 | 4,0427 | -0,1853 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,06 | -6,59 | 9,70 | -12,67 | 3,9707 | -0,5729 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,05 | -0,70 | 9,59 | -4,32 | 3,9263 | -0,1739 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,03 | 9,66 | 9,52 | 5,19 | 3,8959 | 0,1953 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,02 | -4,42 | 9,00 | 1,58 | 3,6830 | 0,0600 | |||
| V / Виза Инк. | 0,03 | -4,42 | 8,91 | -3,17 | 3,6483 | -0,1166 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,02 | 28,46 | 8,81 | 25,46 | 3,6046 | 0,7333 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,03 | -5,31 | 8,69 | -9,30 | 3,5579 | -0,3618 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,04 | -9,55 | 8,03 | -16,45 | 3,2881 | -0,6446 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,01 | 7,71 | 3,1541 | 3,1541 | |||||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,04 | 5,76 | 6,99 | 20,53 | 2,8600 | 0,4888 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,02 | 3,57 | 1,4598 | 1,4598 | |||||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,01 | -4,42 | 3,38 | -6,91 | 1,3831 | -0,1016 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 2,28 | 0,9332 | 0,9332 |
