Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 172 228 057 |
| Текущие позиции | 109 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Иностранный фонд MML начального класса раскрыла общий объем активов в размере 109 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 172 228 057 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Foreign Fund Initial Class: Sony Group Corporation (JP:6758) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , SAP SE (DE:SAP) , Société Générale Société anonyme (FR:GLE) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . Новые должности MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Foreign Fund Initial Class включают в себя Daikin Industries,Ltd. (JP:6367) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , La Française des Jeux Société anonyme (FR:FDJ) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,61 | 0,3549 | 0,3549 | |
| 0,13 | 3,77 | 2,1806 | 0,3340 | |
| 0,11 | 1,23 | 0,7112 | 0,2844 | |
| 0,01 | 2,89 | 1,6695 | 0,2449 | |
| 0,08 | 2,82 | 1,6297 | 0,2440 | |
| 0,36 | 0,36 | 0,2060 | 0,2060 | |
| 0,00 | 2,80 | 1,6189 | 0,2011 | |
| 0,05 | 2,12 | 1,2242 | 0,1729 | |
| 0,04 | 1,10 | 0,6379 | 0,1705 | |
| 0,01 | 1,11 | 0,6441 | 0,1575 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,93 | 1,1161 | -0,4708 | |
| 0,01 | 3,30 | 1,9075 | -0,4475 | |
| 0,02 | 1,22 | 0,7073 | -0,4014 | |
| 0,08 | 1,02 | 0,5900 | -0,3760 | |
| 0,08 | 2,87 | 1,6572 | -0,2831 | |
| 0,40 | 1,98 | 1,1415 | -0,2804 | |
| 0,02 | 1,75 | 1,0117 | -0,2771 | |
| 0,03 | 3,17 | 1,8304 | -0,2373 | |
| 0,12 | 2,98 | 1,7235 | -0,2212 | |
| 0,11 | 2,66 | 1,5369 | -0,2204 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6758 / Корпорация Sony Group | 0,18 | -4,20 | 4,70 | -1,94 | 2,7124 | -0,2190 | |||
| HIA1 / Хитачи, ООО | 0,13 | 0,00 | 3,77 | 25,13 | 2,1806 | 0,3340 | |||
| SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ | 0,01 | -9,09 | 3,65 | 4,17 | 2,1088 | -0,0366 | |||
| GLE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью | 0,06 | -11,60 | 3,32 | 12,17 | 1,9166 | 0,1064 | |||
| ROG / Рош Холдинг АГ | 0,01 | -13,68 | 3,30 | -14,17 | 1,9075 | -0,4475 | |||
| NESN / Нестле С.А. | 0,03 | -4,49 | 3,17 | -6,19 | 1,8304 | -0,2373 | |||
| 8316 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. | 0,12 | -4,42 | 2,98 | -6,08 | 1,7235 | -0,2212 | |||
| HEI / Гейдельберг Материалы АГ | 0,01 | -9,56 | 2,89 | 24,15 | 1,6695 | 0,2449 | |||
| LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 2,73 | -10,48 | 2,87 | 0,74 | 1,6607 | -0,0858 | |||
| S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,18 | -4,35 | 2,87 | 6,17 | 1,6604 | 0,0029 | |||
| SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,01 | -3,45 | 2,87 | 7,93 | 1,6595 | 0,0303 | |||
| VIE / Веолия Энвайронмент С.А. | 0,08 | -12,80 | 2,87 | -9,50 | 1,6572 | -0,2831 | |||
| ZOF / ВОИ Холдингс, Инк. | 0,08 | -3,79 | 2,82 | 24,66 | 1,6297 | 0,2440 | |||
| DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 0,08 | -4,21 | 2,81 | -1,30 | 1,6252 | -0,1198 | |||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 21,04 | 1,6189 | 0,2011 | |||
| 8591 / Корпорация ОРИКС | 0,12 | 0,00 | 2,67 | 9,00 | 1,5397 | 0,0427 | |||
| 6702 / Фуджицу Лимитед | 0,11 | -24,17 | 2,66 | -7,32 | 1,5369 | -0,2204 | |||
| 1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед | 0,41 | -3,32 | 2,55 | 5,58 | 1,4757 | -0,0053 | |||
| AER / АэрКап Холдингс Н.В. | 0,02 | -4,89 | 2,50 | 8,92 | 1,4465 | 0,0392 | |||
| D1NC / ДНБ Банк АСА | 0,09 | -4,35 | 2,43 | 0,62 | 1,4067 | -0,0746 | |||
| CAP / Возьми себя в руки | 0,01 | -4,35 | 2,26 | 9,50 | 1,3052 | 0,0420 | |||
| A5G / Группа компаний АИБ | 0,27 | -11,36 | 2,22 | 12,32 | 1,2799 | 0,0727 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -4,23 | 2,12 | 23,41 | 1,2242 | 0,1729 | |||
| AC / Аккор СА | 0,04 | -4,26 | 2,12 | 9,68 | 1,2240 | 0,0419 | |||
| 1299 / АИА Групп Лимитед | 0,23 | -4,32 | 2,11 | 13,85 | 1,2209 | 0,0844 | |||
| TYIDY / Toyota Industries Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -28,79 | 2,06 | -6,02 | 1,1912 | -0,1515 | |||
| SHEL / Шелл ПЛС | 0,06 | -4,26 | 2,05 | -7,84 | 1,1823 | -0,1768 | |||
| KBC / КБС Групп Н.В. | 0,02 | -4,85 | 2,02 | 7,01 | 1,1647 | 0,0113 | |||
| BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | -3,81 | 1,98 | -14,94 | 1,1415 | -0,2804 | |||
| FP / ТоталЭнерджис СЭ | 0,03 | -4,22 | 1,96 | -8,86 | 1,1300 | -0,1836 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,03 | -33,25 | 1,93 | -25,50 | 1,1161 | -0,4708 | |||
| PRX / Просус Н.В. | 0,03 | -4,26 | 1,89 | 14,92 | 1,0906 | 0,0853 | |||
| TSCO / Теско ПЛС | 0,34 | -4,78 | 1,85 | 22,07 | 1,0709 | 0,1414 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,01 | -3,49 | 1,84 | -6,33 | 1,0609 | -0,1390 | |||
| LGI / Legal & General Group Plc. | 0,52 | -4,64 | 1,83 | 5,65 | 1,0588 | -0,0030 | |||
| 005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,04 | -19,04 | 1,79 | -9,36 | 1,0347 | -0,1750 | |||
| STO / Сантос Лимитед | 0,35 | -3,79 | 1,78 | 15,86 | 1,0257 | 0,0874 | |||
| GOB / Компания Сен-Гобен SA | 0,01 | -4,46 | 1,76 | 13,08 | 1,0194 | 0,0640 | |||
| INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | -4,29 | 1,76 | 7,31 | 1,0180 | 0,0125 | |||
| CFR / Финансовая компания Richemont SA | 0,01 | -9,71 | 1,76 | -2,22 | 1,0161 | -0,0850 | |||
| GSK / ГСК ПЛС | 0,09 | -3,46 | 1,76 | -3,62 | 1,0154 | -0,1012 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc. | 0,03 | -4,44 | 1,76 | -3,78 | 1,0139 | -0,1030 | |||
| SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) | 0,10 | -4,29 | 1,75 | 1,92 | 1,0120 | -0,0399 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,02 | -4,74 | 1,75 | -16,82 | 1,0117 | -0,2771 | |||
| ESWB / Essity AB (опубликовано) | 0,06 | -4,12 | 1,74 | -6,60 | 1,0063 | -0,1351 | |||
| DPW / Немецкая почта АГ | 0,04 | -4,10 | 1,73 | 3,85 | 0,9988 | -0,0203 | |||
| MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС | 0,01 | 3,12 | 1,71 | -2,45 | 0,9875 | -0,0853 | |||
| ERF / Еврофинс Сайентифик С.П. | 0,02 | -8,78 | 1,70 | 21,99 | 0,9839 | 0,1293 | |||
| DCC / ДКК ПЛС | 0,03 | -2,31 | 1,65 | -5,01 | 0,9525 | -0,1101 | |||
| DB1 / Дойче Биржа АГ | 0,01 | -10,71 | 1,63 | -1,15 | 0,9425 | -0,0679 | |||
| MT / АрселорМиттал С.А. | 0,05 | -4,36 | 1,60 | 4,66 | 0,9221 | -0,0114 | |||
| ZAL / Заландо ЮВ | 0,05 | -0,82 | 1,59 | -5,35 | 0,9206 | -0,1102 | |||
| ALV / Альянс СЭ | 0,00 | -11,36 | 1,58 | -5,78 | 0,9129 | -0,1141 | |||
| 4M4 / Маккуори Групп Лимитед | 0,01 | -5,45 | 1,57 | 14,82 | 0,9046 | 0,0698 | |||
| NOVN / Новартис АГ | 0,01 | -5,22 | 1,54 | 3,09 | 0,8876 | -0,0249 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | -3,03 | 1,50 | -2,28 | 0,8674 | -0,0733 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -3,32 | 1,43 | -3,65 | 0,8234 | -0,0821 | |||
| HEIO / Хайнекен Холдинг Н.В. | 0,02 | -4,21 | 1,36 | -1,60 | 0,7842 | -0,0603 | |||
| AHT / Эштед Групп ПЛС | 0,02 | -4,23 | 1,31 | 13,65 | 0,7555 | 0,0513 | |||
| IJCA / Инчкейп ПЛС | 0,13 | -4,26 | 1,30 | 10,00 | 0,7503 | 0,0274 | |||
| ARC / Акер БП АСА | 0,05 | -15,34 | 1,30 | -8,87 | 0,7483 | -0,1216 | |||
| GU81 / Авива ПЛС | 0,15 | -4,71 | 1,29 | 12,38 | 0,7450 | 0,0427 | |||
| KYR / Корпорация Киосера | 0,11 | -13,11 | 1,29 | -7,40 | 0,7449 | -0,1077 | |||
| TEN / Тенарис СА | 0,07 | 24,45 | 1,27 | 18,97 | 0,7359 | 0,0805 | |||
| BAER / Юлиус Баер Групп АГ | 0,02 | -4,60 | 1,26 | -6,80 | 0,7282 | -0,0998 | |||
| Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,03 | -4,58 | 1,26 | -8,64 | 0,7279 | -0,1162 | |||
| OLY1 / Олимп Корпорейшн | 0,11 | -4,16 | 1,26 | -13,44 | 0,7259 | -0,1626 | |||
| 6752 / Панасоник Холдингс Корпорейшн | 0,11 | 96,91 | 1,23 | 76,61 | 0,7112 | 0,2844 | |||
| UNA / Юнилевер ПЛС | 0,02 | -33,88 | 1,22 | -32,41 | 0,7073 | -0,4014 | |||
| GLEN / Гленкор ПЛС | 0,30 | -4,10 | 1,18 | 1,46 | 0,6834 | -0,0300 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,07 | -4,23 | 1,16 | 4,70 | 0,6693 | -0,0081 | |||
| NEN / Корпорация Ренесас Электроникс | 0,09 | -3,65 | 1,14 | -12,73 | 0,6576 | -0,1407 | |||
| 1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед | 0,25 | -3,12 | 1,12 | 5,35 | 0,6490 | -0,0042 | |||
| HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции | 0,01 | 42,00 | 1,11 | 40,30 | 0,6441 | 0,1575 | |||
| EDEN / Эденред ЮВ | 0,04 | 52,14 | 1,10 | 44,69 | 0,6379 | 0,1705 | |||
| 7974 / Нинтендо Ко., Лтд. | 0,01 | -27,22 | 1,10 | 2,41 | 0,6372 | -0,0225 | |||
| RAK / Ракутен Групп, Инк. | 0,20 | -4,43 | 1,10 | -8,08 | 0,6372 | -0,0974 | |||
| 7751 / Кэнон Инк. | 0,04 | -4,96 | 1,05 | -11,73 | 0,6091 | -0,1220 | |||
| CNI / Канадская национальная железнодорожная компания | 0,01 | -4,72 | 1,05 | 2,04 | 0,6080 | -0,0235 | |||
| CNH / CNH Industrial NV | 0,08 | -38,68 | 1,02 | -35,26 | 0,5900 | -0,3760 | |||
| SW / Содексо СА | 0,02 | -4,62 | 1,02 | -8,64 | 0,5866 | -0,0938 | |||
| AMUN / Амунди С.А. | 0,01 | -5,34 | 1,01 | -2,24 | 0,5807 | -0,0487 | |||
| RY4C / Ryanair Holdings plc | 0,03 | -3,94 | 0,96 | 35,39 | 0,5573 | 0,1210 | |||
| SN. / Смит и Племянник plc | 0,06 | -4,34 | 0,94 | 3,86 | 0,5447 | -0,0107 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты | 0,02 | -4,69 | 0,90 | -5,45 | 0,5215 | -0,0627 | |||
| CCDBF / CCL Индастриз Инк. | 0,02 | -4,97 | 0,89 | 13,49 | 0,5154 | 0,0340 | |||
| TEP / Телеперформанс SE | 0,01 | 11,01 | 0,88 | 6,92 | 0,5091 | 0,0046 | |||
| PSO / Pearson plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | -4,34 | 0,84 | -10,89 | 0,4872 | -0,0922 | |||
| BDEV / Барратт Девелопментс пл.с. | 0,12 | -4,27 | 0,76 | 9,05 | 0,4386 | 0,0125 | |||
| BWJ / Болиден AB (опубликовано) | 0,02 | -4,72 | 0,76 | -9,03 | 0,4373 | -0,0718 | |||
| IEA / Информа ПЛС | 0,07 | -3,99 | 0,74 | 6,13 | 0,4302 | 0,0009 | |||
| PSN / Компания «Хурма» | 0,04 | -4,50 | 0,72 | 10,14 | 0,4146 | 0,0160 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 10,71 | 0,65 | 11,34 | 0,3749 | 0,0185 | |||
| WC2 / Уайтхейвен Коул Лимитед | 0,17 | -4,13 | 0,62 | -0,32 | 0,3599 | -0,0226 | |||
| 6367 / Дайкин Индастриз,Лтд. | 0,01 | 0,61 | 0,3549 | 0,3549 | |||||
| 6WS / Мудрая компания | 0,04 | 2,42 | 0,61 | 19,57 | 0,3498 | 0,0394 | |||
| EVD / CTS Eventim AG & Co. КГаА | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 24,82 | 0,3022 | 0,0453 | |||
| KFI1 / Кингфишер ПЛС | 0,13 | -6,67 | 0,51 | 13,39 | 0,2939 | 0,0190 | |||
| BNZL / Бунзл ПЛС | 0,01 | -4,79 | 0,44 | -20,93 | 0,2558 | -0,0867 | |||
| RXL / Рексель СА | 0,01 | -5,59 | 0,42 | 8,33 | 0,2407 | 0,0055 | |||
| EXO / Эксор Н.В. | 0,00 | -6,82 | 0,41 | 3,25 | 0,2389 | -0,0062 | |||
| PHIA / Роял Филипс Н.В. | 0,02 | -4,16 | 0,39 | -9,37 | 0,2236 | -0,0380 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка | 0,36 | 0,36 | 0,2060 | 0,2060 | |||||
| PRY / Тион Реньюаблз АГ | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 28,40 | 0,1911 | 0,0335 | |||
| SDF / К+С Акциенгезельшафт | 0,01 | -51,41 | 0,25 | -34,55 | 0,1461 | -0,0901 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -4,76 | 0,24 | -5,51 | 0,1388 | -0,0170 | |||
| ROCK B / Роквул А/С | 0,00 | 0,18 | 0,1054 | 0,1054 | |||||
| BB2 / Берберри Групп ПЛС | 0,01 | -71,63 | 0,13 | -54,39 | 0,0752 | -0,0994 | |||
| FDJ / Компания La Française des Jeux с ограниченной ответственностью | 0,00 | 0,04 | 0,0249 | 0,0249 | |||||
| BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1559 |
