Основная статистика
Стоимость портфеля $ 138 484 642
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд фундаментального роста MML класса II раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 138 484 642 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class II: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class II включают в себя Keurig Dr Pepper Inc. (AT:KDP) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 11,33 8,1865 2,0318
0,03 12,59 9,0934 2,0120
0,01 2,29 1,6545 1,6545
0,01 4,09 2,9541 1,0715
0,00 1,01 0,7283 0,7283
0,01 1,31 0,9475 0,6901
0,01 2,48 1,7933 0,5726
0,02 0,74 0,5310 0,5310
0,01 4,60 3,3226 0,5136
0,04 1,28 0,9239 0,5123
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,18 0,8542 -1,1466
0,04 7,47 5,3951 -1,0064
0,01 0,69 0,4949 -0,6962
0,00 1,60 1,1545 -0,6014
0,01 2,05 1,4807 -0,5979
0,00 1,18 0,8548 -0,5871
0,02 3,32 2,3974 -0,5420
0,00 0,32 0,2347 -0,5330
0,01 0,90 0,6475 -0,4317
0,02 1,55 1,1223 -0,3798
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 4,50 12,59 38,46 9,0934 2,0120
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,07 -1,61 11,33 43,43 8,1865 2,0318
AAPL / Apple Инк. 0,04 -1,61 7,47 -9,13 5,3951 -1,0064
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -4,95 7,10 9,60 5,1306 0,0828
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 1,03 4,60 15,14 3,3241 0,2109
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -0,40 4,60 27,57 3,3226 0,5136
AVGO / Бродком Инк. 0,01 2,78 4,09 69,21 2,9541 1,0715
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,22 3,81 18,46 2,7494 0,2464
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 -23,35 3,32 -12,06 2,3974 -0,5420
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 22,14 2,77 25,24 2,0043 0,2783
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,03 -12,48 2,54 2,01 1,8344 -0,1046
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 23,18 2,48 58,49 1,7933 0,5726
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -2,16 2,40 8,99 1,7341 0,0182
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 2,29 1,6545 1,6545
T / АТ&Т Инк. 0,08 -7,53 2,18 -5,39 1,5741 -0,2197
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 -14,61 2,18 9,35 1,5721 0,0217
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,02 4,80 2,10 3,19 1,5188 -0,0685
FI / Фисерв, Инк. 0,01 -1,61 2,05 -23,20 1,4807 -0,5979
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -17,63 2,01 -2,34 1,4490 -0,1510
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -1,56 2,00 27,08 1,4483 0,2197
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,03 -1,61 1,91 5,98 1,3833 -0,0244
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 4,53 1,84 1,38 1,3307 -0,0844
PLD / Пролог, Инк. 0,02 -1,61 1,84 -7,49 1,3295 -0,2201
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -1,62 1,83 -15,79 1,3256 -0,3719
BSX / Бостонская научная корпорация 0,02 -8,04 1,77 -2,10 1,2780 -0,1294
CRH / CRH plc 0,02 5,57 1,74 10,17 1,2604 0,0267
LONN / Лонца Групп АГ 0,00 -8,44 1,67 6,25 1,2043 -0,0174
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -24,88 1,60 -29,07 1,1545 -0,6014
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 9,05 1,56 8,72 1,1267 0,0092
C / Ситигруп Инк. 0,02 -32,81 1,55 -19,45 1,1223 -0,3798
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 -10,01 1,52 11,12 1,0976 0,0319
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 34,43 1,49 24,62 1,0791 0,1456
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 -10,96 1,48 -9,39 1,0670 -0,2022
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,01 19,21 1,48 14,42 1,0665 0,0610
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -13,83 1,44 31,38 1,0377 0,1858
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -12,40 1,38 1,17 0,9967 -0,0653
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,04 -12,47 1,35 -15,32 0,9784 -0,2678
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -1,62 1,35 6,05 0,9759 -0,0161
AIR / Аэробус СЭ 0,01 234,47 1,31 297,27 0,9475 0,6901
PPL / Корпорация ППЛ 0,04 157,87 1,28 142,05 0,9239 0,5123
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 9,25 1,24 15,03 0,8958 0,0556
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -37,09 1,18 -36,05 0,8548 -0,5871
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -50,78 1,18 -53,97 0,8542 -1,1466
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -13,51 1,14 -0,61 0,8271 -0,0703
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -30,06 1,13 -12,63 0,8194 -0,0590
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -1,54 1,12 19,09 0,8117 0,0766
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,02 -1,61 1,07 -9,67 0,7763 -0,1501
INTU / Интуит Инк. 0,00 1,01 0,7283 0,7283
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 11,55 1,00 4,26 0,7249 -0,0247
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -68,69 0,95 -39,13 0,6860 -0,2862
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -10,69 0,93 1,76 0,6695 0,1018
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,01 -19,71 0,90 -35,31 0,6475 -0,4317
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,00 -14,88 0,84 11,38 0,6089 0,0194
COO / Компания Купер, Инк. 0,01 -14,18 0,76 -27,65 0,5488 -0,2686
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,02 0,74 0,5310 0,5310
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 -63,16 0,69 -55,17 0,4949 -0,6962
VVV / Валволайн Инк. 0,02 -12,72 0,67 -5,07 0,4875 -0,0661
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,00 -1,62 0,64 -4,93 0,4606 -0,0614
ALC / Компания Алкон Инк. 0,01 1,62 0,62 -5,45 0,4510 -0,0636
AEE / Корпорация Амерен 0,01 72,25 0,60 64,58 0,4370 0,1510
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -1,65 0,58 -6,42 0,4214 -0,0643
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -36,83 0,57 -22,49 0,4133 -0,1623
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 28,79 0,55 30,81 0,3991 0,0696
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -19,97 0,52 -20,80 0,3745 -0,1355
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -1,61 0,51 57,36 0,3712 0,1171
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -21,08 0,47 -24,88 0,3404 -0,1488
NTRA / Натера, ООО 0,00 -8,12 0,37 9,73 0,2692 0,0047
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 -11,25 0,35 6,31 0,2562 -0,0038
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 -67,67 0,32 -67,11 0,2347 -0,5330
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -69,00 0,26 -52,69 0,1914 -0,2434
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,22 0,1582 0,1582