Основная статистика
Стоимость портфеля $ 155 027 108
Текущие позиции 84
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд фундаментальной стоимости MML класса II раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 155 027 108 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Value Fund Class II: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Value Fund Class II включают в себя Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and NRG Energy, Inc. (US:NRG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 2,79 1,8008 1,8008
0,01 1,65 1,0668 1,0668
0,02 1,85 1,1941 0,9955
3,12 2,0168 0,9480
0,01 1,96 1,2654 0,9174
0,00 1,16 0,7481 0,7481
0,01 1,12 0,7241 0,7241
0,18 2,33 1,5050 0,7157
0,01 1,11 0,7146 0,7146
0,04 2,59 1,6698 0,6735
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,00 1,2942 -1,1294
0,03 6,23 4,0231 -0,8984
0,01 0,63 0,4096 -0,7191
0,00 0,27 0,1757 -0,6078
0,01 1,78 1,1501 -0,5867
0,02 3,61 2,3331 -0,5134
0,01 0,82 0,5316 -0,4484
0,01 0,85 0,5473 -0,4422
0,06 1,25 0,8090 -0,3933
0,01 2,88 1,8563 -0,3508
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-05-29 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -23,25 6,23 -21,45 4,0231 -0,8984
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 5,32 4,38 24,16 2,8304 0,6404
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,03 -11,94 4,25 16,12 2,7439 0,4739
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 18,09 4,12 22,27 2,6623 0,5701
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -3,59 3,61 -21,25 2,3331 -0,5134
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -3,59 3,25 19,35 2,0955 0,4081
US85748R0096 / Институциональный фонд Дрейфуса «Правительство плюс фонд денежного рынка» 3,12 81,36 2,0168 0,9480
SYY / Сиско Корпорация 0,04 -3,60 2,96 -5,40 1,9122 -0,0297
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -3,59 2,89 13,86 1,8675 0,2914
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -13,79 2,88 -19,17 1,8563 -0,3508
KO / Компания Кока-Кола 0,04 2,79 1,8008 1,8008
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,04 12,53 2,76 9,18 1,7817 0,2139
CRH / CRH plc 0,03 -3,60 2,60 -8,35 1,6791 -0,0810
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,04 33,32 2,59 61,02 1,6698 0,6735
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,02 2,15 2,57 -0,31 1,6618 0,0601
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -3,58 2,57 14,79 1,6592 0,2707
COP / КонокоФиллипс 0,02 3,26 2,44 9,34 1,5734 0,1909
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 -19,56 2,43 -19,42 1,5702 -0,3018
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,06 -3,60 2,37 5,09 1,5333 0,1316
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 0,18 34,69 2,33 83,18 1,5050 0,7157
AON / Аон ПЛС 0,01 -3,60 2,30 7,08 1,4849 0,1530
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -9,26 2,29 -17,75 1,4816 -0,2489
KVUE / Кенвью Инк. 0,10 -3,60 2,29 8,24 1,4765 0,1663
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 -3,60 2,27 -2,74 1,4674 0,0181
CPAY / Корпай, Инк. 0,01 -3,60 2,26 -0,66 1,4610 0,0479
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 -3,60 2,24 -1,50 1,4466 0,0359
PPL / Корпорация ППЛ 0,06 23,49 2,22 37,42 1,4324 0,4305
FE / Компания «Первая Энергия» 0,05 15,44 2,20 17,25 1,4178 0,2564
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 -17,31 2,10 -23,57 1,3590 -0,3489
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 17,74 2,10 22,96 1,3558 0,2964
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,14 -3,60 2,09 -11,09 1,3520 -0,1086
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -38,84 2,00 -48,69 1,2942 -1,1294
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 81,04 1,96 243,68 1,2654 0,9174
MS / Морган Стенли 0,02 -13,97 1,92 -20,20 1,2428 -0,2530
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,05 -3,60 1,90 10,09 1,2259 0,1558
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 413,52 1,85 477,81 1,1941 0,9955
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -24,26 1,83 -11,19 1,1842 -0,0969
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,01 -35,43 1,78 -36,37 1,1501 -0,5867
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 8,48 1,69 15,22 1,0900 0,2088
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 -3,61 1,67 -0,24 1,0809 0,0394
FLEX / ООО Флекс. 0,05 -12,60 1,66 -24,67 1,0706 -0,2953
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,01 1,65 1,0668 1,0668
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 36,22 1,65 34,73 1,0622 0,3045
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,02 -18,98 1,64 -16,35 1,0573 -0,1572
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 5,71 1,63 -6,26 1,0531 -0,0268
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 20,33 1,63 34,99 1,0512 0,3030
OMC / Омником Групп Инк. 0,02 7,57 1,60 3,70 1,0306 0,0752
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -19,84 1,58 -3,13 1,0199 0,0081
DELL / Делл Технологии Инк. 0,02 31,49 1,55 3,95 1,0019 0,0763
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 -14,15 1,54 -24,06 0,9949 -0,2638
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,01 -3,59 1,51 -12,80 0,9722 -0,0988
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,01 -3,59 1,41 -10,11 0,9072 -0,0625
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,01 -3,61 1,38 -8,06 0,8916 -0,0406
FTV / Корпорация Фортив 0,02 -17,58 1,33 -19,58 0,8570 -0,1670
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 -26,51 1,29 -29,73 0,8307 -0,3047
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 20,14 1,29 7,26 0,8305 0,0862
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -23,10 1,26 -27,57 0,8147 -0,2657
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,06 -24,96 1,25 -35,40 0,8090 -0,3933
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -3,60 1,18 -8,00 0,7647 -0,0342
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 1,16 0,7481 0,7481
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,02 3,61 1,13 -12,58 0,7273 -0,0717
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 1,12 0,7241 0,7241
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,01 1,11 0,7146 0,7146
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 -3,63 1,10 17,16 0,7102 0,1280
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,08 -22,77 1,09 -29,13 0,7042 -0,2500
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,01 -3,60 1,08 9,25 0,6946 0,0836
SW / Smurfit Westrock Plc 0,02 -15,29 1,06 -29,18 0,6868 -0,2444
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,02 -3,59 1,04 -10,43 0,6713 -0,0488
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 32,00 1,01 20,72 0,6510 0,1328
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -3,57 1,00 -10,52 0,6425 -0,0479
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,03 -25,06 0,99 -25,23 0,6375 -0,1817
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -3,86 0,98 -14,51 0,6357 -0,0784
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,03 -29,37 0,98 -36,49 0,6328 -0,3249
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 -26,25 0,92 -14,66 0,5945 -0,0746
CB / Чабб Лимитед 0,00 -19,14 0,91 -11,55 0,5882 -0,0513
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,01 -25,27 0,85 -46,90 0,5473 -0,4422
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,01 -44,36 0,82 -47,88 0,5316 -0,4484
KBR / КБР, Инк. 0,02 7,81 0,81 -7,31 0,5241 -0,0191
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,01 0,81 0,5206 0,5206
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,01 0,77 0,4987 0,4987
ALLE / Аллегион ПЛС 0,01 -3,59 0,77 -3,76 0,4957 0,0009
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 -60,74 0,63 -68,35 0,4096 -0,7191
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 -37,79 0,47 -45,62 0,3010 -0,2309
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 -74,40 0,27 -78,45 0,1757 -0,6078