Основная статистика
Стоимость портфеля $ 390 945 432
Текущие позиции 62
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Глобальный фонд MML, класс I раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 390 945 432 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Global Fund Class I: Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , SAP SE (DE:SAP) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and S&P Global Inc. (US:SPGI) . Новые должности MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Global Fund Class I включают в себя Meta Platforms, Inc. (US:META) , SAP SE (DE:SAP) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 34,78 9,1677 9,1677
0,18 32,09 8,4570 6,4085
0,06 17,22 4,5373 4,5373
0,11 16,90 4,4551 4,4551
0,03 15,66 4,1285 4,1285
0,02 13,80 3,6372 3,6372
0,06 12,58 3,3168 3,3168
0,05 12,29 3,2384 3,2384
11,80 11,80 3,1106 3,1106
0,01 11,08 2,9199 2,9199
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,10 0,2895 -1,7127
0,00 1,26 0,3325 -1,6718
0,01 4,99 1,3159 -0,5192
0,00 1,01 0,2674 -0,3181
0,07 5,75 1,5152 -0,2556
0,04 12,58 3,3164 -0,1750
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
META / Мета Платформы, Inc. 0,05 34,78 9,1677 9,1677
GOOGL / Алфавит Инк. 0,18 1 062,61 32,09 1 225,36 8,4570 6,4085
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,06 17,22 4,5373 4,5373
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,11 16,90 4,4551 4,4551
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 15,66 4,1285 4,1285
INTU / Интуит Инк. 0,02 13,80 3,6372 3,6372
AIR / Аэробус СЭ 0,06 12,58 3,3168 3,3168
V / Виза Инк. 0,04 200,90 12,58 204,87 3,3164 -0,1750
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,05 12,29 3,2384 3,2384
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 11,80 11,80 3,1106 3,1106
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 190,87 11,68 285,48 3,0784 0,5151
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 11,08 2,9199 2,9199
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 10,79 2,8443 2,8443
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,14 10,54 2,7770 2,7770
AVGO / Бродком Инк. 0,03 8,92 2,3519 2,3519
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 8,92 2,3513 2,3513
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 8,46 2,2302 2,2302
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 6,75 1,7794 1,7794
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 5,99 1,5792 1,5792
AMS / Амадеус ИТ Групп, SA 0,07 148,75 5,75 174,68 1,5152 -0,2556
6861 / Кейенс Корпорейшн 0,01 5,66 1,4922 1,4922
SHOP / Shopify Inc. 0,05 5,65 1,4883 1,4883
1N8 / Адьен Н.В. 0,00 5,64 1,4861 1,4861
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 5,35 1,4107 1,4107
LONN / Лонца Групп АГ 0,01 5,14 1,3557 1,3557
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 173,96 4,99 130,15 1,3159 -0,5192
EFX / Эквифакс Инк. 0,02 652,97 4,77 702,53 1,2565 0,7536
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 4,24 1,1184 1,1184
BSX / Бостонская научная корпорация 0,04 276,81 4,09 301,37 1,0792 0,2159
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 4,07 1,0738 1,0738
SPF / Spotify Technology SA 0,01 3,97 1,0472 1,0472
BC / Брунелло Кучинелли СпА 0,03 3,94 1,0387 1,0387
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,01 298,22 3,90 356,79 1,0283 0,3058
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,23 3,73 0,9824 0,9824
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 0,01 449,21 3,72 521,37 0,9810 0,4860
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 3,71 0,9771 0,9771
CPK / Компания Капком, ООО 0,11 3,64 0,9583 0,9583
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,10 3,61 0,9516 0,9516
ALV / Альянс СЭ 0,01 3,06 0,8062 0,8062
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,03 2,89 0,7611 0,7611
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,04 2,88 0,7601 0,7601
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 2,80 0,7390 0,7390
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 2,57 0,6774 0,6774
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,08 2,45 0,6450 0,6450
ECL / Эколаб Инк. 0,01 2,27 0,5987 0,5987
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 2,26 0,5945 0,5945
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 1,97 0,5179 0,5179
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 1,84 0,4842 0,4842
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,01 1,80 0,4741 0,4741
HYB / ХОЙА Корпорация 0,01 231,82 1,73 249,40 0,4568 0,0370
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 1,62 0,4270 0,4270
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 1,59 0,4178 0,4178
RACE / Феррари Н.В. 0,00 1,58 0,4162 0,4162
LIN / Линде ПЛС 0,00 -47,16 1,26 -46,77 0,3325 -1,6718
TDK / Корпорация ТДК 0,10 1,19 0,3147 0,3147
UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. 0,04 1,15 0,3019 0,3019
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -43,05 1,10 -53,61 0,2895 -1,7127
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 17,18 1,01 29,50 0,2674 -0,3181
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 0,99 0,2598 0,2598
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 0,97 0,2547 0,2547
PHAT / Фатом Фармасьютикалс, Инк. 0,08 0,80 0,2107 0,2107
MONC / Монклер С.П.А. 0,01 0,75 0,1977 0,1977