Основная статистика
Стоимость портфеля $ 134 413 922
Текущие позиции 89
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода и роста MML начального класса раскрыла общий объем активов в размере 89 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 134 413 922 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Income & Growth Fund Initial Class: Philip Morris International Inc. (US:PM) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Entergy Corporation (US:ETR) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Новые должности MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Income & Growth Fund Initial Class включают в себя State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , TopBuild Corp. (US:BLD) , and Ralliant Corporation (US:RAL) .

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода и роста MML начального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,99 2,99 2,2764 2,2764
2,52 1,9187 1,9187
0,03 2,37 1,8054 1,0490
0,01 1,22 0,9317 0,9317
0,01 0,94 0,7169 0,7169
0,03 2,10 1,6004 0,6376
0,00 0,67 0,5079 0,5079
0,03 1,59 1,2092 0,4647
0,00 0,53 0,4063 0,4063
0,01 1,29 0,9849 0,4023
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,77 1,3451 -1,0049
0,01 1,58 1,2001 -0,7910
0,04 1,50 1,1424 -0,5012
0,01 2,07 1,5780 -0,4948
0,01 1,03 0,7837 -0,4342
0,05 2,64 2,0055 -0,3834
0,00 0,63 0,4799 -0,3760
0,04 2,83 2,1532 -0,2639
0,06 1,60 1,2198 -0,2428
0,02 0,99 0,7511 -0,2287
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 -18,26 3,39 -6,22 2,5798 -0,1320
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 -1,74 3,27 -6,03 2,4880 -0,1220
ETR / Корпорация Энтерджи 0,04 -7,43 3,06 -10,00 2,3287 -0,2220
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 -5,09 3,05 3,46 2,3221 0,1094
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,04 -5,24 3,02 5,74 2,2975 0,1557
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 2,99 2,99 2,2764 2,2764
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 -5,01 2,97 -7,85 2,2597 -0,1579
PLD / Пролог, Инк. 0,03 4,81 2,86 -1,45 2,1755 -0,0007
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 -0,42 2,83 -12,19 2,1532 -0,2639
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 -5,13 2,83 -8,71 2,1521 -0,1727
CB / Чабб Лимитед 0,01 -4,90 2,80 -8,76 2,1320 -0,1717
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,03 -5,11 2,64 -10,87 2,0079 -0,2129
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -4,98 2,64 -17,24 2,0055 -0,3834
PSX / Филлипс 66 0,02 -5,04 2,58 -8,26 1,9610 -0,1461
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,02 -22,49 2,55 2,17 1,9374 0,0683
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,52 1,9187 1,9187
PSA / Общественное хранилище 0,01 -4,95 2,51 -6,82 1,9130 -0,1108
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,30 2,45 13,09 1,8663 0,2396
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,03 61,88 2,37 135,42 1,8054 1,0490
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,12 19,60 2,35 8,75 1,7868 0,1677
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -18,39 2,28 27,65 1,7318 0,3939
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,03 78,43 2,10 63,91 1,6004 0,6376
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,01 -15,02 2,07 -24,96 1,5780 -0,4948
ENB / Энбридж Инк. 0,05 -5,00 2,07 -2,86 1,5760 -0,0231
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,03 -12,09 1,98 -10,48 1,5070 -0,1530
SNN / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -4,33 1,90 3,26 1,4459 0,0659
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,02 -4,34 1,88 1,95 1,4287 0,0467
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,01 -4,35 1,79 22,89 1,3645 0,2703
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -5,26 1,77 -43,57 1,3451 -1,0049
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 -15,79 1,69 -9,90 1,2875 -0,1212
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,06 -6,29 1,61 34,93 1,2232 0,3295
WMG / Warner Music Group Corp. 0,06 -5,38 1,60 -17,79 1,2198 -0,2428
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 41,21 1,59 60,18 1,2092 0,4647
HES / Хесс Корпорация 0,01 -31,49 1,58 -40,60 1,2001 -0,7910
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,04 -29,15 1,50 -31,49 1,1424 -0,5012
FTV / Корпорация Фортив 0,03 60,81 1,45 14,57 1,1008 0,1534
HUM / Компания Human Inc. 0,01 -4,33 1,41 -11,64 1,0693 -0,1232
CACI / CACI International Inc. 0,00 -6,26 1,30 21,74 0,9885 0,1883
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,01 -6,29 1,29 66,75 0,9849 0,4023
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -6,29 1,29 -15,06 0,9829 -0,1580
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -4,34 1,24 14,64 0,9413 0,1318
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 1,22 0,9317 0,9317
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,02 -6,29 1,22 60,50 0,9305 0,3590
BNS / Банк Новой Шотландии 0,02 -4,33 1,21 11,50 0,9226 0,1067
LEN / Леннар Корпорейшн 0,01 7,01 1,20 3,08 0,9164 0,0403
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -4,36 1,18 -10,59 0,8992 -0,0923
SLM / СЛМ Корпорация 0,04 -6,29 1,17 4,67 0,8873 0,0512
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,04 -6,29 1,17 -9,47 0,8871 -0,0789
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 20,17 1,15 42,52 0,8774 0,2703
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,29 1,12 2,67 0,8483 0,0337
ACM / АЭКОМ 0,01 7,45 1,10 30,79 0,8343 0,2054
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,03 -6,29 1,09 -4,96 0,8313 -0,0311
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 -6,24 1,06 -15,02 0,8053 -0,1284
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 -34,74 1,03 -36,58 0,7837 -0,4342
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 11,28 1,00 15,36 0,7603 0,1106
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,01 -6,29 0,99 5,07 0,7567 0,0470
CIEN / Корпорация Сиена 0,01 14,90 0,99 54,67 0,7556 0,2739
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,02 -4,34 0,99 -24,43 0,7511 -0,2287
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,04 -4,33 0,99 -18,85 0,7507 -0,1610
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,06 -6,28 0,98 -7,61 0,7488 -0,0503
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -6,28 0,98 6,39 0,7471 0,0550
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 -19,74 0,97 17,21 0,7416 0,1178
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 -6,29 0,95 -6,32 0,7213 -0,0380
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 -6,29 0,95 -7,79 0,7211 -0,0495
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,94 0,7169 0,7169
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,01 -6,30 0,91 -4,83 0,6902 -0,0253
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,02 -6,29 0,90 -5,38 0,6827 -0,0284
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,02 -4,34 0,89 -16,13 0,6764 -0,1188
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 -6,29 0,88 -4,45 0,6708 -0,0211
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,03 -6,29 0,87 -16,09 0,6628 -0,1162
ENTG / Энтегрис, ООО 0,01 113,28 0,87 96,82 0,6593 0,3287
PRKS / Юнайтед Паркс энд Резортс Инк. 0,02 -6,29 0,83 -2,82 0,6289 -0,0090
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 -6,29 0,83 3,51 0,6279 0,0301
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,06 -6,28 0,82 27,48 0,6249 0,1415
CRH / CRH plc 0,01 -21,42 0,81 -17,98 0,6181 -0,1250
AVTR / Авантор, ООО. 0,06 -6,29 0,76 -22,19 0,5792 -0,1546
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 -6,29 0,76 7,34 0,5788 0,0477
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 -4,23 0,76 -10,48 0,5788 -0,0582
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,00 22,12 0,74 40,68 0,5636 0,1688
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 -6,24 0,71 0,00 0,5393 0,0080
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 -4,35 0,71 -9,37 0,5377 -0,0471
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,05 -27,49 0,69 -28,73 0,5270 -0,2017
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 0,67 0,5079 0,5079
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -38,19 0,63 -44,79 0,4799 -0,3760
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,01 -23,25 0,61 -30,50 0,4664 -0,1956
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 0,53 0,4063 0,4063
HAL / Компания Халлибертон 0,03 -6,29 0,53 -24,72 0,4035 -0,1249
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -6,30 0,49 -9,09 0,3734 -0,0314
RAL / Корпорация Раллиант 0,01 0,45 0,3413 0,3413