Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 220 190 899 |
| Текущие позиции | 39 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд роста с крупной капитализацией MML начального класса раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 220 190 899 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Large Cap Growth Fund Initial Class: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Large Cap Growth Fund Initial Class включают в себя State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 22,05 | 10,0917 | 1,8313 | |
| 0,01 | 17,56 | 8,0373 | 1,3563 | |
| 0,06 | 12,26 | 5,6138 | 1,3295 | |
| 2,83 | 1,2942 | 1,2942 | ||
| 1,79 | 1,79 | 0,8172 | 0,8172 | |
| 0,03 | 18,56 | 8,4973 | 0,5782 | |
| 0,02 | 10,17 | 4,6534 | 0,5080 | |
| 0,05 | 10,39 | 4,7538 | 0,1867 | |
| 0,04 | 14,06 | 6,4372 | 0,1781 | |
| 0,05 | 5,98 | 2,7393 | 0,1660 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 10,88 | 4,9781 | -1,0467 | |
| 0,01 | 5,74 | 2,6286 | -0,7482 | |
| 0,01 | 0,86 | 0,3925 | -0,5414 | |
| 0,02 | 5,24 | 2,3997 | -0,3870 | |
| 0,00 | 2,03 | 0,9274 | -0,3752 | |
| 0,03 | 2,93 | 1,3431 | -0,3539 | |
| 0,01 | 3,42 | 1,5668 | -0,3311 | |
| 0,04 | 2,97 | 1,3596 | -0,2637 | |
| 0,02 | 2,44 | 1,1157 | -0,2558 | |
| 0,09 | 5,38 | 2,4632 | -0,2525 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,14 | -3,21 | 22,05 | 41,09 | 10,0917 | 1,8313 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,03 | -3,24 | 18,56 | 23,92 | 8,4973 | 0,5782 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,01 | -3,25 | 17,56 | 38,93 | 8,0373 | 1,3563 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,04 | -3,10 | 14,06 | 18,78 | 6,4372 | 0,1781 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | -3,23 | 12,89 | 11,60 | 5,8991 | -0,2058 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,06 | -3,23 | 12,26 | 51,33 | 5,6138 | 1,3295 | |||
| V / Виза Инк. | 0,03 | -5,81 | 10,88 | -4,58 | 4,9781 | -1,0467 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,06 | 0,71 | 10,44 | 14,76 | 4,7786 | -0,0298 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,05 | -2,16 | 10,39 | 20,21 | 4,7538 | 0,1867 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | -2,16 | 10,17 | 29,65 | 4,6534 | 0,5080 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,05 | -2,16 | 5,98 | 22,95 | 2,7393 | 0,1660 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,02 | -2,16 | 5,93 | 15,69 | 2,7134 | 0,0048 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,01 | -2,10 | 5,74 | -10,10 | 2,6286 | -0,7482 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,05 | -2,15 | 5,38 | 18,33 | 2,4640 | 0,0592 | |||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,09 | -2,14 | 5,38 | 4,75 | 2,4632 | -0,2525 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,02 | -2,13 | 5,24 | -0,55 | 2,3997 | -0,3870 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | 15,17 | 3,42 | -4,65 | 1,5668 | -0,3311 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,01 | -2,14 | 3,15 | 7,40 | 1,4419 | -0,1090 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -2,68 | 2,97 | -3,26 | 1,3596 | -0,2637 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,03 | -2,15 | 2,93 | -8,60 | 1,3431 | -0,3539 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 2,83 | 1,2942 | 1,2942 | ||||||
| SEIC / Компания SEI Investments | 0,03 | -2,16 | 2,56 | 13,22 | 1,1722 | -0,0231 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,02 | -9,39 | 2,44 | -6,05 | 1,1157 | -0,2558 | |||
| DE / Дир и компания | 0,00 | 19,76 | 2,31 | 29,81 | 1,0565 | 0,1161 | |||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -2,16 | 2,30 | 6,20 | 1,0518 | -0,0919 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,01 | -2,17 | 2,24 | -3,78 | 1,0243 | -0,2048 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,02 | -2,16 | 2,17 | -7,03 | 0,9930 | -0,2406 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | 0,91 | 2,03 | -17,78 | 0,9274 | -0,3752 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,01 | -2,16 | 1,95 | -7,86 | 0,8913 | -0,2259 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка | 1,79 | 1,79 | 0,8172 | 0,8172 | |||||
| RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -2,16 | 1,76 | -3,08 | 0,8059 | -0,1544 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,02 | -2,17 | 1,65 | 9,50 | 0,7547 | -0,0414 | |||
| XYZ / Блок, Инк. | 0,02 | -2,20 | 1,64 | 22,31 | 0,7505 | 0,0417 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | -2,15 | 1,63 | 11,45 | 0,7447 | -0,0269 | |||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,01 | -2,14 | 1,60 | 0,57 | 0,7330 | -0,1087 | |||
| ILMN / Иллюмина, Инк. | 0,01 | -2,14 | 1,35 | 17,76 | 0,6162 | 0,0115 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,01 | -27,92 | 1,19 | -18,19 | 0,5438 | -0,2235 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | -43,41 | 0,86 | -51,47 | 0,3925 | -0,5414 | |||
| YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. | 0,01 | -23,97 | 0,53 | -34,72 | 0,2445 | -0,1879 |
