Основная статистика
Стоимость портфеля $ 303 123 336
Текущие позиции 123
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд роста средней капитализации MML Начального класса раскрыла общий объем активов в размере 123 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 303 123 336 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Growth Fund Initial Class: Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , PTC Inc. (US:PTC) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Новые должности MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Growth Fund Initial Class включают в себя BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , Booz Allen Hamilton Holding Corporation (US:BAH) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , and State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) .

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд роста средней капитализации MML Начального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,12 3,0205 3,0205
0,00 2,74 0,9080 0,8288
0,02 4,92 1,6296 0,7384
0,07 3,48 1,1528 0,6835
0,10 6,45 2,1338 0,6795
0,02 5,66 1,8732 0,6416
0,03 5,61 1,8585 0,5720
0,07 4,88 1,6140 0,5531
0,01 3,68 1,2192 0,5297
0,06 4,78 1,5828 0,4887
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,86 0,6166 -0,8298
0,01 1,34 0,4452 -0,6942
0,01 3,27 1,0831 -0,6901
0,01 2,63 0,8710 -0,6592
0,03 1,09 0,3616 -0,5372
0,00 0,86 0,2841 -0,5045
0,00 0,00 -0,3802
0,02 6,61 2,1876 -0,3201
0,01 1,79 0,5928 -0,2702
0,04 4,50 1,4882 -0,2597
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 9,12 3,0205 3,0205
VEEV / Веева Системс Инк. 0,02 -26,19 6,61 -8,23 2,1876 -0,3201
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,10 46,32 6,45 54,36 2,1338 0,6795
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,02 32,50 5,66 60,01 1,8732 0,6416
PTC / Компания PTC Inc. 0,03 36,64 5,61 51,98 1,8585 0,5720
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,02 23,26 5,27 29,73 1,7435 0,3296
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,01 40,80 5,02 43,58 1,6634 0,4446
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,04 45,20 4,97 46,46 1,6459 0,4638
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,02 64,35 4,92 92,34 1,6296 0,7384
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,07 10,11 4,88 60,05 1,6140 0,5531
TXT / Текстрон Инк. 0,06 36,95 4,78 52,21 1,5828 0,4887
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,03 38,36 4,73 30,28 1,5653 0,3014
FWONK / Группа Формулы-1 0,04 -22,85 4,50 -10,44 1,4882 -0,2597
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,09 47,83 4,42 38,07 1,4637 0,3485
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,01 25,01 4,36 22,62 1,4448 0,2051
FTI / TechnipFMC plc. 0,13 27,48 4,36 38,56 1,4419 0,3470
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,05 36,63 4,29 42,01 1,4203 0,3681
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,10 -23,23 4,16 -0,83 1,3781 -0,0841
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,04 12,55 4,15 48,53 1,3738 0,4005
AIZ / Ассурант, Инк. 0,02 31,19 4,04 23,50 1,3380 0,1985
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,03 36,74 3,83 17,12 1,2665 0,1289
ZS / Зскалер, Инк. 0,01 17,57 3,68 86,01 1,2192 0,5297
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,03 46,39 3,68 65,22 1,2188 0,4429
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 14,01 3,56 43,76 1,1781 0,3161
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,03 40,84 3,53 40,59 1,1674 0,2940
BALL / Болл Корпорейшн 0,06 20,46 3,49 29,80 1,1550 0,2186
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 0,07 92,76 3,48 158,50 1,1528 0,6835
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,02 37,41 3,48 32,91 1,1524 0,2402
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,02 22,01 3,45 20,28 1,1410 0,1432
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 85,68 3,38 84,70 1,1192 0,4817
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 -35,79 3,36 -6,23 1,1119 -0,1356
EQT / Корпорация EQT 0,06 19,27 3,34 30,16 1,1059 0,2123
TOST / Тост, Инк. 0,07 38,87 3,31 85,44 1,0964 0,4743
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,02 37,34 3,31 51,70 1,0947 0,3353
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,03 36,09 3,31 40,82 1,0942 0,2768
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,01 32,89 3,30 52,61 1,0940 0,3397
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,01 -45,34 3,27 -35,75 1,0831 -0,6901
APH / Амфенол Корпорейшн 0,03 37,87 2,93 107,59 0,9689 0,4778
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,04 6,65 2,91 40,29 0,9639 0,2412
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,01 34,55 2,88 34,89 0,9549 0,2101
AVTR / Авантор, ООО. 0,21 31,94 2,86 9,55 0,9455 0,0376
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,30 35,26 2,84 40,97 0,9385 0,2380
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,02 37,31 2,83 50,19 0,9384 0,2813
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,01 34,45 2,79 82,72 0,9244 0,3922
MSCI / MSCI Inc. 0,00 1 083,08 2,74 1 107,93 0,9080 0,8288
EFX / Эквифакс Инк. 0,01 33,34 2,71 41,98 0,8970 0,2324
COO / Компания Купер, Инк. 0,04 42,35 2,68 20,09 0,8886 0,1102
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 7,90 2,68 11,21 0,8870 0,0478
ALC / Компания Алкон Инк. 0,03 24,02 2,67 15,33 0,8843 0,0777
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,03 35,53 2,66 37,53 0,8821 0,2074
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,01 35,01 2,63 31,81 0,8710 0,1757
IT / Гартнер, Инк. 0,01 -37,82 2,63 -40,11 0,8710 -0,6592
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,05 39,26 2,63 81,16 0,8690 0,3643
ZM / Zoom Communications Inc. 0,03 36,81 2,61 44,60 0,8652 0,2358
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 35,08 2,57 39,46 0,8518 0,2092
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,06 43,34 2,57 87,71 0,8497 0,3735
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,02 52,70 2,47 49,82 0,8185 0,2437
FTV / Корпорация Фортив 0,05 17,79 2,44 -16,08 0,8068 -0,2047
TEAM / Атласиан Корпорация 0,01 58,00 2,43 51,24 0,8051 0,2450
TRU / ТрансЮнион 0,03 109,89 2,40 122,52 0,7950 0,4192
CPAY / Корпай, Инк. 0,01 14,82 2,34 9,24 0,7755 0,0288
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,04 35,33 2,29 52,74 0,7577 0,2358
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,02 35,43 2,14 42,34 0,7077 0,1844
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,03 74,20 2,10 60,47 0,6950 0,2394
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 10,60 2,10 9,61 0,6947 0,0280
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 24,51 2,09 58,89 0,6924 0,2340
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 81,13 2,06 108,20 0,6812 0,3371
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,05 35,51 1,97 33,76 0,6534 0,1395
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,01 85,45 1,91 108,65 0,6309 0,3127
RDDT / Реддит, Инк. 0,01 4,95 1,89 50,68 0,6260 0,1888
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,01 9,92 1,89 6,72 0,6255 0,0088
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 35,14 1,89 49,68 0,6254 0,1858
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,01 -54,52 1,86 -55,16 0,6166 -0,8298
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,01 -39,37 1,79 -27,76 0,5928 -0,2702
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,01 38,68 1,79 25,39 0,5922 0,0955
VLTO / Корпорация Веральто 0,02 34,97 1,74 39,86 0,5773 0,1429
7PV / Биркенсток Холдинг ПЛС 0,03 70,81 1,68 83,37 0,5548 0,2362
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 21,53 1,67 60,42 0,5531 0,1905
AXV / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,02 36,79 1,65 41,74 0,5453 0,1404
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 35,93 1,60 45,15 0,5303 0,1461
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,01 50,56 1,60 82,76 0,5303 0,2251
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 34,17 1,58 99,50 0,5239 0,2477
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,05 25,54 1,54 34,79 0,5107 0,1121
XPO / XPO, Inc. 0,01 50,07 1,51 76,14 0,4987 0,2009
6B6 / ООО "Понедельник.ком" 0,00 32,62 1,49 71,61 0,4944 0,1911
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 16,21 1,45 21,63 0,4783 0,0646
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,01 42,72 1,39 72,82 0,4589 0,1795
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 94,28 1,36 63,04 0,4515 0,1602
CART / Maplebear Inc. 0,03 50,06 1,35 70,11 0,4467 0,1706
IEX / Корпорация IDEX 0,01 -57,63 1,34 -58,91 0,4452 -0,6942
CH1134540470 / О Холдинге АГ 0,02 88,60 1,28 123,82 0,4231 0,2240
LLYVK / Либерти Лайв Групп 0,02 59,26 1,24 89,74 0,4102 0,1827
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,02 35,73 1,23 103,82 0,4064 0,2294
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,04 46,03 1,21 44,60 0,3993 0,1088
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,15 0,3792 0,3792
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,01 -22,44 1,13 -24,58 0,3730 -0,1471
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,01 12,72 1,12 7,83 0,3692 0,0090
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,01 1,11 0,3660 0,3660
SARO / StandardAero, Inc. 0,03 -64,38 1,09 -57,67 0,3616 -0,5372
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,01 1,08 0,3573 0,3573
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 0,94 0,3114 0,3114
TPG / ТПГ Инк. 0,02 147,67 0,93 174,41 0,3089 0,1902
WING / Вингстоп Инк. 0,00 34,37 0,90 100,67 0,2990 0,1422
ULS / UL Solutions Inc. 0,01 -2,44 0,90 26,01 0,2985 0,0493
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -61,10 0,86 -62,10 0,2841 -0,5045
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 35,49 0,85 43,88 0,2802 0,0753
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,02 47,48 0,78 21,17 0,2597 0,0344
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,02 35,63 0,78 94,00 0,2572 0,1176
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 7,39 0,77 3,34 0,2563 -0,0048
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 0,76 0,76 0,2523 0,2523
RAL / Корпорация Раллиант 0,02 0,76 0,2501 0,2501
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 0,03 0,44 0,74 -17,24 0,2466 -0,0668
MASI / Масимо Корпорация 0,00 0,74 0,2437 0,2437
BIIB / Биоген Инк. 0,01 -40,49 0,69 -45,38 0,2272 -0,2103
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,02 0,66 0,2190 0,2190
OS / OneStream, Inc. 0,02 36,96 0,66 81,99 0,2176 0,0915
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 35,52 0,57 57,14 0,1895 0,0625
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,02 0,57 0,1895 0,1895
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 32,25 0,56 58,57 0,1839 0,0617
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 36,95 0,54 34,00 0,1775 0,0380
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,02 151,75 0,53 117,07 0,1769 0,0910
SAIL / SailPoint, Inc. 0,01 36,54 0,30 66,67 0,0993 0,0366
US76105Y2081 / Резервный фонд казначейства Т. Роу Прайса 0,00 100,00 0,00 0,0000 -0,0000
CGNX / Корпорация Когнекс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1846
U / Unity Software Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3802