Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 234 661 300 |
| Текущие позиции | 117 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд средней капитализации MML Начального класса раскрыла общий объем активов в размере 117 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 234 661 300 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Value Fund Initial Class: Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Новые должности MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Value Fund Initial Class включают в себя Hexcel Corporation (US:HXL) , The Toro Company (US:TTC) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , and Ashtead Group plc (GB:AHT) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,56 | 1,0934 | 0,9316 | |
| 2,16 | 0,9211 | 0,9211 | ||
| 0,02 | 3,21 | 1,3695 | 0,7026 | |
| 0,03 | 1,48 | 0,6320 | 0,6320 | |
| 0,03 | 2,30 | 0,9847 | 0,5972 | |
| 0,01 | 2,71 | 1,1577 | 0,5760 | |
| 0,02 | 1,33 | 0,5688 | 0,5688 | |
| 0,01 | 1,30 | 0,5542 | 0,5542 | |
| 0,01 | 1,26 | 0,5367 | 0,5367 | |
| 0,09 | 3,33 | 1,4217 | 0,5201 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,92 | 0,3917 | -0,7519 | |
| 0,02 | 0,59 | 0,2529 | -0,6277 | |
| 0,01 | 1,35 | 0,5786 | -0,5827 | |
| 0,01 | 1,17 | 0,4984 | -0,4479 | |
| 0,04 | 1,75 | 0,7484 | -0,4228 | |
| 0,02 | 1,58 | 0,6734 | -0,4166 | |
| 0,02 | 1,15 | 0,4928 | -0,4135 | |
| 0,00 | 0,47 | 0,2016 | -0,3697 | |
| 0,01 | 1,87 | 0,8008 | -0,3637 | |
| 0,07 | 6,31 | 2,6938 | -0,3546 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,07 | 5,46 | 6,31 | -15,02 | 2,6938 | -0,3546 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,16 | 3,07 | 4,96 | -6,38 | 2,1184 | -0,0579 | |||
| HSIC / Генри Шейн, Inc. | 0,07 | -7,26 | 4,82 | -1,09 | 2,0575 | 0,0569 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,11 | 0,94 | 4,70 | 5,46 | 2,0065 | 0,1765 | |||
| USB / Банк США | 0,10 | -9,25 | 4,61 | -2,74 | 1,9698 | 0,0219 | |||
| WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,01 | 17,65 | 4,29 | 6,72 | 1,8320 | 0,1807 | |||
| NTRS / Северная трастовая корпорация | 0,03 | -11,59 | 4,19 | 13,65 | 1,7892 | 0,2748 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,02 | -11,52 | 4,11 | -0,19 | 1,7542 | 0,0636 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,19 | 32,20 | 3,93 | 15,39 | 1,6788 | 0,2794 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,04 | -8,14 | 3,75 | 0,54 | 1,6016 | 0,0696 | |||
| NSC / Норфолк Южная корпорация | 0,01 | -22,31 | 3,74 | -16,03 | 1,5996 | -0,2328 | |||
| OSK / Ошкош Корпорейшн | 0,03 | -5,10 | 3,71 | 14,53 | 1,5830 | 0,2536 | |||
| O / Корпорация доходов от недвижимости | 0,06 | 0,00 | 3,65 | -0,68 | 1,5607 | 0,0492 | |||
| CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. | 0,06 | -3,97 | 3,65 | -4,07 | 1,5595 | -0,0039 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,11 | 18,46 | 3,65 | 31,34 | 1,5578 | 0,4171 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,10 | -11,84 | 3,40 | -11,89 | 1,4536 | -0,1332 | |||
| ES / Эверсорс Энерджи | 0,05 | 12,41 | 3,38 | 15,15 | 1,4456 | 0,2381 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,05 | -15,48 | 3,35 | -15,51 | 1,4295 | -0,1976 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,09 | 73,86 | 3,33 | 51,64 | 1,4217 | 0,5201 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | -23,98 | 3,32 | -8,89 | 1,4184 | -0,0790 | |||
| BNZL / Бунзл ПЛС | 0,10 | 51,36 | 3,31 | 25,82 | 1,4159 | 0,3336 | |||
| RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед | 0,02 | 36,72 | 3,31 | 37,75 | 1,4125 | 0,4262 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,02 | 14,59 | 3,24 | -13,82 | 1,3853 | -0,1609 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,05 | 14,66 | 3,24 | 10,31 | 1,3848 | 0,1773 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,02 | 17,99 | 3,21 | 6,96 | 1,3714 | 0,1382 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,02 | 86,22 | 3,21 | 97,47 | 1,3695 | 0,7026 | |||
| EQR / Акционерный жилой фонд | 0,05 | 0,12 | 3,18 | -5,61 | 1,3576 | -0,0256 | |||
| GPK / Холдинговая компания по графической упаковке | 0,15 | 9,72 | 3,17 | -10,96 | 1,3536 | -0,1083 | |||
| NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. | 0,06 | -9,58 | 3,02 | -19,83 | 1,2902 | -0,2580 | |||
| PKG / Американская упаковочная корпорация | 0,01 | 101,12 | 2,71 | 91,45 | 1,1577 | 0,5760 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,01 | -2,37 | 2,59 | -4,26 | 1,1048 | -0,0053 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,01 | 522,21 | 2,56 | 551,15 | 1,0934 | 0,9316 | |||
| AOS / Амдокс Лимитед | 0,03 | -25,59 | 2,52 | -25,78 | 1,0749 | -0,3183 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,03 | 47,20 | 2,50 | 35,12 | 1,0668 | 0,3073 | |||
| SR / Компания Spire Inc. | 0,03 | -11,81 | 2,45 | -17,75 | 1,0473 | -0,1772 | |||
| EL / Компания Estée Lauder Inc. | 0,03 | 4,13 | 2,44 | 27,47 | 1,0408 | 0,2556 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,10 | -3,83 | 2,34 | -15,05 | 1,0007 | -0,1323 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,03 | -0,10 | 2,34 | -3,11 | 0,9978 | 0,0075 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,01 | -7,40 | 2,31 | -5,95 | 0,9854 | -0,0222 | |||
| TER / Терадин, Инк. | 0,03 | 124,50 | 2,30 | 144,33 | 0,9847 | 0,5972 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc. | 0,03 | 2,73 | 2,30 | 3,41 | 0,9841 | 0,0689 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,07 | 5,28 | 2,30 | 1,68 | 0,9829 | 0,0534 | |||
| RS / Релайанс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,21 | 8,69 | 0,9458 | 0,1090 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,11 | -7,67 | 2,18 | -29,15 | 0,9308 | -0,3325 | |||
| OGS / ОН Газ, Инк. | 0,03 | -14,89 | 2,18 | -19,09 | 0,9305 | -0,1757 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 2,16 | 0,9211 | 0,9211 | ||||||
| RI / Перно Рикар С.А. | 0,02 | -9,80 | 2,08 | -9,25 | 0,8882 | -0,0535 | |||
| CTRA / Котерра Энерджи Инк. | 0,08 | 0,00 | 2,03 | -12,18 | 0,8661 | -0,0824 | |||
| PB / Просперити Банкшарс, Инк. | 0,03 | 69,04 | 2,03 | 75,41 | 0,8657 | 0,4366 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,03 | 27,41 | 2,01 | 29,95 | 0,8586 | 0,2232 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,01 | -31,38 | 1,96 | -18,08 | 0,8362 | -0,1457 | |||
| HOLX / Компания Hologic, Inc. | 0,03 | 5,09 | 1,93 | 10,85 | 0,8252 | 0,1093 | |||
| TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. | 0,02 | -25,34 | 1,91 | -21,58 | 0,8153 | -0,1847 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,11 | 7,66 | 1,90 | -6,77 | 0,8117 | -0,0257 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,01 | 11,07 | 1,90 | -0,73 | 0,8115 | 0,0253 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,01 | -37,70 | 1,87 | -33,87 | 0,8008 | -0,3637 | |||
| TKR / Компания Тимкен | 0,03 | 6,54 | 1,85 | 7,55 | 0,7912 | 0,0837 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,03 | -5,18 | 1,83 | -15,23 | 0,7798 | -0,1049 | |||
| VTR / Продажи, ООО | 0,03 | -13,46 | 1,81 | -20,53 | 0,7743 | -0,1627 | |||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,03 | -8,24 | 1,78 | -20,47 | 0,7585 | -0,1590 | |||
| MHK / Мохок Индастриз, Инк. | 0,02 | 1,20 | 1,77 | -7,08 | 0,7575 | -0,0266 | |||
| HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции | 0,02 | -6,49 | 1,77 | -7,61 | 0,7574 | -0,0313 | |||
| IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. | 0,07 | 0,00 | 1,76 | -9,84 | 0,7515 | -0,0504 | |||
| EXP / Игл Материалы Инк. | 0,01 | 90,16 | 1,75 | 73,15 | 0,7495 | 0,3333 | |||
| AD / Роял Ахолд Делэйз Н.В. | 0,04 | -45,04 | 1,75 | -38,56 | 0,7484 | -0,4228 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,02 | 4,87 | 1,68 | -8,99 | 0,7180 | -0,0409 | |||
| HEIA / Хайнекен Н.В. | 0,02 | -9,19 | 1,66 | -2,64 | 0,7101 | 0,0086 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,01 | 7,29 | 1,66 | 11,59 | 0,7076 | 0,0978 | |||
| NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн | 0,08 | -11,75 | 1,59 | -0,06 | 0,6806 | 0,0254 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,02 | -45,31 | 1,58 | -40,57 | 0,6734 | -0,4166 | |||
| ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед | 0,03 | -7,49 | 1,54 | -7,77 | 0,6597 | -0,0283 | |||
| OXY / Западная нефтяная корпорация | 0,04 | 4,12 | 1,52 | -11,40 | 0,6478 | -0,0553 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,01 | -31,47 | 1,51 | -16,68 | 0,6450 | -0,0994 | |||
| HXL / Корпорация Хексель | 0,03 | 1,48 | 0,6320 | 0,6320 | |||||
| BWA / БоргВарнер Инк. | 0,04 | -10,75 | 1,44 | 4,27 | 0,6164 | 0,0480 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,01 | 39,30 | 1,43 | 19,71 | 0,6100 | 0,1199 | |||
| AOS / Корпорация АО Смит | 0,02 | 10,88 | 1,40 | 11,18 | 0,5993 | 0,0811 | |||
| UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. | 0,01 | -19,23 | 1,38 | -22,14 | 0,5877 | -0,1382 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,01 | -50,71 | 1,35 | -52,09 | 0,5786 | -0,5827 | |||
| THG / Ганноверская страховая группа, Inc. | 0,01 | -14,02 | 1,35 | -16,01 | 0,5780 | -0,0841 | |||
| TTC / Компания Торо | 0,02 | 1,33 | 0,5688 | 0,5688 | |||||
| WABC / Вестамерика Банкорпейшн | 0,03 | 7,29 | 1,30 | 2,60 | 0,5566 | 0,0351 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,01 | 1,30 | 0,5542 | 0,5542 | |||||
| ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью | 0,03 | 39,17 | 1,27 | 35,14 | 0,5441 | 0,1955 | |||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,01 | 1,26 | 0,5367 | 0,5367 | |||||
| SW / Содексо СА | 0,02 | 107,74 | 1,25 | 41,84 | 0,5348 | 0,1874 | |||
| LR / Легранд СА | 0,01 | 53,33 | 1,23 | 93,53 | 0,5244 | 0,2636 | |||
| AKZA / Акзо Нобель Н.В. | 0,02 | -40,37 | 1,23 | -32,30 | 0,5238 | -0,2204 | |||
| FFIV / Ф5, Инк. | 0,00 | -1,58 | 1,17 | 8,74 | 0,5002 | 0,0580 | |||
| DG / Винчи С.А. | 0,01 | -56,63 | 1,17 | -49,37 | 0,4984 | -0,4479 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,02 | -47,39 | 1,15 | -47,71 | 0,4928 | -0,4135 | |||
| IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,01 | 0,00 | 1,14 | -16,85 | 0,4871 | -0,0765 | |||
| AHT / Эштед Групп ПЛС | 0,02 | 1,10 | 0,4708 | 0,4708 | |||||
| GNTX / Корпорация Гентекс | 0,05 | 17,46 | 1,08 | 10,82 | 0,4596 | 0,0609 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | -69,45 | 0,92 | -67,09 | 0,3917 | -0,7519 | |||
| ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. | 0,00 | -32,73 | 0,83 | -37,82 | 0,3535 | -0,1933 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка | 0,82 | 0,82 | 0,3498 | 0,3498 | |||||
| ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости | 0,01 | -38,40 | 0,82 | -41,71 | 0,3489 | -0,2266 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,01 | 0,70 | 0,2990 | 0,2990 | |||||
| REG / Корпорация Ридженси Центрс | 0,01 | -5,80 | 0,66 | -9,09 | 0,2822 | -0,0162 | |||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,00 | -44,65 | 0,62 | -42,29 | 0,2656 | -0,1769 | |||
| FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. | 0,02 | -52,09 | 0,61 | -51,09 | 0,2598 | -0,2509 | |||
| GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 0,03 | 4,12 | 0,61 | 30,26 | 0,2596 | 0,0679 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,02 | -70,56 | 0,59 | -72,38 | 0,2529 | -0,6277 | |||
| QGEN / Кьяген Н.В. | 0,01 | 0,54 | 0,2304 | 0,2304 | |||||
| FTV / Корпорация Фортив | 0,01 | 0,51 | 0,2179 | 0,2179 | |||||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,00 | 0,50 | 0,2137 | 0,2137 | |||||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,00 | -69,99 | 0,47 | -67,18 | 0,2016 | -0,3697 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,00 | -66,56 | 0,35 | -66,01 | 0,1487 | -0,2712 | |||
| RAL / Корпорация Раллиант | 0,00 | 0,16 | 0,0676 | 0,0676 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0195 | -0,0195 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0196 | -0,0196 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,05 | -0,0198 | -0,0198 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,06 | -0,0249 | -0,0249 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0253 | -0,0253 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,06 | -0,0254 | -0,0254 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,06 | -0,0254 | -0,0254 |
