Основная статистика
Стоимость портфеля $ 137 034 367
Текущие позиции 170
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд акций роста малой капитализации MML начального класса раскрыла общий объем активов в размере 170 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 137 034 367 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small Cap Growth Equity Fund Initial Class: The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Verra Mobility Corporation (US:VRRM) , AvePoint, Inc. (US:AVPT) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , and Cabot Corporation (US:CBT) . Новые должности MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small Cap Growth Equity Fund Initial Class включают в себя Life Time Group Holdings, Inc. (US:LTH) , AAR Corp. (US:AIR) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIMO) , and AtriCure, Inc. (US:ATRC) .

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд акций роста малой капитализации MML начального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,73 1,2654 1,2654
0,06 2,21 1,6153 0,7751
0,02 1,61 1,1753 0,6640
0,03 0,87 0,6368 0,6368
0,01 1,55 1,1363 0,5887
0,01 0,76 0,5547 0,5547
0,00 0,73 0,5303 0,5303
0,01 0,71 0,5164 0,5164
0,02 0,66 0,4813 0,4813
0,01 0,96 0,6996 0,4730
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,04 0,7601 -0,8986
0,02 1,48 1,0794 -0,5808
0,04 0,35 0,2574 -0,5351
0,04 1,55 1,1324 -0,4488
0,01 0,68 0,4954 -0,4447
0,00 0,07 0,0532 -0,3962
0,07 0,98 0,7172 -0,2491
0,01 0,62 0,4557 -0,2099
0,04 0,62 0,4504 -0,1926
0,03 0,84 0,6109 -0,1912
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,05 -4,06 2,83 6,63 2,0691 0,0878
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,10 -3,14 2,65 9,24 1,9364 0,1261
AVPT / АвеПойнт, Инк. 0,12 -1,09 2,37 32,27 1,7353 0,3953
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,06 61,94 2,21 96,36 1,6153 0,7751
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,03 0,54 2,04 -9,33 1,4924 -0,1882
CADE / Каденс Банк 0,06 6,23 1,92 11,92 1,4006 0,1223
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,05 0,56 1,91 11,49 1,3987 0,1175
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 0,82 1,80 21,36 1,3171 0,2087
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,05 49,60 1,75 43,64 1,2807 0,3699
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,73 1,2654 1,2654
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,04 0,82 1,71 -6,45 1,2513 -0,1153
FLR / Корпорация Флуор 0,03 -29,46 1,63 0,99 1,1894 -0,0137
MOD / Производственная компания Модайн 0,02 82,92 1,61 134,94 1,1753 0,6640
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,03 -8,90 1,56 -12,16 1,1414 -0,1854
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,01 52,03 1,55 111,87 1,1363 0,5887
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,04 -13,39 1,55 -26,88 1,1324 -0,4488
CARG / Компания «КарГурус» 0,05 0,38 1,54 15,39 1,1240 0,1287
GKOS / Корпорация Глаукос 0,01 66,41 1,50 74,80 1,0956 0,4549
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,02 0,50 1,48 -33,57 1,0794 -0,5808
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,05 0,00 1,46 -8,14 1,0645 -0,1191
VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -7,47 1,43 37,87 1,0440 0,2704
PJT / ПДжТ Партнерс Инк. 0,01 0,82 1,39 20,61 1,0192 0,1565
FRSH / Компания Freshworks Inc. 0,09 42,53 1,39 50,54 1,0178 0,3276
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,01 0,82 1,38 4,30 1,0117 0,0211
DXPE / ДХП Энтерпрайзис, Инк. 0,02 54,86 1,34 64,98 0,9788 0,3729
SPNT / СириусПойнт, ООО 0,06 -1,43 1,25 16,20 0,9130 0,1108
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,02 81,56 1,23 52,35 0,9025 0,2972
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 1,21 9,24 0,8825 0,0575
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 1,01 1,14 19,79 0,8370 0,1231
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,04 16,70 1,14 25,33 0,8325 0,1538
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,01 0,93 1,14 33,18 0,8313 0,1936
AYI / Акьюти Инк. 0,00 0,89 1,12 14,37 0,8205 0,0873
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,01 0,82 1,11 42,60 0,8105 0,2302
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,02 0,00 1,11 9,50 0,8090 0,0540
GENI / Джениус Спортс Лимитед 0,10 0,82 1,08 4,77 0,7875 0,0197
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,03 0,47 1,05 4,59 0,7664 0,0176
ABCB / Америс Банкорп 0,02 0,00 1,04 12,41 0,7620 0,0695
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,00 -54,63 1,04 -53,20 0,7601 -0,8986
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,81 1,04 55,31 0,7599 0,2599
KEX / Кирби Корпорация 0,01 0,00 1,04 12,32 0,7598 0,0686
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,01 0,00 1,01 4,02 0,7380 0,0133
R / Райдер Систем, Инк. 0,01 0,00 1,00 10,49 0,7325 0,0558
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,01 -5,54 0,98 13,82 0,7172 0,0741
ALHC / Выравнивание Healthcare, Inc. 0,07 0,82 0,98 -24,21 0,7172 -0,2491
BDC / Белден Инк. 0,01 7,69 0,98 24,43 0,7152 0,1280
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 0,93 0,98 14,29 0,7138 0,0760
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,01 0,00 0,97 -0,72 0,7107 -0,0200
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,01 36,79 0,96 215,51 0,6996 0,4730
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,01 0,83 0,96 -3,63 0,6985 -0,0417
NPO / Энпро Инк. 0,00 9,23 0,95 29,27 0,6981 0,1467
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,02 0,00 0,95 28,75 0,6912 0,1430
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. 0,02 1,07 0,94 70,52 0,6900 0,2767
KFY / Корн Ферри 0,01 0,00 0,93 8,12 0,6820 0,0377
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,01 0,00 0,92 9,13 0,6734 0,0431
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 0,03 0,00 0,90 21,24 0,6598 0,1040
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,04 0,82 0,90 -17,48 0,6563 -0,1562
BANR / Баннерная корпорация 0,01 -10,10 0,88 -9,52 0,6466 -0,0836
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,02 0,37 0,87 32,22 0,6396 0,1458
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,03 0,87 0,6368 0,6368
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,01 -10,66 0,87 4,72 0,6328 0,0154
NBHC / Национальная банковская холдинговая корпорация 0,02 0,00 0,86 -1,71 0,6322 -0,0248
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,02 1,01 0,86 30,29 0,6261 0,1354
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,01 -19,44 0,84 -2,44 0,6148 -0,0290
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,01 -22,36 0,84 23,85 0,6119 0,1071
HAE / Корпорация Гемонетикс 0,01 0,00 0,84 17,42 0,6117 0,0796
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,03 -16,30 0,84 -22,25 0,6109 -0,1912
MYRG / МИР Групп Инк. 0,00 -21,01 0,83 26,79 0,6097 0,1184
GATX / Корпорация GATX 0,01 0,00 0,82 -1,09 0,5995 -0,0196
CALX / Каликс, Инк. 0,02 84,91 0,80 178,05 0,5842 0,3692
OGS / ОН Газ, Инк. 0,01 0,00 0,79 -4,91 0,5811 -0,0432
KYMR / Кимера Терапевтикс, Инк. 0,02 30,41 0,79 107,94 0,5748 0,2924
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 0,02 -26,75 0,78 3,60 0,5682 0,0078
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,02 0,00 0,77 -0,91 0,5608 -0,0168
HRB / H&R Блок, Инк. 0,01 61,51 0,77 61,73 0,5594 0,2055
AIR / Компания ААР 0,01 0,76 0,5547 0,5547
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,01 0,92 0,75 46,38 0,5471 0,1648
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,00 0,73 0,5303 0,5303
VIAV / Виави Солюшнс Инк. 0,07 0,00 0,72 -10,04 0,5247 -0,0708
LRN / Страйд, Инк. 0,00 -20,55 0,72 -8,79 0,5238 -0,0629
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 0,71 -2,20 0,5203 -0,0233
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,01 0,81 0,71 1,58 0,5181 -0,0025
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,71 0,5164 0,5164
MGRC / МакГрат РентКорп 0,01 0,00 0,69 4,20 0,5076 0,0095
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 0,02 0,47 0,69 -13,82 0,5062 -0,0939
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,01 0,00 0,69 -11,30 0,5058 -0,0767
SHLS / Шоалс Технолоджис Групп, Инк. 0,16 10,43 0,69 41,60 0,5054 0,1402
IRON / Диск Медицина, Инк. 0,01 0,81 0,69 7,54 0,5016 0,0253
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,01 0,00 0,68 4,92 0,4998 0,0130
PWP / Перелла Вайнберг Партнеры 0,04 20,46 0,68 27,19 0,4996 0,0983
PRCT / ПРОЦЕПТ Корпорация Биороботикс 0,01 -45,56 0,68 -46,18 0,4954 -0,4447
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,02 -5,91 0,68 -9,52 0,4939 -0,0634
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,01 -9,30 0,66 -10,28 0,4849 -0,0674
INTA / Интапп, Инк. 0,01 100,64 0,66 77,48 0,4847 0,2057
ATRC / АтриКюр, Инк. 0,02 0,66 0,4813 0,4813
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,03 5,55 0,66 -6,03 0,4790 -0,0418
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,04 0,00 0,65 -16,77 0,4723 -0,1066
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,01 0,00 0,64 4,55 0,4708 0,0112
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,01 1,01 0,64 59,95 0,4704 0,1694
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,03 14,23 0,63 -7,31 0,4642 -0,0472
STEP / StepStone Group Inc. 0,01 0,00 0,63 6,24 0,4613 0,0179
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,01 0,53 0,63 -21,77 0,4601 -0,1407
SMPL / Компания «Просто хорошая еда» 0,02 5,05 0,63 -3,68 0,4601 -0,0283
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,01 -32,91 0,62 -30,08 0,4557 -0,2099
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,06 5,00 0,62 17,80 0,4550 0,0606
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,01 22,20 0,62 -0,16 0,4550 -0,0104
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,01 25,04 0,62 11,91 0,4536 0,0397
MRUS / Просто Н.В. 0,01 -22,62 0,62 -3,44 0,4519 -0,0254
SG / Свитгрин, Инк. 0,04 20,29 0,62 -28,57 0,4504 -0,1926
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,01 0,00 0,61 -3,47 0,4481 -0,0259
CCS / Century Community, Inc. 0,01 12,05 0,60 -5,94 0,4408 -0,0379
SARO / StandardAero, Inc. 0,02 0,60 0,4355 0,4355
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,02 -0,01 0,59 -17,84 0,4285 -0,1039
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 0,00 -31,10 0,57 37,44 0,4161 0,1064
RXO / РХО, Инк. 0,04 0,00 0,57 -17,71 0,4149 -0,1000
APGE / Апогей Терапевтикс, Инк. 0,01 -0,01 0,56 16,32 0,4121 0,0500
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,01 0,00 0,55 -11,54 0,4043 -0,0622
VVV / Валволайн Инк. 0,01 0,54 0,3985 0,3985
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,02 9,64 0,54 4,25 0,3955 0,0086
DEI / Дуглас Эмметт, Инк. 0,04 0,00 0,54 -6,10 0,3949 -0,0342
BRZE / Брейз, Инк. 0,02 12,58 0,53 -12,32 0,3906 -0,0644
AMRC / Амереско, Инк. 0,04 28,18 0,53 61,52 0,3900 0,1429
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,01 0,53 0,3883 0,3883
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 1,03 0,53 68,37 0,3854 0,1512
PAR / Технологическая корпорация ПАР 0,01 0,82 0,52 14,04 0,3803 0,0396
MKSI / МКС Инк. 0,01 0,82 0,51 25,00 0,3736 0,0683
VITL / Витал Фармс, Инк. 0,01 0,00 0,51 26,37 0,3719 0,0714
POWI / Power Integrations, Inc. 0,01 0,00 0,50 10,86 0,3656 0,0283
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,02 0,00 0,49 12,39 0,3588 0,0326
CRTO / Criteo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,82 0,49 -31,80 0,3577 -0,1778
WING / Вингстоп Инк. 0,00 94,50 0,49 190,48 0,3573 0,2316
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,01 0,00 0,48 5,95 0,3525 0,0130
SMTC / Корпорация Семтек 0,01 59,20 0,48 108,70 0,3517 0,1797
TNET / ТриНет Групп, Инк. 0,01 0,83 0,47 -6,90 0,3452 -0,0336
XMTR / Ксометрия, ООО 0,01 0,46 0,3331 0,3331
VC / Корпорация Вистеон 0,00 0,00 0,45 20,32 0,3293 0,0495
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,01 0,92 0,44 -3,31 0,3208 -0,0179
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. 0,01 0,82 0,44 15,34 0,3192 0,0363
WHD / Кактус, ООО 0,01 -19,64 0,43 -23,45 0,3156 -0,1049
NUVL / Нувалент, ООО 0,01 -0,02 0,42 7,65 0,3086 0,0156
ZD / Зифф Дэвис, Инк. 0,01 0,83 0,40 -18,79 0,2945 -0,0759
SDRL / Сидрил Лимитед 0,01 0,00 0,39 5,14 0,2848 0,0078
GRDN / Guardian Pharmacy Services, Inc. 0,02 0,39 0,2831 0,2831
JAMF / Джамф Холдинг Корп. 0,04 -57,61 0,35 -66,82 0,2574 -0,5351
AGS / Песочные часы Лимитед 0,02 23,73 0,34 29,01 0,2473 0,0516
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,01 -0,02 0,32 -13,90 0,2312 -0,0431
VCYT / Верацит, Инк. 0,01 11,25 0,31 1,30 0,2288 -0,0016
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,00 0,00 0,31 10,64 0,2284 0,0177
TWST / Твист Бионаучная Корпорация 0,01 0,00 0,31 -6,38 0,2255 -0,0203
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,02 0,82 0,31 12,87 0,2249 0,0217
SRRK / Холдинговая корпорация Scholar Rock 0,01 0,82 0,31 11,23 0,2249 0,0181
PACS / ПАКС Групп, Инк. 0,02 631,75 0,30 741,67 0,2218 0,1949
XHR / Ксения Хотелс & Резортс, Инк. 0,02 -20,54 0,29 -15,07 0,2147 -0,0435
2D7 / Бизли пл.с. 0,02 0,29 0,2102 0,2102
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,01 0,26 0,1915 0,1915
CGON / Компания CG Oncology, Inc. 0,01 0,00 0,25 5,96 0,1825 0,0069
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,01 0,00 0,25 0,41 0,1797 -0,0031
SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. 0,00 0,59 0,24 18,14 0,1767 0,0237
NRIX / Нурикс Терапевтикс, Инк. 0,02 -22,94 0,24 -26,38 0,1762 -0,0674
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,24 19,70 0,1738 0,0256
APLS / Апеллис Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,56 0,22 -20,36 0,1605 -0,0454
GEO / Группа компаний GEO, Inc. 0,01 0,22 0,1585 0,1585
FOLD / Амикус Терапевтикс, Инк. 0,04 -0,01 0,20 -29,76 0,1486 -0,0676
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 0,17 0,17 0,1250 0,1250
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 6,73 0,16 15,44 0,1150 0,0133
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,15 -6,83 0,1098 -0,0111
IMTX / Имматикс Н.В. 0,03 -21,95 0,14 -6,49 0,1054 -0,0102
JANX / Джанукс Терапевтикс, Инк. 0,00 0,00 0,08 -13,68 0,0600 -0,0116
SPT / Спраут Социальный, Inc. 0,00 -87,28 0,07 -88,02 0,0532 -0,3962
ALIT / ООО "Алайт" 0,01 0,06 0,0430 0,0430
PRTA / Протена Корпорейшн ПЛС 0,00 -3,23 0,03 -53,57 0,0196 -0,0226