Основная статистика
Стоимость портфеля $ 57 283 812
Текущие позиции 106
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд стоимости малых компаний MML класса II раскрыла общий объем активов в размере 106 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 57 283 812 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small Company Value Fund Class II: Old National Bancorp (US:ONB) , AXIS Capital Holdings Limited (DE:AXV) , The Timken Company (US:TKR) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , and F.N.B. Corporation (US:FNB) . Новые должности MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small Company Value Fund Class II включают в себя State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Slide Insurance Holdings, Inc. (US:SLDE) , Nicolet Bankshares, Inc. (US:NIC) , BancFirst Corporation (US:BANF) , and SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) .

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд стоимости малых компаний MML класса II – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,38 1,38 2,4609 2,4609
0,01 0,87 1,5548 0,6825
0,01 0,29 0,5211 0,5211
0,01 0,26 0,4606 0,4606
0,01 1,07 1,9151 0,4552
0,01 0,21 0,3676 0,3676
0,01 0,63 1,1283 0,3600
0,01 0,71 1,2618 0,3418
0,18 0,3195 0,3195
0,01 0,92 1,6499 0,2985
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 0,27 0,4876 -1,0579
0,00 0,11 0,2056 -0,6652
0,02 1,63 2,9131 -0,5007
0,01 0,36 0,6445 -0,4617
0,03 0,67 1,1919 -0,4127
0,01 0,23 0,4046 -0,3699
0,03 1,26 2,2477 -0,3007
0,07 1,40 2,5010 -0,2771
0,00 0,05 0,0978 -0,2032
0,00 0,13 0,2398 -0,1972
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ONB / Старый национальный банкор 0,08 -1,54 1,78 -0,89 3,1830 0,1039
AXV / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,02 -20,97 1,63 -18,15 2,9131 -0,5007
TKR / Компания Тимкен 0,02 -3,58 1,46 -2,66 2,6171 0,0381
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,03 0,00 1,45 5,92 2,5943 0,2449
FNB / Корпорация ФНБ 0,10 0,03 1,44 8,43 2,5783 0,2977
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,02 0,35 1,40 -0,57 2,5121 0,0903
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,07 6,39 1,40 -13,66 2,5010 -0,2771
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 1,38 1,38 2,4609 2,4609
EVTC / ЭВЕРТЕК, Инк. 0,03 -13,71 1,26 -15,36 2,2477 -0,3007
GMS / Компания GMS Inc. 0,01 -28,44 1,20 6,37 2,1528 0,2113
ENOV / Корпорация Эновис 0,04 13,01 1,16 -7,27 2,0790 -0,0709
BCO / Компания Бринка 0,01 -7,49 1,16 -4,14 2,0747 -0,0011
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,01 0,19 1,10 4,25 1,9758 0,1573
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Конвей, Арканзас) 0,04 -2,07 1,08 -1,46 1,9304 0,0524
VC / Корпорация Вистеон 0,01 4,68 1,07 25,88 1,9151 0,4552
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,01 1,18 1,07 -4,05 1,9069 0,0017
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,04 -1,67 1,01 -7,79 1,8009 -0,0731
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,04 -2,19 1,00 -12,93 1,7948 -0,1830
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,04 2,81 0,99 -3,59 1,7782 0,0092
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,04 -10,06 0,98 12,54 1,7514 0,2583
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,01 8,52 0,92 17,15 1,6499 0,2985
ACLS / Акселис Технологии, Инк. 0,01 21,85 0,87 70,87 1,5548 0,6825
ABCB / Америс Банкорп 0,01 -1,65 0,80 10,47 1,4362 0,1899
CRGY / Кресент Энерджи Компани 0,09 16,01 0,80 -11,15 1,4263 -0,1149
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,01 1,40 0,79 -12,84 1,4211 -0,1435
IBOC / Международная корпорация Bancshares 0,01 15,22 0,76 21,54 1,3543 0,2862
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,01 0,00 0,72 -11,29 1,2949 -0,1055
SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. 0,01 17,50 0,72 -12,99 1,2841 -0,1310
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,05 2,16 0,71 0,42 1,2716 0,0575
SNEX / StoneX Group Inc. 0,01 10,25 0,71 31,53 1,2618 0,3418
BPOP / Популярная, Inc. 0,01 -18,69 0,69 -2,95 1,2351 0,0139
TNET / ТриНет Групп, Инк. 0,01 14,59 0,67 5,84 1,2017 0,1119
KFY / Корн Ферри 0,01 16,19 0,67 25,47 1,2006 0,2838
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,03 -5,02 0,67 -28,69 1,1919 -0,4127
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,04 11,80 0,66 -13,46 1,1752 -0,1259
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,01 -6,71 0,63 10,86 1,1327 0,1527
BLBD / Корпорация Синяя птица 0,01 5,64 0,63 40,94 1,1283 0,3600
BC / Брансуик Корпорейшн 0,01 3,82 0,61 6,45 1,0948 0,1088
KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. 0,02 11,08 0,58 16,37 1,0450 0,1849
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,01 3,97 0,57 22,58 1,0217 0,2220
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,01 49,79 0,56 -1,05 1,0087 0,0311
EPR / ЭПР-Свойства 0,01 -5,82 0,56 4,30 0,9988 0,0802
FBP / Первая БанКорп. 0,03 -6,57 0,55 1,48 0,9836 0,0542
NGVT / Корпорация Ингевити 0,01 -3,89 0,54 4,62 0,9745 0,0809
MTX / Минералс Технологии Инк. 0,01 7,53 0,50 -6,89 0,8953 -0,0266
HZO / МаринМакс, Инк. 0,02 0,00 0,50 16,98 0,8890 0,1598
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,01 5,84 0,49 8,35 0,8830 0,1007
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,02 38,58 0,48 39,48 0,8667 0,2695
LOOMIS / Лумис AB (опубликовано) 0,01 -10,55 0,45 -7,29 0,7980 -0,0271
INGM / Корпорация Ingram Micro Holding 0,02 0,00 0,42 17,70 0,7499 0,1376
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,01 0,00 0,42 -5,43 0,7480 -0,0113
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,02 -4,38 0,42 -20,27 0,7463 -0,1518
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 0,02 0,74 0,40 14,00 0,7144 0,1136
HLMN / Хиллман Солюшнс Корп. 0,06 42,77 0,40 16,13 0,7089 0,1226
EMBC / Компания «Эмбекта» 0,04 15,00 0,38 -12,56 0,6863 -0,0669
AGS / Песочные часы Лимитед 0,02 -1,23 0,38 2,96 0,6863 0,0473
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,00 15,62 0,38 26,16 0,6819 0,1635
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,02 16,81 0,38 -18,88 0,6766 -0,1236
DXPE / ДХП Энтерпрайзис, Инк. 0,00 5,48 0,37 12,42 0,6647 0,0974
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,02 1,25 0,36 17,59 0,6469 0,1196
AVT / Авнет, ООО 0,01 -49,37 0,36 -44,10 0,6445 -0,4617
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,00 8,44 0,36 6,51 0,6442 0,0639
S94 / Sensata Technologies Holding plc 0,01 0,00 0,36 24,31 0,6414 0,1455
CVBF / Финансовая корпорация CVB. 0,02 -30,96 0,34 -26,02 0,6163 -0,1823
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,00 0,20 0,34 0,30 0,6081 0,0277
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,00 -23,54 0,33 -2,63 0,5966 0,0094
MNR / Mach Natural Resources LP 0,02 0,00 0,32 -7,16 0,5806 -0,0191
UMH / УМХ Пропертиз, Инк. 0,02 -2,73 0,32 -12,74 0,5653 -0,0555
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,02 -6,45 0,31 -16,27 0,5632 -0,0805
KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. 0,03 19,04 0,31 3,67 0,5572 0,0420
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Предпочтительная безопасность 0,01 0,29 0,5211 0,5211
FIHL / Фиделис Иншуранс Холдингс Лимитед 0,02 -20,23 0,28 -18,53 0,4967 -0,0869
TTAM / Титан Америка SA 0,02 0,00 0,27 -7,77 0,4898 -0,0192
CODI / Компас Диверсифицированный 0,04 -10,03 0,27 -69,78 0,4876 -1,0579
MRX / Марекс Групп, ООО 0,01 0,26 0,4606 0,4606
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,01 -0,14 0,25 21,63 0,4528 0,0941
AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. 0,01 0,00 0,25 -12,80 0,4526 -0,0440
SPNT / СириусПойнт, ООО 0,01 60,78 0,25 90,15 0,4507 0,2227
RPAY / Корпорация Repay Holdings 0,05 21,76 0,25 5,58 0,4410 0,0396
FRME / Первая торговая корпорация 0,01 0,00 0,25 -5,38 0,4408 -0,0056
TGLS / Компания «Техногласс» 0,00 -29,39 0,24 -23,64 0,4280 -0,1097
NVEE / НВ5 Глобал, Инк. 0,01 -58,18 0,23 -49,89 0,4046 -0,3699
ONEW / OneWater Marine Inc. 0,02 0,00 0,22 -17,23 0,3955 -0,0629
SLDE / Страховая компания Slide Insurance Holdings, Inc. 0,01 0,21 0,3676 0,3676
TITN / Титан Машинери Инк. 0,01 -11,92 0,20 2,55 0,3598 0,0228
EVC / Коммуникационная корпорация Энтравидение 0,08 -3,26 0,18 6,98 0,3302 0,0339
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,18 0,3195 0,3195
TXO / ТХО Партнерс, ЛП 0,01 29,09 0,17 1,16 0,3127 0,0167
DLX / Корпорация Делюкс 0,01 -29,04 0,16 -28,70 0,2946 -0,1011
INR / Infinity Natural Resources, Inc. 0,01 10,89 0,16 8,05 0,2899 0,0331
NIC / Николет Бэнкшерс, Инк. 0,00 0,15 0,2671 0,2671
BANF / БанкФерст Корпорейшн 0,00 0,14 0,2508 0,2508
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,00 -46,92 0,13 -47,64 0,2398 -0,1972
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,00 0,12 0,2082 0,2082
CABO / Кабель Один, Инк. 0,00 -55,68 0,11 -77,51 0,2056 -0,6652
PAL / Профессиональная автомобильная логистика, Inc. 0,01 0,00 0,10 -13,39 0,1740 -0,0184
IBEX / АЙБЕКС Лимитед 0,00 -35,55 0,08 -22,94 0,1512 -0,0371
THRY / Трив Холдингс, Инк. 0,01 -23,43 0,08 -69,35 0,1377 -0,1260
ACEL / Аксел Интертеймент, Инк. 0,00 -71,18 0,06 -66,27 0,1036 -0,1870
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,00 -67,46 0,05 -69,14 0,0978 -0,2032
DRTTF / ООО "ДИРТТ Экологические Решения" 0,08 0,00 0,05 -15,79 0,0866 -0,0115
TSQ / Таунсквер Медиа, Инк. 0,01 0,00 0,05 -4,17 0,0839 0,0011
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,00 -9,25 0,05 -16,36 0,0830 -0,0120
LX4A / Люксфер Холдингс ПЛС 0,00 0,00 0,03 3,13 0,0595 0,0039
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) -0,01 -0,0174 -0,0174