Основная статистика
Стоимость портфеля $ 121 332 813
Текущие позиции 93
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML — Фонд малой/средней капитализации MML начального класса раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 121 332 813 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small/Mid Cap Value Fund Initial Class: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and IDACORP, Inc. (US:IDA) . Новые должности MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small/Mid Cap Value Fund Initial Class включают в себя Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , CACI International Inc (US:CACI) , RPM International Inc. (US:RPM) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , and State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) .

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML — Фонд малой/средней капитализации MML начального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,85 1,5411 1,5411
0,00 1,71 1,4244 1,4244
0,02 1,67 1,3929 1,3929
0,01 1,62 1,3564 1,3564
1,57 1,57 1,3109 1,3109
0,01 1,57 1,3104 1,3104
0,02 1,23 1,0284 1,0284
0,02 1,22 1,0205 1,0205
0,01 1,21 1,0098 1,0098
0,04 1,18 0,9866 0,9866
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,39 0,3258 -0,9052
0,01 1,34 1,1178 -0,6187
0,01 0,80 0,6698 -0,5282
0,00 0,85 0,7087 -0,4379
0,04 1,02 0,8512 -0,4247
0,00 1,21 1,0070 -0,3842
0,05 0,78 0,6541 -0,3791
0,00 1,24 1,0340 -0,3376
0,02 0,92 0,7654 -0,3285
0,05 1,08 0,9036 -0,3051
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,02 -2,48 2,37 -7,82 1,9771 -0,1986
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,02 -11,68 2,16 6,97 1,8069 0,0931
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,04 -11,91 2,09 -7,23 1,7463 -0,1630
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,01 5,53 1,97 8,86 1,6413 0,1125
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,02 -2,86 1,86 -3,48 1,5531 -0,0792
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,01 -0,26 1,86 -2,62 1,5515 -0,0641
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,01 1,85 1,5411 1,5411
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,01 29,86 1,83 25,36 1,5271 0,2912
PNR / Пентэйр ПЛС 0,02 -7,61 1,80 8,41 1,5069 0,0972
CACI / CACI International Inc. 0,00 1,71 1,4244 1,4244
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,02 1,67 1,3929 1,3929
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,06 3,73 1,66 2,53 1,3870 0,0145
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,01 -3,51 1,65 22,83 1,3798 0,2407
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 -14,36 1,65 -11,73 1,3764 -0,2052
ADT / Компания ADT Inc. 0,19 -3,56 1,63 0,37 1,3576 -0,0146
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,01 1,62 1,3564 1,3564
NATL / Корпорация НКР Атлеос 0,06 -3,54 1,62 4,32 1,3515 0,0376
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,04 -10,17 1,61 -2,36 1,3479 -0,0520
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,02 158,87 1,61 241,83 1,3442 0,9450
CDP / Свойства защиты COPT 0,06 8,69 1,61 9,92 1,3424 0,1038
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,03 6,32 1,59 32,50 1,3315 0,3123
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 1,57 1,57 1,3109 1,3109
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,01 1,57 1,3104 1,3104
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,01 -3,75 1,57 -7,50 1,3078 -0,1262
CROX / Крокс, Инк. 0,02 -3,77 1,56 -8,23 1,3041 -0,1372
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,07 7,31 1,55 -12,89 1,2976 -0,2134
NOMD / Номад Фудс Лимитед 0,09 -3,61 1,55 -16,66 1,2913 -0,2802
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,04 5,84 1,54 28,37 1,2889 0,2703
BWA / БоргВарнер Инк. 0,05 -20,44 1,54 -7,02 1,2830 -0,1166
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -14,59 1,51 -9,84 1,2626 -0,1582
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,08 -0,61 1,49 -17,19 1,2470 -0,2802
IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,01 19,86 1,46 -0,34 1,2182 -0,0220
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 0,07 35,15 1,46 52,94 1,2163 0,4100
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,01 -22,32 1,44 1,41 1,2027 -0,0004
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,01 4,83 1,44 3,15 1,2026 0,0203
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,01 -26,24 1,41 -9,49 1,1792 -0,1425
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,01 -5,24 1,41 4,44 1,1778 0,0343
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,01 0,00 1,40 10,08 1,1677 0,0920
CNM / Core & Main, Inc. 0,02 -12,64 1,39 9,16 1,1638 0,0823
FLR / Корпорация Флуор 0,03 -18,87 1,38 16,11 1,1560 0,1463
ARCB / Корпорация АркБест 0,02 -4,91 1,37 3,79 1,1438 0,0257
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,01 -30,32 1,34 -34,73 1,1178 -0,6187
KEX / Кирби Корпорация 0,01 -52,25 1,34 -10,88 1,1150 -0,0771
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,03 -0,55 1,33 -7,12 1,1106 -0,1020
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,04 -0,27 1,33 0,15 1,1076 -0,0139
CNH / CNH Industrial NV 0,10 -0,24 1,30 5,37 1,0820 0,0397
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,01 37,94 1,29 35,26 1,0768 0,2696
WDFC / Компания WD-40 0,01 15,90 1,29 8,33 1,0757 0,0687
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,01 -40,82 1,28 -9,74 1,0682 -0,1324
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,05 0,00 1,25 -1,50 1,0451 -0,0303
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,00 -33,13 1,24 -23,53 1,0340 -0,3376
OGS / ОН Газ, Инк. 0,02 1,23 1,0284 1,0284
BC / Брансуик Корпорейшн 0,02 25,74 1,23 29,08 1,0230 0,2186
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,05 -9,16 1,22 -19,15 1,0222 -0,2603
IPGP / Корпорация IPG Photonics 0,02 0,00 1,22 8,71 1,0213 0,0686
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,02 1,22 1,0205 1,0205
GLOB / Глобант СА 0,01 1,21 1,0098 1,0098
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 -33,58 1,21 -26,55 1,0070 -0,3842
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,04 0,04 1,20 -13,02 1,0039 -0,1666
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,03 12,56 1,19 -5,56 0,9932 -0,0733
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,04 1,18 0,9866 0,9866
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,02 1,16 0,9666 0,9666
INDB / Независимая банковская корпорация. 0,02 61,74 1,14 62,37 0,9477 0,3556
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -11,83 1,13 -3,41 0,9462 -0,0472
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,04 -18,16 1,11 -16,44 0,9296 -0,1985
AVT / Авнет, ООО 0,02 -7,18 1,11 2,41 0,9231 0,0093
OI / Ой Гласс, Инк. 0,07 1,10 0,9178 0,9178
HXL / Корпорация Хексель 0,02 1,09 0,9139 0,9139
FBP / Первая БанКорп. 0,05 -30,22 1,08 -24,18 0,9036 -0,3051
FA / Корпорация Первого Преимущества 0,07 634,78 1,08 771,77 0,9027 0,7970
MLKN / МиллерНолл, Инк. 0,06 -5,78 1,08 -4,36 0,8985 -0,0547
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,04 0,00 1,05 -6,24 0,8779 -0,0715
CRTO / Criteo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 1,02 -32,34 0,8512 -0,4247
TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. 0,01 -21,57 1,00 -16,64 0,8368 -0,1812
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,02 -24,13 0,99 -19,66 0,8295 -0,2175
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,99 0,8241 0,8241
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,02 -29,74 0,92 -29,05 0,7654 -0,3285
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,01 0,44 0,90 8,45 0,7499 0,0482
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,02 -14,71 0,88 -23,94 0,7353 -0,2450
BDC / Белден Инк. 0,01 -6,53 0,86 7,90 0,7188 0,0436
FORM / ФормФактор, Инк. 0,02 -34,41 0,86 -20,15 0,7180 -0,1948
MTZ / МасТек, Инк. 0,00 -57,07 0,85 -37,37 0,7087 -0,4379
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,01 -0,87 0,84 -18,11 0,7024 -0,1680
CCJ / Корпорация Камеко 0,01 -68,56 0,80 -43,28 0,6698 -0,5282
CALX / Каликс, Инк. 0,01 -50,70 0,79 -26,07 0,6611 -0,2451
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,00 0,67 0,79 11,32 0,6573 0,0580
SBLK / Корпорация Star Bulk Carriers 0,05 -24,26 0,78 -45,28 0,6541 -0,3791
CUBE / CubeSmart 0,02 0,06 0,73 -0,41 0,6076 -0,0113
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,01 0,73 0,6075 0,6075
FLG / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,07 0,71 0,5935 0,5935
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,04 0,00 0,69 -5,88 0,5750 -0,0441
DINO / Корпорация ХФ Синклер 0,01 0,00 0,55 25,00 0,4553 0,0857
RHI / Роберт Халф Инк. 0,01 -64,33 0,39 -73,16 0,3258 -0,9052