Основная статистика
Стоимость портфеля $ 336 596 595
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Модус Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 336 596 595 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Modus Advisors, LLC: iShares Gold Trust (US:IAU) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . Новые должности Modus Advisors, LLC включают в себя Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , IonQ, Inc. (US:IONQ) , United States Antimony Corporation (US:UAMY) , and .

Модус Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 3,67 1,0909 1,0909
0,06 9,40 2,7915 0,7131
0,05 2,85 0,8480 0,6381
0,02 4,35 1,2910 0,4766
0,02 8,30 2,4648 0,4140
0,02 3,27 0,9711 0,3921
0,01 3,71 1,1019 0,3523
0,02 3,33 0,9902 0,3100
0,07 15,28 4,5382 0,2911
0,07 6,29 1,8687 0,2796
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 9,79 2,9092 -0,5681
0,04 5,53 1,6435 -0,3661
0,02 4,60 1,3653 -0,3258
0,31 19,33 5,7426 -0,3248
0,11 10,29 3,0559 -0,3095
0,11 4,22 1,2539 -0,3065
0,04 5,37 1,5959 -0,2732
0,01 4,76 1,4150 -0,2654
0,02 2,87 0,8526 -0,2117
0,07 6,39 1,8988 -0,1991
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IAU / iShares Gold Trust 0,31 -1,38 19,33 4,31 5,7426 -0,3248
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,07 0,09 15,28 17,76 4,5382 0,2911
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,17 1,09 11,11 4,62 3,3001 -0,1762
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,04 -0,37 10,94 10,17 3,2495 -0,0009
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,11 -0,15 10,29 0,07 3,0559 -0,3095
AAPL / Apple Инк. 0,05 -0,18 9,79 -7,80 2,9092 -0,5681
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,06 1,54 9,40 48,04 2,7915 0,7131
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -0,05 8,30 32,46 2,4648 0,4140
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 0,73 8,09 16,16 2,4048 0,1232
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,54 7,88 18,81 2,3419 0,1697
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,04 1,02 7,72 21,15 2,2944 0,2073
GOOG / Алфавит Инк. 0,04 0,64 7,08 14,26 2,1042 0,0749
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,12 1,36 6,64 2,00 1,9728 -0,1588
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,06 2,48 6,45 3,35 1,9177 -0,1272
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,07 -23,62 6,39 -0,25 1,8988 -0,1991
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 -0,87 6,31 16,63 1,8756 0,1031
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,07 1,20 6,29 29,61 1,8687 0,2796
IYJ / iShares Trust - iShares US Industrials ETF 0,04 0,35 6,23 9,71 1,8494 -0,0084
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,03 1,08 6,21 6,04 1,8462 -0,0724
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,07 -1,37 5,55 -1,21 1,6483 -0,1906
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,04 -2,37 5,53 -9,87 1,6435 -0,3661
XOP / SPDR Series Trust — SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,04 -1,49 5,37 -5,90 1,5959 -0,2732
BX / Блэкстоун Инк. 0,04 2,54 5,28 9,73 1,5688 -0,0068
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 1,74 4,76 -7,21 1,4150 -0,2654
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -0,04 4,76 10,47 1,4138 0,0037
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 1,36 4,75 19,34 1,4118 0,1078
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 0,43 4,60 -11,02 1,3653 -0,3258
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,05 3,36 4,54 3,66 1,3478 -0,0852
VST / Компания Вистра. 0,02 5,85 4,35 74,71 1,2910 0,4766
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,17 1,28 4,32 1,98 1,2823 -0,1036
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,05 0,84 4,31 17,55 1,2796 0,0798
OVV / Овинтив Инк. 0,11 -0,39 4,22 -11,44 1,2539 -0,3065
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 2,91 4,15 4,58 1,2335 -0,0665
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,50 3,71 3,03 1,1028 -0,0768
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 12,15 3,71 61,99 1,1019 0,3523
FESM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,11 3,67 1,0909 1,0909
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 1,38 3,47 1,43 1,0318 -0,0893
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 5,93 3,33 60,47 0,9902 0,3100
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,02 14,43 3,27 84,84 0,9711 0,3921
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,03 -2,09 3,20 -4,11 0,9494 -0,1418
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 5,26 3,10 34,78 0,9223 0,1683
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 3,14 2,87 -11,72 0,8526 -0,2117
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,05 7,30 2,86 20,00 0,8486 0,0693
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,05 240,45 2,85 345,24 0,8480 0,6381
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 1,48 2,81 -5,07 0,8338 -0,1343
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,03 2,77 2,64 3,53 0,7841 -0,0508
VICI / VICI Properties Inc. 0,08 1,54 2,62 1,47 0,7783 -0,0670
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 1,48 2,51 -5,13 0,7467 -0,1207
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -1,13 2,31 5,68 0,6854 -0,0295
KVUE / Кенвью Инк. 0,11 -0,59 2,20 -13,23 0,6546 -0,1769
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,06 2,17 10,47 0,6457 0,0017
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -0,62 2,15 7,51 0,6384 -0,0159
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 -0,42 2,15 5,35 0,6383 -0,0295
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,04 3,35 2,10 8,60 0,6230 -0,0093
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 2,68 2,01 4,15 0,5973 -0,0348
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 4,02 1,87 8,85 0,5555 -0,0067
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,08 -0,15 1,85 10,53 0,5489 0,0016
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 0,00 1,65 2,55 0,4903 -0,0367
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,03 3,88 1,59 3,39 0,4712 -0,0312
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,06 0,03 1,55 -5,14 0,4605 -0,0748
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 1,27 1,49 46,46 0,4423 0,1096
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 3,06 1,47 0,96 0,4362 -0,0401
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,05 -0,34 1,45 16,25 0,4295 0,0224
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 0,70 1,24 -0,32 0,3681 -0,0390
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 1,82 1,16 13,41 0,3446 0,0097
AVGO / Бродком Инк. 0,00 1,66 1,11 67,32 0,3302 0,1128
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 21,59 1,02 14,81 0,3040 0,0121
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 21,27 1,02 -27,77 0,3023 -0,1588
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 1,01 -3,81 0,3000 -0,0435
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,59 0,96 30,39 0,2856 0,0441
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 1,92 0,89 39,12 0,2643 0,0548
VFC / Корпорация ВФ 0,07 -8,91 0,86 -31,02 0,2565 -0,1534
TTC / Компания Торо 0,01 0,00 0,82 -2,83 0,2448 -0,0329
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,12 0,82 12,23 0,2430 0,0045
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 0,00 0,75 -2,48 0,2225 -0,0289
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 0,00 0,69 5,16 0,2059 -0,0099
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,02 -1,02 0,68 5,90 0,2028 -0,0081
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,03 0,64 -9,26 0,1895 -0,0404
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,01 0,00 0,59 7,04 0,1764 -0,0052
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 1,62 0,59 6,13 0,1751 -0,0066
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 -1,11 0,58 -0,86 0,1710 -0,0191
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -5,27 0,56 -3,78 0,1665 -0,0241
OKLO / Окло Инк. 0,01 0,56 0,1663 0,1663
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,55 10,36 0,1648 0,0004
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 1,46 0,53 24,47 0,1572 0,0179
CAVA / КАВА Групп, Инк. 0,01 1,55 0,52 -0,95 0,1554 -0,0176
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,02 -2,23 0,48 6,89 0,1430 -0,0044
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 2,59 0,44 11,14 0,1305 0,0009
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 0,00 0,44 6,36 0,1295 -0,0045
TGT / Целевая корпорация 0,00 -17,97 0,40 -22,50 0,1178 -0,0496
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -4,77 0,37 -10,34 0,1109 -0,0256
QUBT / Компания Quantum Computing Inc. 0,02 13,61 0,37 172,59 0,1093 0,0651
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,02 0,00 0,37 11,93 0,1088 0,0015
MMM / Компания 3М 0,00 0,44 0,34 4,24 0,1023 -0,0060
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 0,34 0,1001 0,1001
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 -9,83 0,34 0,00 0,0999 -0,0104
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,00 0,00 0,33 12,16 0,0989 0,0018
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -3,59 0,31 6,44 0,0933 -0,0033
GGG / Грако Инк. 0,00 0,00 0,30 2,76 0,0888 -0,0063
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,29 10,98 0,0872 0,0005
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0,02 15,16 0,29 121,97 0,0872 0,0439
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,00 0,00 0,29 30,36 0,0869 0,0133
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 0,28 0,0838 0,0838
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,78 0,28 -8,55 0,0827 -0,0171
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,24 0,0700 0,0700
SEZL / Сеззл Инк. 0,00 0,23 0,0677 0,0677
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 0,22 0,0657 0,0657
IONQ / ИонКью, Инк. 0,01 0,22 0,0651 0,0651
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,01 -0,01 0,22 8,46 0,0648 -0,0013
RGTI / Ригетти Компьютинг, Инк. 0,01 23,58 0,16 86,75 0,0462 0,0187
UAMY / Корпорация сурьмы США 0,02 0,05 0,0159 0,0159
FETH / Фонд Fidelity Ethereum 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JMEE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRZE / Брейз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000