Основная статистика
Стоимость портфеля $ 353 699 181
Текущие позиции 35
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Мокосак Консультативная Группа, ООО раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 353 699 181 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Mokosak Advisory Group, LLC: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Новые должности Mokosak Advisory Group, LLC включают в себя Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 28,58 8,0792 1,0677
1,17 34,03 9,6224 0,7902
0,01 0,94 0,2671 0,1990
1,17 29,70 8,3958 0,1893
0,02 4,00 1,1321 0,1305
0,00 0,29 0,0810 0,0810
1,08 30,28 8,5606 0,0595
0,00 1,09 0,3086 0,0233
0,01 0,24 0,0690 0,0057
0,00 0,27 0,0757 0,0040
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,91 80,56 22,7763 -0,7388
1,08 25,17 7,1151 -0,5355
0,23 22,05 6,2347 -0,3775
0,31 59,48 16,8174 -0,2879
0,06 10,92 3,0885 -0,2414
0,03 3,22 0,9107 -0,1175
0,09 7,75 2,1918 -0,1056
0,01 1,37 0,3862 -0,0308
0,01 0,56 0,1592 -0,0238
0,00 0,24 0,0677 -0,0235
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 2,91 1,60 80,56 5,77 22,7763 -0,7388
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,31 2,56 59,48 7,36 16,8174 -0,2879
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 1,17 1,98 34,03 18,97 9,6224 0,7902
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 1,08 2,71 30,28 9,96 8,5606 0,0595
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 1,17 3,46 29,70 11,72 8,3958 0,1893
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,04 2,90 28,58 25,83 8,0792 1,0677
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 1,08 1,20 25,17 1,55 7,1151 -0,5355
CORP / PIMCO ETF Trust - Биржевой фонд индекса корпоративных облигаций PIMCO инвестиционного уровня 0,23 2,39 22,05 2,96 6,2347 -0,3775
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,06 -1,01 10,92 1,29 3,0885 -0,2414
VIOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 Value 0,09 2,16 7,75 4,18 2,1918 -0,1056
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,02 -0,79 4,31 7,34 1,2199 -0,0210
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,02 0,71 4,11 7,62 1,1617 -0,0170
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,02 0,95 4,00 23,43 1,1321 0,1305
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,03 -4,09 3,22 -3,27 0,9107 -0,1175
AAPL / Apple Инк. 0,01 9,51 1,37 1,19 0,3862 -0,0308
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 0,47 1,09 18,07 0,3086 0,0233
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 193,91 0,94 329,09 0,2671 0,1990
DE / Дир и компания 0,00 -0,26 0,58 8,22 0,1638 -0,0017
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,01 0,90 0,56 -4,90 0,1592 -0,0238
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,47 0,56 12,00 0,1584 0,0038
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,00 -1,81 0,54 9,98 0,1529 0,0010
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,47 0,41 11,99 0,1164 0,0030
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,01 0,28 0,35 7,93 0,1001 -0,0012
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,35 9,87 0,0977 0,0005
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,01 0,30 0,31 8,90 0,0867 -0,0002
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,29 0,0810 0,0810
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,27 15,09 0,0757 0,0040
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,01 0,66 0,26 -2,65 0,0729 -0,0090
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 1,39 0,26 0,39 0,0725 -0,0063
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 0,82 0,25 -0,40 0,0696 -0,0067
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,01 0,00 0,24 19,02 0,0690 0,0057
PSK / SPDR Series Trust — ETF привилегированных ценных бумаг SPDR ICE 0,01 1,71 0,24 0,00 0,0688 -0,0065
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -9,69 0,24 -18,98 0,0677 -0,0235
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,00 0,45 0,22 5,37 0,0611 -0,0023
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,01 1,74 0,21 1,98 0,0583 -0,0044