Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 570 498 003 |
| Текущие позиции | 91 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Монако Управление активами SAM раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 570 498 003 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Monaco Asset Management SAM: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Barrick Mining Corporation (US:B) , and Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) . Новые должности Monaco Asset Management SAM включают в себя Barrick Mining Corporation (US:B) , Lockheed Martin Corporation (DE:LOM) , Perpetua Resources Corp. (US:PPTA) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and i-80 Gold Corp. (US:IAUX) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 39,79 | 6,9751 | 6,9751 | |
| 1,36 | 28,32 | 4,9632 | 4,9632 | |
| 0,05 | 21,07 | 3,6938 | 3,6938 | |
| 0,04 | 40,09 | 7,0276 | 2,5867 | |
| 3,06 | 18,15 | 3,1807 | 2,5346 | |
| 1,04 | 12,66 | 2,2195 | 2,2195 | |
| 0,02 | 11,24 | 1,9700 | 1,9700 | |
| 0,03 | 8,37 | 1,4665 | 1,4665 | |
| 10,61 | 6,50 | 1,1398 | 1,1398 | |
| 0,49 | 8,68 | 1,5215 | 0,9979 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 13,79 | 2,4174 | -9,5492 | |
| 0,10 | 2,88 | 0,5057 | -5,2995 | |
| 0,12 | 19,75 | 3,4617 | -4,3932 | |
| 0,04 | 1,15 | 0,2015 | -1,3542 | |
| 0,10 | 2,01 | 0,3519 | -1,2883 | |
| 0,20 | 123,57 | 21,6600 | -1,1805 | |
| 0,10 | 1,68 | 0,2938 | -0,4122 | |
| 0,28 | 24,23 | 4,2467 | -0,3823 | |
| 0,04 | 8,21 | 1,4385 | -0,3754 | |
| 3,55 | 4,37 | 0,7654 | -0,3236 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,20 | 0,00 | 123,57 | 10,45 | 21,6600 | -1,1805 | ||
| COST / Оптовая корпорация Costco | Put | 0,04 | 76,09 | 40,09 | 84,31 | 7,0276 | 2,5867 | ||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | Put | 0,08 | 39,79 | 6,9751 | 6,9751 | ||||
| B / Корпорация Barrick Mining | 1,36 | 28,32 | 4,9632 | 4,9632 | |||||
| BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 14,66 | 24,23 | 6,85 | 4,2467 | -0,3823 | |||
| LOM / Корпорация Локхид Мартин | Put | 0,05 | 21,07 | 3,6938 | 3,6938 | ||||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | Put | 0,12 | -64,79 | 19,75 | -48,67 | 3,4617 | -4,3932 | ||
| VTRS / Виатрис Инк. | 2,19 | 19,02 | 19,56 | 22,03 | 3,4280 | 0,1561 | |||
| PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. | 3,06 | 694,81 | 18,15 | 473,48 | 3,1807 | 2,5346 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 | Put | 0,03 | -80,00 | 13,79 | -76,47 | 2,4174 | -9,5492 | ||
| PPTA / Перпетуа Ресурс Корп. | 1,04 | 12,66 | 2,2195 | 2,2195 | |||||
| ASHR / DBX ETF Trust — Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 0,43 | 0,00 | 11,98 | 3,65 | 2,0999 | -0,2597 | |||
| PARA / Парамаунт Глобал | 0,88 | -2,78 | 11,29 | 4,86 | 1,9785 | -0,2190 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | Put | 0,02 | 11,24 | 1,9700 | 1,9700 | ||||
| CPRI / Капри Холдингс Лимитед | 0,49 | 277,23 | 8,68 | 238,53 | 1,5215 | 0,9979 | |||
| SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF | Put | 0,03 | 8,37 | 1,4665 | 1,4665 | ||||
| AAPL / Apple Инк. | Put | 0,04 | 0,00 | 8,21 | -7,64 | 1,4385 | -0,3754 | ||
| ARVN / Арвинас, Инк. | 0,90 | 185,60 | 6,63 | 199,46 | 1,1623 | 0,7102 | |||
| IAUX / i-80 Голд Корп. | 10,61 | 6,50 | 1,1398 | 1,1398 | |||||
| CTAS / Корпорация Синтас | Put | 0,03 | 0,00 | 6,20 | 8,44 | 1,0860 | -0,0805 | ||
| NE / Нобл Корпорейшн ПЛС | 0,23 | 221,43 | 5,97 | 260,04 | 1,0471 | 0,7084 | |||
| SDRL / Сидрил Лимитед | 0,21 | 7,50 | 5,64 | 12,86 | 0,9893 | -0,0315 | |||
| PRGO / Компания Перриго, ООО | 0,21 | 2,53 | 5,52 | -2,30 | 0,9681 | -0,1860 | |||
| TDOC / Теладок Хелс, Инк. | 0,57 | 15,00 | 5,01 | 25,83 | 0,8779 | 0,0653 | |||
| GOSS / Госсамер Био, Инк. | 3,55 | -26,79 | 4,37 | -18,15 | 0,7654 | -0,3236 | |||
| CENX / Алюминиевая компания века | 0,23 | 67,27 | 4,14 | 62,38 | 0,7265 | 0,2055 | |||
| SOL / Emeren Group Ltd - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) | 2,01 | 0,00 | 3,75 | 19,09 | 0,6573 | 0,0146 | |||
| JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 214,29 | 3,59 | 149,48 | 0,6293 | 0,3355 | |||
| V / Виза Инк. | Put | 0,01 | 3,55 | 0,6224 | 0,6224 | ||||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | Put | 0,00 | 3,35 | 0,5868 | 0,5868 | ||||
| SAGE / Сейдж Терапевтикс, Инк. | 0,37 | -16,98 | 3,34 | -4,76 | 0,5861 | -0,1307 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,07 | 242,11 | 3,27 | 221,53 | 0,5732 | 0,3655 | |||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,43 | 79,17 | 3,27 | 65,72 | 0,5728 | 0,1701 | |||
| NIKE / НАЙК, Инк. | 0,04 | 3,20 | 0,5604 | 0,5604 | |||||
| LOM / Корпорация Локхид Мартин | 0,01 | 3,01 | 0,5277 | 0,5277 | |||||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF | Call | 0,10 | -90,91 | 2,88 | -89,85 | 0,5057 | -5,2995 | ||
| 1PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | Put | 0,02 | 2,86 | 0,5012 | 0,5012 | ||||
| MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 1,12 | 9,76 | 2,71 | 1,35 | 0,4752 | -0,0709 | |||
| AA / Корпорация Алкоа | 0,09 | 2,66 | 0,4655 | 0,4655 | |||||
| NKTX / Нкарта, ООО | 1,58 | 94,73 | 2,63 | 75,67 | 0,4607 | 0,1553 | |||
| QDEL / Корпорация QuidelOrtho | 0,08 | 77,78 | 2,31 | 46,54 | 0,4041 | 0,0829 | |||
| STLA / Стеллар Н.В. | 0,23 | 2,26 | 0,3956 | 0,3956 | |||||
| HRTX / Херон Терапевтикс, Инк. | 1,08 | 12,50 | 2,24 | 5,82 | 0,3919 | -0,0393 | |||
| MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 0,88 | 5,40 | 2,12 | 14,94 | 0,3722 | -0,0050 | |||
| HAL / Компания Халлибертон | 0,10 | 2,04 | 0,3572 | 0,3572 | |||||
| MAG / Компания MAG Silver. | 0,10 | -81,94 | 2,01 | -75,02 | 0,3519 | -1,2883 | |||
| VAL / Валарис Лимитед | 0,04 | 1,89 | 0,3322 | 0,3322 | |||||
| BTG / Компания B2Gold. | 0,50 | 0,00 | 1,80 | 26,67 | 0,3164 | 0,0255 | |||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | Put | 0,01 | 1,79 | 0,3144 | 0,3144 | ||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,10 | -55,56 | 1,68 | -51,53 | 0,2938 | -0,4122 | |||
| VTYX / Вентикс Биосайнс, Инк. | 0,76 | -32,84 | 1,63 | 25,00 | 0,2858 | 0,0194 | |||
| BG / Бунге Глобал СА | 0,02 | 542,88 | 1,61 | 577,22 | 0,2814 | 0,2329 | |||
| NVAX / Новавакс, Инк. | 0,23 | -20,69 | 1,45 | -22,01 | 0,2540 | -0,1255 | |||
| VNDA / Ванда Фармасьютикалс Инк. | 0,30 | -6,15 | 1,44 | -3,49 | 0,2523 | -0,0522 | |||
| DNA / Гинкго Биоворкс Холдингс, Инк. | 0,12 | -29,58 | 1,41 | 39,07 | 0,2465 | 0,0399 | |||
| CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед | 0,04 | 1,40 | 0,2461 | 0,2461 | |||||
| ETSY / Этси, Инк. | 0,03 | 1,25 | 0,2198 | 0,2198 | |||||
| INGN / Иноген, Инк. | 0,18 | 5,97 | 1,25 | 4,52 | 0,2188 | -0,0251 | |||
| PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. | 0,04 | -86,28 | 1,15 | -84,92 | 0,2015 | -1,3542 | |||
| NKTR / Нектар Терапевтикс | 0,04 | 1,14 | 0,1991 | 0,1991 | |||||
| INTC / Корпорация Интел | 0,05 | 1,12 | 0,1963 | 0,1963 | |||||
| RCKT / Ракет Фармасьютикалс, Инк. | 0,45 | 1,11 | 0,1944 | 0,1944 | |||||
| MREO / Mereo BioPharma Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | -5,15 | 1,07 | 14,19 | 0,1876 | -0,0037 | |||
| DVQ / Долли Варден Сильвер Корпорейшн | 0,31 | 1,02 | 0,1795 | 0,1795 | |||||
| GLPG / Galapagos NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,00 | 1,01 | 11,38 | 0,1768 | -0,0080 | |||
| QURE / уникюр НВ | 0,07 | -6,67 | 0,98 | 22,64 | 0,1710 | 0,0087 | |||
| FET / Форум Energy Technologies, Inc. | 0,05 | -4,23 | 0,97 | -7,24 | 0,1706 | -0,0437 | |||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,03 | 0,95 | 0,1673 | 0,1673 | |||||
| GRWG / Компания GrowGeneration. | 1,02 | 85,11 | 0,95 | 60,30 | 0,1665 | 0,0455 | |||
| PRQR / ProQR Therapeutics NV | 0,46 | -2,52 | 0,94 | 49,60 | 0,1645 | 0,0364 | |||
| BMA / Banco Macro SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 225,00 | 0,91 | 201,99 | 0,1600 | 0,0983 | |||
| QTTB / Q32 Био Инк. | 0,59 | 17,11 | 0,88 | 5,76 | 0,1546 | -0,0157 | |||
| PLRX / Плиант Терапевтикс, Инк. | 0,70 | 0,81 | 0,1428 | 0,1428 | |||||
| SDGR / Шредингер, Инк. | 0,04 | -51,52 | 0,80 | -50,61 | 0,1411 | -0,1914 | |||
| FATE / Судьба Therapeutics, Inc. | 0,68 | -41,29 | 0,76 | -16,74 | 0,1325 | -0,0529 | |||
| GT / Компания Goodyear Tire & Rubber | 0,07 | 0,73 | 0,1272 | 0,1272 | |||||
| TALO / Талос Энерджи Инк. | 0,09 | 0,72 | 0,1263 | 0,1263 | |||||
| ALCO / Алиса, ООО | 0,02 | 0,00 | 0,72 | 9,60 | 0,1261 | -0,0080 | |||
| BORR / Борр Дриллинг Лимитед | 0,38 | 2 400,00 | 0,69 | 2 043,75 | 0,1203 | 0,1136 | |||
| OFIX / Ортофикс Медикал Инк. | 0,06 | 0,63 | 0,1102 | 0,1102 | |||||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,01 | 0,58 | 0,1014 | 0,1014 | |||||
| CRGX / КАРГО Терапевтикс, Инк. | 0,14 | 0,00 | 0,57 | 1,24 | 0,1004 | -0,0151 | |||
| RTAC / Renatus Tactical Acquisition Corp I | 0,05 | 0,54 | 0,0943 | 0,0943 | |||||
| LXRX / Лексикон Фармасьютикалс, Инк. | 0,53 | -27,59 | 0,50 | 48,52 | 0,0881 | 0,0191 | |||
| PRTA / Протена Корпорейшн ПЛС | 0,07 | 0,42 | 0,0745 | 0,0745 | |||||
| LPTX / Компания Leap Therapeutics, Inc. | 1,05 | 0,00 | 0,31 | -2,81 | 0,0546 | -0,0108 | |||
| CTNM / Континеум Терапевтикс, Инк. | 0,07 | 0,30 | 0,0522 | 0,0522 | |||||
| SGML / Сигма Литиум Корпорейшн | 0,05 | 0,23 | 0,0394 | 0,0394 | |||||
| NBR / Нэборс Индастриз Лтд. | 0,01 | 0,21 | 0,0368 | 0,0368 | |||||
| TECX / Тектоник Терапевтик, Инк. | 0,01 | 0,21 | 0,0366 | 0,0366 | |||||
| ORIC / ОРИК Фармасьютикалс, Инк. | 0,02 | 0,20 | 0,0356 | 0,0356 | |||||
| UBS / ЮБС Групп АГ | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GPRE / Грин Плейнс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SLRN / Аселирин, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ROIV / Ройвант Сайенсис Лтд. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GOLD / Корпорация Barrick Mining | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TUR / iShares, Inc. - iShares MSCI Turkey ETF | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| VTRS / Виатрис Инк. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1778 | |||
| PCT / PureCycle Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TUR / iShares, Inc. - iShares MSCI Turkey ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TPIC / ТПИ Композитс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LXU / ЛСБ Индастриз, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0202 | ||||
| BBD / Banco Bradesco SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PSLV / Sprott Physical Silver Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XPER / Xperi Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NKTR / Нектар Терапевтикс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| STNE / ООО "СтоунКо" | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MOS / Компания Мозаика | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
