Основная статистика
Стоимость портфеля $ 92 264 779
Текущие позиции 25
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Генеральный администратор фонда Moneda SA раскрыла общий объем активов в размере 25 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 92 264 779 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Moneda S.A. Administradora General de Fondos: MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

Генеральный администратор фонда Moneda SA – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 5,17 5,6060 4,2194
0,07 3,36 3,6406 3,6406
0,05 2,19 2,3693 2,3693
0,19 2,08 2,2571 2,2571
0,01 5,40 5,8547 0,6084
0,01 4,30 4,6567 0,4364
0,03 0,82 0,8845 0,3478
0,05 2,18 2,3580 0,2986
0,01 0,86 0,9327 0,2374
0,07 1,82 1,9748 0,1927
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,51 6,39 6,9228 -3,0749
0,01 28,13 30,4918 -2,3764
0,48 4,70 5,0982 -1,6842
0,07 2,30 2,4875 -1,5136
0,07 6,72 7,2802 -0,7679
0,02 2,03 2,2016 -0,6957
0,00 0,00 -0,5388
0,02 0,91 0,9911 -0,1726
0,04 5,60 6,0663 -0,0810
0,02 0,41 0,4440 -0,0088
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 -31,49 28,13 -8,14 30,4918 -2,3764
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,07 -10,68 6,72 -10,43 7,2802 -0,7679
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 -21,41 6,39 -31,43 6,9228 -3,0749
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,04 -11,57 5,60 -2,29 6,0663 -0,0810
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,00 5,40 10,50 5,8547 0,6084
BVN / Compañía de Minas Buenaventura SAA – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 281,07 5,17 300,31 5,6060 4,2194
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 -23,50 4,70 -25,57 5,0982 -1,6842
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -1,08 4,30 9,26 4,6567 0,4364
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 3,36 3,6406 3,6406
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,04 2,42 2,31 3,74 2,4988 0,1136
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -30,66 2,30 -38,44 2,4875 -1,5136
VIST / Vista Energy, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,19 2,3693 2,3693
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,05 0,00 2,18 13,40 2,3580 0,2986
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,03 2,44 2,13 2,70 2,3095 0,0827
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,19 2,08 2,2571 2,2571
AAXJ / iShares Trust — iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,02 -32,61 2,03 -24,75 2,2016 -0,6957
ILF / iShares Trust — iShares Latin America 40 ETF 0,07 -1,41 1,82 9,76 1,9748 0,1927
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF 0,02 -4,62 0,93 6,54 1,0063 0,0708
KSA / iShares Trust - iShares MSCI Саудовская Аравия ETF 0,02 -9,48 0,91 -15,68 0,9911 -0,1726
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI Южная Корея ETF 0,01 0,00 0,86 32,92 0,9327 0,2374
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,03 45,32 0,82 63,20 0,8845 0,3478
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -3,16 0,66 6,82 0,7142 0,0527
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,00 0,66 8,26 0,7101 0,0600
UAE / iShares Trust - iShares MSCI ОАЭ ETF 0,02 -11,99 0,41 -2,85 0,4440 -0,0088
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,00 0,22 9,27 0,2432 0,0230
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5388
VLRS / Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCCO / Южная медная корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000