Основная статистика
Стоимость портфеля $ 810 986 899
Текущие позиции 125
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Монография Велф Эдвайзорс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 125 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 810 986 899 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Monograph Wealth Advisors, Llc: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) . Новые должности Monograph Wealth Advisors, Llc включают в себя Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) , and iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (US:QLTA) .

Монография Велф Эдвайзорс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,75 168,85 20,8205 1,0451
0,76 22,46 2,7695 0,6812
0,13 20,68 2,5494 0,6716
0,86 28,26 3,4841 0,4694
0,79 33,52 4,1330 0,4402
0,01 4,40 0,5428 0,2884
0,10 6,29 0,7752 0,2315
0,01 6,02 0,7426 0,1670
0,01 7,68 0,9465 0,1613
0,02 4,95 0,6107 0,1339
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,39 229,18 28,2599 -2,0495
0,59 31,63 3,9004 -1,5990
0,41 27,32 3,3693 -0,4594
0,03 1,91 0,2350 -0,4448
0,10 20,07 2,4751 -0,4192
0,07 8,94 1,1027 -0,2477
0,04 11,62 1,4325 -0,1751
0,01 3,51 0,4328 -0,1529
0,00 0,47 0,0579 -0,1170
0,29 9,04 1,1149 -0,0988
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 6,39 -5,19 229,18 3,00 28,2599 -2,0495
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 5,75 3,75 168,85 16,30 20,8205 1,0451
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,79 20,51 33,52 23,64 4,1330 0,4402
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,59 -25,24 31,63 -21,65 3,9004 -1,5990
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,86 12,96 28,26 27,67 3,4841 0,4694
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,41 -10,82 27,32 -2,79 3,3693 -0,4594
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,52 11,80 27,20 12,63 3,3538 0,0644
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,76 30,61 22,46 46,50 2,7695 0,6812
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,13 2,88 20,68 49,98 2,5494 0,6716
AAPL / Apple Инк. 0,10 2,28 20,07 -5,53 2,4751 -0,4192
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,19 5,63 11,92 12,64 1,4703 0,0283
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,04 -11,25 11,62 -1,57 1,4325 -0,1751
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,25 -0,50 10,91 8,28 1,3455 -0,0272
DFLV / Dimensional ETF Trust - ETF с большой капитализацией Dimensional в США 0,29 0,00 9,04 1,47 1,1149 -0,0988
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,07 -0,58 8,94 -9,80 1,1027 -0,2477
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 3,98 7,68 33,17 0,9465 0,1613
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 0,20 6,42 14,19 0,7920 0,0258
LIF / Жизнь360, Инк. 0,10 -7,34 6,29 57,49 0,7752 0,2315
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 7,56 6,02 42,53 0,7426 0,1670
DFIP / Dimensional ETF Trust — размерный ETF ценных бумаг с защитой от инфляции 0,14 5,04 5,70 4,30 0,7033 -0,0417
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,03 -2,15 5,59 2,91 0,6899 -0,0506
INTU / Интуит Инк. 0,01 0,12 5,14 28,43 0,6334 0,0886
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 22,71 4,95 41,53 0,6107 0,1339
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 16,46 4,87 32,23 0,6011 0,0989
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 23,38 4,50 45,08 0,5548 0,1323
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,05 17,84 4,44 15,93 0,5474 0,0257
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 8,33 4,43 19,58 0,5459 0,0416
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 112,60 4,40 135,78 0,5428 0,2884
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 0,16 3,51 -18,38 0,4328 -0,1529
MSTR / Стратегия Инк. 0,01 0,00 3,22 40,21 0,3965 0,0842
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 3,00 10,53 0,3703 0,0001
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 34,07 2,69 40,84 0,3317 0,0715
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 0,07 2,65 -1,08 0,3262 -0,0381
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 10,01 2,27 19,49 0,2798 0,0211
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 0,00 2,19 10,84 0,2699 0,0008
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,01 0,15 2,10 12,54 0,2590 0,0048
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 58,13 2,09 93,77 0,2572 0,1106
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 2,06 3,25 0,2543 -0,0178
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,07 21,40 2,03 35,99 0,2502 0,0468
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,03 -65,54 1,91 -61,83 0,2350 -0,4448
CWI / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,05 0,00 1,62 10,42 0,2000 -0,0001
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 0,14 1,53 26,32 0,1882 0,0236
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,05 1,53 1,51 5,74 0,1863 -0,0084
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,05 -7,50 1,42 -3,28 0,1747 -0,0248
FAST / Компания Фастенал 0,03 100,00 1,38 8,31 0,1703 -0,0034
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 -2,17 1,36 3,65 0,1680 -0,0110
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 99,06 1,36 123,23 0,1672 0,0845
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,03 282,38 1,17 323,47 0,1447 0,1070
DE / Дир и компания 0,00 0,00 1,17 8,31 0,1447 -0,0029
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,03 1,15 17,85 0,1417 0,0088
DFEV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF для развивающихся рынков 0,03 0,00 1,04 10,87 0,1283 0,0005
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 0,00 1,04 2,57 0,1281 -0,0099
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 3,82 1,03 -5,33 0,1270 -0,0212
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 15,67 0,98 26,55 0,1206 0,0154
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 1,79 0,91 46,31 0,1126 0,0275
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -10,22 0,87 -2,91 0,1068 -0,0147
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,01 0,13 0,85 45,69 0,1043 0,0251
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,03 0,09 0,82 10,80 0,1013 0,0003
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,04 12,42 0,80 25,55 0,0982 0,0118
VOOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,78 18,68 0,0956 0,0065
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,77 0,0944 0,0944
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 0,00 0,75 5,18 0,0926 -0,0047
ILCV / iShares Trust — iShares Morningstar Value ETF 0,01 0,74 0,0917 0,0917
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 50,06 0,73 64,25 0,0895 0,0292
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,70 0,0869 0,0869
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,69 18,62 0,0849 0,0058
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,03 -8,39 0,67 -9,65 0,0821 -0,0182
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -1,36 0,63 -9,24 0,0776 -0,0168
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,83 0,63 -0,48 0,0776 -0,0085
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 0,00 0,62 -6,20 0,0766 -0,0136
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,53 -1,12 0,0655 -0,0077
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,05 0,53 16,70 0,0655 0,0035
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 1,29 0,52 24,05 0,0643 0,0070
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,52 0,0642 0,0642
INTC / Корпорация Интел 0,02 0,52 0,0642 0,0642
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 9,69 0,52 14,60 0,0639 0,0023
QLTA / iShares Trust — iShares Aaa — ETF корпоративных облигаций с рейтингом 0,01 0,50 0,0619 0,0619
ISHG / iShares Trust — ETF международных казначейских облигаций iShares на 1–3 года 0,01 0,50 0,0618 0,0618
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 0,49 0,0606 0,0606
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,47 6,28 0,0585 -0,0023
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 0,47 0,0583 0,0583
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -65,80 0,47 -63,47 0,0579 -0,1170
SO / Южная компания 0,01 0,47 0,0576 0,0576
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,00 0,45 4,93 0,0552 -0,0029
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -3,13 0,45 14,95 0,0551 0,0021
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,44 25,43 0,0543 0,0066
BITB / Побитовый биткойн-ETF Trust 0,01 0,00 0,43 30,72 0,0535 0,0082
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,43 17,49 0,0531 0,0032
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,76 0,43 4,39 0,0528 -0,0031
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 0,00 0,43 12,43 0,0525 0,0010
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 0,40 0,40 69,33 0,0498 0,0172
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,40 0,0490 0,0490
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,39 10,06 0,0486 -0,0002
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 0,00 0,38 2,14 0,0471 -0,0039
IAU / iShares Gold Trust 0,01 15,77 0,38 22,40 0,0466 0,0046
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,01 -36,07 0,36 -35,61 0,0442 -0,0317
PBHC / Патфайндер Банкорп, Инк. 0,02 0,12 0,35 -6,63 0,0435 -0,0079
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0,01 0,35 0,0428 0,0428
GUNR / FlexShares Trust - Глобальный индексный фонд природных ресурсов FlexShares Morningstar 0,01 0,00 0,34 3,31 0,0423 -0,0029
BDJ / Расширенный фонд дивидендов BlackRock 0,04 0,34 0,0416 0,0416
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,32 0,0395 0,0395
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,31 11,43 0,0386 0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,17 0,31 -39,13 0,0380 -0,0310
KFY / Корн Ферри 0,00 0,00 0,30 7,45 0,0374 -0,0011
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 0,30 0,0372 0,0372
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,00 0,00 0,30 21,31 0,0365 0,0032
LEAD / Siren ETF Trust - Siren DIVCON Leaders Dividend ETF 0,00 0,00 0,29 10,81 0,0354 0,0001
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,28 11,86 0,0350 0,0004
ETY / Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами 0,02 0,02 0,28 8,46 0,0349 -0,0006
RSPT / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Technology 0,01 0,00 0,28 19,66 0,0345 0,0025
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,04 0,28 -5,44 0,0343 -0,0058
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,0336 0,0336
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,75 0,27 5,56 0,0328 -0,0016
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 0,26 0,0315 0,0315
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,24 11,16 0,0295 0,0002
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,01 0,00 0,23 -3,72 0,0288 -0,0043
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -4,04 0,23 -13,06 0,0288 -0,0078
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 2,73 0,23 5,45 0,0287 -0,0014
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,00 0,00 0,23 11,88 0,0279 0,0003
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,21 0,0259 0,0259
ISCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF с малой капитализацией 0,00 0,21 0,0253 0,0253
ACHR / Арчер Авиэйшн Инк. 0,02 0,00 0,20 52,63 0,0251 0,0069
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,20 0,0247 0,0247
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,02 0,12 0,0147 0,0147
CDE / Кер Майнинг, Инк. 0,01 0,00 0,11 50,70 0,0133 0,0035
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LGFB / Lions Gate Entertainment Corp. — Класс B 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SGU / Star Group, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000