Основная статистика
Стоимость портфеля $ 298 574 000
Текущие позиции 106
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Монро Банк и Траст/ми раскрыла общий объем активов в размере 106 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 298 574 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Monroe Bank & Trust/mi: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF (US:GSY) . Новые должности Monroe Bank & Trust/mi включают в себя Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) , .

Монро Банк и Траст/ми – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,64 71,62 23,9870 4,0779
0,10 8,02 2,6851 0,9534
0,02 1,93 0,6467 0,6467
0,02 1,27 0,4250 0,4250
0,03 1,19 0,3999 0,3999
0,02 1,18 0,3942 0,3942
0,02 0,99 0,3316 0,3316
0,01 0,98 0,3269 0,3269
0,02 0,67 0,2237 0,2237
0,04 5,86 1,9620 0,1165
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 4,96 1,6626 -0,5508
0,11 20,41 6,8368 -0,3807
0,08 7,31 2,4496 -0,3015
0,05 4,39 1,4697 -0,2611
0,03 2,96 0,9924 -0,1237
0,00 0,00 -0,1234
0,06 3,54 1,1840 -0,1161
0,09 10,52 3,5234 -0,1141
0,09 8,75 2,9293 -0,1067
0,18 7,82 2,6188 -0,0914
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-07-29 за отчетный период 2019-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,64 13,53 71,62 15,90 23,9870 4,0779
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,11 -12,38 20,41 -8,88 6,8368 -0,3807
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,07 -7,40 14,60 -3,85 4,8899 -0,0025
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,16 -5,30 14,14 -2,40 4,7348 0,0680
GSY / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — Invesco Ultra Short Duration ETF 0,24 -3,31 12,30 -3,14 4,1186 0,0284
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,09 -9,88 10,52 -6,82 3,5234 -0,1141
IWC / iShares Trust — iShares Micro-Cap ETF 0,09 -7,61 8,75 -7,18 2,9293 -0,1067
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,10 47,01 8,02 49,15 2,6851 0,9534
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,18 -7,03 7,82 -7,05 2,6188 -0,0914
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,26 -7,09 7,48 -3,67 2,5066 0,0035
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,08 -16,03 7,31 -14,35 2,4496 -0,3015
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,06 -68,46 6,06 -4,49 2,0300 -0,0146
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,04 -2,69 5,86 2,27 1,9620 0,1165
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,03 -28,87 4,96 -27,74 1,6626 -0,5508
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,04 -7,42 4,54 -4,69 1,5192 -0,0141
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,05 -19,11 4,39 -18,32 1,4697 -0,2611
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,06 -14,53 3,54 -12,39 1,1840 -0,1161
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,06 -7,90 3,43 -4,70 1,1475 -0,0108
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,03 -14,96 2,96 -14,46 0,9924 -0,1237
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,02 -6,38 2,93 -1,97 0,9823 0,0184
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -7,12 2,54 5,48 0,8504 0,0749
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,08 -3,46 2,24 3,66 0,7502 0,0540
AAPL / Apple Инк. 0,01 -7,16 2,02 -3,26 0,6769 0,0038
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,03 -7,56 1,96 -10,97 0,6578 -0,0529
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,06 -4,04 1,93 -10,84 0,6474 -0,0511
OMCL / Омниселл, Инк. 0,02 -13,48 1,93 -7,92 0,6467 0,6467
FEN / Первый трастовый фонд доходов и роста энергетики 0,08 10,60 1,86 13,54 0,6233 0,0952
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -10,11 1,78 -3,83 0,5965 -0,0002
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 -12,77 1,77 13,93 0,5918 0,0921
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,04 8,34 1,66 9,29 0,5553 0,0666
MASI / Масимо Корпорация 0,01 -14,05 1,61 -7,52 0,5396 -0,0217
HXL / Корпорация Хексель 0,02 -9,71 1,59 5,64 0,5329 0,0477
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -9,42 1,53 0,07 0,5124 0,0198
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,05 -1,66 1,51 -2,08 0,5057 0,0089
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -6,05 1,49 2,70 0,4977 0,0315
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 -7,88 1,46 -2,54 0,4880 0,0063
T / АТ&Т Инк. 0,04 -7,44 1,44 -1,10 0,4820 0,0132
DHR / Корпорация Данахер 0,01 -10,12 1,42 -2,68 0,4743 0,0055
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 -12,30 1,40 -10,51 0,4679 -0,0350
POOL / Пуловая корпорация 0,01 -14,73 1,36 -1,31 0,4548 0,0115
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -8,35 1,35 -13,09 0,4538 -0,0485
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -4,07 1,35 1,12 0,4521 0,0220
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 -9,60 1,35 -12,65 0,4508 -0,0457
BANF / БанкФерст Корпорейшн 0,02 -10,43 1,33 -4,38 0,4465 -0,0027
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,76 1,31 2,34 0,4388 0,0264
TTC / Компания Торо 0,02 -11,98 1,27 -14,49 0,4250 0,4250
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -8,19 1,25 -8,52 0,4173 -0,0215
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,03 -11,03 1,19 0,51 0,3999 0,3999
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,02 -89,77 1,18 -89,54 0,3942 0,3942
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -7,14 1,15 -6,21 0,3842 -0,0099
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,02 -10,71 1,14 8,28 0,3811 0,0425
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 -7,47 1,08 2,75 0,3634 0,0232
LEG / Леггетт и Платт, Инкорпорейтед 0,03 -14,64 1,07 -22,40 0,3597 -0,0862
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,02 16,07 1,07 22,07 0,3594 0,0762
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,02 -8,97 1,06 -17,08 0,3544 -0,0568
SNBR / Корпорация Sleep Number 0,02 -10,66 0,99 -23,20 0,3316 0,3316
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 0,98 0,3269 0,3269
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,02 -3,35 0,95 -20,32 0,3178 -0,0659
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 -5,25 0,94 -2,19 0,3142 0,0052
IYZ / iShares Trust — iShares US Telecommunication ETF 0,03 -1,61 0,93 -2,61 0,3122 0,0038
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -11,20 0,83 -5,76 0,2797 -0,0058
INTC / Корпорация Интел 0,02 -2,38 0,83 -12,93 0,2773 -0,0291
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,01 -7,30 0,83 -14,32 0,2766 -0,0339
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 -10,95 0,78 -6,47 0,2612 -0,0075
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,00 -0,78 0,77 0,00 0,2586 0,0098
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -9,91 0,70 -11,79 0,2355 -0,0213
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -6,65 0,68 12,98 0,2274 0,0338
EYE / Национальное видение холдингов, Inc. 0,02 -9,08 0,67 -11,05 0,2237 0,2237
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 -3,46 0,65 0,00 0,2170 0,0083
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -14,88 0,64 -21,62 0,2137 -0,0486
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -0,62 0,63 4,48 0,2110 0,0167
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,02 -3,60 0,61 -10,03 0,2043 -0,0141
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -10,41 0,59 -7,26 0,1969 -0,0073
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -5,31 0,54 -15,88 0,1792 -0,0257
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -14,94 0,51 -8,63 0,1701 -0,0090
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,50 8,64 0,1685 0,0193
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,01 -9,91 0,47 -5,01 0,1588 -0,0020
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -15,96 0,47 -9,09 0,1574 -0,0092
CLB / Core Laboratories Inc. 0,01 -8,52 0,46 -30,63 0,1547 -0,0598
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,00 0,42 1,21 0,1403 0,0069
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 0,37 0,40 2,81 0,1346 0,0087
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -11,58 0,38 -10,61 0,1269 -0,0097
RDS.A / Shell Plc – АДР (представляющие обыкновенные акции – класс А) 0,01 -1,70 0,36 2,24 0,1222 0,0072
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -6,18 0,36 -13,30 0,1222 -0,0134
FTV / Корпорация Фортив 0,00 -8,99 0,36 -11,52 0,1209 -0,0105
IYJ / iShares Trust - iShares US Industrials ETF 0,00 -2,34 0,36 1,71 0,1192 0,0065
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,33 1,88 0,1092 0,0061
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,00 -0,77 0,32 5,56 0,1082 0,0096
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 0,00 0,32 2,54 0,1082 0,0067
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,32 1,27 0,1065 0,0053
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -14,55 0,28 -10,29 0,0934 -0,0068
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,00 0,28 0,00 0,0921 0,0035
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -6,29 0,26 1,54 0,0881 0,0046
IYK / iShares Trust - ETF iShares US Consumer Staples 0,00 0,00 0,26 1,96 0,0871 0,0049
HPI / Фонд привилегированного дохода Джона Хэнкока 0,01 0,00 0,26 2,37 0,0867 0,0052
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,26 -14,85 0,0864 -0,0112
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 -8,43 0,25 -7,04 0,0841 -0,0029
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -18,95 0,25 -5,99 0,0841 -0,0020
EVRG / Эверджи, Инк. 0,00 0,00 0,25 3,77 0,0831 0,0061
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,24 -1,22 0,0814 0,0021
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 0,00 0,23 5,05 0,0767 0,0065
V / Виза Инк. 0,00 0,22 0,0733 0,0733
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -19,71 0,21 -14,11 0,0713 -0,0086
GAB / Габелли Эквити Траст Инк. 0,01 0,00 0,07 0,00 0,0244 0,0244
GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 0,01 0,00 0,06 5,77 0,0184 0,0184
DHY / Фонд высокодоходных облигаций Credit Suisse, Inc. 0,02 0,00 0,04 0,00 0,0147 0,0006
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1234
IYE / iShares Trust — iShares US Energy ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0667
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000