Основная статистика
Стоимость портфеля $ 103 059
Текущие позиции 54
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Мончанин Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 103 059 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Montchanin Asset Management, Llc: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности Montchanin Asset Management, Llc включают в себя FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , General Electric Company (US:GE) , Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) , DURECT Corporation (US:DRRX) , and Stewart Information Services Corporation (US:STC) .

Мончанин Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,29 0,01 7,5801 1,5423
0,08 0,02 19,1085 0,9849
0,03 0,01 6,1208 0,7446
0,03 0,01 6,2324 0,5585
0,02 0,00 1,1595 0,4343
0,11 0,00 3,2739 0,4227
0,17 0,00 3,0623 0,3448
0,00 0,00 0,5405 0,3193
0,01 0,00 1,9387 0,3104
0,01 0,00 1,6476 0,2801
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,00 3,8298 -1,0653
0,01 0,00 0,9529 -0,7123
0,00 0,00 0,2047 -0,5869
0,00 0,00 0,0000 -0,5409
0,02 0,01 8,3244 -0,4402
0,00 0,00 0,0000 -0,4230
0,01 0,00 1,1935 -0,4054
0,02 0,00 0,6559 -0,3697
0,00 0,00 0,0000 -0,3142
0,03 0,00 4,6585 -0,3085
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-02-20 за отчетный период 2024-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,08 -6,83 0,02 0,00 19,1085 0,9849
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -7,92 0,01 -11,11 8,3244 -0,4402
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,29 -3,88 0,01 16,67 7,5801 1,5423
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 -8,42 0,01 0,00 6,2324 0,5585
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -4,88 0,01 20,00 6,1208 0,7446
CTAS / Корпорация Синтас 0,03 0,38 0,00 -20,00 4,6585 -0,3085
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,00 0,00 0,00 4,5304 0,0481
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -14,18 0,00 -40,00 3,8298 -1,0653
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,11 1,22 0,00 0,00 3,2739 0,4227
QYLD / Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,17 5,95 0,00 50,00 3,0623 0,3448
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -12,36 0,00 0,00 2,4093 0,0207
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -0,94 0,00 0,00 1,9387 0,3104
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -1,57 0,00 -50,00 1,9038 -0,2802
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -0,21 0,00 0,00 1,6806 0,0541
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -14,83 0,00 0,00 1,6476 0,2801
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,02 0,00 0,00 0,00 1,3439 -0,1481
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -3,69 0,00 0,00 1,1935 -0,4054
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,02 -25,47 0,00 1,1595 0,4343
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1159 -0,1181
XYLD / Global X Funds — Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,03 -20,04 0,00 0,00 1,0868 -0,1923
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 2,56 0,00 1,0314 0,1551
CTVA / Кортева, ООО. 0,02 0,00 0,00 -100,00 0,9558 0,0195
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -50,87 0,00 -100,00 0,9529 -0,7123
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 0,00 0,00 0,8869 0,0520
Dow Chemical Company / (260543103) 0,02 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,00 0,8287 -0,0459
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,00 0,7811 -0,0750
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,00 0,00 0,7763 -0,0061
Viper Energy Partners LP / Unit Holder (92763M105) 0,02 0,00 0,0000
IIPR / Инновационная промышленная недвижимость, Inc. 0,01 39,84 0,00 -100,00 0,6812 -0,2533
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,02 -27,43 0,00 -100,00 0,6559 -0,3697
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,6501 0,1331
RTX / Корпорация РТХ 0,01 0,00 0,00 0,5841 0,0036
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 0,00 0,00 0,5841 0,0109
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -8,26 0,00 0,5492 -0,0867
POWL / Пауэлл Индастриз, Инк. 0,00 132,87 0,00 0,5405 0,3193
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,5181 0,0251
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,00 0,5162 0,0739
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,00 0,4570 -0,0378
CIWV / Гражданская финансовая корпорация. 0,01 13,30 0,00 0,4522 0,0965
CCI / Краун Касл Инк. 0,01 19,95 0,00 0,4502 -0,0151
PSX / Филлипс 66 0,00 0,00 0,00 0,4231 -0,0405
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,00 0,3765 0,0171
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2940 -0,0064
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,01 0,00 0,2736 0,2736
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,2513 0,2513
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 0,2503 0,2503
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,00 0,2494 0,0374
DRRX / Корпорация ДЮРЕКТ 0,31 0,00 0,0000
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 -55,60 0,00 0,2183 -0,2424
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -79,18 0,00 0,2047 -0,5869
LIN / Линде ПЛС 0,00 -16,67 0,00 0,2028 -0,0608
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,00 0,00 0,1999 0,1999
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,1950 0,1950
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,5409
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2866
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1963
SPXU / ProShares Trust - Короткая позиция ProShares UltraPro по индексу S&P500 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,3142
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1954
EQT / Корпорация EQT 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,4230
BA / Компания Боинг 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1917