Основная статистика
Стоимость портфеля $ 15 923 141
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MVEIX - Институциональный класс Monteagle Select Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 15 923 141 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MVEIX - Monteagle Select Value Fund Institutional Class: Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , DuPont de Nemours, Inc. (US:DD) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . Новые должности MVEIX - Monteagle Select Value Fund Institutional Class включают в себя Caterpillar Inc. (US:CAT) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , and Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) .

MVEIX - Институциональный класс Monteagle Select Value Fund – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,38 2,38 14,9700 3,7500
0,00 0,49 3,0600 3,0600
0,01 0,48 3,0400 3,0400
0,00 0,46 2,8900 2,8900
0,00 0,45 2,8300 2,8300
0,01 0,44 2,7700 2,7700
0,00 0,42 2,6300 2,6300
0,01 0,39 2,4200 2,4200
0,00 0,37 2,3400 2,3400
0,04 0,37 2,3200 2,3200
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,28 1,7800 -3,4300
0,01 0,48 2,9900 -2,2600
0,00 0,05 0,3100 -0,7600
0,01 0,54 3,4000 -0,7200
0,00 0,24 1,4900 -0,6200
0,00 0,36 2,2600 -0,4400
0,00 0,37 2,3000 -0,4000
0,01 0,23 1,4500 -0,3000
0,01 0,30 1,9100 -0,2500
0,01 0,23 1,4600 -0,1600
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOIXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Inst Shs в долларах США 2,38 32,13 2,38 32,15 14,9700 3,7500
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 0,00 0,54 -18,28 3,4000 -0,7200
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,49 3,0600 3,0600
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 0,48 3,0400 3,0400
NDAQ / Насдак, Инк. 0,01 -44,12 0,48 -43,60 2,9900 -2,2600
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 0,46 2,8900 2,8900
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 0,45 2,8300 2,8300
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,45 14,40 2,8000 0,3700
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,01 0,44 2,7700 2,7700
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,42 0,48 2,6600 0,0400
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,42 2,6300 2,6300
SJM / Компания JM Smucker 0,00 0,00 0,40 1,77 2,5300 0,0700
BWA / БоргВарнер Инк. 0,01 0,00 0,39 11,36 2,4600 0,2700
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 0,39 2,4200 2,4200
ES / Эверсорс Энерджи 0,01 0,00 0,38 2,96 2,4000 0,0900
LKQ / ЛКК Корпорация 0,01 0,00 0,38 -4,04 2,3900 -0,0700
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 0,37 2,3400 2,3400
AES / Корпорация AES 0,04 0,37 2,3200 2,3200
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,00 0,00 0,37 -15,47 2,3000 -0,4000
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,37 -1,62 2,2900 -0,0200
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,01 0,36 2,2600 2,2600
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,36 -17,09 2,2600 -0,4400
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,00 0,36 -3,52 2,2400 -0,0600
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,00 0,32 0,94 2,0200 0,0400
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,01 0,00 0,32 2,27 1,9900 0,0700
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 0,31 1,9200 1,9200
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,01 0,00 0,30 -12,68 1,9100 -0,2500
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,30 3,50 1,8600 0,0800
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 -58,97 0,28 -67,25 1,7800 -3,4300
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 0,27 1,7000 1,7000
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 0,26 1,6400 1,6400
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,25 -8,21 1,5500 -0,1200
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,24 -5,79 1,5300 -0,0900
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,24 -29,88 1,4900 -0,6200
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,01 0,00 0,23 -10,73 1,4600 -0,1600
APA / Корпорация АПА 0,01 0,00 0,23 -17,79 1,4500 -0,3000
BALL / Болл Корпорейшн 0,00 0,22 1,3800 1,3800
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 0,00 0,20 6,38 1,2600 0,0900
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,00 0,16 -13,76 1,0200 -0,1600
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,12 -12,21 0,7300 -0,0900
USB / Банк США 0,00 0,00 0,11 -6,61 0,7100 -0,0500
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 -61,67 0,05 -71,01 0,3100 -0,7600