Основная статистика
Стоимость портфеля $ 158 813 917
Текущие позиции 52
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Монумент Групп Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 158 813 917 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Monument Group Wealth Advisors, LLC: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) . Новые должности Monument Group Wealth Advisors, LLC включают в себя NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .

Монумент Групп Вэлс Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,75 25,82 16,2583 0,7358
0,06 17,45 10,9862 0,5180
0,00 0,36 0,2294 0,2294
0,00 0,67 0,4213 0,1816
0,24 6,81 4,2880 0,1677
0,01 1,34 0,8417 0,0893
0,00 0,37 0,2305 0,0843
0,00 0,35 0,2217 0,0550
0,00 0,48 0,3001 0,0450
0,00 0,35 0,2173 0,0180
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 9,00 5,6690 -0,6086
0,00 0,30 0,1867 -0,4459
1,98 70,80 44,5833 -0,2986
0,00 0,39 0,2435 -0,1228
0,00 0,32 0,1996 -0,0858
0,04 2,07 1,3012 -0,0852
0,00 0,24 0,1503 -0,0634
0,01 0,57 0,3579 -0,0526
0,00 0,23 0,1469 -0,0441
0,00 0,36 0,2257 -0,0441
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 1,98 0,66 70,80 9,36 44,5833 -0,2986
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,75 4,17 25,82 15,31 16,2583 0,7358
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,06 4,48 17,45 15,54 10,9862 0,5180
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 -11,36 9,00 -0,59 5,6690 -0,6086
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,24 2,46 6,81 14,57 4,2880 0,1677
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,02 6,60 3,39 9,07 2,1347 -0,0199
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 3,91 3,04 11,05 1,9171 0,0165
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 -5,45 2,07 3,35 1,3012 -0,0852
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 17,65 1,34 23,13 0,8417 0,0893
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,02 -5,26 1,32 8,35 0,8341 -0,0131
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,03 1,48 1,16 11,23 0,7302 0,0075
AAPL / Apple Инк. 0,01 13,49 1,16 4,80 0,7294 -0,0366
KO / Компания Кока-Кола 0,01 6,66 0,82 5,30 0,5137 -0,0230
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,01 0,00 0,78 9,04 0,4943 -0,0043
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 46,04 0,67 93,91 0,4213 0,1816
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,63 6,40 0,3981 -0,0143
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,61 10,67 0,3859 0,0022
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 -0,65 0,57 -0,35 0,3589 -0,0382
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 5,88 0,57 -4,05 0,3579 -0,0526
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -4,72 0,49 13,04 0,3111 0,0079
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 9,60 0,48 29,70 0,3001 0,0450
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,01 -0,02 0,47 4,90 0,2966 -0,0150
FDL / First Trust Exchange Traded Fund - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders 0,01 0,00 0,43 -3,56 0,2729 -0,0388
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,01 0,01 0,41 2,52 0,2568 -0,0187
DHS / WisdomTree Trust - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США 0,00 0,00 0,40 -3,19 0,2489 -0,0342
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -38,11 0,39 -26,89 0,2435 -0,1228
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,37 10,65 0,2358 0,0008
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 0,00 0,37 18,79 0,2350 0,0168
MGC / Vanguard World Fund — Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,37 11,71 0,2343 0,0034
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 35,52 0,37 74,29 0,2305 0,0843
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,36 0,2294 0,2294
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,36 11,46 0,2269 0,0024
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,96 0,36 -7,97 0,2257 -0,0441
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 28,98 0,35 46,67 0,2217 0,0550
ESG / FlexShares Trust - Индексный фонд FlexShares STOXX US ESG Select 0,00 0,00 0,35 9,40 0,2199 -0,0016
NULG / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG Growth ETF 0,00 0,00 0,35 20,21 0,2173 0,0180
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 -15,11 0,32 -23,11 0,1996 -0,0858
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 -67,68 0,30 -67,54 0,1867 -0,4459
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 7,35 0,29 0,34 0,1854 -0,0179
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,40 0,28 5,36 0,1737 -0,0078
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 29,85 0,27 19,56 0,1695 0,0135
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 0,44 0,27 2,70 0,1677 -0,0120
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,00 0,26 12,99 0,1646 0,0042
RTX / Корпорация РТХ 0,00 2,83 0,26 13,54 0,1638 0,0047
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -1,19 0,26 -0,39 0,1610 -0,0167
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 17,48 0,1526 0,0097
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -28,44 0,24 -22,73 0,1503 -0,0634
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -18,11 0,23 -15,27 0,1469 -0,0441
NZAC / Фонды индексных акций SPDR - SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF 0,01 0,00 0,23 11,65 0,1453 0,0021
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,23 3,17 0,1437 -0,0096
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 9,59 0,23 -3,42 0,1424 -0,0198
GL / Глобус Лайф Инк. 0,00 0,00 0,22 -5,65 0,1371 -0,0229