Основная статистика
Стоимость портфеля $ 239 562 906
Текущие позиции 153
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 153 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 239 562 906 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Morgan Dempsey Capital Management Llc: AT&T Inc. (US:T) , Citigroup Inc. (US:C) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Новые должности Morgan Dempsey Capital Management Llc включают в себя ONEOK, Inc. (US:OKE) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , Pro-Dex, Inc. (US:PDEX) , FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (US:TDTT) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) .

ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 3,50 1,4599 1,4599
0,09 7,40 3,0870 0,8853
0,12 10,21 4,2620 0,6690
0,03 8,04 3,3556 0,4904
0,13 8,99 3,7521 0,3759
0,02 6,69 2,7923 0,1674
0,01 0,41 0,1707 0,0993
0,00 0,23 0,0972 0,0972
0,00 0,22 0,0923 0,0923
0,02 6,97 2,9098 0,0910
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 6,98 2,9131 -1,0164
0,05 6,91 2,8850 -0,5287
0,08 8,31 3,4709 -0,3947
0,07 4,08 1,7051 -0,3797
0,17 4,30 1,7946 -0,3526
0,08 4,07 1,6973 -0,2873
0,03 2,40 1,0024 -0,2826
0,06 4,49 1,8738 -0,2780
0,19 6,97 2,9082 -0,2231
0,03 5,05 2,1069 -0,2043
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
T / АТ&Т Инк. 0,37 -1,40 10,64 0,90 4,4401 0,0498
C / Ситигруп Инк. 0,12 -1,30 10,21 18,35 4,2620 0,6690
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,13 -1,38 8,99 10,88 3,7521 0,3759
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,08 -1,17 8,40 -5,50 3,5070 -0,1957
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,08 -1,17 8,31 -10,42 3,4709 -0,3947
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,03 -1,43 8,04 16,85 3,3556 0,4904
ETR / Корпорация Энтерджи 0,09 -0,99 7,77 -3,73 3,2419 -0,1179
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,09 25,34 7,40 39,90 3,0870 0,8853
KO / Компания Кока-Кола 0,10 -1,30 7,30 -2,50 3,0454 -0,0707
CMI / Камминс Инк. 0,02 -1,65 7,02 2,77 2,9302 0,0854
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,04 -35,47 6,98 -26,04 2,9131 -1,0164
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 -0,67 6,97 2,98 2,9098 0,0910
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,19 -1,35 6,97 -7,34 2,9082 -0,2231
CVX / Корпорация Шеврон 0,05 -1,49 6,91 -15,68 2,8850 -0,5287
MDT / Медтроник ПЛС 0,08 -1,08 6,75 -4,01 2,8170 -0,1110
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,02 -0,81 6,69 6,14 2,7923 0,1674
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,15 -1,52 6,58 -6,05 2,7477 -0,1704
CCI / Краун Касл Инк. 0,06 -1,29 6,53 -2,71 2,7267 -0,0695
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,07 -2,93 6,40 -2,94 2,6728 -0,0743
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,06 -1,33 6,25 -5,07 2,6095 -0,1331
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,05 -1,14 6,14 -4,36 2,5647 -0,1108
SO / Южная компания 0,07 -1,22 6,01 -1,35 2,5075 -0,0284
ES / Эверсорс Энерджи 0,09 -1,09 5,85 1,32 2,4420 0,0373
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 0,09 -0,75 5,41 3,70 2,2577 0,0858
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 -1,26 5,05 -9,05 2,1069 -0,2043
PFE / Пфайзер Инк. 0,19 -1,09 4,71 -5,38 1,9657 -0,1071
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,05 -0,92 4,62 -9,07 1,9284 -0,1876
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,06 -1,61 4,49 -13,12 1,8738 -0,2780
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 -1,77 4,38 -8,17 1,8265 -0,1579
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,17 -1,73 4,30 -16,61 1,7946 -0,3526
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,07 -0,72 4,08 -18,40 1,7051 -0,3797
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,08 -1,53 4,07 -14,67 1,6973 -0,2873
SBUX / Корпорация Старбакс 0,04 -1,37 3,88 -7,86 1,6195 -0,1342
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -0,20 3,86 -6,67 1,6128 -0,1111
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,05 -0,27 3,64 4,48 1,5189 0,0687
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,04 3,50 1,4599 1,4599
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -1,26 3,17 -7,56 1,3214 -0,1049
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,03 -1,25 2,40 -22,17 1,0024 -0,2826
MDLV / EA Series Trust — ETF с большой капитализацией Morgan Dempsey 0,02 -10,48 0,52 -10,98 0,2167 -0,0263
ESP / Espey Mfg. & Electronics Corp. 0,01 41,83 0,41 138,60 0,1707 0,0993
DAC / Корпорация Данаос 0,00 41,70 0,39 56,57 0,1644 0,0597
EGY / ВААЛКО Энерджи, Инк. 0,10 40,42 0,36 34,81 0,1522 0,0396
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 41,77 0,33 71,73 0,1370 0,0573
HWKN / Хокинс, Инк. 0,00 41,85 0,28 89,04 0,1156 0,0547
KEQU / Кевауни Научная корпорация 0,00 41,82 0,25 98,39 0,1030 0,0511
BKTI / Корпорация БК Технологии 0,01 41,79 0,24 77,94 0,1013 0,0445
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,23 0,0972 0,0972
TATT / ООО «ТАТ Технологии». 0,01 72,52 0,22 93,86 0,0924 0,0449
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 0,22 0,0923 0,0923
MYRG / МИР Групп Инк. 0,00 31,11 0,22 110,48 0,0923 0,0485
SENEA / Сенека Фудс Корпорейшн 0,00 41,42 0,22 61,48 0,0911 0,0346
UCTT / Ультра Чистые Холдинги, Инк. 0,01 41,82 0,19 49,61 0,0810 0,0269
SPNS / Sapiens International Corporation NV 0,01 41,79 0,19 54,40 0,0809 0,0286
NULV / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией 0,00 -16,95 0,19 -14,22 0,0808 -0,0130
PDEX / Про-Декс, ООО 0,00 0,18 0,0748 0,0748
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -7,97 0,18 -3,30 0,0736 -0,0025
HG / Гамильтон Иншуранс Груп, Лтд. 0,01 41,76 0,17 50,45 0,0698 0,0233
CGCB / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF основных облигаций Capital Group 0,01 15,80 0,15 15,75 0,0617 0,0086
COHU / Коху, Инк. 0,01 41,75 0,15 80,25 0,0611 0,0273
GRW / TCW ETF Trust — TCW Compounders ETF 0,00 128,14 0,15 141,67 0,0606 0,0355
KE / Кимбалл Электроникс, Инк. 0,01 12,05 0,14 29,73 0,0602 0,0137
MCRI / Казино и курорт Монарх, Инк. 0,00 19,17 0,14 32,41 0,0599 0,0148
VLGEA / Деревенский Супермаркет, Инк. 0,00 41,83 0,14 44,90 0,0597 0,0185
OUSM / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares, качественный дивидендный ETF для компаний малой капитализации США 0,00 67,40 0,14 73,17 0,0594 0,0250
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,14 -0,72 0,0577 -0,0004
DIAL / Columbia Threadneedle Investments - ETF-фонд Columbia по распределению диверсифицированного фиксированного дохода 0,01 13,93 0,13 15,74 0,0524 0,0073
TDTT / FlexShares Trust - Индексный фонд TIPS FlexShares iBoxx с целевой продолжительностью 3 года 0,00 0,12 0,0498 0,0498
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 45,45 0,12 95,08 0,0498 0,0240
TRNS / Транскат, ООО 0,00 41,72 0,12 56,76 0,0485 0,0174
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -1,69 0,11 1,80 0,0472 0,0008
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,10 0,0419 0,0419
AAPL / Apple Инк. 0,00 40,98 0,09 31,34 0,0368 0,0086
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1 066,67 0,09 1 333,33 0,0361 0,0332
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -4,46 0,08 -9,78 0,0347 -0,0036
BIPC / Брукфилдская инфраструктурная корпорация 0,00 -15,08 0,08 -2,38 0,0346 -0,0008
ATNI / АТН Интернешнл, Инк. 0,00 41,84 0,08 18,84 0,0343 0,0052
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,00 117,66 0,08 118,92 0,0340 0,0183
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,07 0,0297 0,0297
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,00 24,75 0,07 62,79 0,0295 0,0114
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,07 16,95 0,0292 0,0044
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,00 1,27 0,07 6,45 0,0278 0,0018
IGF / iShares Trust — ETF глобальной инфраструктуры iShares 0,00 150,80 0,07 182,61 0,0272 0,0172
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,05 0,0228 0,0228
MFSI / MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF 0,00 1 595,58 0,05 2 600,00 0,0228 0,0215
DVYE / iShares, Inc. - Дивидендный ETF iShares для развивающихся рынков 0,00 0,05 0,0220 0,0220
POWL / Пауэлл Индастриз, Инк. 0,00 0,05 0,0216 0,0216
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0207 0,0003
LSEQ / Harbour ETF Trust – ETF для длинных и коротких акций Harbour 0,00 59,47 0,05 56,67 0,0197 0,0070
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,04 0,0184 0,0184
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,04 -2,56 0,0162 -0,0001
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,00 0,04 12,12 0,0158 0,0019
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,04 0,0150 0,0150
ENB / Энбридж Инк. 0,00 0,00 0,03 3,13 0,0140 0,0003
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,03 0,0127 0,0127
COM / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF 0,00 46,87 0,03 38,10 0,0123 0,0035
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс Call 0,00 0,00 0,03 7,41 0,0122 0,0008
HAS / Хасбро, Инк. 0,00 -27,66 0,03 -13,33 0,0111 -0,0017
PSX / Филлипс 66 0,00 -28,90 0,03 -32,43 0,0107 -0,0048
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,00 0,02 0,0099 0,0099
WEC / WEC Energy Group, Inc. Call 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,0087 -0,0004
T / АТ&Т Инк. Call 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0085 0,0002
VERSX / Фонд акций развивающихся рынков Vanguard 0,00 0,02 0,0082 0,0082
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,02 0,0077 0,0077
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,02 0,0074 0,0074
C / Ситигруп Инк. Call 0,00 0,00 0,02 21,43 0,0071 0,0012
ETR / Корпорация Энтерджи Call 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,0069 -0,0002
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0069 0,0000
WFC / Уэллс Фарго и компания Call 0,00 100,00 0,02 128,57 0,0067 0,0037
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 0,00 0,02 25,00 0,0064 0,0012
JNJ / Джонсон и Джонсон Call 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,0064 -0,0005
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,00 0,02 7,14 0,0063 0,0001
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0060 0,0006
CVX / Корпорация Шеврон Call 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0060 -0,0010
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,01 27,27 0,0058 0,0010
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0058 0,0012
CSCO / Сиско Системс, Инк. Call 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0058 0,0007
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. Call 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0054 -0,0002
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,01 0,0051 0,0051
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн Call 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,0049 -0,0002
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн Call 0,00 0,01 0,0047 0,0047
FXI / iShares Trust — iShares China ETF с большой капитализацией 0,00 0,01 0,0047 0,0047
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0046 0,0012
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0045 0,0002
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. Call 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0045 -0,0002
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0044 -0,0000
GIS / Дженерал Миллс, Инк. Call 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0043 -0,0007
CCI / Краун Касл Инк. Call 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0043 -0,0001
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. Call 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0042 -0,0004
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -85,60 0,01 -86,96 0,0042 -0,0250
SO / Южная компания Call 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0038 0,0000
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0038 0,0002
MDT / Медтроник ПЛС Call 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0037 -0,0001
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0035 0,0001
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 0,01 0,0035 0,0035
OKE / ОНЕОК, Инк. Call 0,00 0,01 0,0034 0,0034
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 0,01 0,0034 0,0034
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0034 -0,0001
MRK / Мерк и Ко., Инк. Call 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0033 -0,0004
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0030 -0,0004
VOYA / Войя Финансовый, Inc. Call 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0030 0,0001
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0028 0,0000
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Call 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0024 -0,0001
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. Call 0,00 0,01 0,0024 0,0024
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 3,92 0,01 0,00 0,0024 0,0002
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0023 -0,0001
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 -0,0004
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 0,0002
XOM / Корпорация Эксон Мобил Call 0,00 0,00 0,00 -86,96 0,0015 -0,0084
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 -0,0000
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,00 -98,68 0,00 -100,00 0,0000 -0,0032
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,00 -98,51 0,00 -100,00 0,0000 -0,0016
PESI / Перма-Фикс Экологические Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IDN / Интелличек, ООО 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBUX / Корпорация Старбакс Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0041
ELMD / Электромед, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ES / Эверсорс Энерджи Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0026
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0066
PFE / Пфайзер Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0042
KO / Компания Кока-Кола Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0060
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KHC / Компания Крафт Хайнц Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0038