Основная статистика
Стоимость портфеля $ 161 220 876
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MSACX — портфель активного международного распределения класса I раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 161 220 876 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MSACX - Active International Allocation Portfolio Class I: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:012450) , and Rheinmetall AG (DE:RHM) . Новые должности MSACX - Active International Allocation Portfolio Class I включают в себя Mizuho Financial Group, Inc. (US:MZHOF) , OTP Bank Nyrt. (GB:0M69) , Shriram Finance Limited (IN:SHRIRAMFIN) , Grasim Industries Limited (IN:GRASIM) , and Perseus Mining Limited (US:PMNXF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 3,24 2,0032 2,0032
0,09 2,75 1,6989 1,4571
0,03 2,30 1,4251 1,4251
0,21 1,76 1,0900 1,0900
0,05 1,60 0,9876 0,9876
0,66 1,49 0,9215 0,9215
0,01 1,46 0,9053 0,9053
0,03 1,38 0,8502 0,8502
0,04 1,32 0,8140 0,8140
0,01 1,31 0,8103 0,8103
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,26 0,7784 -4,2237
5,58 5,58 3,4527 -4,0637
0,00 0,00 -0,6851
0,00 1,36 0,8424 -0,4309
0,02 3,13 1,9357 -0,3013
0,02 1,91 1,1794 -0,2979
0,08 2,83 1,7504 -0,2497
0,01 3,78 2,3398 -0,2159
0,15 3,81 2,3547 -0,1551
0,01 2,31 1,4284 -0,1490
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,17 -13,93 6,33 11,77 3,9119 0,0783
US61747C5250 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — портфель казначейских ценных бумаг 5,58 -49,69 5,58 -49,69 3,4527 -4,0637
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,11 0,00 5,01 11,54 3,0953 0,0560
012450 / Ханва Аэроспейс Ко., Лтд. 0,01 0,00 4,28 46,08 2,6467 0,6619
RHM / Рейнметалл АГ 0,00 0,00 4,26 47,97 2,6346 0,6849
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 4,12 33,98 2,5502 0,4654
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 4,02 15,41 2,4867 0,1266
6758 / Корпорация Sony Group 0,15 0,00 3,81 2,75 2,3547 -0,1551
A5G / Группа компаний АИБ 0,46 0,00 3,81 27,75 2,3545 0,3362
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,01 -12,13 3,78 0,29 2,3398 -0,2159
CABK / КайшаБанк, SA 0,41 0,00 3,56 11,25 2,2022 0,0339
ULVR N / Юнилевер ПЛС 0,06 72,75 3,43 76,97 2,1203 0,8079
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,01 0,00 3,32 11,24 2,0506 0,0313
AIR / Аэробус СЭ 0,02 0,00 3,30 18,81 2,0428 0,1596
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 3,30 22,59 2,0401 0,2171
MZHOF / Финансовая группа Мидзухо, Инк. 0,12 3,24 2,0032 2,0032
AZN / Астразенека ПЛС 0,02 0,00 3,13 -5,24 1,9357 -0,3013
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 3,07 16,29 1,8981 0,1107
KEY N / Кейенс Корпорейшн 0,01 13,85 2,96 15,77 1,8295 0,0986
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,17 0,00 2,85 7,51 1,7622 -0,0329
SHEL / Шелл ПЛС 0,08 0,00 2,83 -4,17 1,7504 -0,2497
J4V / Вор Энерги АС 0,86 17,48 2,77 17,03 1,7133 0,1102
CBK / Коммерцбанк АГ 0,09 16,06 2,75 531,49 1,6989 1,4571
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,01 0,00 2,73 20,41 1,6857 0,1520
RY / Королевский банк Канады 0,02 0,00 2,64 16,99 1,6352 0,1045
NLB / Nova Ljubljanska Banka dd - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,07 0,00 2,62 16,12 1,6214 0,0921
NOVN / Новартис АГ 0,02 0,00 2,58 9,27 1,5965 -0,0035
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,04 0,00 2,47 0,86 1,5300 -0,1317
CM / Канадский имперский торговый банк 0,03 0,00 2,39 26,19 1,4752 0,1948
ROG / Рош Холдинг АГ 0,01 0,00 2,31 -0,82 1,4284 -0,1490
0M69 / ОТП Банк, ООО. 0,03 2,30 1,4251 1,4251
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 2,29 36,09 1,4157 0,2765
UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. 0,07 0,00 2,25 17,47 1,3937 0,0944
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,02 0,00 2,24 9,96 1,3869 0,0056
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 2,00 0,76 1,2376 -0,1076
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,02 0,00 1,91 -12,56 1,1794 -0,2979
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,05 0,00 1,79 -3,25 1,1055 -0,1460
SHRIRAMFIN / Шрирам Финанс Лимитед 0,21 1,76 1,0900 1,0900
AI / Эйр Ликид С.А. 0,01 0,00 1,76 8,58 1,0877 -0,0097
6098 / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,03 0,00 1,76 13,49 1,0872 0,0381
MTSUY / Mitsubishi Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 233,74 1,62 170,90 1,0020 0,6702
GRASIM / Грасим Индастриз Лимитед 0,05 1,60 0,9876 0,9876
508869 / Аполло Больницы Энтерпрайз Лимитед 0,02 0,00 1,56 9,42 0,9630 -0,0013
PMNXF / Персеус Майнинг Лимитед 0,66 1,49 0,9215 0,9215
1HEI / Гейдельберг Материалы АГ 0,01 1,46 0,9053 0,9053
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,08 0,00 1,44 17,69 0,8892 0,0620
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,43 7,44 0,8846 -0,0174
SBIN / Государственный банк Индии 0,15 0,00 1,40 6,41 0,8629 -0,0254
NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF / EP (000000000) 0,03 1,38 0,8502 0,8502
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 -40,16 1,36 -27,55 0,8424 -0,4309
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,05 0,00 1,35 28,54 0,8355 0,1235
SCR / ОНИ ЗАБИВАЮТ 0,04 1,32 0,8140 0,8140
BNP / БНП Париба С.А. 0,01 1,31 0,8103 0,8103
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,39 43,62 1,28 50,24 0,7902 0,2142
OR / Лореаль СА 0,00 0,00 1,27 15,25 0,7853 0,0390
8031 / Мицуи и Ко, ООО 0,06 1,27 0,7851 0,7851
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -84,81 1,26 -83,78 0,7784 -4,2237
USSJF / УСС Ко., Лтд. 0,11 1,23 0,7612 0,7612
NESN / Нестле С.А. 0,01 0,00 1,08 -1,63 0,6700 -0,0758
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 1,07 1,42 0,6623 -0,0535
OBIBF / ОБИК Бизнес Консультанты Ко., Лтд. 0,02 0,98 0,6037 0,6037
IBE / Ибердрола, ЮАР 0,05 0,00 0,96 19,11 0,5938 0,0479
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 0,00 0,96 15,86 0,5918 0,0320
2454 / МедиаТек Инк. 0,02 0,00 0,94 -0,63 0,5829 -0,0593
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,86 -5,60 0,5312 -0,0852
TRMLF / Турмалин Ойл Корп. 0,02 0,00 0,83 0,12 0,5140 -0,0487
8309 / Сумитомо Мицуи Траст Групп, Инк. 0,03 0,81 0,5000 0,5000
TISNF / Компания ТИС. 0,02 0,81 0,4994 0,4994
MAYBAN / Малайский Банкинг Бхд 0,33 0,00 0,77 0,92 0,4766 -0,0407
HYB / ХОЙА Корпорация 0,01 0,00 0,70 5,26 0,4333 -0,0177
CIMB / CIMB Group Holdings Берхад 0,43 0,00 0,70 1,76 0,4299 -0,0326
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,02 0,00 0,69 2,22 0,4268 -0,0308
COMI / Коммерческий Международный Банк Египта (CIB) SAE 0,41 0,00 0,69 4,24 0,4264 -0,0216
G3651J115 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,04 0,0233 0,0233
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6851