Основная статистика
Стоимость портфеля $ 229 379 089
Текущие позиции 35
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MPAIX — портфель преимуществ класса I раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 229 379 089 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MPAIX - Advantage Portfolio Class I: Cloudflare, Inc. (US:NET) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Strategy Inc (US:MSTR) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) .

MPAIX — портфель преимуществ класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,13 15,13 6,6051 5,4034
0,16 31,23 13,6301 3,2074
0,46 4,44 1,9361 0,9643
0,13 13,16 5,7441 0,7496
0,01 1,77 0,7736 0,4145
0,03 13,89 6,0636 0,3174
0,10 0,0443 0,0443
0,05 0,0210 0,0210
0,03 0,0152 0,0152
0,01 0,0042 0,0042
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 7,92 3,4545 -1,8479
0,05 13,22 5,7703 -1,5726
0,01 3,16 1,3810 -1,3786
0,02 3,08 1,3423 -1,2897
0,02 3,37 1,4699 -1,2113
0,04 2,97 1,2954 -1,1516
0,01 3,33 1,4531 -1,1282
0,00 7,78 3,3969 -0,6579
0,11 12,48 5,4447 -0,5382
0,04 13,60 5,9348 -0,4992
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,16 -5,47 31,23 64,28 13,6301 3,2074
US61747C5250 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — портфель казначейских ценных бумаг 15,13 590,50 15,13 590,73 6,6051 5,4034
MSTR / Стратегия Инк. 0,03 -5,47 13,89 32,57 6,0636 0,3174
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 -9,64 13,74 21,05 5,9977 -0,2261
TSLA / Тесла, Инк. 0,04 -5,47 13,60 15,88 5,9348 -0,4992
DASH / DoorDash, Inc. 0,05 -26,81 13,22 -1,28 5,7703 -1,5726
RBLX / Корпорация Роблокс 0,13 -19,95 13,16 44,48 5,7441 0,7496
SHOP / Shopify Inc. 0,11 -5,47 12,48 14,32 5,4447 -0,5382
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,02 -14,52 10,90 23,48 4,7557 -0,0825
SNOW / Компания «Снежинка» 0,05 -20,67 10,79 21,46 4,7082 -0,1613
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,30 -0,16 10,64 15,55 4,6446 -0,4048
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,11 24,86 7,92 -23,52 3,4545 -1,8479
1N8 / Адьен Н.В. 0,00 -12,17 7,78 5,25 3,3969 -0,6579
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,06 6,78 7,52 18,30 3,2818 -0,2032
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,10 -5,47 6,27 23,62 2,7345 -0,0444
CNM / Core & Main, Inc. 0,10 -3,23 5,85 20,90 2,5527 -0,1000
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,03 11,10 5,63 18,16 2,4559 -0,1550
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 2,04 5,56 23,43 2,4283 -0,0435
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,46 65,81 4,44 150,34 1,9361 0,9643
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,02 -32,20 3,37 -31,15 1,4699 -1,2113
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -27,39 3,33 -29,29 1,4531 -1,1282
LVMUY / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -25,62 3,16 -37,13 1,3810 -1,3786
DHR / Корпорация Данахер 0,02 -33,52 3,08 -35,94 1,3423 -1,2897
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,04 -29,55 2,97 -33,50 1,2954 -1,1516
ROIV / Ройвант Сайенсис Лтд. 0,18 -5,47 2,07 5,56 0,9042 -0,1716
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 33,01 1,77 170,95 0,7736 0,4145
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,10 0,0443 0,0443
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,05 0,0210 0,0210
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,03 0,0152 0,0152
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,01 0,0042 0,0042
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,01 0,0041 0,0041
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0008 0,0008
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short -0,06 -0,06 -0,0262 -0,0262
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) Short -0,26 -0,26 -0,1135 -0,1135