Основная статистика
Стоимость портфеля $ 42 526 817
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MDOEX - Развитие портфеля возможностей класса I раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 42 526 817 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MDOEX - Developing Opportunity Portfolio Class I: MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 2,74 6,4691 1,8649
0,63 1,94 4,5767 1,2343
0,14 1,94 4,5826 1,0500
0,06 1,24 2,9298 0,9885
0,01 1,50 3,5447 0,9565
0,00 3,58 8,4477 0,7749
0,06 2,19 5,1841 0,7199
0,07 1,47 3,4621 0,4000
0,03 1,23 2,9131 0,2923
0,01 1,01 2,3900 0,2760
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 1,78 4,2141 -1,9517
0,02 0,84 1,9786 -1,9406
0,33 0,63 1,4775 -1,6157
0,11 1,35 3,1912 -0,5525
0,01 1,26 2,9715 -0,5363
0,05 0,89 2,1081 -0,4821
0,01 0,71 1,6709 -0,3792
0,03 1,99 4,7001 -0,2549
0,08 2,61 6,1719 -0,2270
0,02 0,39 0,9296 -0,1697
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -20,09 3,58 7,07 8,4477 0,7749
CPNG / Купанг, Инк. 0,09 0,00 2,74 36,63 6,4691 1,8649
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -12,13 2,61 -6,21 6,1719 -0,2270
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,06 -13,04 2,19 12,92 5,1841 0,7199
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,09 -12,13 2,01 -3,73 4,7545 -0,0491
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 1,99 -7,75 4,7001 -0,2549
M1Z / Сейчас Холдингс Лтд. 0,14 -5,86 1,94 26,15 4,5826 1,0500
ZOMATO / Вечный Ограниченный 0,63 1,55 1,94 33,22 4,5767 1,2343
3690 / Мейтуан 0,11 -16,87 1,78 -33,54 4,2141 -1,9517
US61747C5250 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — портфель казначейских ценных бумаг 1,77 -5,31 1,77 -5,29 4,1923 -0,1125
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,03 -5,65 1,72 -4,87 4,0648 -0,0893
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 0,31 -10,38 1,54 -0,45 3,6367 0,0832
035420 / НАВЕР Корпорация 0,01 -10,38 1,50 33,21 3,5447 0,9565
SBSP3 / Компания базовой санитарии штата Сан-Паулу - SABESP 0,07 -10,38 1,47 9,98 3,4621 0,4000
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 0,10 -10,38 1,37 -2,28 3,2453 0,0159
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -10,38 1,35 -17,13 3,1912 -0,5525
600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. 0,01 -9,87 1,26 -17,63 2,9715 -0,5363
323410 / КакаоБанк Корп. 0,06 0,00 1,24 46,75 2,9298 0,9885
TITAN / Титан Компания Лимитед 0,03 -10,38 1,23 8,07 2,9131 0,2923
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 9,89 1,01 9,89 2,3900 0,2760
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -10,38 0,89 -20,85 2,1081 -0,4821
QFIN / Qfin Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -49,16 0,84 -50,91 1,9786 -1,9406
5Y0 / Куайшоу Технология 0,09 -10,33 0,73 3,72 1,7146 0,1085
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -10,38 0,71 -20,74 1,6709 -0,3792
HDALF / Хайдилао Интернэшнл Холдинг Лтд. 0,33 -45,06 0,63 -53,57 1,4775 -1,6157
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 0,12 -10,38 0,60 -1,65 1,4073 0,0174
AL0 / Allegro.eu SA 0,06 -10,38 0,53 6,41 1,2556 0,1077
858 / Улянье Ибинь Ко Лтд. 0,02 -10,23 0,39 -17,78 0,9296 -0,1697
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,01 -9,65 0,32 -11,99 0,7638 -0,0814
500850 / Индийская гостиничная компания с ограниченной ответственностью 0,04 -10,38 0,32 -13,24 0,7601 -0,0920
Niva Bupa Health Insurance Co Ltd / EC (INE995S01015) 0,21 -10,38 0,20 -5,69 0,4705 -0,0152
WBTN / WEBTOON Entertainment Inc. 0,01 -11,44 0,13 5,00 0,2990 0,0217