Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 261 933
Текущие позиции 82
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EMIPX - портфель Emerging Markets Breakout Nations, класс I раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 261 933 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EMIPX - Emerging Markets Breakout Nations Portfolio Class I: Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) , and PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBCRY) . Новые должности EMIPX - Emerging Markets Breakout Nations Portfolio Class I включают в себя Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) , Maruti Suzuki India Limited (IN:MARUTI) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,22 5,0057 5,0057
0,02 0,15 3,5241 3,5241
0,00 0,11 2,6208 2,6208
0,03 0,10 2,3693 1,8814
0,01 0,07 1,7347 1,7347
0,00 0,07 1,7164 1,7164
0,00 0,07 1,5222 1,5222
0,00 0,06 1,3555 1,3555
0,00 0,06 1,3288 1,3288
0,00 0,05 1,2432 1,2432
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 0,06 1,2799 -12,8834
0,00 0,00 -5,4234
0,00 0,28 6,3935 -2,2800
0,00 0,00 -1,5576
0,00 0,00 -0,9401
0,01 0,04 0,9076 -0,7547
0,01 0,04 0,9481 -0,7168
0,00 0,11 2,6054 -0,6897
0,04 0,09 2,1304 -0,3495
0,00 0,03 0,7663 -0,3087
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-08-27 за отчетный период 2020-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -32,81 0,28 -12,97 6,3935 -2,2800
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,01 0,22 5,0057 5,0057
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,17 11,04 3,9841 -0,2605
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,02 0,15 3,5241 3,5241
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,15 19,05 3,4820 0,0171
MARUTI / Марути Сузуки Индия Лимитед 0,00 0,11 2,6208 2,6208
BAP / ООО "Кредикорп" 0,00 0,00 0,11 -6,67 2,6054 -0,6897
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 35,33 0,11 47,95 2,5202 0,5068
CIBEY / Commercial International Bank Egypt (CIB) SAE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 404,11 0,10 385,71 2,3693 1,8814
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 0,04 0,00 0,09 1,11 2,1304 -0,3495
600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. 0,00 100,00 0,08 167,74 1,9275 1,0753
MCB / МКБ Банк Лимитед 0,08 0,00 0,08 8,11 1,8614 -0,1699
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,07 1,7347 1,7347
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 0,07 1,7164 1,7164
APOLLOHOSP / Аполло Больницы Энтерпрайз Лимитед 0,00 0,07 1,5222 1,5222
TAL / TAL Education Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 27,66 1,4074 0,1121
PAGS / ПагСегуро Диджитал Лтд. 0,00 0,06 1,3555 1,3555
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,06 1,3288 1,3288
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,02 0,00 0,06 26,67 1,3269 0,0853
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 20,83 0,06 147,83 1,3267 0,6837
GLOB / Глобант СА 0,00 0,00 0,06 71,88 1,2935 0,3971
LREN3 / Лохас Реннер С.А. 0,01 0,00 0,06 19,57 1,2838 0,0091
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,06 -89,32 0,06 -89,34 1,2799 -12,8834
PJXB / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 0,01 31,23 0,05 28,57 1,2574 0,2641
NVTK / ПАО «Новатэк» 0,00 0,05 1,2432 1,2432
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,00 0,05 15,91 1,2035 -0,0185
HAPV3 / Hapvida Participações e Investimentos SA 0,00 0,00 0,05 41,67 1,1996 0,1878
RAIL3 / Румо С.А. 0,01 0,05 1,1899 1,1899
LZRFF / Найдите Rent A Car SA 0,01 0,05 1,1388 1,1388
LPP / ЛПП СА 0,00 0,00 0,05 23,68 1,0977 0,0286
EICHERMOT / Эйхер Моторс Лимитед 0,00 0,05 1,0931 1,0931
TKGBY / Turkiye Garanti Bankası AS - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,05 0,00 1,0893 -0,1910
JRONF / Херонимо Мартинс, SGPS, SA 0,00 0,00 0,05 -4,17 1,0854 -0,2374
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,05 21,05 1,0697 0,0191
BVN / Compañía de Minas Buenaventura SAA – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,05 25,00 1,0668 0,0614
LUKOY / ПАО «ЛУКОЙЛ» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,05 1,0625 1,0625
AKBNK / Акбанк ТАС 0,05 0,00 0,05 4,65 1,0580 -0,1226
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,04 1,0439 1,0439
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,00 0,04 43,33 1,0038 0,1701
PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 0,01 -5,04 0,04 44,83 0,9933 0,1745
LTOUF / Larsen & Toubro Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 4,10 0,04 20,00 0,9922 0,0057
1347 / Хуа Хун Полупроводник Лимитед 0,01 71,43 0,04 250,00 0,9761 0,6310
CRRFY / Carrefour SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -26,44 0,04 -33,33 0,9481 -0,7168
NBIS / Группа компаний «Небиус» 0,00 0,04 0,9436 0,9436
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 0,01 -38,74 0,04 -35,00 0,9076 -0,7547
2319 / Китайская компания Mengniu Dairy Company Limited 0,01 0,04 0,8898 0,8898
SPL / Сантандер Банк Польша SA 0,00 0,00 0,04 5,71 0,8713 -0,0904
PAK / Global X Funds - Global X MSCI Пакистан ETF 0,00 -75,00 0,04 15,63 0,8710 -0,0219
TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,17 0,00 0,04 9,09 0,8559 -0,0611
1093 / CSPC Фармасьютикал Груп Лимитед 0,02 20,00 0,04 16,13 0,8438 -0,0192
JFC / Джоллиби Фудс Корпорейшн 0,01 0,00 0,03 36,00 0,8117 0,1046
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,00 0,03 0,7953 0,7953
VHM / Акционерное общество Vinhomes 0,01 0,00 0,03 47,83 0,7909 0,1356
AVST / Аваст ПЛК 0,01 0,03 0,7879 0,7879
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,03 0,7830 0,7830
N1C / Кликс Групп Лимитед 0,00 0,00 0,03 -15,38 0,7663 -0,3087
CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 38,74 0,03 40,91 0,7392 0,1161
FIVE / X5 Retail Group NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,03 0,7308 0,7308
MLYBY / Malayan Banking Berhad - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,03 0,00 0,7111 -0,1139
SBER / ПАО Сбербанк России 0,00 0,03 0,7011 0,7011
VRE / Акционерное общество «Винком Ритейл» 0,03 0,00 0,03 33,33 0,6608 0,0821
A035720 / Компания Какао 0,00 0,03 0,6561 0,6561
NQL1 / Бидвест Групп Лимитед 0,00 0,00 0,03 3,70 0,6536 -0,1138
PBK / Общественный банк Бхд 0,01 0,00 0,03 4,00 0,6182 -0,0778
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 19,05 0,5886 0,0002
601231 / Универсальная научно-промышленная (Шанхай) компания, Ltd. 0,01 0,00 0,02 41,18 0,5699 0,0911
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,00 0,02 0,5296 0,5296
CRHKY / China Resources Beer (Holdings) Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,02 22,22 0,5181 0,0209
NLMK / Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,02 0,5150 0,5150
CIBEY / Commercial International Bank Egypt (CIB) SAE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,02 10,53 0,4879 -0,0410
VCB / Акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама 0,01 0,02 0,4604 0,4604
PPERY / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,02 28,57 0,4238 0,0138
VJC / Авиационное акционерное общество «ВьетДжет» 0,00 0,00 0,02 13,33 0,4176 -0,0158
MSN / Корпорация Масан Групп 0,01 0,00 0,02 13,33 0,4006 -0,0176
SAB / Сайгонское пиво - Алкоголь - Beverage Corporation 0,00 0,00 0,02 30,77 0,3981 0,0385
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,02 0,3738 0,3738
600276 / Цзянсу Hengrui Medicine Co., Ltd. 0,00 0,01 0,3275 0,3275
NDBKY / Nedbank Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 33,33 0,2856 0,0181
SCS / Сайгонская грузовая сервисная корпорация 0,00 0,00 0,01 25,00 0,2384 0,0179
NILSY / ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» - АДР 0,00 0,01 0,1292 0,1292
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0435 0,0435
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,4234
AHBIF / Анхойзер-Буш Инбев С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5576
ALI / Айала Лэнд, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9401
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0141 -0,0141