Основная статистика
Стоимость портфеля $ 28 252 112
Текущие позиции 174
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MEAIX - Портфель возможностей с фиксированным доходом для развивающихся рынков, класс I раскрыла общий объем активов в размере 174 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 28 252 112 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MEAIX - Emerging Markets Fixed Income Opportunities Portfolio Class I: Republic of South Africa Government Bond (ZA:ZAG000125980) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF170) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000D8) , China Government Bond (CN:CND10002HV84) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000P2) . Новые должности MEAIX - Emerging Markets Fixed Income Opportunities Portfolio Class I включают в себя Republic of South Africa Government Bond (ZA:ZAG000125980) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF170) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000D8) , China Government Bond (CN:CND10002HV84) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000P2) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,38 1,3215 1,3215
1,26 4,3710 1,0223
0,28 0,9741 0,9741
0,24 0,8311 0,8311
0,33 1,1392 0,8048
0,22 0,7634 0,7634
0,21 0,7237 0,7237
0,20 0,7033 0,7033
0,19 0,6637 0,6637
0,19 0,6475 0,6475
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,0698 -1,9732
0,01 0,0481 -1,3050
0,03 0,1042 -0,7781
0,11 0,3686 -0,7706
0,07 0,2499 -0,3546
-0,08 -0,2884 -0,2884
0,11 0,3676 -0,2827
0,08 0,2780 -0,2367
0,20 0,6834 -0,2075
-0,05 -0,1819 -0,1819
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-26 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 1,26 9,97 4,3710 1,0223
BRSTNCNTF170 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,79 1,55 2,7388 0,4660
MX0MGO0000D8 / Мексиканский бонос 0,68 -9,69 2,3637 0,1574
CND10002HV84 / Государственные облигации Китая 0,67 -15,18 2,3126 0,0156
MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос 0,58 -1,85 2,0266 0,2861
CND100036Q75 / Государственные облигации Китая 0,44 0,23 1,5214 0,2446
US71654QDF63 / Мексиканское масло 0,44 -9,00 1,5117 0,1103
US61747C5250 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — портфель казначейских ценных бумаг 0,38 30,28 0,38 30,03 1,3274 0,4688
CZ0001005375 / Государственные облигации Чехии 0,38 1,3215 1,3215
US00831TAA97 / Африканский экспортно-импортный банк 0,37 -8,19 1,2872 0,1057
LB296A / Государственные облигации Таиланда 0,36 -2,72 1,2437 0,1665
US81720TAC99 / Международные облигации правительства Сенегала 0,33 -8,31 1,1511 0,0937
POLGB / Государственные облигации Республики Польша 0,33 186,84 1,1392 0,8048
XS2083302419 / Международные государственные облигации Анголы 0,32 1,90 1,1205 0,1932
EGT9980PAM19 / Казначейские векселя Египта 0,28 0,9741 0,9741
US74727PBB67 / Международные облигации правительства Катара 0,27 -9,60 0,9497 0,0647
US44963LAC00 / IHS Нидерланды Holdco BV 0,27 -5,59 0,9388 0,0996
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,27 74,51 0,9305 0,4803
ARBANK / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,27 0,00 0,9242 0,1468
US25714PEG90 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,26 -12,12 0,9083 0,0386
MYBMO1500010 / Государственные облигации Малайзии 0,25 -1,94 0,8822 0,1253
US898339AB22 / Доверьтесь Фибре Уно 0,24 -13,57 0,8429 0,0213
US39530XAA28 / Гринко Инвестмент Ко 0,24 -0,41 0,8382 0,1272
XS2297221405 / Международные государственные облигации Египта 0,24 0,8311 0,8311
US455780CU87 / Международные облигации правительства Индонезии 0,24 -13,19 0,8269 0,0261
USY8137FAR92 / Международные облигации правительства Шри-Ланки 0,24 -5,98 0,8210 0,0852
TH0623033600 / Государственные облигации Таиланда 0,23 -19,93 0,7849 -0,0390
US68205LAS25 / Международные облигации правительства Омана 0,22 -3,06 0,7746 0,1011
US71643VAB18 / Мексиканское масло 0,22 0,7634 0,7634
XS1980256314 / Международные государственные облигации Египта 0,22 -9,92 0,7598 0,0499
IDG000013707 / Казначейские облигации Индонезии 0,21 -1,87 0,7314 0,1036
US36321PAC41 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,21 -10,73 0,7246 0,0422
XS2366832496 / Государственные международные облигации Бенина 0,21 0,7237 0,7237
US021151AA35 / Alsea SAB де CV 0,21 0,48 0,7237 0,1158
XS2158697255 / ДП Мировой Салам 0,21 -4,17 0,7198 0,0852
MYBMY1900052 / Государственные облигации Малайзии 0,21 -5,53 0,7151 0,0771
XS2288825263 / Западноафриканский банк развития 0,20 -15,00 0,7123 0,0092
XS2125308168 / Международные облигации правительства Абу-Даби 0,20 -5,99 0,7115 0,0760
USP2205JAQ33 / Ценкосуд С.А. 0,20 -5,14 0,7076 0,0796
R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 0,20 8,02 0,7046 0,1542
US81733LAB36 / СЕПЛАТ Петролеум Девелопмент Ко ПЛС 0,20 -3,81 0,7036 0,0881
US65412JAU79 / Международные облигации правительства Нигерии 0,20 0,7033 0,7033
XS1974522937 / Country Garden Holdings Co Ltd. 0,20 -21,40 0,7025 -0,0504
USP3699PGJ05 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,20 0,51 0,6924 0,1111
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Маврикий 0,20 -5,26 0,6890 0,0767
XS1675862103 / Международные облигации правительства Бахрейна 0,20 -44,48 0,6834 -0,2075
US151290CA97 / Cemex SAB де CV 0,20 -5,31 0,6831 0,0759
US25714PEA21 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,20 -3,92 0,6823 0,0828
US500688AC04 / ООО «Космос Энерджи» 0,20 0,52 0,6804 0,1109
XS1422790615 / Хуаронг Финанс II Ко Лтд. 0,20 -5,34 0,6802 0,0749
USP9190NAB93 / Total Play Telecommunication SA de CV 0,19 -4,90 0,6759 0,0765
US91339U2A15 / Объединенный банк Африки ПЛС 0,19 -4,98 0,6655 0,0769
US532522AB57 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 0,19 -7,28 0,6637 0,0598
USP5178RAC27 / Международные облигации правительства Гондураса 0,19 0,6637 0,6637
US316044AC04 / Фиделити Банк ПЛС 0,19 -3,55 0,6634 0,0862
US00109AAB35 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,19 -8,65 0,6634 0,0527
US05973JAA88 / Национальный банк внешней торговли SNC/Каймановы острова 0,19 -4,04 0,6620 0,0822
US00216DAA90 / ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners Colombia SAS / Andean Telecom Par 0,19 -4,52 0,6611 0,0771
US78397PAD33 / СА Глобал Сукук Лтд. 0,19 -5,97 0,6593 0,0691
XS2348420303 / Экобанк Транснэшнл Инк 0,19 -4,55 0,6576 0,0775
US134808AD63 / Канакол Энерджи Лтд. 0,19 -5,53 0,6547 0,0710
US45790TAB17 / InRetail Потребительский 0,19 -5,56 0,6530 0,0723
US059593AE37 / Банк ГНБ Судамерис С.А. 0,19 -6,53 0,6482 0,0646
XS2434895632 / Международные облигации правительства Румынии 0,19 0,6475 0,6475
US00434G2C37 / Аксесс Банк ПЛС 0,19 -5,10 0,6472 0,0724
MYBMO1400013 / Государственные облигации Малайзии 0,19 -1,06 0,6471 0,0941
RO1425DBN029 / Государственные облигации Румынии 0,19 -5,61 0,6447 0,0692
US05973KAA51 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,19 -7,04 0,6446 0,0597
IL0066204707 / Банк Хапоалим БМ 0,18 -7,04 0,6429 0,0601
US105756CC23 / Международные облигации правительства Бразилии 0,18 -5,15 0,6419 0,0728
US29261HAA32 / Индевор Майнинг ПЛС 0,18 -7,07 0,6410 0,0586
US168863DL94 / Международные облигации правительства Чили 0,18 -11,59 0,6380 0,0304
US418097AJ07 / Международные облигации правительства Иордании 0,18 -9,90 0,6352 0,0417
US65412JAS24 / Федеративная Республика Нигерия 0,18 -4,71 0,6335 0,0737
US82653LAA98 / ООО «СьерраКол Энерджи Андина» 0,18 -3,72 0,6321 0,0808
XS2076078786 / Хуаронг Финанс 2019 Ко Лтд. 0,18 -7,18 0,6316 0,0593
IDG000013202 / Казначейские облигации Индонезии 0,18 -28,46 0,6315 -0,1108
US60937LAE56 / Международные облигации правительства Монголии 0,18 -4,76 0,6283 0,0726
US62459LAA70 / Мовида Европа С.А. 0,18 -2,72 0,6239 0,0826
US358648AA16 / Фригорифико Консепсьон С.А. 0,18 -11,44 0,6199 0,0290
US566007AC41 / МАРБ БондКо ПЛС 0,18 -7,33 0,6177 0,0574
US48855KAC45 / Кенборн Инвест СА 0,18 -10,20 0,6120 0,0377
US91822Q2C08 / Облигации Республики Узбекистан 0,17 -9,37 0,6064 0,0429
US40053FAC23 / ООО «Группа Аваль» 0,17 -9,90 0,6030 0,0405
US25159XAC74 / АО «Банк Развития Казахстана» 0,17 -24,45 0,6024 -0,0686
US900123DC14 / Международные облигации правительства Турции 0,17 -3,93 0,5954 0,0740
XS2010043904 / Международные облигации Республики Армения 0,17 -12,37 0,5916 0,0213
XS2264555744 / Международные облигации Сербии 0,17 0,5835 0,5835
ZM1000004672 / Государственные облигации Замбии 0,17 -19,12 0,5764 -0,0231
USG91237AA87 / Таллоу Ойл ПЛС 0,17 1,23 0,5744 0,0948
PEP01000C5F6 / Государственные облигации Перу 0,16 -13,68 0,5701 0,0123
XS2325748106 / Международные облигации правительства Ганы 0,16 -11,96 0,5631 0,0218
IL0011736654 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,16 -3,05 0,5559 0,0751
US03846JAC45 / Международные государственные облигации Египта 0,16 -2,45 0,5541 0,0744
XS2015264778 / Международные облигации правительства Украины 0,16 0,5515 0,5515
HU0000403696 / Государственные облигации Венгрии 0,15 -25,25 0,5265 -0,0663
US195325DT91 / Международные государственные облигации Колумбии 0,15 -7,36 0,5261 0,0487
US31770BAC28 / ФИНАНСОВАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕГД 144А П/П 8,00000000 0,15 -28,77 0,5256 -0,0974
US25714PEP99 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,15 0,5160 0,5160
EGT9980D9M16 / Казначейские векселя Египта 0,15 -36,80 0,5104 -0,1682
RO4KELYFLVK4 / Государственные облигации Румынии 0,15 -10,49 0,5055 0,0303
ZM1000004656 / Государственные облигации Замбии 0,14 -14,29 0,5005 0,0067
IDG000013509 / Казначейские облигации Индонезии 0,14 -2,74 0,4954 0,0661
US37443GAN16 / Международные облигации правительства Ганы 0,14 -13,58 0,4886 0,0122
COLTES / Колумбийская ТЭС 0,14 -17,37 0,4822 -0,0091
XS0828779594 / Международные облигации правительства Замбии 0,14 -8,00 0,4816 0,0413
MYBMX1000038 / Государственные облигации Малайзии 0,14 -2,82 0,4796 0,0616
US697660AB43 / Пампа Энергия С.А. 0,13 0,76 0,4650 0,0762
HU0000402383 / Государственные облигации Венгрии 0,13 -6,34 0,4647 0,0476
CL0002642784 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,13 5,60 0,4607 0,0919
COL17CT02914 / Колумбийская ТЭС 0,13 0,77 0,4583 0,0747
BRSTNCNTF147 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,12 19,61 0,4247 0,1248
IDG000015207 / Казначейские облигации Индонезии 0,12 -3,28 0,4130 0,0529
US90471MAD48 / Unifin Financiera SAB de CV 0,12 -30,36 0,4099 -0,0843
MYBMX1100044 / Государственные облигации Малайзии 0,12 -24,03 0,4094 -0,0440
USP7807HAR68 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,12 78,46 0,4054 0,2141
R2044 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства 0,11 171,43 0,3970 0,2716
BTPCL / Облигации Казначейства Республики в песо 0,11 3,88 0,3722 0,0683
POLGB / Государственные облигации Республики Польша 0,11 -67,58 0,3686 -0,7706
XS2010028699 / Международные облигации правительства Украины 0,11 -52,70 0,3676 -0,2827
MX0MGO000003 / Мексиканский бонос 0,10 0,98 0,3598 0,0593
IDG000011701 / Казначейские облигации Индонезии 0,10 -2,83 0,3593 0,0485
XS2214239175 / Международные облигации правительства Эквадора 0,10 -2,02 0,3389 0,0462
COL17CT02385 / Колумбийская ТЭС 0,09 3,45 0,3143 0,0578
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,09 17,11 0,3111 0,0862
MBONO / Мексиканский бонос 0,08 16,67 0,2935 0,0807
US63718LAA26 / NPC Ukrenergo 0,08 -54,29 0,2780 -0,2367
XS2364199674 / Международные облигации правительства Румынии 0,08 -11,76 0,2610 0,0116
MBONO / Мексиканский бонос 0,07 -14,29 0,2513 -0,0422
XS2027394233 / НАК Нафтогаз Украины через Kondor Finance PLC 0,07 -65,53 0,2499 -0,3546
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,07 -4,05 0,2470 0,0286
XS2214238102 / Международные облигации правительства Эквадора 0,07 0,00 0,2427 0,0403
US283875BZ44 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,07 -19,28 0,2359 -0,0079
XS2214238524 / Международные облигации правительства Эквадора 0,07 -1,47 0,2348 0,0355
BNP / БНП Париба С.А. 0,06 -99,92 0,2210 0,2210
SB12AGO34 / Перу – Корпоративная облигация/облигация 0,06 3,39 0,2148 0,0413
XS2214239258 / Международные облигации правительства Эквадора 0,06 -1,72 0,1991 0,0271
COL17CT03490 / Колумбийская ТЭС 0,06 -3,51 0,1932 0,0263
US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,04 -4,55 0,1486 0,0178
BNP / БНП Париба С.А. 0,04 -99,95 0,1417 0,1417
US86964WAJ18 / Сузано Австрия ГмбХ 0,04 -7,50 0,1311 0,0119
PURCHASED RUB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 -99,96 0,1166 0,1166
XS1586230051 / Международные облигации правительства Ливана 0,03 14,29 0,1133 0,0291
ZM1000005091 / Государственные облигации Замбии 0,03 0,1052 0,1052
XS2063279959 / АО «Альфа-Банк» через ООО «Альфа-Облигационная Эмиссия» 0,03 -90,03 0,1042 -0,7781
US912796K576 / Законопроект казначейства США 0,03 0,00 0,1041 0,0163
IDG000013806 / Казначейские облигации Индонезии 0,03 0,00 0,0878 0,0118
RU000A0JXFM1 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ 0,02 -97,13 0,0698 -1,9732
RU000A0ZYUA9 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ 0,01 -97,19 0,0481 -1,3050
TH0623036C06 / Государственные облигации Таиланда 0,01 0,0458 0,0458
XS2214239688 / Международные облигации правительства Эквадора 0,01 0,00 0,0397 0,0057
US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,01 0,00 0,0285 0,0030
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 -99,99 0,0192 0,0192
XS0029484945 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,00 0,00 0,00 200,00 0,0135 0,0102
PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0106 0,0106
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 0,00 -100,00 0,0012 0,0012
SB12AGO32 / Перу - Государственный долг или долг государственного учреждения 0,00 0,0009 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,0005 0,0005
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 -100,00 0,0001 0,0001
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции -0,00 -100,00 -0,0021 -0,0021
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0038 -0,0038
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -100,00 -0,0042 -0,0042
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -100,00 -0,0049 -0,0049
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -100,00 -0,0051 -0,0051
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -100,00 -0,0083 -0,0083
PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0158 -0,0158
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -100,01 -0,0178 -0,0178
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -100,01 -0,0273 -0,0273
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -100,01 -0,0284 -0,0284
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -100,02 -0,0692 -0,0692
BNP / БНП Париба С.А. -0,02 -100,03 -0,0790 -0,0790
BNP / БНП Париба С.А. -0,03 -100,04 -0,1197 -0,1197
BNP / БНП Париба С.А. -0,05 -100,06 -0,1819 -0,1819
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,08 -100,10 -0,2884 -0,2884