Основная статистика
Стоимость портфеля $ 586 481 659
Текущие позиции 92
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MGEMX — портфель развивающихся рынков класса I раскрыла общий объем активов в размере 92 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 586 481 659 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MGEMX - Emerging Markets Portfolio Class I: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . Новые должности MGEMX - Emerging Markets Portfolio Class I включают в себя Budimex SA (US:BDMXF) , NAURA Technology Group Co., Ltd. (CN:002371) , PrologisProperty Mexico SA de CV (MX:FIBRAPL14) , Swiggy Limited (IN:SWIGGY) , and OUTSURANCE GROUP LTD (ZA:ZAE000314084) .

MGEMX — портфель развивающихся рынков класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,01 73,51 12,9703 1,7444
12,43 12,43 2,1937 1,3022
0,55 6,00 1,0581 1,0581
0,08 3,72 0,6558 0,6558
0,02 3,58 0,6316 0,6316
0,85 5,57 0,9827 0,5650
0,05 2,82 0,4980 0,4980
0,74 2,80 0,4947 0,4947
0,09 7,53 1,3287 0,4616
0,00 5,06 0,8928 0,3540
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,97 13,79 2,4337 -1,9645
0,46 29,54 5,2126 -1,1902
0,24 4,19 0,7399 -0,6726
0,20 1,52 0,2686 -0,6618
0,00 0,00 -0,4906
0,70 10,95 1,9326 -0,4246
0,19 3,30 0,5822 -0,3874
0,01 1,11 0,1962 -0,3440
0,13 7,43 1,3108 -0,2895
0,23 3,63 0,6411 -0,2610
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 2,01 -1,57 73,51 27,81 12,9703 1,7444
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,46 -10,69 29,54 -9,94 5,2126 -1,1902
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,58 -1,97 25,70 9,34 4,5344 -0,0530
939 / Корпорация Китайского строительного банка 14,44 -1,96 14,61 11,96 2,5773 0,0308
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,97 -28,45 13,79 -38,79 2,4337 -1,9645
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,72 -1,97 12,57 15,41 2,2182 0,0921
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 12,43 172,20 12,43 172,24 2,1937 1,3022
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,70 194,97 10,95 -9,30 1,9326 -0,4246
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,64 -4,28 10,75 2,92 1,8972 -0,1420
WEGE3 / ВЕЙ СА 1,21 -1,72 9,54 -2,48 1,6832 -0,2261
M4B / Китайский торговый банк Co., Ltd. 1,32 -2,29 9,29 15,62 1,6393 0,0707
CPI / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,05 -1,47 9,16 15,84 1,6155 0,0727
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,96 -1,01 8,78 30,97 1,5491 0,2407
2317 / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 1,58 -1,93 8,70 19,95 1,5352 0,1194
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,23 -1,86 8,58 17,36 1,5133 0,0869
AL0 / Allegro.eu SA 0,86 14,39 8,25 35,76 1,4562 0,2696
SBIN / Государственный банк Индии 0,81 -1,60 7,79 4,69 1,3741 -0,0778
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,09 -1,14 7,53 69,52 1,3287 0,4616
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -1,76 7,43 -9,38 1,3108 -0,2895
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 2,21 -1,29 7,30 18,14 1,2883 0,0820
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 -1,94 7,21 -0,44 1,2715 -0,1413
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 1,00 -1,34 6,81 21,90 1,2019 0,1112
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 6,71 15,40 1,1846 0,0490
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,06 -3,12 6,57 21,84 1,1599 0,1069
INE07Y701011 / ABB Power Products & Systems India Ltd. 0,03 -2,08 6,51 55,32 1,1489 0,3307
KIMBERA / Кимберли-Кларк де Мехико SAB de CV 3,41 25,59 6,26 40,52 1,1038 0,2348
MAXHEALT / ООО «Институт здоровья Макса» 0,41 -1,53 6,17 14,54 1,0882 0,0373
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,07 -1,44 6,10 49,44 1,0764 0,2795
BAJFINANCE / Баджадж Финанс Лимитед 0,55 6,00 1,0581 1,0581
FG1 / Антофагаста ПЛС 0,23 -1,62 5,77 12,34 1,0185 0,0156
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,09 -2,23 5,69 26,56 1,0032 0,1264
IDFCFIRSTB / ИДФК Первый Банк Лимитед 6,62 0,00 5,62 32,76 0,9919 0,1654
RDOR3 / Реде Д'Ор Сан-Луис SA 0,85 97,27 5,57 160,23 0,9827 0,5650
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 0,39 -2,31 5,45 6,51 0,9617 -0,0372
INE670K01029 / ООО «Макротех Девелопментс» 0,33 0,00 5,30 15,88 0,9359 0,0425
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 36,82 5,06 83,30 0,8928 0,3540
GRASIM / Грасим Индастриз Лимитед 0,14 -2,40 4,79 6,32 0,8460 -0,0343
9999 / NetEase, Inc. 0,18 0,00 4,72 31,16 0,8326 0,1305
IZ6 / АВИ Лимитед 0,87 9,88 4,60 20,57 0,8119 0,0670
BAJAJ-AUTO / Баджадж Авто Лимитед 0,05 -2,08 4,52 4,19 0,7977 -0,0492
600919 / Банк Цзянсу Co., Ltd. 2,63 0,00 4,39 27,01 0,7742 0,0998
CHILE / Банк Чили 28,84 0,00 4,36 14,37 0,7695 0,0251
8210 / Bupa Arabia для кооперативной страховой компании 0,09 45,30 4,26 46,88 0,7519 0,1855
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,85 -1,63 4,25 12,32 0,7497 0,0112
PIDILITIND / Пидилайт Индастриз Лимитед 0,12 -1,70 4,23 5,28 0,7457 -0,0379
7PZ / Повсечный Заклад Убезпечцен С.А. 0,24 -51,86 4,19 -42,05 0,7399 -0,6726
000660 / СК Хайникс Инк. 0,02 0,00 4,04 61,63 0,7137 0,2253
N1C / Кликс Групп Лимитед 0,19 -2,33 3,99 10,43 0,7044 -0,0013
3CP / Корпорация Сяоми 0,52 -1,33 3,99 20,01 0,7038 0,0551
500510 / Ларсен и Тубро Лимитед 0,09 -1,28 3,95 3,92 0,6975 -0,0451
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,17 -2,49 3,94 6,78 0,6949 -0,0250
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,09 -0,69 3,88 -14,70 0,6838 -0,2031
UBL / Юнайтед Брюэриз Лимитед 0,17 -1,34 3,80 -3,77 0,6709 -0,1005
CIMB / CIMB Group Holdings Берхад 2,33 -1,58 3,76 0,19 0,6628 -0,0691
035420 / НАВЕР Корпорация 0,02 0,00 3,73 48,60 0,6577 0,1680
KONN / Коммерческий банк, а.с. 0,08 3,72 0,6558 0,6558
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,26 -1,87 3,71 25,53 0,6542 0,0778
ALINMA / Алинма Банк 0,52 -0,97 3,68 -13,28 0,6498 -0,1790
9MD / Мейтуан 0,23 -1,65 3,63 -21,38 0,6411 -0,2610
BDMXF / Будимекс СА 0,02 3,58 0,6316 0,6316
3037 / Юмикрон Технолоджи Корп. 0,90 0,00 3,51 37,03 0,6198 0,1193
INE466L01038 / 360 ONE WAM ООО 0,25 -2,37 3,48 23,84 0,6140 0,0655
300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО 0,39 -1,41 3,48 -5,49 0,6132 -0,1046
RADL3 / Райя Дрогасил С.А. 1,23 -1,49 3,42 -17,87 0,6033 -0,2094
600406 / НАРИ Технолоджи Ко., Лтд. 1,09 -2,39 3,41 1,13 0,6009 -0,0564
SHRIRAMFIN / Шрирам Финанс Лимитед 0,40 -1,78 3,33 6,06 0,5871 -0,0253
GRUMAB / Спасибо САБ за резюме 0,19 -30,76 3,30 -33,58 0,5822 -0,3874
000270 / Киа Корпорация 0,05 0,00 3,29 13,15 0,5799 0,0129
033780 / Корпорация КТ&Г 0,03 0,00 3,25 37,25 0,5728 0,1110
600276 / Цзянсу Hengrui Medicine Co., Ltd. 0,45 -2,17 3,23 4,66 0,5705 -0,0325
MAYBAN / Малайский Банкинг Бхд 1,39 -2,89 3,20 -2,02 0,5640 -0,0727
5871 / Чайлиз Холдинг Компани Лимитед 0,71 -1,92 3,10 20,14 0,5464 0,0432
XVALO / Вале С.А. 0,30 -1,58 2,94 -3,99 0,5180 -0,0790
002371 / НАУРА Технологическая Группа Лтд. 0,05 2,82 0,4980 0,4980
1590 / Международная группа Аиртак 0,09 -4,06 2,81 12,48 0,4961 0,0081
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,74 2,80 0,4947 0,4947
MOTHERSON / Самвардхана Матерсон Интернэшнл Лимитед 1,54 0,00 2,78 18,88 0,4911 0,0342
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,03 0,00 2,72 0,04 0,4795 -0,0508
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,42 -4,28 2,71 2,34 0,4787 -0,0386
HINDALCO / Хиндалко Индастриз Лимитед 0,33 -5,03 2,67 -3,16 0,4706 -0,0671
CMRY / PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 8,57 0,00 2,57 9,41 0,4535 -0,0052
2454 / МедиаТек Инк. 0,06 -4,84 2,53 -5,39 0,4460 -0,0755
3908 / Китайская международная капиталистическая корпорация с ограниченной ответственностью 0,97 -39,02 2,21 -42,95 0,3893 -0,1131
352820 / ХАЙБ Ко., ООО. 0,01 0,00 1,88 42,35 0,3316 0,0738
CGPOWER / CG Power and Industrial Solutions Limited 0,23 0,00 1,87 7,11 0,3297 -0,0108
SWIGGY / Свигги Лимитед 0,39 1,82 0,3208 0,3208
9618 / JD.com, Inc. 0,10 0,00 1,60 -20,63 0,2819 -0,1109
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала 0,20 -70,05 1,52 -67,94 0,2686 -0,6618
ZAE000314084 / АУТСЮРАНС ГРУП, ООО 0,33 1,46 0,2576 0,2576
COLPAL / Колгейт-Палмолив (Индия) Лимитед 0,05 0,00 1,36 0,59 0,2395 -0,0240
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 1,15 6,76 0,2034 -0,0074
600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. 0,01 -56,04 1,11 -59,85 0,1962 -0,3440
2395 / Адвантек Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4906