Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 101 780 228 |
| Текущие позиции | 65 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MSEMX - портфель акций малой капитализации развивающихся рынков класса I раскрыла общий объем активов в размере 65 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 101 780 228 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MSEMX - Emerging Markets Small Cap Portfolio Class I: Happiest Minds Technologies Ltd (IN:HAPPSTMN) , Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:QFIN) , Soop Co., Ltd. (KR:067160) , eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd. (TW:6689) , and Grupa Kety S.A. (PL:KTY) . Новые должности MSEMX - Emerging Markets Small Cap Portfolio Class I включают в себя Grupa Kety S.A. (PL:KTY) , Grid Dynamics Holdings, Inc. (US:GDYN) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,83 | 2,8077 | 2,8077 | |
| 2,79 | 2,79 | 2,7670 | 2,6513 | |
| 0,11 | 1,61 | 1,5945 | 1,5945 | |
| 0,04 | 2,53 | 2,5032 | 1,4982 | |
| 0,31 | 2,83 | 2,7992 | 1,2728 | |
| 0,24 | 3,30 | 3,2701 | 1,2619 | |
| 0,04 | 2,44 | 2,4131 | 1,0231 | |
| 0,19 | 3,00 | 2,9737 | 1,0169 | |
| 0,08 | 3,23 | 3,1980 | 0,9651 | |
| 0,03 | 3,16 | 3,1345 | 0,8237 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 0,12 | 0,1158 | -1,4387 | |
| 0,89 | 1,91 | 1,8949 | -0,8117 | |
| 0,26 | 1,87 | 1,8480 | -0,6256 | |
| 0,16 | 0,61 | 0,6026 | -0,5865 | |
| 7,83 | 1,56 | 1,5412 | -0,5468 | |
| 0,39 | 0,40 | 0,3941 | -0,5414 | |
| 0,35 | 1,78 | 1,7603 | -0,4681 | |
| 1,66 | 1,18 | 1,1693 | -0,4116 | |
| 0,16 | 1,79 | 1,7697 | -0,3944 | |
| 0,11 | 0,92 | 0,9075 | -0,3289 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-08-25 за отчетный период 2021-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
