Основная статистика
Стоимость портфеля $ 296 465 099
Текущие позиции 22
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MLNIX — глобальный концентрированный портфель класса I раскрыла общий объем активов в размере 22 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 296 465 099 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MLNIX - Global Concentrated Portfolio Class I: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . Новые должности MLNIX - Global Concentrated Portfolio Class I включают в себя AutoZone, Inc. (US:AZO) , .

MLNIX — глобальный концентрированный портфель класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,83 10,15 3,4287 1,8919
0,02 22,76 7,6894 1,6409
0,00 4,63 1,5649 1,5649
0,18 28,88 9,7555 1,5567
0,31 20,12 6,7962 1,4349
0,04 20,76 7,0127 1,1338
0,08 18,35 6,1977 1,1216
0,06 16,03 5,4132 0,4248
0,03 15,53 5,2460 0,2980
0,03 12,75 4,3077 0,0668
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,39 2,39 0,8087 -3,7887
0,61 9,27 3,1302 -2,3083
0,02 0,60 0,2018 -1,7428
0,07 19,30 6,5179 -1,2899
0,10 13,66 4,6157 -1,0119
0,01 6,93 2,3403 -0,8531
0,02 16,57 5,5984 -0,8107
0,19 17,43 5,8890 -0,7600
0,05 10,89 3,6798 -0,5573
0,02 8,98 3,0321 -0,3582
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,18 -7,89 28,88 34,27 9,7555 1,5567
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 -0,10 22,76 43,46 7,6894 1,6409
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 1,59 20,76 34,61 7,0127 1,1338
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 41,58 20,12 43,04 6,7962 1,4349
PGR / Прогрессивная корпорация 0,07 -0,10 19,30 -5,80 6,5179 -1,2899
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 0,98 18,35 37,77 6,1977 1,1216
CRH / CRH plc 0,19 -4,22 17,43 -0,06 5,8890 -0,7600
RACE / Феррари Н.В. 0,04 -0,73 17,24 13,86 5,8251 0,0519
COST / Оптовая корпорация Costco 0,02 -5,83 16,57 -1,43 5,5984 -0,8107
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 3,61 16,03 22,45 5,4132 0,4248
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,03 8,52 15,53 19,65 5,2460 0,2980
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,10 -13,62 13,66 -7,44 4,6157 -1,0119
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,03 0,00 12,75 14,61 4,3077 0,0668
WM / Управление отходами, Inc. 0,05 -0,85 10,89 -2,00 3,6798 -0,5573
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,83 149,50 10,15 151,80 3,4287 1,8919
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 -33,55 9,27 -35,05 3,1302 -2,3083
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -1,56 8,98 0,92 3,0321 -0,3582
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,01 -31,21 6,93 -17,30 2,3403 -0,8531
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 4,63 1,5649 1,5649
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -0,81 3,23 -6,40 1,0920 -0,2243
US61747C5250 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — портфель казначейских ценных бумаг 2,39 -80,15 2,39 -80,15 0,8087 -3,7887
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -85,25 0,60 -88,30 0,2018 -1,7428