Основная статистика
Стоимость портфеля $ 44 363 943
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MLMIX — глобальный основной портфель класса I раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 44 363 943 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MLMIX - Global Core Portfolio Class I: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Ferrari N.V. (US:RACE) , CRH plc (US:CRH) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . Новые должности MLMIX - Global Core Portfolio Class I включают в себя Cboe Global Markets, Inc. (IT:1CBOE) , General Electric Company (US:GE) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , .

MLMIX — глобальный основной портфель класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 1,33 3,0039 2,5461
0,02 2,93 6,6056 1,3719
0,00 0,54 1,2289 1,2289
0,00 1,97 4,4384 0,9797
0,00 0,43 0,9787 0,9787
0,00 1,89 4,2641 0,9503
0,01 2,16 4,8797 0,9019
0,00 1,21 2,7397 0,7722
0,11 0,59 1,3237 0,5575
0,01 2,64 5,9592 0,3211
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,13 0,2975 -1,5293
0,08 1,25 2,8319 -1,0937
0,01 1,91 4,3116 -0,7998
0,03 2,46 5,5506 -0,7837
0,00 0,48 1,0890 -0,7033
0,01 1,10 2,4915 -0,6708
0,00 0,15 0,3472 -0,5924
0,01 0,35 0,7980 -0,5791
0,01 1,50 3,3821 -0,5541
0,00 0,08 0,1859 -0,5045
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 2,05 2,93 48,81 6,6056 1,3719
RACE / Феррари Н.В. 0,01 8,62 2,64 24,59 5,9592 0,3211
CRH / CRH plc 0,03 -1,03 2,46 3,28 5,5506 -0,7837
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,85 2,45 20,35 5,5401 0,1155
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 13,39 2,29 24,99 5,1720 0,2956
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 5,97 2,16 44,62 4,8797 0,9019
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 14,15 1,97 51,23 4,4384 0,9797
AAPL / Apple Инк. 0,01 7,64 1,91 -0,57 4,3116 -0,7998
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 5,61 1,89 51,73 4,2641 0,9503
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,37 1,74 12,58 3,9187 -0,1840
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 6,01 1,69 7,50 3,8177 -0,3687
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 13,59 1,60 14,75 3,6190 -0,0977
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 7,40 1,50 1,28 3,3821 -0,5541
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 524,34 1,33 673,84 3,0039 2,5461
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -13,00 1,25 -14,98 2,8319 -1,0937
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,01 -0,40 1,25 6,75 2,8197 -0,2947
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 58,63 1,21 64,28 2,7397 0,7722
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -11,70 1,11 0,63 2,5087 -0,4298
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 7,90 1,11 23,60 2,4954 0,1173
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,01 4,20 1,10 -7,07 2,4915 -0,6708
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 7,38 0,89 10,14 2,0113 -0,1421
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -4,56 0,88 14,84 1,9909 -0,0544
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 1,66 0,80 36,16 1,8108 0,2437
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 7,31 0,79 6,02 1,7882 -0,1989
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 7,15 0,59 -8,27 1,3271 -0,3784
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 101,79 0,59 103,47 1,3237 0,5575
1CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,54 1,2289 1,2289
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 -29,77 0,48 -28,38 1,0890 -0,7033
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,43 0,9787 0,9787
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -13,95 0,35 -31,72 0,7980 -0,5791
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 5,16 0,34 37,75 0,7742 0,1106
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 10,61 0,34 15,65 0,7685 -0,0139
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 64,01 0,31 101,28 0,7090 0,2933
SHOP / Shopify Inc. 0,00 55,98 0,28 88,59 0,6346 0,2381
EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 7,72 0,20 19,88 0,4494 0,0052
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -25,92 0,19 -37,62 0,4287 -0,3784
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 10,16 0,16 11,89 0,3619 -0,0186
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -59,35 0,15 -56,66 0,3472 -0,5924
LIN / Линде ПЛС 0,00 -80,95 0,13 -80,90 0,2975 -1,5293
NTTYY / NTT, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 11,14 0,09 23,68 0,2121 0,0091
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,09 0,1927 0,1927
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -66,06 0,08 -68,34 0,1859 -0,5045
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 22,42 0,03 36,84 0,0587 0,0061