Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 263 188 204 |
| Текущие позиции | 56 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MTIIX — глобальный инфраструктурный портфель КЛАСС I раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 263 188 204 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MTIIX - Global Infrastructure Portfolio CLASS I: National Grid plc (GB:NG.) , American Tower Corporation (US:AMT) , Enbridge Inc. (US:ENB) , TC Energy Corporation (US:TRP) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . Новые должности MTIIX - Global Infrastructure Portfolio CLASS I включают в себя Duke Energy Corporation (US:DUK) , CK Infrastructure Holdings Limited (US:CKISF) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 5,03 | 1,9132 | 1,2131 | |
| 0,22 | 8,94 | 3,3996 | 1,1804 | |
| 0,23 | 10,92 | 4,1533 | 1,0900 | |
| 0,07 | 4,82 | 1,8329 | 1,0879 | |
| 0,06 | 6,86 | 2,6078 | 1,0844 | |
| 0,02 | 3,87 | 1,4734 | 0,9920 | |
| 0,02 | 1,83 | 0,6955 | 0,6955 | |
| 0,11 | 3,49 | 1,3278 | 0,6708 | |
| 0,23 | 3,24 | 1,2314 | 0,6222 | |
| 2,63 | 2,63 | 0,9996 | 0,5472 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 0,28 | 0,1083 | -2,7988 | |
| 0,22 | 8,82 | 3,3558 | -2,7102 | |
| 0,09 | 2,77 | 1,0525 | -1,5886 | |
| 0,36 | 6,23 | 2,3690 | -1,0339 | |
| 0,05 | 2,21 | 0,8400 | -0,8989 | |
| 0,21 | 8,54 | 3,2468 | -0,6871 | |
| 0,02 | 3,53 | 1,3430 | -0,5979 | |
| 0,11 | 9,85 | 3,7457 | -0,4888 | |
| 0,05 | 7,70 | 2,9300 | -0,4644 | |
| 0,08 | 18,74 | 7,1275 | -0,3392 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-11-27 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG. / Национальная грид плс | 1,44 | -10,36 | 19,86 | 10,97 | 7,5507 | 0,0478 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,08 | -12,03 | 18,74 | 5,26 | 7,1275 | -0,3392 | |||
| ENB / Энбридж Инк. | 0,29 | -9,99 | 11,71 | 2,77 | 4,4536 | -0,3243 | |||
| TRP / ТК Энергетическая Корпорация | 0,23 | 19,22 | 10,92 | 49,50 | 4,1533 | 1,0900 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,11 | -12,72 | 9,85 | -2,47 | 3,7457 | -0,4888 | |||
| SRE / всегда | 0,12 | 0,00 | 9,73 | 9,95 | 3,6987 | -0,0105 | |||
| CLNX / Селлнекс Телеком, СА | 0,22 | 35,51 | 8,94 | 68,92 | 3,3996 | 1,1804 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,22 | -40,45 | 8,82 | -39,00 | 3,3558 | -2,7102 | |||
| PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн | 0,21 | -18,09 | 8,54 | -9,00 | 3,2468 | -0,6871 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,05 | -17,19 | 7,70 | -4,82 | 2,9300 | -0,4644 | |||
| CMS / Энергетическая корпорация CMS | 0,11 | 11,77 | 7,62 | 32,61 | 2,8979 | 0,4884 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,04 | -3,36 | 7,18 | -0,60 | 2,7304 | -0,2982 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,06 | 55,45 | 6,86 | 88,79 | 2,6078 | 1,0844 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,19 | 2,11 | 6,66 | 22,82 | 2,5317 | 0,2586 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,32 | 2,17 | 6,40 | 15,68 | 2,4350 | 0,1141 | |||
| GAPB / Тихоокеанская группа аэропортов SAB de CV | 0,36 | -30,39 | 6,23 | -23,24 | 2,3690 | -1,0339 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,07 | 0,00 | 6,09 | 21,27 | 2,3176 | 0,2105 | |||
| VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 4,32 | 5,93 | 15,68 | 2,2558 | 0,1058 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,14 | 0,00 | 5,87 | 17,17 | 2,2317 | 0,1314 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,04 | 0,00 | 5,77 | 18,92 | 2,1949 | 0,1596 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,23 | 171,06 | 5,03 | 201,38 | 1,9132 | 1,2131 | |||
| ES / Эверсорс Энерджи | 0,07 | 126,08 | 4,82 | 171,34 | 1,8329 | 1,0879 | |||
| FER / Ферровиал СЭ | 0,11 | -5,55 | 4,69 | 4,50 | 1,7829 | -0,0985 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,17 | 22,25 | 1,5861 | 0,1556 | |||
| KEYRY / Keyera Corp. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,00 | 4,12 | 12,59 | 1,5677 | 0,0322 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,02 | 175,24 | 3,87 | 237,75 | 1,4734 | 0,9920 | |||
| AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. | 0,03 | 39,00 | 3,69 | 57,40 | 1,4038 | 0,4203 | |||
| AENA / Эна МСП, SA | 0,02 | -29,67 | 3,53 | -23,70 | 1,3430 | -0,5979 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,11 | 86,26 | 3,49 | 122,92 | 1,3278 | 0,6708 | |||
| SVT1 / Северн Трент ПЛС | 0,10 | 5,20 | 3,39 | 23,75 | 1,2900 | 0,1404 | |||
| UU. / Объединенная коммунальная группа ПЛС | 0,23 | 97,49 | 3,24 | 123,00 | 1,2314 | 0,6222 | |||
| CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. | 0,09 | -53,73 | 2,77 | -56,07 | 1,0525 | -1,5886 | |||
| TEZNY / Terna SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,00 | 2,72 | 16,83 | 1,0350 | 0,0583 | |||
| IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 2,94 | 2,70 | 22,66 | 1,0272 | 0,1037 | |||
| US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель | 2,63 | 143,63 | 2,63 | 143,78 | 0,9996 | 0,5472 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | 47,88 | 2,48 | 73,56 | 0,9415 | 0,3431 | |||
| SRG / Снам СпА | 0,45 | 0,00 | 2,27 | 15,35 | 0,8632 | 0,0380 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,05 | -50,41 | 2,21 | -46,74 | 0,8400 | -0,8989 | |||
| SO / Южная компания | 0,02 | -11,77 | 2,07 | 2,58 | 0,7863 | -0,0590 | |||
| TCL / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала | 0,23 | 22,89 | 2,04 | 34,70 | 0,7766 | 0,1405 | |||
| REE / Редейя Корпорейшн, SA | 0,10 | 0,00 | 1,94 | 11,13 | 0,7370 | 0,0061 | |||
| FHZN / Аэропорт Цюрих АГ | 0,01 | 0,00 | 1,93 | 8,70 | 0,7322 | -0,0107 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,02 | 1,83 | 0,6955 | 0,6955 | |||||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,02 | -24,12 | 1,82 | -11,25 | 0,6903 | -0,1675 | |||
| GET / Компания Chargeurs Invest | 0,09 | 0,00 | 1,58 | 7,73 | 0,5993 | -0,0141 | |||
| TKGSY / Токийская Газовая Компания, Лтд. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) | 0,06 | 8,90 | 1,48 | 17,82 | 0,5634 | 0,0362 | |||
| CKISF / СК Инфраструктура Холдингс Лимитед | 0,21 | 1,44 | 0,5472 | 0,5472 | |||||
| 1193 / Чайна Ресурс Газ Груп Лимитед | 0,34 | 38,39 | 1,37 | 58,18 | 0,5224 | 0,1583 | |||
| WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,21 | 3,34 | 0,4583 | -0,0308 | |||
| 6 / Пауэр Ассетс Холдингс Лимитед | 0,18 | -33,39 | 1,16 | -21,47 | 0,4400 | -0,1776 | |||
| INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA | 0,08 | -41,15 | 0,97 | -30,51 | 0,3683 | -0,2161 | |||
| RAIL3 / Румо С.А. | 0,13 | 0,00 | 0,49 | -0,81 | 0,1872 | -0,0212 | |||
| US61747C5250 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — портфель казначейских ценных бумаг | 0,28 | -95,89 | 0,28 | -95,90 | 0,1083 | -2,7988 | |||
| EDRVY / EDP Renováveis, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -71,06 | 0,27 | -75,38 | 0,1044 | -0,3182 | |||
| MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) | 0,04 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) | 0,03 | 0,0129 | 0,0129 |
