Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 4 115 028 |
| Текущие позиции | 56 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MGKQX — глобальный класс портфеля постоянства IS раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 115 028 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MGKQX - Global Permanence Portfolio Class IS: Cloudflare, Inc. (US:NET) , Babcock International Group PLC (GB:BAB) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , QXO, Inc. (US:QXO) , and Eurofins Scientific SE (FR:ERF) . Новые должности MGKQX - Global Permanence Portfolio Class IS включают в себя Oddity Tech Ltd (IL:IL0011974909) , MP Materials Corp. (US:MP) , Sable Offshore Corp. (US:SOC) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,27 | 6,3452 | 4,6854 | |
| 0,00 | 0,57 | 13,6016 | 2,9845 | |
| 0,02 | 0,28 | 6,5869 | 1,6462 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,6257 | 1,6257 | |
| 0,10 | 0,10 | 2,3165 | 1,5961 | |
| 0,00 | 0,19 | 4,5629 | 1,4090 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,3784 | 1,3784 | |
| 0,00 | 0,20 | 4,8980 | 1,1475 | |
| 0,01 | 0,08 | 1,8976 | 0,9189 | |
| 0,01 | 0,27 | 6,5745 | 0,8052 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,05 | 1,1625 | -3,4852 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0923 | -1,5533 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,4175 | -1,5158 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,9743 | -1,5120 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,5012 | ||
| 0,00 | 0,09 | 2,1937 | -1,4367 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,4285 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,0986 | -1,3966 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,8122 | -0,6450 | |
| 0,01 | 0,04 | 0,8783 | -0,5903 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET / Клаудфлэр, Инк. | 0,00 | -13,14 | 0,57 | 51,06 | 13,6016 | 2,9845 | |||
| BAB / Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС | 0,02 | -6,14 | 0,28 | 57,14 | 6,5869 | 1,6462 | |||
| RPRX / Роялти Фарма плк. | 0,01 | 16,01 | 0,27 | 34,31 | 6,5745 | 0,8052 | |||
| QXO / QXO, Inc. | 0,01 | 183,14 | 0,27 | 356,90 | 6,3452 | 4,6854 | |||
| ERF / Еврофинс Сайентифик С.П. | 0,00 | -5,96 | 0,21 | 25,75 | 5,0351 | 0,3133 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,00 | 23,17 | 0,20 | 54,55 | 4,8980 | 1,1475 | |||
| LB / ООО «ЛэндБридж Компани» | 0,00 | 42,16 | 0,20 | 34,25 | 4,6955 | 0,5529 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -0,82 | 0,19 | 19,88 | 4,6416 | 0,0823 | |||
| RGLD / Роял Голд, Инк. | 0,00 | 56,73 | 0,19 | 71,17 | 4,5629 | 1,4090 | |||
| CNI / Канадская национальная железнодорожная компания | 0,00 | 4,60 | 0,19 | 11,83 | 4,5295 | -0,2499 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,00 | 39,53 | 0,18 | 17,95 | 4,4219 | 0,0036 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,00 | -1,28 | 0,14 | 5,22 | 3,3900 | -0,4140 | |||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,00 | -4,50 | 0,13 | 24,53 | 3,1702 | 0,1791 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | -17,25 | 0,12 | -22,01 | 2,9743 | -1,5120 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | -28,71 | 0,10 | -27,34 | 2,4175 | -1,5158 | |||
| US61747C5250 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — портфель казначейских ценных бумаг | 0,10 | 278,86 | 0,10 | 284,00 | 2,3165 | 1,5961 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,00 | -26,11 | 0,09 | -28,91 | 2,1937 | -1,4367 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,01 | 51,33 | 0,08 | 132,35 | 1,8976 | 0,9189 | |||
| IL0011974909 / ООО «Оддити Тех» | 0,00 | 0,07 | 1,6257 | 1,6257 | |||||
| CDI / КАНДОВЕРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ | 0,00 | 44,44 | 0,06 | 26,09 | 1,4032 | 0,0929 | |||
| MP / Компания MP Materials Corp. | 0,00 | 0,06 | 1,3784 | 1,3784 | |||||
| CCJ / Корпорация Камеко | 0,00 | -4,55 | 0,05 | 75,00 | 1,1939 | 0,3768 | |||
| CELH / Цельсий Холдингс, Инк. | 0,00 | -77,37 | 0,05 | -70,73 | 1,1625 | -3,4852 | |||
| AIR / Аэробус СЭ | 0,00 | -38,34 | 0,04 | -27,27 | 0,9663 | -0,5879 | |||
| VCPL / ПЛК Победа | 0,04 | -5,96 | 0,04 | -17,78 | 0,8959 | -0,3758 | |||
| DKOB / Домино'с Пицца Групп, ООО | 0,01 | -26,72 | 0,04 | -30,77 | 0,8783 | -0,5903 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -12,35 | 0,03 | -8,11 | 0,8302 | -0,2195 | |||
| BIRK / Биркенсток Холдинг ПЛС | 0,00 | -38,78 | 0,03 | -35,29 | 0,8122 | -0,6450 | |||
| ALSEA / Олси, SAB de CV | 0,01 | -4,60 | 0,02 | 22,22 | 0,5410 | 0,0182 | |||
| SOC / Сейбл Оффшор Корп. | 0,00 | 0,02 | 0,4845 | 0,4845 | |||||
| HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -4,41 | 0,01 | 0,00 | 0,2386 | -0,0163 | |||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,00 | -5,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1836 | -0,0362 | |||
| RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1298 | -0,0186 | |||
| TOITF / Topicus.com Inc. | 0,00 | -4,65 | 0,01 | 25,00 | 0,1229 | 0,0040 | |||
| UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. | 0,00 | -4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,1103 | -0,0058 | |||
| RACE / Феррари Н.В. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,1057 | -0,0029 | |||
| EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью | 0,00 | -91,85 | 0,00 | -92,45 | 0,0986 | -1,3966 | |||
| BC / Брунелло Кучинелли СпА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0959 | -0,0110 | |||
| OR / Лореаль СА | 0,00 | -94,27 | 0,00 | -94,83 | 0,0923 | -1,5533 | |||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0902 | -0,0291 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0898 | -0,0152 | |||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0894 | -0,0207 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -56,25 | 0,00 | -62,50 | 0,0883 | -0,1409 | |||
| CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0878 | -0,0015 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -57,14 | 0,00 | -57,14 | 0,0828 | -0,1404 | |||
| FSV / Корпорация ФёрстСервис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0794 | -0,0095 | |||
| XVALO / Вале С.А. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0793 | -0,0165 | |||
| RGP / Ресурс Соединение, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0526 | -0,0041 | |||
| TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0506 | -0,0242 | |||
| CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0460 | 0,0460 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0161 | 0,0161 | ||||||
| CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4285 | ||||
| DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5012 | ||||
| CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
