Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 883 435 581 |
| Текущие позиции | 34 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MFAIX - Международный портфель преимуществ класса I раскрыла общий объем активов в размере 34 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 883 435 581 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MFAIX - International Advantage Portfolio Class I: Spotify Technology S.A. (CH:SPF) , Hermès International Société en commandite par actions (FR:RMS) , DSV A/S (DE:DS81) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , and Moncler S.p.A. (IT:MONC) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 259,40 | 9,0545 | 1,8094 | |
| 34,43 | 34,43 | 1,2016 | 0,9097 | |
| 0,97 | 232,28 | 8,1079 | 0,8107 | |
| 4,26 | 155,93 | 5,4429 | 0,7637 | |
| 0,13 | 108,13 | 3,7744 | 0,2949 | |
| 3,68 | 50,50 | 1,7628 | 0,2941 | |
| 2,81 | 31,42 | 1,0966 | 0,2269 | |
| 0,00 | 47,35 | 1,6528 | 0,2006 | |
| 0,53 | 141,17 | 4,9278 | 0,1981 | |
| 9,03 | 81,80 | 2,8554 | 0,1917 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,57 | 146,70 | 5,1208 | -1,0521 | |
| 11,97 | 11,97 | 0,4178 | -0,7838 | |
| 0,09 | 248,59 | 8,6773 | -0,7242 | |
| 0,10 | 51,83 | 1,8090 | -0,5804 | |
| 0,58 | 85,52 | 2,9850 | -0,3991 | |
| 0,25 | 100,48 | 3,5072 | -0,3431 | |
| 0,16 | 43,53 | 1,5193 | -0,2605 | |
| 2,96 | 99,42 | 3,4703 | -0,1595 | |
| 0,87 | 42,01 | 1,4664 | -0,0998 | |
| 0,57 | 74,89 | 2,6140 | -0,0850 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPF / Spotify Technology SA | 0,34 | 0,00 | 259,40 | 39,51 | 9,0545 | 1,8094 | |||
| RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью | 0,09 | 0,00 | 248,59 | 3,03 | 8,6773 | -0,7242 | |||
| DS81 / ДСВ А/С | 0,97 | 0,00 | 232,28 | 24,03 | 8,1079 | 0,8107 | |||
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 4,26 | 0,00 | 155,93 | 29,85 | 5,4429 | 0,7637 | |||
| MONC / Монклер С.П.А. | 2,57 | 0,00 | 146,70 | -7,40 | 5,1208 | -1,0521 | |||
| SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,53 | 0,00 | 141,17 | 16,30 | 4,9278 | 0,1981 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,05 | -17,00 | 139,48 | 11,20 | 4,8688 | -0,0189 | |||
| OR / Лореаль СА | 0,27 | 0,00 | 115,55 | 15,24 | 4,0334 | 0,1265 | |||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,13 | 0,00 | 108,13 | 21,09 | 3,7744 | 0,2949 | |||
| KEY N / Кейенс Корпорейшн | 0,25 | 0,00 | 100,48 | 1,68 | 3,5072 | -0,3431 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,96 | 0,00 | 99,42 | 6,73 | 3,4703 | -0,1595 | |||
| CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 1,18 | 0,00 | 93,71 | 13,20 | 3,2712 | 0,0454 | |||
| HDFCB / HDFC Банк, ООО | 3,92 | 0,00 | 91,60 | 9,52 | 3,1973 | -0,0616 | |||
| LSE N / Группа Лондонской фондовой биржи plc | 0,58 | 0,00 | 85,52 | -1,53 | 2,9850 | -0,3991 | |||
| 1299 / АИА Групп Лимитед | 9,03 | 0,00 | 81,80 | 19,66 | 2,8554 | 0,1917 | |||
| STMN / Штрауманн Холдинг АГ | 0,57 | 0,00 | 74,89 | 8,11 | 2,6140 | -0,0850 | |||
| FWONK / Группа Формулы-1 | 0,69 | 0,00 | 71,64 | 16,10 | 2,5008 | 0,0963 | |||
| BN / Брукфилд Корпорейшн | 1,08 | 0,00 | 66,98 | 18,01 | 2,3380 | 0,1264 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,46 | 0,00 | 53,59 | 20,93 | 1,8705 | 0,1439 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,10 | 0,00 | 51,83 | -15,48 | 1,8090 | -0,5804 | |||
| M1Z / Сейчас Холдингс Лтд. | 3,68 | 0,00 | 50,50 | 33,99 | 1,7628 | 0,2941 | |||
| 1N8 / Адьен Н.В. | 0,03 | 0,00 | 49,57 | 19,82 | 1,7302 | 0,1182 | |||
| LISN / Шоколадные фабрики Lindt & Sprüngli AG | 0,00 | 0,00 | 47,35 | 27,05 | 1,6528 | 0,2006 | |||
| CFR / Финансовая компания Richemont SA | 0,25 | 0,00 | 46,67 | 8,40 | 1,6289 | -0,0485 | |||
| EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью | 0,16 | 0,00 | 43,53 | -4,71 | 1,5193 | -0,2605 | |||
| SNROF / Компания Санрио, ООО | 0,87 | 0,00 | 42,01 | 4,52 | 1,4664 | -0,0998 | |||
| TITAN / Титан Компания Лимитед | 0,92 | 0,00 | 39,52 | 20,60 | 1,3795 | 0,1026 | |||
| US61747C5250 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — портфель казначейских ценных бумаг | 34,43 | 359,47 | 34,43 | 359,49 | 1,2016 | 0,9097 | |||
| RMV N / Райтмов ПЛС | 3,12 | 0,00 | 33,73 | 21,57 | 1,1772 | 0,0962 | |||
| GOOS / Canada Goose Holdings Inc. | 2,81 | 0,00 | 31,42 | 40,76 | 1,0966 | 0,2269 | |||
| BIRK / Биркенсток Холдинг ПЛС | 0,63 | 0,00 | 30,96 | 7,26 | 1,0809 | -0,0440 | |||
| US61747C5250 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — портфель казначейских ценных бумаг | 11,97 | -65,23 | 11,97 | -65,23 | 0,4178 | -0,7838 | |||
| MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) | 2,11 | 0,0737 | 0,0737 | ||||||
| Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) | 0,97 | 0,0339 | 0,0339 |
