Основная статистика
Стоимость портфеля $ 21 734 590
Текущие позиции 137
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MMPPX — портфель с несколькими активами класса A раскрыла общий объем активов в размере 137 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 21 734 590 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MMPPX - Multi-Asset Portfolio Class A: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , U S TREASURY NOTE (US:US912796UC14) , Hellenic Republic Government Bond (GR:GR0124034688) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , and Lennar Corporation (US:LEN) . Новые должности MMPPX - Multi-Asset Portfolio Class A включают в себя U S TREASURY NOTE (US:US912796UC14) , Hellenic Republic Government Bond (GR:GR0124034688) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HQ69) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,31 10,3412 10,3412
0,01 0,61 2,7159 2,4140
0,01 0,56 2,4862 2,1998
0,00 0,40 1,7760 1,5520
0,00 0,31 1,3848 1,3848
0,01 0,27 1,2064 1,0631
0,00 0,24 1,0556 1,0556
0,00 0,12 0,5397 0,4811
0,00 0,10 0,4274 0,3930
0,00 0,08 0,3720 0,3720
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
12,12 12,12 54,1483 -8,0157
0,00 0,00 -0,7739
0,00 0,00 -0,5520
0,00 0,00 -0,3821
1,99 8,9073 -0,3327
0,00 0,00 -0,2185
-0,05 -0,2167 -0,2167
-0,03 -0,1526 -0,1526
-0,03 -0,1350 -0,1350
-0,03 -0,1255 -0,1255
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-08-27 за отчетный период 2020-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 12,12 -5,55 12,12 -5,55 54,1483 -8,0157
US912796UC14 / Казначейство США 2,31 10,3412 10,3412
GR0124034688 / Государственные облигации Греческой Республики 1,99 4,51 8,9073 -0,3327
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,01 498,15 0,61 879,03 2,7159 2,4140
LEN / Леннар Корпорейшн 0,01 483,46 0,56 842,37 2,4862 2,1998
NVR / НВР, ООО 0,00 577,78 0,40 763,04 1,7760 1,5520
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,31 1,3848 1,3848
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,01 498,49 0,27 831,03 1,2064 1,0631
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 0,24 1,0556 1,0556
US040114HQ69 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,22 43,51 0,9913 0,2440
8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. 0,01 -5,43 0,22 -3,11 0,9756 -0,1147
8830 / Сумитомо Риэлти энд Девелопмент Ко., Лтд. 0,01 -5,83 0,19 6,01 0,8709 -0,0161
MITEY / Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,17 0,18 -5,15 0,8245 -0,1198
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 490,29 0,12 900,00 0,5397 0,4811
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 33,73 0,11 43,84 0,4699 0,1145
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 56,91 0,10 72,41 0,4503 0,1653
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 23,15 0,10 28,95 0,4404 0,0692
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,00 544,62 0,10 1 257,14 0,4274 0,3930
MAS / Маско Корпорация 0,00 33,51 0,09 95,65 0,4022 0,1773
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 126,33 0,09 128,21 0,4017 0,2234
ACCYY / Accor SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,08 0,3720 0,3720
KBH / КБ Главная страница 0,00 412,43 0,08 788,89 0,3617 0,3165
MDC / МДС Холдингс, Инк. 0,00 533,88 0,07 885,71 0,3103 0,2758
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 23,09 0,07 36,00 0,3082 0,0655
8804 / Токио Татемоно Ко., Лтд. 0,01 -6,88 0,07 1,49 0,3064 -0,0219
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 55,91 0,06 93,94 0,2872 0,1251
3289 / Корпорация Токю Фудосан Холдингс 0,01 -6,38 0,06 -8,82 0,2813 -0,0514
H / Корпорация отелей Хаятт 0,00 0,06 0,2658 0,2658
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,00 56,83 0,06 111,11 0,2553 0,1209
WTBDY / Whitbread plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,06 0,2465 0,2465
EURO FX CURR FUT SEP20 XCME 20200914 / DFE (000000000) 0,05 0,2321 0,2321
WSO / Ватско, Инк. 0,00 56,98 0,05 75,00 0,2231 0,0860
GOLD 100 OZ FUTR AUG20 XCEC 20200827 / DCO (000000000) 0,05 0,2200 0,2200
3231 / Номура Недвижимость Холдингс, Инк. 0,00 -4,33 0,04 10,53 0,1910 0,0029
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,00 0,04 0,1865 0,1865
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,04 0,1783 0,1783
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,04 0,1746 0,1746
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,00 11,11 0,04 46,15 0,1727 0,0464
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,04 0,1727 0,1727
C / Ситигруп Инк. 0,00 23,03 0,04 52,00 0,1708 0,0467
OC / Оуэнс Корнинг 0,00 26,69 0,04 80,00 0,1632 0,0660
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 23,14 0,04 9,38 0,1570 0,0020
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,00 28,60 0,03 47,83 0,1534 0,0392
VAC / Корпорация Marriott Vacations Worldwide 0,00 0,03 0,1487 0,1487
TOPIX INDX FUTR SEP20 XOSE 20200910 / DE (000000000) 0,03 0,1284 0,1284
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,03 0,1275 0,1275
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,00 457,97 0,03 1 200,00 0,1185 0,1074
US30224P2002 / Экстендид Стей Америка Инк 0,00 0,02 0,0968 0,0968
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,00 57,09 0,02 110,00 0,0955 0,0460
EXP / Игл Материалы Инк. 0,00 56,48 0,02 90,91 0,0947 0,0401
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,00 47,03 0,02 81,82 0,0932 0,0399
Long: BMI8HZG51 IRS USD R V 12MUSCPI II6410480200326 CCPINFLATIONZE / Short: BMI8HZG51 IRS USD P F 1.26937 II6412290200326 CCPINFLATIONZE / DIR (000000000) 0,02 0,0868 0,0868
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,00 28,49 0,02 100,00 0,0811 0,0353
USB / Банк США 0,00 23,10 0,02 30,77 0,0798 0,0140
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 23,21 0,02 60,00 0,0721 0,0200
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 23,33 0,02 36,36 0,0696 0,0139
BFIT / Базовая посадка NV 0,00 0,00 0,02 66,67 0,0689 0,0217
Long: BMI8J2SN0 IRS USD R V 12MUSCPI II4733160200327 CCPINFLATIONZE / Short: BMI8J2SN0 IRS USD P F 1.17600 II4735140200327 CCPINFLATIONZE / DIR (000000000) 0,01 0,0554 0,0554
MEL / Meliá Hotels International, SA 0,00 0,01 0,0476 0,0476
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,00 56,99 0,01 150,00 0,0464 0,0258
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0389 0,0389
SHALY / Shangri-La Asia Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,01 0,0386 0,0386
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0358 0,0358
Long: BMI8HZHJ0 IRS USD R V 12MUSCPI II4128900200326 CCPINFLATIONZE / Short: BMI8HZHJ0 IRS USD P F 1.23500 II4130780200326 CCPINFLATIONZE / DIR (000000000) 0,01 0,0260 0,0260
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0258 0,0258
US ULTRA BOND CBT SEP20 XCBT 20200921 / DIR (000000000) 0,01 0,0258 0,0258
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,00 56,64 0,01 66,67 0,0257 0,0111
FRC / Первый республиканский банк 0,00 22,73 0,01 66,67 0,0256 0,0080
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0249 0,0249
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0208 0,0208
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,00 22,92 0,00 100,00 0,0203 0,0065
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0191 0,0191
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 24,24 0,00 33,33 0,0190 0,0025
Long: BMI8HZ801 IRS USD R V 12MUSCPI II4279600200326 CCPINFLATIONZE / Short: BMI8HZ801 IRS USD P F 1.29750 II4281630200326 CCPINFLATIONZE / DIR (000000000) 0,00 0,0182 0,0182
YEN DENOM NIKKEI SEP20 XCME 20200910 / DE (000000000) 0,00 0,0179 0,0179
KEY / КейКорп 0,00 23,11 0,00 50,00 0,0177 0,0044
SIVB / Финансовая группа СВБ 0,00 20,00 0,00 50,00 0,0173 0,0064
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,00 23,33 0,00 50,00 0,0167 0,0058
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,00 23,11 0,00 50,00 0,0161 0,0047
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,00 23,27 0,00 50,00 0,0137 0,0027
Long: BMI8LFT15 IRS USD R V 12MUSCPI II7683200200424 CCPINFLATIONZE / Short: BMI8LFT15 IRS USD P F 1.31125 II7685170200424 CCPINFLATIONZE / DIR (000000000) 0,00 0,0105 0,0105
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0097 0,0097
SBNY / Подпись Банка 0,00 25,00 0,00 100,00 0,0096 0,0033
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0093 0,0093
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,00 22,92 0,00 100,00 0,0090 0,0027
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,00 22,50 0,00 0,00 0,0083 0,0027
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,00 23,68 0,00 0,0076 0,0029
PBCT / Народная объединенная финансовая корпорация 0,00 23,21 0,00 0,00 0,0071 0,0011
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0062 0,0062
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0036 0,0036
Long: BMI8PRLW5 IRS USD R V 12MUSCPI II9509760200527 CCPINFLATIONZE / Short: BMI8PRLW5 IRS USD P F 1.36700 II9511820200527 CCPINFLATIONZE / DIR (000000000) 0,00 0,0033 0,0033
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0031 0,0031
CIT / ЦИТ Групп Инк 0,00 0,00 0,00 0,0027 0,0003
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0026 0,0026
GMG / Goodman Group - Композитные единицы долга/капитала 0,00 0,00 0,00 0,0015 0,0003
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0009 0,0009
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0008 0,0008
STKAF / Stockland - Композитные единицы долга/капитала 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0005 0,0005
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0005 0,0005
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0004 0,0004
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0001 0,0001
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0001 0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0000 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0000 0,0000
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5520
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3821
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2185
CHINA COM RICH RENE ENE INVEST / EC (000000000) 0,18 0,00 0,0000 0,0000
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7739
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0005 -0,0005
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
US 10YR ULTRA FUT SEP20 XCBT 20200921 / DIR (000000000) -0,00 -0,0029 -0,0029
WTI CRUDE FUTURE DEC21 XNYM 20211119 / DCO (000000000) -0,00 -0,0033 -0,0033
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0051 -0,0051
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0059 -0,0059
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0067 -0,0067
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0081 -0,0081
MSCI EMGMKT SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) -0,00 -0,0165 -0,0165
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0214 -0,0214
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0214 -0,0214
EURO STOXX 50 SEP20 XEUR 20200918 / DE (000000000) -0,01 -0,0393 -0,0393
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0499 -0,0499
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0616 -0,0616
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -0,0732 -0,0732
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,03 -0,1137 -0,1137
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,03 -0,1240 -0,1240
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,03 -0,1255 -0,1255
EURO-BTP FUTURE SEP20 XEUR 20200908 / DIR (000000000) -0,03 -0,1350 -0,1350
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0,03 -0,1526 -0,1526
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,05 -0,2167 -0,2167