Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 445 817
Текущие позиции 77
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MSHPX — класс портфеля постоянства IS раскрыла общий объем активов в размере 77 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 445 817 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MSHPX - Permanence Portfolio Class IS: Cloudflare, Inc. (US:NET) , QXO, Inc. (US:QXO) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) . Новые должности MSHPX - Permanence Portfolio Class IS включают в себя MP Materials Corp. (US:MP) , Shake Shack Inc. (US:SHAK) , Sweetgreen, Inc. (US:SG) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , and Sable Offshore Corp. (US:SOC) .

MSHPX — класс портфеля постоянства IS – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,38 6,8295 4,0133
0,00 0,76 13,8286 2,5352
0,00 0,26 4,7198 1,6211
0,00 0,08 1,4302 1,4302
0,00 0,08 1,3783 1,3783
0,00 0,09 1,6687 1,1424
0,00 0,06 1,1107 1,1107
0,00 0,06 1,0988 1,0988
0,01 0,11 1,9353 1,0219
0,00 0,06 1,1571 0,9436
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,07 1,1882 -5,6065
0,00 0,01 0,0994 -2,4093
0,00 0,19 3,4505 -2,2529
0,00 0,18 3,1879 -1,6673
0,00 0,18 3,2493 -1,5380
0,00 0,19 3,4082 -1,4635
0,00 0,13 2,4055 -0,8783
0,00 0,26 4,7796 -0,8634
0,00 0,05 0,9228 -0,5743
0,00 0,27 4,9658 -0,5418
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 -16,88 0,76 44,40 13,8286 2,5352
QXO / QXO, Inc. 0,02 79,82 0,38 187,02 6,8295 4,0133
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,01 0,00 0,32 15,88 5,8342 -0,1120
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 0,00 0,29 25,11 5,3429 0,2977
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,00 0,27 6,23 4,9658 -0,5418
LB / ООО «ЛэндБридж Компани» 0,00 6,36 0,26 0,00 4,7796 -0,8634
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,88 0,26 23,11 4,7426 0,2019
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,00 65,20 0,26 80,56 4,7198 1,6211
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 13,22 0,24 6,82 4,2760 -0,4438
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -29,74 0,19 -28,57 3,4505 -2,2529
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -15,26 0,19 -17,62 3,4082 -1,4635
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -5,26 0,18 -20,18 3,2493 -1,5380
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,00 0,18 30,88 3,2490 0,3180
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -19,62 0,18 -22,57 3,1879 -1,6673
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -25,06 0,13 -13,73 2,4055 -0,8783
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,01 65,58 0,11 152,38 1,9353 1,0219
IL0011974909 / ООО «Оддити Тех» 0,00 103,00 0,09 279,17 1,6687 1,1424
US61747C5250 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — портфель казначейских ценных бумаг 0,09 9,72 0,09 10,39 1,5435 -0,1160
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,00 12,39 0,08 14,49 1,4435 -0,0496
MP / Компания MP Materials Corp. 0,00 0,08 1,4302 1,4302
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,00 0,08 1,3783 1,3783
CCJ / Корпорация Камеко 0,00 0,00 0,07 81,08 1,2276 0,4246
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,00 -84,16 0,07 -79,50 1,1882 -5,6065
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 408,91 0,06 600,00 1,1571 0,9436
SG / Свитгрин, Инк. 0,00 0,06 1,1107 1,1107
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,00 0,06 1,0988 1,0988
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,00 1 101,85 0,05 1 200,00 0,9590 0,8663
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,00 13,22 0,05 10,64 0,9527 -0,0582
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 356,08 0,05 325,00 0,9290 0,6682
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,00 -29,84 0,05 -27,54 0,9228 -0,5743
VCPL / ПЛК Победа 0,04 0,00 0,04 -10,00 0,6537 -0,2200
SOC / Сейбл Оффшор Корп. 0,00 0,03 0,4864 0,4864
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 628,57 0,02 566,67 0,3754 0,3008
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 0,00 0,02 25,00 0,2823 0,0145
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 0,00 0,01 30,00 0,2373 0,0045
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2290 -0,0464
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 3,33 0,01 10,00 0,2063 -0,0291
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -57,14 0,01 -57,69 0,2022 -0,3694
VLTO / Корпорация Веральто 0,00 0,00 0,01 10,00 0,2016 -0,0280
NVR / НВР, ООО 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1341 -0,0211
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,01 50,00 0,1215 0,0217
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1104 -0,0081
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,00 0,01 66,67 0,1052 0,0264
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,00 0,00 0,01 25,00 0,1033 0,0039
HSY / Компания Херши 0,00 -95,18 0,01 -95,73 0,0994 -2,4093
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0983 0,0060
ROL / Роллинз, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0953 -0,0124
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0929 -0,0102
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0888 -0,0067
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0886 -0,0287
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0882 -0,0232
FAST / Компания Фастенал 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0869 -0,0077
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -60,87 0,00 -63,64 0,0861 -0,1641
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0861 -0,0135
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0850 -0,0075
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0839 0,0022
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -57,89 0,00 -60,00 0,0838 -0,1463
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0823 -0,0187
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0814 -0,0189
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0797 -0,0022
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -62,50 0,00 -66,67 0,0796 -0,1880
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0794 -0,0100
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0748 -0,0149
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0745 0,0010
WSO / Ватско, Инк. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0722 -0,0258
CPRT / Копарт, Инк. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0668 -0,0241
IT / Гартнер, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0660 -0,0149
POOL / Пуловая корпорация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0635 -0,0183
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0623 -0,0153
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0575 -0,0276
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0455 0,0455
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0209 0,0209
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0160 0,0160
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0050 0,0050
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0041 0,0041
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0009 0,0009
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000