Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 961 483
Текущие позиции 76
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MSDMX — портфель устойчивых развивающихся рынков, класс R6 раскрыла общий объем активов в размере 76 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 961 483 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MSDMX - Sustainable Emerging Markets Portfolio Class R6: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , and ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) . Новые должности MSDMX - Sustainable Emerging Markets Portfolio Class R6 включают в себя PrologisProperty Mexico SA de CV (MX:FIBRAPL14) , Budimex SA (US:BDMXF) , .

MSDMX — портфель устойчивых развивающихся рынков, класс R6 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 0,28 3,5738 2,1815
0,04 1,35 17,1452 1,6807
0,01 0,10 1,2330 1,2330
0,00 0,05 0,6206 0,6206
0,00 0,16 2,0867 0,4747
0,01 0,04 0,4666 0,4666
0,00 0,03 0,4379 0,4379
0,00 0,09 1,1003 0,3488
0,02 0,11 1,4210 0,3210
0,00 0,13 1,6775 0,2835
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,05 0,5806 -0,5631
0,01 0,45 5,7324 -0,2866
0,01 0,24 3,0344 -0,2710
0,02 0,05 0,6452 -0,2613
0,01 0,09 1,1803 -0,2606
0,01 0,24 3,0351 -0,2106
0,01 0,09 1,0793 -0,1946
0,01 0,13 1,6133 -0,1626
0,00 0,08 0,9644 -0,1531
0,00 0,08 0,9926 -0,1476
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,04 0,00 1,35 29,85 17,1452 1,6807
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,45 11,60 5,7324 -0,2866
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,28 200,64 0,28 203,23 3,5738 2,1815
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,01 0,00 0,24 9,63 3,0351 -0,2106
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,01 0,00 0,24 7,66 3,0344 -0,2710
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,01 0,00 0,22 17,99 2,8318 0,0147
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,01 0,00 0,21 19,21 2,6842 0,0552
CPI / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,00 0,00 0,18 17,45 2,2220 0,0083
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,00 0,00 0,16 51,85 2,0867 0,4747
KTY / Grupa Kety S.A. 0,00 0,00 0,16 15,44 1,9981 -0,0213
2317 / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 0,03 0,00 0,14 22,22 1,8177 0,0772
MAXHEALT / ООО «Институт здоровья Макса» 0,01 0,00 0,13 16,52 1,7002 -0,0115
MCOVB / Медикавер АБ 0,00 0,00 0,13 41,94 1,6775 0,2835
SBIN / Государственный банк Индии 0,01 0,00 0,13 6,72 1,6133 -0,1626
RDOR3 / Реде Д'Ор Сан-Луис SA 0,02 0,00 0,13 32,29 1,6105 0,1807
GRASIM / Грасим Индастриз Лимитед 0,00 0,00 0,12 9,01 1,5382 -0,1156
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,02 0,00 0,12 14,29 1,5257 -0,0396
FG1 / Антофагаста ПЛС 0,00 0,00 0,12 14,71 1,4832 -0,0379
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 0,02 22,46 0,11 51,35 1,4210 0,3210
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,01 0,00 0,11 32,53 1,4036 0,1612
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,00 0,00 0,11 26,19 1,3436 0,0925
BAJFINANCE / Баджадж Финанс Лимитед 0,01 0,10 1,2330 1,2330
ZAE000314084 / АУТСЮРАНС ГРУП, ООО 0,02 0,00 0,09 16,05 1,1996 -0,0114
GRUMAB / Спасибо САБ за резюме 0,01 0,00 0,09 -4,12 1,1803 -0,2606
D8V / ООО "Кредикорп" 0,00 0,00 0,09 20,55 1,1244 0,0276
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,00 0,00 0,09 72,00 1,1003 0,3488
WEGE3 / ВЕЙ СА 0,01 0,00 0,09 0,00 1,0793 -0,1946
IDFCFIRSTB / ИДФК Первый Банк Лимитед 0,10 0,00 0,08 33,33 1,0740 0,1265
INE07Y701011 / ABB Power Products & Systems India Ltd. 0,00 0,00 0,08 59,62 1,0526 0,2754
INE670K01029 / ООО «Макротех Девелопментс» 0,01 0,00 0,08 15,49 1,0430 -0,0112
INFY / Инфосис Лимитед 0,00 0,00 0,08 2,63 0,9926 -0,1476
AL0 / Allegro.eu SA 0,01 0,00 0,08 20,00 0,9908 0,0130
IZ6 / АВИ Лимитед 0,01 0,00 0,08 10,00 0,9848 -0,0663
8210 / Bupa Arabia для кооперативной страховой компании 0,00 0,00 0,08 1,33 0,9644 -0,1531
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 0,02 0,00 0,07 19,35 0,9445 0,0202
CGPOWER / CG Power and Industrial Solutions Limited 0,01 0,00 0,07 7,35 0,9312 -0,0870
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,01 0,00 0,07 27,27 0,8966 0,0758
BAJAJ-AUTO / Баджадж Авто Лимитед 0,00 0,00 0,07 6,35 0,8503 -0,0856
PIDILITIND / Пидилайт Индастриз Лимитед 0,00 0,00 0,07 8,20 0,8390 -0,0785
LT / Ларсен и Тубро Лимитед 0,00 0,00 0,06 5,08 0,7962 -0,0898
INE466L01038 / 360 ONE WAM ООО 0,00 0,00 0,06 27,66 0,7646 0,0585
COMI / Коммерческий Международный Банк Египта (CIB) SAE 0,04 0,00 0,06 3,51 0,7571 -0,0936
N1C / Кликс Групп Лимитед 0,00 0,00 0,06 13,73 0,7421 -0,0267
3037 / Юмикрон Технолоджи Корп. 0,01 0,00 0,06 38,10 0,7418 0,1077
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 1,75 0,7394 -0,1135
SHRIRAMFIN / Шрирам Финанс Лимитед 0,01 0,00 0,06 7,69 0,7191 -0,0609
000660 / СК Хайникс Инк. 0,00 0,00 0,05 62,50 0,6608 0,1820
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,00 0,00 0,05 30,77 0,6500 0,0619
RADL3 / Райя Дрогасил С.А. 0,02 0,00 0,05 -18,03 0,6452 -0,2613
CMRY / PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 0,17 0,00 0,05 8,70 0,6452 -0,0457
HINDALCO / Хиндалко Индастриз Лимитед 0,01 0,00 0,05 2,04 0,6450 -0,0959
035420 / НАВЕР Корпорация 0,00 0,00 0,05 51,52 0,6398 0,1355
CIMB / CIMB Group Holdings Берхад 0,03 0,00 0,05 2,04 0,6376 -0,0960
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 0,05 32,43 0,6292 0,0792
000270 / Киа Корпорация 0,00 0,00 0,05 13,95 0,6274 -0,0221
KONN / Коммерческий банк, а.с. 0,00 0,05 0,6206 0,6206
KIMBERA / Кимберли-Кларк де Мехико SAB de CV 0,03 0,00 0,05 11,90 0,6014 -0,0281
XVALO / Вале С.А. 0,00 0,00 0,05 -4,17 0,5935 -0,1192
MOTHERSON / Самвардхана Матерсон Интернэшнл Лимитед 0,03 0,00 0,05 18,42 0,5822 0,0087
7PZ / Повсечный Заклад Убезпечцен С.А. 0,00 -50,60 0,05 -41,56 0,5806 -0,5631
033780 / Корпорация КТ&Г 0,00 0,00 0,04 37,50 0,5657 0,0829
INE575P01011 / Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. 0,01 0,00 0,04 16,22 0,5562 0,0059
2454 / МедиаТек Инк. 0,00 0,00 0,04 -2,33 0,5430 -0,0967
CHILE / Банк Чили 0,26 0,00 0,04 14,71 0,4985 -0,0120
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,01 0,04 0,4666 0,4666
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 0,00 0,04 0,00 0,4533 -0,0775
UBL / Юнайтед Брюэриз Лимитед 0,00 0,00 0,04 -2,78 0,4516 -0,0908
BRIS / Акции Direxion Daily BRIC Bear 3X 0,22 0,00 0,03 13,33 0,4433 -0,0143
INE148O01028 / Деливери Лтд., Пфд. 0,01 0,00 0,03 47,83 0,4407 0,0971
BDMXF / Будимекс СА 0,00 0,03 0,4379 0,4379
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 0,00 0,00 0,03 9,68 0,4315 -0,0320
1590 / Международная группа Аиртак 0,00 0,00 0,03 16,00 0,3773 0,0004
ISAT / PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk 0,23 0,00 0,03 45,00 0,3735 0,0760
352820 / ХАЙБ Ко., ООО. 0,00 0,00 0,03 47,06 0,3216 0,0569
COLPAL / Колгейт-Палмолив (Индия) Лимитед 0,00 0,00 0,02 0,00 0,2967 -0,0489
MAYBAN / Малайский Банкинг Бхд 0,01 0,00 0,02 0,00 0,2481 -0,0399