Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 186 697 450
Текущие позиции 47
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MACGX — Акции класса А в портфеле Discovery раскрыла общий объем активов в размере 47 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 186 697 450 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MACGX - Discovery Portfolio Class A Shares: Cloudflare, Inc. (US:NET) , QXO, Inc. (US:QXO) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Roblox Corporation (US:RBLX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,41 60,66 4,9638 4,7048
0,82 59,33 4,8546 3,8332
0,76 148,34 12,1379 2,6966
0,34 27,66 2,2631 2,2631
3,56 76,65 6,2715 2,1849
0,57 43,29 3,5422 1,9104
1,11 76,41 6,2524 1,4279
2,48 23,66 1,9361 0,9721
0,67 70,61 5,7778 0,7928
1,02 40,62 3,3242 0,5343
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 11,57 0,9470 -2,7097
7,97 41,75 3,4166 -2,1831
0,14 6,64 0,5436 -1,7249
6,78 15,59 1,2755 -1,4627
1,30 43,61 3,5682 -1,0997
0,07 6,02 0,4929 -0,9940
1,63 11,29 0,9234 -0,5114
1,59 57,43 4,6990 -0,3423
1,40 15,78 1,2912 -0,2714
0,58 0,58 0,0476 -0,2631
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,76 -4,33 148,34 66,26 12,1379 2,6966
QXO / QXO, Inc. 3,56 24,75 76,65 98,46 6,2715 2,1849
AFRM / Афирм Холдингс, Инк. 1,11 9,54 76,41 67,60 6,2524 1,4279
MSTR / Стратегия Инк. 0,18 -4,33 70,96 34,16 5,8062 0,2094
RBLX / Корпорация Роблокс 0,67 -16,95 70,61 49,89 5,7778 0,7928
CNM / Core & Main, Inc. 1,01 -0,49 61,20 24,31 5,0078 -0,2018
IONQ / ИонКью, Инк. 1,41 1 173,35 60,66 2 380,05 4,9638 4,7048
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,82 367,21 59,33 514,67 4,8546 3,8332
RPRX / Роялти Фарма плк. 1,59 4,15 57,43 20,54 4,6990 -0,3423
SNOW / Компания «Снежинка» 0,20 -15,32 43,75 29,64 3,5798 0,0088
GLBE / Глобал-Э Онлайн, ООО. 1,30 5,07 43,61 -1,14 3,5682 -1,0997
IL0011974909 / ООО «Оддити Тех» 0,57 60,91 43,29 180,73 3,5422 1,9104
CVNA / Компания "Карвана" 0,13 -23,70 42,74 22,96 3,4975 -0,1808
AUR / Аврора Инновейшн, Инк. 7,97 1,27 41,75 -21,10 3,4166 -2,1831
IOT / Компания Самсара. 1,02 48,47 40,62 54,09 3,3242 0,5343
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,49 27,27 37,23 20,14 3,0460 -0,2329
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,53 -4,33 32,75 25,11 2,6796 -0,0903
LB / ООО «ЛэндБридж Компани» 0,43 26,00 29,16 18,37 2,3863 -0,2209
DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0,34 27,66 2,2631 2,2631
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 2,48 72,06 23,66 159,74 1,9361 0,9721
ROIV / Ройвант Сайенсис Лтд. 1,40 -4,33 15,78 6,86 1,2912 -0,2714
AGL / Компания Agilon Health, Inc. 6,78 13,41 15,59 -39,76 1,2755 -1,4627
HQY / HealthEquity, Inc. 0,11 1,55 11,94 20,38 0,9767 -0,0725
CHWY / Чуи, Инк. 0,27 -74,45 11,57 -66,51 0,9470 -2,7097
PTON / Пелотон Интерактив, Инк. 1,63 -24,21 11,29 -16,77 0,9234 -0,5114
SYM / Симботик Инк. 0,21 -4,33 8,21 83,91 0,6715 0,1993
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,14 -76,21 6,64 -69,02 0,5436 -1,7249
DXCM / ДексКом, Инк. 0,07 -66,46 6,02 -57,13 0,4929 -0,9940
TOST / Тост, Инк. 0,07 -1,69 3,03 31,27 0,2480 0,0037
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. 0,21 -2,21 2,90 7,92 0,2375 -0,0471
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -2,22 2,89 18,09 0,2367 -0,0225
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,22 2,42 -8,94 0,1984 -0,0833
US61747C5250 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — портфель казначейских ценных бумаг 0,58 -80,17 0,58 -80,18 0,0476 -0,2631
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,56 0,0455 0,0455
PROK / Компания ПроКидни. 0,73 0,00 0,43 -32,40 0,0355 -0,0325
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,25 0,0205 0,0205
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,18 0,0144 0,0144
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) 0,10 0,0084 0,0084
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,05 0,0045 0,0045
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,05 0,0045 0,0045
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 0,05 0,0039 0,0039
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0008 0,0008
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) Short -0,33 -0,33 -0,0270 -0,0270
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short -0,34 -0,34 -0,0278 -0,0278
SWAP GOLDMAN SACHS BOC / STIV (000000000) Short -0,66 -0,66 -0,0540 -0,0540
CANTOR EQUITY PARTNERS INC / DE (000000000) 1,08 -0,92 -0,0751 -0,0751