Основная статистика
Стоимость портфеля $ 236 408 740
Текущие позиции 269
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MPLDX — портфель краткосрочных доходов, акции класса I раскрыла общий объем активов в размере 269 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 236 408 740 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MPLDX - Short Duration Income Portfolio Class I Shares: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Credit Suisse AG/New York NY (CH:US22550L2L41) , NTT Finance Corp (JP:US62954WAC91) , ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/25 2.9 (US:US29278NAP87) , and Georgia-Pacific LLC (US:US37331NAJ00) . Новые должности MPLDX - Short Duration Income Portfolio Class I Shares включают в себя Credit Suisse AG/New York NY (CH:US22550L2L41) , NTT Finance Corp (JP:US62954WAC91) , ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/25 2.9 (US:US29278NAP87) , Georgia-Pacific LLC (US:US37331NAJ00) , and GA Global Funding Trust (US:US36143L2A26) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,44 1,4443 1,4443
2,76 1,1610 1,1610
2,65 1,1127 1,1127
2,58 1,0823 1,0823
2,46 1,0330 1,0330
2,57 1,0813 0,8710
1,89 0,7956 0,7956
1,82 0,7660 0,7660
1,80 0,7560 0,7560
1,79 0,7511 0,7511
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,69 4,69 1,9721 -2,2721
2,55 1,0729 -0,5135
1,93 0,8100 -0,3966
3,25 1,3662 -0,3867
0,96 0,4025 -0,3160
0,77 0,3234 -0,2704
1,38 0,5806 -0,2600
0,64 0,2688 -0,2117
1,82 0,7638 -0,1266
0,82 0,3446 -0,0346
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-29 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 4,69 -69,06 4,69 -69,06 1,9721 -2,2721
US22550L2L41 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 3,44 1,4443 1,4443
US62954WAC91 / НТТ Финансовая Корпорация 3,25 -48,10 1,3662 -0,3867
US29278NAP87 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/25 2,9 2,87 -28,37 1,2056 0,0849
ACA / Кредит Агриколь СА 2,76 1,1610 1,1610
US37331NAJ00 / ООО «Джорджия-Пасифик» 2,76 -28,59 1,1592 0,0783
US36143L2A26 / Глобальный фонд финансирования GA 2,69 -28,36 1,1284 0,0793
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 2,65 1,1127 1,1127
US345397D260 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 2,58 1,0823 1,0823
US00774MBF14 / AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6,45% 15.04.2027 144A 2,57 242,48 1,0813 0,8710
US62878U2A90 / ООО «НБН» 2,56 0,31 1,0779 0,3625
US87162WAD20 / ТД СИННЕКС Корпорейшн 2,55 -54,97 1,0729 -0,5135
US06418JAA97 / БАНК НОВОЙ ШОТОНИИ 5,35% 07.12.2026 2,46 1,0330 1,0330
US714046AL31 / ПеркинЭлмер Инк 2,38 -28,27 1,0017 0,0720
US29449WAA53 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование 2,23 -28,37 0,9368 0,0657
US09659W2L77 / БНП Париба С.А. 2,16 -28,06 0,9095 0,0675
US98105EAM93 / Вури Банк 2,16 -0,69 0,9080 0,2993
US47216QAA13 / GOES PEET'S NV 0,8 24 сентября 2,10 -27,94 0,8812 0,0668
US05608GAA76 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-MC 2,08 2,97 0,8748 0,3091
MQBKY / Macquarie Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,03 -27,92 0,8520 0,0649
US46647PBK12 / JPMorgan Chase & Co. 1,93 -55,30 0,8100 -0,3966
US12530QAB23 / ЦФМТ 23-ХБ12 М1 144А ФРН 04-25-33/04-26-27 1,92 3,45 0,8066 0,2873
US60920LAR50 / Mondelez International Holdings Нидерланды BV 1,90 -28,45 0,7969 0,0551
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,89 0,7956 0,7956
US68785CAC55 / Оскар США Финансирование XV LLC 1,88 0,16 0,7921 0,2655
US036752AR45 / Гимн Инк 1,87 -29,24 0,7852 0,0463
US65339KBY55 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 1,85 -28,66 0,7795 0,0520
US925650AA17 / VICI Properties LP 1,85 0,05 0,7771 0,2598
US05583JAG76 / БПЦЕ СА 1,84 -28,01 0,7714 0,0580
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,82 0,7660 0,7660
US06675DCD21 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,82 -42,88 0,7638 -0,1266
US023608AP74 / АМЕРЕН КОРП 5,7% 01.12.2026 1,80 0,7560 0,7560
US05369AAN19 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 1,79 0,7511 0,7511
US06051GLE79 / Банк Америки Корпорация 1,77 -9,67 0,7424 0,2138
US37255LAA52 / Genworth Mortgage Holdings Inc. 1,74 0,7297 0,7297
US052528AK26 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 1,73 -29,02 0,7280 0,0451
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAF76) 1,73 0,7269 0,7269
US606769AG23 / Мицубиси Корп 1,70 -28,53 0,7148 0,0487
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675FBC05) 1,70 0,7139 0,7139
US10638AAA43 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Brean, 2023-RM6 1,70 -1,57 0,7124 0,2303
US219868CD67 / Андская корпорация развития 1,65 0,43 0,6953 0,2342
US42210JAA43 / ХАМР_21-РПЛ1 1,65 -6,84 0,6925 0,1976
US40139LBC63 / Глобальное финансирование Guardian Life 1,63 -28,26 0,6841 0,0493
US30259RAP01 / FMC GMSR Issuer Trust, серия 2022-GT2, класс A 1,62 -0,12 0,6805 0,2267
US21871XAB55 / Corebridge Financial Inc. 1,60 -28,24 0,6707 0,0482
US928881AB78 / Компания «Вонтьер» 1,58 -27,77 0,6636 0,0518
US12666KAA34 / CSMC 2022-МАРК 1,58 0,19 0,6621 0,2222
US50066PAM23 / Корейская национальная нефтяная корпорация 1,57 0,58 0,6613 0,2234
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,57 0,6598 0,6598
US25746UDJ51 / Доминион Энерджи, Инк. 1,56 -28,75 0,6541 0,0429
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797JU24) 1,50 0,6317 0,6317
DANSKE / Данске Банк А/С 1,48 0,6235 0,6235
US87166FAD50 / Синхрони Банк 1,47 0,55 0,6164 0,2083
US45262BAA17 / Империал Брэндс Финанс ПЛС 1,43 -28,00 0,5999 0,0452
US06738EBZ79 / Барклайс ПЛС 1,42 -28,87 0,5959 0,0382
US38178HAA68 / Голуб Капитал Партнерс АБС Финансирование 2019-1 ООО 1,41 -2,75 0,5943 0,1873
US00206RKG64 / AT&T Inc. 1,40 -28,66 0,5901 0,0392
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) 1,40 0,5868 0,5868
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 1,40 0,5865 0,5865
US30259RAE53 / Траст-эмитент FMC GMSR 1,39 3,03 0,5861 0,2075
US465685AR63 / ITC Holdings Corp. 1,39 -30,07 0,5827 0,0281
US125523BZ27 / Компания Cigna. 1,38 -54,03 0,5806 -0,2600
US25216CAB63 / ООО «Декст АБС 2023-2» 1,38 -8,69 0,5790 0,1570
US95000U2X04 / Уэллс Фарго и Ко 1,37 -29,07 0,5776 0,0355
US404119BS74 / HCA Inc Бонд 1,36 0,5699 0,5699
US87020PAX50 / Сведбанк АБ 1,35 -0,22 0,5691 0,1893
US14732KAA97 / Cascade MH Asset Trust, серия 2022-MH1, класс A 1,34 -1,33 0,5634 0,1831
US832696AW80 / JM Smucker Co/The 1,33 -29,99 0,5603 0,0273
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CE07) 1,33 0,5593 0,5593
US610331AA87 / Monroe Capital ABS Funding 2021-1 Ltd. 1,33 -9,06 0,5569 0,1490
US83438LAA98 / СОЛРР 21-1 А 144А 2,636% 10-15-46/09-15-28 1,32 0,69 0,5559 0,1884
US709599BU71 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 1,31 -28,86 0,5504 0,0353
US12663TAA79 / CSMC_22-РПЛ4 1,31 -2,90 0,5488 0,1726
US404280CE72 / HSBC Холдингс ПЛС 1,30 -27,99 0,5460 0,0410
US87332PAA84 / ТИСН 2023-ЦРНР А БЫЛ 10.12.2038 144А 1,29 0,55 0,5406 0,1825
US30334RAA23 / ФС 23-4СЗН А 144А 7,06626% 11-10-27 1,27 0,16 0,5356 0,1795
US05964HAY18 / Банко Сантандер С.А. 1,27 -0,78 0,5332 0,1754
G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,26 0,5294 0,5294
Lendbuzz Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US525935AB86) 1,26 0,5290 0,5290
LSP489 / ЛизПлан Корп Н.В. 1,25 0,64 0,5271 0,1783
Westpac New Zealand Ltd / DBT (US96122FAB31) 1,25 0,5255 0,5255
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 1,24 0,5226 0,5226
US07274EAG89 / ООО «Байер США Финанс» 1,22 -28,33 0,5137 0,0365
US808513CG89 / Charles Schwab Corp/The 1,22 -28,99 0,5128 0,0319
US74969VAA35 / Собственный эмиссионный траст RMF 1,22 2,01 0,5110 0,1774
US827048AX76 / Силган Холдингс Инк 1,21 -29,13 0,5104 0,0310
US12482HAA23 / CAMB Коммерческий ипотечный фонд 2019-ЖИЗНЬ 1,21 0,5094 0,5094
US20602DAA90 / Концентрикс Корп 1,21 -1,71 0,5083 0,1639
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1,19 -29,88 0,5013 0,0254
US65120LAB71 / PLC Newday Funding Master Issuer — серия 2021-2 1,17 0,26 0,4934 0,1655
Athene Global Funding / DBT (US04685A3T66) 1,17 0,4924 0,4924
GATX / Корпорация GATX 1,13 0,4762 0,4762
US08860FAA66 / БАНКЕРСКАЯ ГРУППА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ТРАСТ 1,13 -10,02 0,4759 0,1238
US15089QAM69 / ООО «Селанезе США Холдингс» 1,13 -0,62 0,4753 0,1566
IMB / Империал Брендс ПЛС 1,13 0,4740 0,4740
US636180BS91 / Национальная компания топливного газа 1,12 -28,89 0,4689 0,0299
US19521UAA16 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC 1,11 0,91 0,4685 0,1594
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,11 0,4679 0,4679
US10638MAA80 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Brean, 2021-RM2 1,09 -33,35 0,4562 0,0005
US28628BAA61 / ООО «Программа кредитования выпускников ELFI», серия 2021-A, класс A 1,07 -4,13 0,4485 0,1369
US62954HAW88 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. 1,06 -28,75 0,4446 0,0290
US85501YAA82 / STWH_21-НПБ1 1,04 -5,95 0,4391 0,1283
US02209SBH58 / Альтриа Групп Инк. 1,04 -28,18 0,4373 0,0321
US097023CU76 / BOEING CO 5,04% 01.05.2027 1,03 -30,78 0,4331 0,0165
S1NN34 / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 0,4329 0,4329
Lseg US Fin Corp / DBT (US50222CAA80) 1,02 0,4271 0,4271
US025537AR24 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 1,00 -28,02 0,4214 0,0316
US835495AM47 / Компания Соноко Продактс. 1,00 -28,75 0,4210 0,0277
US30040WAV00 / Эверсорс Энерджи 1,00 -28,80 0,4202 0,0275
US78081BAH69 / Роялти Фарма ПЛС 0,99 -28,20 0,4155 0,0301
US05335JAB98 / Вспомогательное срочное финансирование 2023-1 LLC 0,98 0,10 0,4139 0,1387
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 0,98 0,4126 0,4126
US85572RAA77 / Start Ltd/Бермудские острова 0,98 -0,91 0,4115 0,1349
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 0,4071 0,4071
US44920UAS78 / Хюндай Капитал Сервисез, Инк. 0,96 0,42 0,4051 0,1366
US44891ABS50 / Хёндай Кэпитал Америка 0,96 -62,72 0,4025 -0,3160
US53948QAA40 / Loanpal Солнечный кредит 2021-2 Ltd 0,94 2,29 0,3940 0,1375
Aon North America Inc / DBT (US03740MAA80) 0,93 0,3912 0,3912
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd / DBT (US65163LAN91) 0,92 0,3878 0,3878
US001807AD81 / AMSR 2020-SFR3 Траст 0,92 1,10 0,3863 0,1317
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US37988XAB10) 0,92 0,3859 0,3859
US448579AQ51 / Хаятт Отели Корп 0,91 -29,85 0,3842 0,0194
US37940XAP78 / Глобальные платежи Inc. 0,89 -28,67 0,3754 0,0248
US62955WAA27 / Облигации NRZ, обеспеченные избыточным спредом, серия 2021-FNT2, класс A 0,83 -3,62 0,3467 0,1069
US14040HCQ65 / Финансовая корпорация Capital One 0,82 -27,87 0,3460 0,0265
US842587DC82 / Южный Ко/The 0,82 -29,61 0,3450 0,0188
US91835TAA43 / ООО «ВМК Финанс 2021-ХТ1» 0,82 -39,56 0,3446 -0,0346
US19828AAB35 / ООО «Колумбия Пайплайнз Холдинг Ко» 0,82 -1,09 0,3437 0,1125
Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust / ABS-O (US437918AC92) 0,81 0,3420 0,3420
US05609TAE01 / BX Trust 2022-ВАМФ 0,81 1,50 0,3409 0,1173
US83368RAV42 / Сосьете Женераль СА 0,80 -29,41 0,3379 0,0191
US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5,75% 20.11.2026 0,80 -0,74 0,3375 0,1111
US46647PDM59 / JPMorgan Chase & Co. 0,77 -63,76 0,3234 -0,2704
US36166VAA35 / GCI 20-1 А 144А 2,82% 10-18-45/30 0,77 -3,27 0,3231 0,1007
US53948PAA66 / Loanpal Солнечный кредит 2021-1 Ltd 0,74 0,96 0,3102 0,1055
LAD Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US501689AC76) 0,74 0,3100 0,3100
US38177UAA88 / Голуб Капитал Партнерс АБС Финансирование 2020-1 ООО 0,73 -0,41 0,3067 0,1016
US63875FAG19 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг Natixis 2019-MILE 0,72 1,69 0,3044 0,1051
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 0,3034 0,3034
US571903BM43 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,71 -1,25 0,3000 0,0978
PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) 0,71 0,2978 0,2978
US20268WAA27 / Траст студенческого кредита Commonbond 2021-A-GS 0,71 -2,34 0,2977 0,0945
NextGear Floorplan Master Owner Trust / ABS-O (US65341KBZ84) 0,69 0,2879 0,2879
US44891ACB17 / Хёндай Кэпитал Америка 0,68 -0,29 0,2842 0,0943
US670346AR69 / НУКОР КОРП 2% 01.06.2025 0,67 -28,10 0,2828 0,0207
US212015AU57 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,67 -27,50 0,2805 0,0229
US57110PAA93 / Marlette Funding Trust, серия 2023-1A, класс A 0,66 -34,94 0,2789 -0,0063
US12565CAA36 / CIM_21-NR2 0,66 -7,94 0,2778 0,0766
US65254RAA41 / Newtek Кредитный фонд для малого бизнеса, серия 2023-1, класс A 0,65 -4,15 0,2722 0,0833
Post Road Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US737473AB44) 0,64 0,2708 0,2708
US38148LAC00 / Облигации Goldman Sachs Group Inc. 0,64 -62,78 0,2688 -0,2117
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 0,2675 0,2675
US682680BH51 / ОНЕОК Инк. 0,64 -0,94 0,2673 0,0878
US64035GAB59 / НЕЛНЕТ СТУДЕНТ ЛН ТР 2021-С 1,32% 20.04.2062 144А 0,63 -4,95 0,2661 0,0797
US61947DAB55 / Mosaic Solar Loan Trust 2021-1 0,63 -2,31 0,2660 0,0844
US26078JAC45 / Дюпон де Немур Инк. 0,62 -29,11 0,2593 0,0160
Oscar US Funding XVI LLC / ABS-O (US68784GAB95) 0,61 0,2562 0,2562
US92873AAA60 / ООО «ВОЛЬТ 94» 2,2395% 27.02.2051 144А 0,60 -13,36 0,2535 0,0586
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,59 -29,69 0,2491 0,0134
US67116QAA04 / ОРЛ Траст 2023-ГЛКС 0,56 0,53 0,2371 0,0798
US09229CAA71 / Блэкберд Кэпитал Эйркрафт 0,55 -0,55 0,2297 0,0760
US26833BAB99 / ГРУППА ECMC СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ECMC 2020 3A A1B 144A 0,53 -4,14 0,2243 0,0686
US126438AG56 / CSMC 2020-NET C 8/37 0,53 2,50 0,2241 0,0785
US876030AB38 / TAPESTRY INC 7,05% 27.11.2025 0,53 -0,19 0,2231 0,0743
US372460AE59 / Компания оригинальных запчастей 0,53 -0,56 0,2221 0,0734
US92873FAA57 / ООО «ВОЛЬТ XCVI», серия 2021-НПЛ5, класс А1 0,53 -14,29 0,2219 0,0494
US10569BAA52 / БРАВО_20-РПЛ2 0,52 -3,51 0,2200 0,0680
US03236YAB11 / ООО «Амурское оборудование Финансирование дебиторской задолженности XII» 0,52 -9,25 0,2186 0,0582
STARR / СТАРТ Ирландия 0,51 -0,96 0,2162 0,0708
US03465BAA52 / Фонд коммерческой ипотеки Angel Oak SB 2020-SBC1 0,51 -2,87 0,2132 0,0671
US67571BAA17 / Октановый фонд дебиторской задолженности 2023-1 0,50 -14,77 0,2112 0,0462
US14677YAA64 / Cartiga Asset Finance Trust 2023-1 LLC 0,50 -25,22 0,2107 0,0232
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BY93) 0,50 0,2104 0,2104
US55282YAA64 / ООО «МИД 2021-НПЛ1» 0,49 -14,41 0,2048 0,0454
Reach Abs Trust 2024-1 / ABS-O (US75526PAA93) 0,48 0,2001 0,2001
US78450MAA09 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-E 0,46 -7,40 0,1947 0,0545
US65246QAA76 / НЗЭС_21-ГНТ1 0,44 -4,53 0,1864 0,0563
US69359UAA34 / ПРПМ_21-2 0,44 -7,32 0,1864 0,0525
US35563PMF35 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-4 0,44 -3,30 0,1847 0,0574
US00969YAA29 / AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2020-B SER 2020-B CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 0,42 -3,23 0,1767 0,0550
US03027XBL38 / Американская Тауэр Корп 0,42 0,48 0,1757 0,0592
US62955MAB28 / Облигации, обеспеченные избыточным спредом NRZ 0,41 -4,44 0,1721 0,0521
US89179JAA43 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2020-4 0,41 -3,31 0,1719 0,0533
US172967NX53 / Ситигруп, Инк. 0,40 0,1684 0,1684
US741389AA81 / PRET_21-NPL1 0,39 -5,10 0,1647 0,0494
US55292RAA95 / КАРТЫ 2021-1 Доверие 0,38 -2,07 0,1591 0,0509
TLWND / ООО «ГАИА Авиэйшн» 0,38 -0,26 0,1587 0,0529
US03842VAA52 / Аква Финанс Траст 2017-А 0,36 -6,72 0,1521 0,0438
US65339KBP49 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,36 -0,55 0,1519 0,0502
US29273RBG39 / Партнеры по передаче энергии LP 0,32 -0,62 0,1352 0,0448
US92243RAA23 / SER 2021-1A CL A REGD 144A P/P 2.15200000 0,30 -0,66 0,1271 0,0419
MAACH / МАШ 1 Кайман 2019-1 ООО 0,27 0,74 0,1141 0,0389
US00833PAA57 / Подтвердить траст секьюритизации активов 2022-Z1 0,26 -25,94 0,1082 0,0109
US82773XAA81 / Silver Hill Trust 2019-SBC1 0,25 -11,89 0,1061 0,0261
US76042EAA73 / РЕСПУБЛИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЭМИССИЙНЫЙ ТРАСТ 2020-A SER 2020-A CL A REGD 144A P/P 2.47000000 0,23 -38,48 0,0956 -0,0078
US88338QAA85 / THRM_23-1А 0,22 -19,26 0,0919 0,0163
US14727QAA31 / Ипотечный траст каскадного финансирования 0,20 -1,00 0,0837 0,0273
US676477AA09 / OCEANVIEW MTG LN TR 2020-1 1,73291% 28.05.2050 144A 0,20 -2,96 0,0832 0,0262
US19828AAA51 / ООО «Колумбия Пайплайнз Холдинг Ко» 0,20 -1,01 0,0829 0,0270
US62955MAA45 / ООО «НРЗ ФХТ Эксцесс», серия 2020-FHT1, класс А 0,19 -4,06 0,0797 0,0244
US882925AA84 / Фонд финансирования теорем 2022-3 0,18 -20,69 0,0776 0,0125
US30610GAA13 / Сокол 2019-1 Аэроспейс Лтд. 0,18 -4,23 0,0761 0,0230
US64830CAA36 / НОВЫЙ ТРАСТ ЖИЛОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2019-1 NRZT 2019-1A A1 0,17 -5,71 0,0694 0,0203
US61946NAA63 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 0,15 -3,92 0,0621 0,0191
US12062RAA86 / КРЕДИТНЫЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ТРАСТ БУНКЕР ХИЛЛ 2020-1 BHLD 2020-1 A1 0,14 -5,88 0,0608 0,0178
US31300LTB17 / Незолотой пул Фредди Мака 0,13 -2,99 0,0550 0,0173
US67578AAA60 / Октановый фонд дебиторской задолженности 2021-2 0,12 -20,95 0,0494 0,0079
US31300LBF13 / Незолотой пул Фредди Мака 0,11 -2,68 0,0458 0,0143
US31300LTA34 / Незолотой пул Фредди Мака 0,11 -2,75 0,0446 0,0140
US3133TM7G51 / Фредди Мак REMICs 0,10 -8,04 0,0434 0,0119
US76123MAA18 / Целевой фонд жилищного ипотечного кредита 2020-2 0,10 -19,69 0,0430 0,0072
US30260WAA99 / ФХФ Траст 2021-1 0,10 -19,83 0,0409 0,0069
US147271AA82 / Ипотечный траст каскадного финансирования 0,08 -30,51 0,0346 0,0015
US38375BVQ21 / ГНМА, серия 2012-H20, класс BA 0,07 -17,65 0,0295 0,0056
US69144AAA79 / Оксфордское финансовое финансирование 2020-1 LLC 0,06 -5,97 0,0269 0,0079
US75576QAA67 / ReadyCap Lending Кредитный фонд для малого бизнеса 2019-2 0,06 -12,50 0,0268 0,0065
US64829EAA29 / Новый фонд жилищного ипотечного кредитования REMIC 0,06 -6,06 0,0264 0,0079
US81744FCW59 / Ипотечный фонд Секвойя 2004-7 0,06 -13,85 0,0237 0,0054
US30260GAA40 / ООО «FCI Funding», серия 2021-1А, класс А 0,05 -30,26 0,0224 0,0009
US31385JB981 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,92 0,0215 0,0067
US3128S5PL22 / Незолотой пул Фредди Мака 0,05 -2,13 0,0197 0,0062
US36296DNA27 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -4,44 0,0185 0,0057
US38375BLN00 / ГНМА, серия 2011-H11, класс FA 0,04 -14,29 0,0178 0,0039
US89169EAA73 / ТПМТ 17-5 А1 144А 2,55969% 02-25-57 0,04 -14,63 0,0148 0,0031
US31390QQS74 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,78 0,0148 0,0047
US12669FVW03 / Сквозной ипотечный фонд CHL, 2004–2005 гг. 0,03 -6,45 0,0125 0,0036
US38375UEJ51 / ГНМА, серия 2014-H03, класс FA 0,03 -18,18 0,0115 0,0021
US64829CAD02 / Новый фонд жилищной ипотеки 2015-1 0,03 -3,70 0,0112 0,0034
US68389FBH64 / ВАРИАНТ ОДИН ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ ООМЛТ 2000 5 А 0,03 0,00 0,0109 0,0037
US31416JAZ49 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0101 0,0032
US3138EGTR52 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,26 0,0078 0,0024
US31418MJQ69 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,02 -10,53 0,0073 0,0020
US31383HYG37 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0055 0,0017
US31418MJP86 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0043 0,0013
US31418MJT09 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -10,00 0,0039 0,0011
US3128PQQY04 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -33,33 0,0034 -0,0001
US31417VP318 / Фанни Мэй Пул 0,01 -27,27 0,0034 0,0002
US3128M7SU11 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 0,00 0,0034 0,0010
US31384WMS60 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0030 0,0008
US31384V4M16 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0025 0,0007
US3128M7S565 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 0,00 0,0021 0,0006
US31387KBA07 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0018 0,0005
US3128M7S490 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,00 0,0017 0,0005
US31382M2J24 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0017 0,0005
US31391C5N19 / Фанни Мэй Пул 0,00 -25,00 0,0017 0,0005
US31390ABQ22 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0014 0,0004
US38376RCN44 / GNR 2015-H13 FL 1ML+28 05/63 0,00 0,00 0,0012 0,0004
US31412P2K60 / Фанни Мэй Пул 0,00 -60,00 0,0010 -0,0004
US31391FP854 / FNMA БАССЕЙН 665647 FN 10/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,00 0,0010 0,0003
US31389FLF70 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0010 0,0003
US31412UCT51 / Фанни Мэй Пул 0,00 -66,67 0,0007 -0,0003
US31390HG331 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 0,0002
US31416SMM07 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0006 -0,0002
US31371HTA67 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 0,0001
US31371HQX97 / УМБС, 30 лет 0,00 0,00 0,0005 0,0001
US31378XA633 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 0,0001
US31412QCA58 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0005 -0,0002
US31382LM452 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0004 0,0001
US31389L2Y48 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0003 0,0001
US36241LCE48 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -100,00 0,0003 -0,0000
US31388UNK24 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0003 0,0001
US31391PBD78 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0002 0,0001
US31382KWD61 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0002 0,0001
US31384VYU06 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0001 0,0000
US31380EJH80 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 0,0000
US38375BUB60 / ГНМА, серия 2012-H15, класс FA 0,00 0,0000 0,0000
US 10YR NOTE (CBT)JUN24 / DIR (000000000) -0,04 -0,0154 -0,0154
US 5YR NOTE (CBT) JUN24 / DIR (000000000) -0,05 -0,0202 -0,0202
US 2YR NOTE (CBT) JUN24 / DIR (000000000) -0,06 -0,0256 -0,0256