Основная статистика
Стоимость портфеля $ 14 519 261 222
Текущие позиции 188
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MUIIX - Институциональный класс ультракороткого портфеля доходов раскрыла общий объем активов в размере 188 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 14 519 261 222 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MUIIX - Ultra Short Income Portfolio Institutional Class: Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (JP:US86562MCA62) , Wells Fargo & Co (US:US949746RW34) , CORP. NOTE (CH:US902613BB36) , Citigroup Inc (US:US172967KN09) , and UBS Group AG (CH:US90351DAB38) . Новые должности MUIIX - Ultra Short Income Portfolio Institutional Class включают в себя Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (JP:US86562MCA62) , Wells Fargo & Co (US:US949746RW34) , CORP. NOTE (CH:US902613BB36) , Citigroup Inc (US:US172967KN09) , and UBS Group AG (CH:US90351DAB38) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
472,00 3,3105 3,3105
416,00 2,9177 2,9177
329,00 2,3075 2,3075
290,00 2,0340 2,0340
255,45 1,7917 1,7917
236,12 1,6561 1,6561
230,00 1,6131 1,6131
225,08 1,5786 1,5786
225,00 1,5781 1,5781
216,00 1,5150 1,5150
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
66,75 0,4682 -0,4061
129,25 0,9065 -0,2575
300,00 300,15 2,1052 -0,1527
315,38 2,2120 -0,1420
277,25 1,9445 -0,1374
249,57 1,7504 -0,1256
191,74 1,3448 -0,1010
175,00 175,09 1,2280 -0,0878
150,13 1,0530 -0,0769
150,15 1,0531 -0,0763
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 472,00 3,3105 3,3105
BNP PARIBAS PRIME BROKERAGE IN / RA (000000000) 416,00 2,9177 2,9177
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 329,00 2,3075 2,3075
US86562MCA62 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 315,38 0,74 2,2120 -0,1420
Chariot Funding LLC / STIV (US15963WL268) 300,00 0,00 300,15 -0,04 2,1052 -0,1527
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 290,00 2,0340 2,0340
Athene Global Funding / DBT (US04685A4H10) 277,25 0,13 1,9445 -0,1374
US949746RW34 / Уэллс Фарго и Ко 255,45 1,7917 1,7917
Equitable Financial Life Global Funding / DBT (US29449GAA04) 249,57 0,03 1,7504 -0,1256
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 236,12 1,6561 1,6561
BNP PARIBAS SA:0.000 21DEC2050 / RA (000000000) 230,00 1,6131 1,6131
US902613BB36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 225,64 422,84 1,5826 1,2581
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 225,08 1,5786 1,5786
BOFA SECURITIES INC:0.000 31DE / RA (000000000) 225,00 1,5781 1,5781
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 216,00 1,5150 1,5150
US172967KN09 / Ситигруп Инк. 213,68 1,4987 1,4987
US90351DAB38 / ЮБС Групп АГ 211,00 4,51 1,4799 -0,0381
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 200,05 1,4031 1,4031
TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152EU896) 199,81 1,4014 1,4014
US90351DAF42 / ЮБС Групп АГ 192,86 263,37 1,3527 0,9536
US928668BU57 / Volkswagen Group of America, Inc. 191,74 -0,28 1,3448 -0,1010
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 182,88 1,2826 1,2826
Chariot Funding LLC / STIV (US15963WL342) 175,00 0,00 175,09 0,05 1,2280 -0,0878
New York Life Global Funding / DBT (US64953BBZ04) 160,00 1,1222 1,1222
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 155,00 1,0871 1,0871
Bayerische Landesbank/New York / STIV (US0727MDDT96) 150,17 0,01 1,0532 -0,0758
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 150,15 -0,03 1,0531 -0,0763
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (US60700JCW36) 150,13 -0,09 1,0530 -0,0769
DGZ / DB Gold Short ETN 150,12 -0,01 1,0529 -0,0760
Paradelle Funding LLC / STIV (US69901Q2B25) 150,10 -0,03 1,0528 -0,0762
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 150,02 -0,01 1,0522 -0,0759
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (US60700JDB89) 141,09 -0,02 0,9896 -0,0716
Norddeutsche Landesbank/New York / STIV (US65558NEU81) 139,46 0,9782 0,9782
267250 / HD Hyundai Co., Ltd. 138,07 0,9684 0,9684
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 135,01 0,9469 0,9469
Athene Global Funding / DBT (US04685A3S83) 129,25 -16,51 0,9065 -0,2575
Bayerische Landesbank/New York / STIV (US0727MDDR31) 128,12 0,01 0,8986 -0,0646
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 126,86 179,51 0,8898 0,5485
US00287YAY59 / AbbVie Inc. 125,97 0,8835 0,8835
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (US60700JDA07) 125,12 -0,03 0,8775 -0,0635
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 125,00 0,8767 0,8767
Bayerische Landesbank/New York / STIV (US0727MDES05) 115,23 0,8082 0,8082
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIA / STIV (XS2950609219) 112,96 1,24 0,7922 -0,0467
US717081DV27 / Пфайзер, Инк. 111,90 0,7848 0,7848
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 110,09 0,08 0,7721 -0,0550
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 109,00 0,7645 0,7645
Brookfield Infrastructure Holdings Canada Inc / STIV (US11275MZ411) 102,80 0,7210 0,7210
DGZ / DB Gold Short ETN 100,09 0,09 0,7020 -0,0499
Bayerische Landesbank/New York / STIV (US0727MDDU69) 100,09 0,04 0,7020 -0,0503
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 100,02 0,7015 0,7015
NBK / Национальный банк Кувейта SAKP 100,01 -0,11 0,7015 -0,0514
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 100,00 0,7014 0,7014
06744QU24 / BARCLAYS BANK Великобритания 99,98 0,7012 0,7012
MQGPE / Macquarie Group Limited — привилегированные акции 98,74 0,6925 0,6925
Barclays Capital Inc / STIV (US06743UXU14) 98,54 1,07 0,6912 -0,0420
Glencore Funding LLC / STIV (US37790AXX61) 98,44 1,09 0,6904 -0,0417
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 97,97 1,06 0,6872 -0,0418
DANSKE / Данске Банк А/С 97,66 1,03 0,6850 -0,0419
Barclays Capital Inc / STIV (US06743VAW00) 97,48 1,07 0,6837 -0,0415
Barclays Capital Inc / STIV (US06743UY551) 95,99 1,07 0,6732 -0,0409
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 90,02 0,6313 0,6313
MQGPE / Macquarie Group Limited — привилегированные акции 89,13 0,6251 0,6251
QATAR NATIONAL BANK SAQ, GROSV / STIV (XS3099046487) 87,86 0,6162 0,6162
Citigroup Global Markets Inc / STIV (US1730QPBM82) 85,06 0,00 0,5966 -0,0430
ST Engineering North America Inc / STIV (US78476GU293) 81,98 0,5750 0,5750
BANCO SANTANDER S A N Y / STIV (US05973RFC16) 80,11 0,5619 0,5619
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 80,01 0,00 0,5612 -0,0404
NBK / Национальный банк Кувейта SAKP 79,99 0,5610 0,5610
Park Avenue Collateralized Notes Co LLC / STIV (US19421MVG40) 75,04 -0,04 0,5263 -0,0382
Chariot Funding LLC / STIV (US15963WK922) 75,00 0,00 75,03 -0,04 0,5263 -0,0381
DEUTSCHE BANK AG NY / STIV (US25158B6T49) 75,03 -0,17 0,5263 -0,0389
MIZUHO SECURITIES USA, INC.:0. / RA (000000000) 75,00 0,5260 0,5260
MUFG SECURITIES AMERICAS INC:0 / RA (000000000) 75,00 0,5260 0,5260
WELLS FARGO SECURITIES LLC:0.0 / RA (000000000) 75,00 0,5260 0,5260
US31428FU292 / Федерация Caisses Desjardins Квебека 74,98 0,5259 0,5259
Barclays Capital Inc / STIV (US06743UUF73) 74,86 1,11 0,5251 -0,0317
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 73,24 1,03 0,5137 -0,0314
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 70,00 0,4910 0,4910
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 69,87 1,14 0,4901 -0,0294
Barclays Capital Inc / STIV (US06743UYL06) 68,79 1,07 0,4825 -0,0293
US44891ACB17 / Хёндай Кэпитал Америка 67,75 39,41 0,4751 0,1098
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 67,66 1,06 0,4745 -0,0289
US86562MAC47 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 66,75 -42,59 0,4682 -0,4061
US89788MAH51 / Финансовая корпорация Труист. 65,91 0,4623 0,4623
US06675FAZ09 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 65,24 -0,10 0,4576 -0,0335
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 59,78 1,14 0,4193 -0,0252
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 58,81 1,66 0,4125 -0,0225
US780097BA81 / Натвест Групп ПЛС 57,90 0,4061 0,4061
US06368LNT97 / Банк Монреаля 53,97 0,3785 0,3785
US86562MAF77 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 53,60 0,3760 0,3760
US86562MCT53 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 52,93 -0,22 0,3712 -0,0276
NBK / Национальный банк Кувейта SAKP 50,04 -0,11 0,3510 -0,0257
BofA Securities Inc / STIV (US06054CHZ14) 50,04 -0,03 0,3509 -0,0254
Mizuho Bank Ltd/New York NY / STIV (US60710TZR57) 50,03 0,01 0,3509 -0,0253
DGZ / DB Gold Short ETN 50,00 0,3507 0,3507
Ste Transcore Holdings Inc / STIV (US78477FU202) 48,99 0,3436 0,3436
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 48,52 1,05 0,3403 -0,0207
Pricoa Short Term Funding LLC / STIV (US74154GDE08) 48,35 0,3391 0,3391
US928668BL58 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 1,25% 24.11.2025 144А 46,93 0,94 0,3292 -0,0204
US89114TZD70 / Торонто-Доминион Банк / The 44,95 0,3153 0,3153
US20268JAE38 / CommonSpirit Health 43,43 0,78 0,3046 -0,0194
Athene Global Funding / DBT (US04685A3V13) 41,65 0,2921 0,2921
US13607HVE97 / Канадский имперский торговый банк 41,23 0,2892 0,2892
EIDP Inc / STIV (US28249KVF10) 40,76 1,09 0,2859 -0,0173
NBK / Национальный банк Кувейта SAKP 40,00 0,2806 0,2806
Ste Transcore Holdings Inc / STIV (US78477FU129) 40,00 0,2805 0,2805
QATAR NATIONAL BANK / STIV (XS3086866558) 39,41 0,2764 0,2764
CommonSpirit Health / STIV (US14918EW318) 39,35 1,20 0,2760 -0,0164
US06051GFX25 / Банк Америки Корпорация 38,86 0,2726 0,2726
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 38,51 -0,06 0,2701 -0,0197
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 38,43 0,2696 0,2696
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 36,90 1,14 0,2588 -0,0155
Brookfield Infrastructure Holdings Canada Inc / STIV (US11275MZ338) 36,23 0,2541 0,2541
US44891ABS50 / Хёндай Кэпитал Америка 35,27 0,88 0,2474 -0,0155
Bay Square Funding LLC / STIV (US07260CBX02) 35,01 0,2456 0,2456
Athene Global Funding / DBT (US04685A3W95) 34,11 0,2392 0,2392
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 33,70 0,2364 0,2364
US89115A2S07 / Банк Торонто-Доминион (The) 32,96 0,2312 0,2312
ING FINANCIAL MARKETS LLC:0.00 / RA (000000000) 31,00 0,2174 0,2174
Park Avenue Collateralized Notes Co LLC / STIV (US19421MVF66) 30,02 -0,04 0,2105 -0,0153
US05578AAP30 / БПЦЕ СА 29,62 20,68 0,2077 0,0232
Bayerische Landesbank/New York / STIV (US0727MDEW17) 29,06 0,2038 0,2038
US22534PAE34 / Креди Агриколь С.А. 28,02 0,1965 0,1965
Pricoa Short Term Funding LLC / STIV (US74154EXM55) 27,12 1,05 0,1902 -0,0116
MUFG SECURITIES AMERICAS INC:0 / RA (000000000) 26,00 0,1824 0,1824
US87264ABZ75 / Т-Мобайл США Инк. 25,55 0,79 0,1792 -0,0114
PERSHING LLC:0.000 01JUL2025 / RA (000000000) 25,00 0,1753 0,1753
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 24,36 1,05 0,1709 -0,0104
US0641594A17 / Банк Новой Шотландии/The 22,84 0,1602 0,1602
US86562MCD02 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 20,86 0,85 0,1463 -0,0092
US06368LWV43 / Банк Монреаля 20,42 0,1432 0,1432
NBK / Национальный банк Кувейта SAKP 20,25 0,1420 0,1420
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (US60700JCY91) 20,02 0,1404 0,1404
CDP Financial Inc / STIV (US12509QCV32) 20,00 0,1403 0,1403
US78016EZM29 / Королевский банк Канады 19,61 0,78 0,1376 -0,0088
US928668AT93 / VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY ГУАР 144A 11/25 4.625 18,40 0,13 0,1290 -0,0091
US89115A2K70 / Торонто-Доминион Банк / The 17,96 -0,19 0,1260 -0,0093
US06417XAN12 / Банк Новой Шотландии/The 17,30 -0,02 0,1213 -0,0088
US55608PBM59 / MACQUARIE BANK LTD 144A LIFE SR UNSEC 5,208% 15.06.26 17,06 0,1196 0,1196
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 16,95 -0,06 0,1189 -0,0087
US87020PAV94 / Сведбанк АБ 15,49 0,1087 0,1087
US89114QCP19 / Торонто-Доминион Банк / The 15,37 0,88 0,1078 -0,0068
MUFG SECURITIES AMERICAS INC:0 / RA (000000000) 15,00 0,1052 0,1052
US58769JAB35 / ООО «Мерседес-Бенц Финанс Норт Америка» 13,98 13,24 0,0980 0,0052
US44891ABN63 / Хёндай Кэпитал Америка 13,72 19,46 0,0962 0,0099
US58769JAF49 / ООО «Мерседес-Бенц Финанс Норт Америка» 13,04 55,70 0,0914 0,0285
US86563VAV18 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 12,98 30,89 0,0910 0,0165
US44891ACK16 / Хёндай Кэпитал Америка 12,72 -0,26 0,0892 -0,0067
US37045XDD57 / General Motors Financial Co Inc. 12,00 0,90 0,0842 -0,0053
US172967KG57 / CITIGROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 26 января 3,7 11,96 0,24 0,0839 -0,0058
US902674ZZ69 / UBS AG/Лондон 11,55 0,0810 0,0810
US46625HMN79 / Джпморган Чейз и Бонд 11,15 0,15 0,0782 -0,0055
US233853AS94 / ООО «Даймлер Трак Финанс Норт Америка» 10,41 -0,17 0,0730 -0,0054
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10,01 -0,05 0,0702 -0,0051
US404280AW98 / HSBC Холдингс ПЛС 9,99 0,0701 0,0701
Toyota Credit de Puerto Rico Corp / STIV (US8923A0YU14) 9,82 1,10 0,0689 -0,0042
EIDP Inc / STIV (US28249KZ593) 9,81 1,05 0,0688 -0,0042
US233853AP55 / ООО «Даймлер Трак Финанс Норт Америка» 9,35 -0,11 0,0656 -0,0048
US29449WAA53 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование 9,18 0,77 0,0644 -0,0041
US29449WAP23 / РАВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ЖИЗНЬ В ГЛОБАЛЬНОМ FU 9,09 -9,32 0,0638 -0,0203
US05565EAH80 / ООО «БМВ США Кэпитал» 7,90 0,48 0,0554 -0,0037
US04685A2Z36 / Афина Глобальное финансирование 7,62 0,0534 0,0534
Barclays Capital Inc / STIV (US06743UUN08) 6,98 1,12 0,0490 -0,0030
US06675FBA49 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 6,65 0,0466 0,0466
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2,25% 15.02.2026 6,62 0,49 0,0464 -0,0031
US06675DCD21 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 6,56 0,00 0,0460 -0,0033
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADA25) 6,41 0,0450 0,0450
US44891ACQ85 / Хёндай Кэпитал Америка 6,33 -0,39 0,0444 -0,0034
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CE07) 6,23 -0,22 0,0437 -0,0033
US29273RBG39 / Партнеры по передаче энергии LP 5,29 0,02 0,0371 -0,0027
ASB Bank Ltd / STIV (US0020NACB44) 5,00 0,0351 0,0351
US37045XAZ96 / General Motors Financial Co Inc. 4,97 0,14 0,0348 -0,0025
US74153WCM91 / Глобальное финансирование Pricoa I 4,63 0,0325 0,0325
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc. 4,44 -0,29 0,0311 -0,0023
US05565ECC75 / ООО «БМВ США Кэпитал» 4,10 -0,22 0,0288 -0,0021
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 3,98 1,14 0,0279 -0,0017
US74432QCH65 / Пруденциал Файнэншл Инк 3,92 0,0275 0,0275
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 3,78 259,85 0,0265 0,0186
US37045XBG07 / General Motors Financial Co Inc. 3,21 0,00 0,0225 -0,0016
US233851CB85 / ООО «Даймлер Финанс Норт Америка» 3,00 0,30 0,0210 -0,0014
US0641593U89 / Банк Новой Шотландии/The 2,74 0,0192 0,0192
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,97 0,0138 0,0138
US60920LAS34 / Mondelez International Holdings Нидерланды BV 1,42 0,14 0,0100 -0,0007
US44920UAP30 / Hyundai Capital Services Inc. 1,08 1,03 0,0076 -0,0005
US83368RAX08 / Сосьете Женераль СА 1,04 0,78 0,0073 -0,0005
US68389XCF06 / Oracle Корпорация 1,00 -0,30 0,0070 -0,0005
US29449WAE75 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование 0,99 0,81 0,0070 -0,0004
US37045XDK90 / General Motors Financial Co Inc. 0,97 0,0068 0,0068