Основная статистика
Стоимость портфеля $ 224 735 066
Текущие позиции 45
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MMGTX — портфель Discovery, класс II раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 224 735 066 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MMGTX - Discovery Portfolio Class II: Cloudflare, Inc. (US:NET) , QXO, Inc. (US:QXO) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Roblox Corporation (US:RBLX) .

MMGTX — портфель Discovery, класс II – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 11,37 5,0670 4,8090
0,15 11,06 4,9297 3,9113
0,15 29,13 12,9863 3,4330
0,67 14,48 6,4560 2,3208
0,11 8,13 3,6255 1,9736
0,21 14,34 6,3931 1,5822
0,04 2,98 1,3301 1,3301
0,46 4,43 1,9767 1,0155
0,13 13,24 5,9016 0,9307
0,19 7,60 3,3894 0,5919
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 2,17 0,9656 -2,6800
1,53 8,00 3,5685 -2,0976
0,03 1,24 0,5547 -1,7407
1,27 2,92 1,3018 -1,4498
0,24 8,13 3,6234 -1,0543
0,01 1,13 0,5025 -0,9798
0,31 2,17 0,9670 -0,4635
0,26 2,94 1,3124 -0,2688
0,30 10,75 4,7923 -0,2454
0,08 5,44 2,4246 -0,2047
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,15 0,00 29,13 73,79 12,9863 3,4330
QXO / QXO, Inc. 0,67 25,46 14,48 99,60 6,4560 2,3208
AFRM / Афирм Холдингс, Инк. 0,21 11,04 14,34 69,89 6,3931 1,5822
MSTR / Стратегия Инк. 0,03 0,00 13,93 40,22 6,2121 0,5488
RBLX / Корпорация Роблокс 0,13 -15,90 13,24 51,78 5,9016 0,9307
CNM / Core & Main, Inc. 0,19 -0,30 11,48 24,54 5,1191 -0,1354
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Паи, каждая из которых состоит из одной обыкновенной акции класса А и одной акции класса А. 0,26 1 189,73 11,37 2 414,60 5,0670 4,8090
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,15 370,38 11,06 519,15 4,9297 3,9113
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,30 5,07 10,75 21,61 4,7923 -0,2454
SNOW / Компания «Снежинка» 0,04 -13,89 8,20 31,83 3,6564 0,1107
IL0011974909 / ООО «Оддити Тех» 0,11 60,83 8,13 180,61 3,6255 1,9736
GLBE / Глобал-Э Онлайн, ООО. 0,24 5,26 8,13 -0,97 3,6234 -1,0543
AUR / Аврора Инновейшн, Инк. 1,53 3,33 8,00 -19,49 3,5685 -2,0976
CVNA / Компания "Карвана" 0,02 -23,36 7,97 23,50 3,5516 -0,1244
IOT / Компания Самсара. 0,19 49,24 7,60 54,89 3,3894 0,5919
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,09 28,03 6,97 20,86 3,1053 -0,1796
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,11 0,00 6,43 30,75 2,8664 0,0641
LB / ООО «ЛэндБридж Компани» 0,08 25,49 5,44 17,88 2,4246 -0,2047
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,46 74,17 4,43 162,93 1,9767 1,0155
DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0,04 2,98 1,3301 1,3301
ROIV / Ройвант Сайенсис Лтд. 0,26 -5,00 2,94 6,09 1,3124 -0,2688
AGL / Компания Agilon Health, Inc. 1,27 13,86 2,92 -39,52 1,3018 -1,4498
HQY / HealthEquity, Inc. 0,02 3,31 2,25 22,49 1,0028 -0,0440
PTON / Пелотон Интерактив, Инк. 0,31 -21,31 2,17 -13,59 0,9670 -0,4635
CHWY / Чуи, Инк. 0,05 -74,17 2,17 -66,15 0,9656 -2,6800
US61747C5250 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — портфель казначейских ценных бумаг 1,79 299,95 1,79 300,45 0,7982 0,5431
SYM / Симботик Инк. 0,04 0,00 1,60 92,31 0,7135 0,2390
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,03 -76,28 1,24 -69,11 0,5547 -1,7407
DXCM / ДексКом, Инк. 0,01 -66,09 1,13 -56,67 0,5025 -0,9798
DATABRICKS, INC. SERIES I PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0,01 0,79 0,3536 0,3536
TOST / Тост, Инк. 0,01 -1,92 0,56 30,86 0,2519 0,0060
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. 0,04 0,00 0,55 10,28 0,2441 -0,0387
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,55 20,75 0,2441 -0,0143
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,46 -6,88 0,2052 -0,0765
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,10 0,0467 0,0467
PROK / Компания ПроКидни. 0,13 0,00 0,08 -32,43 0,0335 -0,0298
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,05 0,0204 0,0204
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,03 0,0147 0,0147
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,01 0,0046 0,0046
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,01 0,0045 0,0045
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0008 0,0008
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
CANTOR EQUITY PARTNERS INC / DE (000000000) 0,20 -0,17 -0,0768 -0,0768
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) Short -0,27 -0,27 -0,1204 -0,1204
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short -0,30 -0,30 -0,1337 -0,1337