Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 103 196 480 |
| Текущие позиции | 314 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MBDBX — долговой портфель развивающихся рынков, класс II раскрыла общий объем активов в размере 314 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 103 196 480 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MBDBX - Emerging Markets Debt Portfolio Class II: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Ukraine Government International Bond (UA:XS1303929894) , Ethiopia International Bond (ET:XS1151974877) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDC33) , and Egypt Government International Bond (EG:XS1558078496) . Новые должности MBDBX - Emerging Markets Debt Portfolio Class II включают в себя Ukraine Government International Bond (UA:XS1303929894) , Ethiopia International Bond (ET:XS1151974877) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDC33) , Egypt Government International Bond (EG:XS1558078496) , and Egypt Government International Bond (EG:XS1980255936) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 3,66 | 3,5279 | 3,5279 | ||
| 4,76 | 4,76 | 4,5854 | 2,8024 | |
| 1,90 | 1,8299 | 1,8299 | ||
| 1,32 | 1,2683 | 1,2683 | ||
| 1,04 | 1,0040 | 1,0040 | ||
| 1,02 | 0,9844 | 0,9844 | ||
| 1,02 | 0,9836 | 0,6844 | ||
| 0,68 | 0,6544 | 0,6544 | ||
| 0,55 | 0,5335 | 0,5335 | ||
| 0,54 | 0,5183 | 0,5183 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 0,3892 | -0,7991 | ||
| 0,18 | 0,1735 | -0,7181 | ||
| 1,26 | 1,2100 | -0,6504 | ||
| 0,45 | 0,4374 | -0,5847 | ||
| 0,13 | 0,1272 | -0,5820 | ||
| 0,22 | 0,2097 | -0,5804 | ||
| 0,47 | 0,4507 | -0,5341 | ||
| 0,48 | 0,4589 | -0,5321 | ||
| 0,54 | 0,5238 | -0,4685 | ||
| 0,70 | 0,6718 | -0,4457 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C5250 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — портфель казначейских ценных бумаг | 4,76 | 145,68 | 4,76 | 145,74 | 4,5854 | 2,8024 | |||
| Tanzania 2024 Term Loan A2 / LON (000000000) | 3,66 | 3,5279 | 3,5279 | ||||||
| XS1303929894 / Международные облигации правительства Украины | 2,36 | 10,07 | 2,2738 | 0,3010 | |||||
| Staatsolie Maatschappij Suriname NV 2025 Revolver / LON (000000000) | 1,90 | 1,8299 | 1,8299 | ||||||
| XS1151974877 / Международные облигации Эфиопии | 1,88 | -19,34 | 1,8118 | -0,3341 | |||||
| Montenegro Government International Bond / DBT (XS3037625319) | 1,50 | 10,21 | 1,4458 | 0,1922 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 1,32 | 1,2683 | 1,2683 | ||||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 1,29 | 56,43 | 1,2418 | 0,4832 | |||||
| Republic of Cameroon International Bond / DBT (XS2869469333) | 1,26 | -37,85 | 1,2100 | -0,6504 | |||||
| Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) | 1,07 | 6,13 | 1,0338 | 0,1035 | |||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893151287) | 1,05 | 24,79 | 1,0088 | 0,2367 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 1,04 | 1,0040 | 1,0040 | ||||||
| US71654QDC33 / Мексиканское масло | 1,03 | 5,41 | 0,9953 | 0,0932 | |||||
| Commonwealth of The Bahamas 2024 EUR Term Loan / LON (000000000) | 1,02 | 0,9844 | 0,9844 | ||||||
| XS1558078496 / Международные государственные облигации Египта | 1,02 | 214,15 | 0,9836 | 0,6844 | |||||
| XS1980255936 / Международные государственные облигации Египта | 0,98 | 18,84 | 0,9483 | 0,1863 | |||||
| Honduras Government International Bond / DBT (USP5178RAE82) | 0,95 | 111,06 | 0,9189 | 0,5024 | |||||
| OHI Group SA / DBT (US67712MAB54) | 0,93 | 0,98 | 0,8934 | 0,0487 | |||||
| USP3579ECH82 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,93 | 27,06 | 0,8917 | 0,2217 | |||||
| US168863DT21 / Международные облигации правительства Чили | 0,84 | -21,87 | 0,8126 | -0,1804 | |||||
| Suriname Government International Bond / DBT (US86886PAD42) | 0,84 | 6,19 | 0,8108 | 0,0816 | |||||
| Albania Government International Bond / DBT (XS3004338557) | 0,81 | 140,53 | 0,7835 | 0,4718 | |||||
| Jscb Agrobank / DBT (XS2891726296) | 0,79 | -20,28 | 0,7655 | -0,1510 | |||||
| National Bank of Uzbekistan / DBT (XS2853544398) | 0,78 | 1,83 | 0,7504 | 0,0457 | |||||
| XS2328392951 / Китайская нефтегазовая группа, ООО | 0,78 | 0,91 | 0,7476 | 0,0395 | |||||
| XS2286298711 / Государственные международные облигации Бенина | 0,73 | -0,68 | 0,7076 | 0,0269 | |||||
| AGTHIA / ПАО «Агтия Групп» | 0,73 | -31,68 | 0,7029 | -0,2795 | |||||
| US917288BL51 / Международные облигации правительства Уругвая | 0,72 | -40,97 | 0,6905 | -0,4264 | |||||
| USY6886MAE04 / Петронас Капитал Лтд. | 0,70 | -42,59 | 0,6718 | -0,4457 | |||||
| ForteBank JSC / DBT (US34955XAB73) | 0,69 | 0,73 | 0,6628 | 0,0335 | |||||
| Philippines Government International Bonds / DBT (US718286DC88) | 0,69 | -21,51 | 0,6612 | -0,1435 | |||||
| XS2199272662 / Международные облигации правительства Иордании | 0,68 | 218,22 | 0,6567 | 0,4551 | |||||
| Frigorifico Concepcion SA Term Loan B / LON (000000000) | 0,68 | 0,6544 | 0,6544 | ||||||
| Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) | 0,66 | -1,05 | 0,6360 | 0,0215 | |||||
| USL26915AA33 / ФОРЕСЕА Холдинг СА | 0,65 | 2,04 | 0,6275 | 0,0403 | |||||
| Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAC30) | 0,65 | -0,31 | 0,6249 | 0,0267 | |||||
| XS2574267261 / Международные государственные облигации Венгрии | 0,63 | 1,29 | 0,6041 | 0,0344 | |||||
| Suriname Government International Bond / DBT (US86886PAD42) | 0,63 | -20,96 | 0,6035 | -0,1257 | |||||
| XS2125308168 / Международные облигации правительства Абу-Даби | 0,62 | -22,61 | 0,6000 | -0,1411 | |||||
| Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) | 0,61 | 2,00 | 0,5899 | 0,0373 | |||||
| XS2366832496 / Государственные международные облигации Бенина | 0,61 | -3,16 | 0,5897 | 0,0078 | |||||
| ALPHA / Альфа Банк С.А. | 0,61 | 10,40 | 0,5835 | 0,0791 | |||||
| US86886PAC68 / Международные государственные облигации Суринама | 0,59 | 3,87 | 0,5696 | 0,0457 | |||||
| Digicel International Finance Limited 2024 Term Loan / LON (XAG2761TAB08) | 0,59 | 1,92 | 0,5641 | 0,0355 | |||||
| XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,58 | 13,64 | 0,5538 | 0,0875 | |||||
| US168863DL94 / Международные облигации правительства Чили | 0,57 | -19,49 | 0,5498 | -0,1024 | |||||
| Constellation Oil Services Holding SA / DBT (US650921AA71) | 0,56 | 0,18 | 0,5395 | 0,0249 | |||||
| KSPI / Акционерное общество «Каспи.кз» | 0,55 | 1,65 | 0,5339 | 0,0324 | |||||
| Gol Finance Inc / DBT (US36254VAN82) | 0,55 | 0,5335 | 0,5335 | ||||||
| USP06518AH06 / Международные государственные облигации Багамских островов | 0,54 | 162,80 | 0,5248 | 0,3342 | |||||
| 93QC / ECOBANK TRANSNATIONAL INC 9,5% 18.04.2024 144A | 0,54 | -2,33 | 0,5242 | 0,0112 | |||||
| USP3699PGM34 / ПРАВИТЕЛЬСТВО КОСТА-РИКА 6,550000% 03.04.2034 | 0,54 | -49,63 | 0,5238 | -0,4685 | |||||
| Ittihad International Ltd / DBT (XS2653858691) | 0,54 | 0,18 | 0,5231 | 0,0244 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,54 | 0,5183 | 0,5183 | ||||||
| USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 0,54 | 2,09 | 0,5177 | 0,0337 | |||||
| XS2288905370 / Международные облигации правительства Омана | 0,53 | 2,12 | 0,5121 | 0,0334 | |||||
| TBC Bank JSC / DBT (XS2808539410) | 0,53 | -27,83 | 0,5099 | -0,1649 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) | 0,53 | -36,32 | 0,5068 | -0,2539 | |||||
| XS2023698553 / Международные облигации Центрального банка Туниса | 0,52 | -22,77 | 0,5000 | -0,1184 | |||||
| Auna SA / DBT (US05151AAA16) | 0,52 | -3,18 | 0,4982 | 0,0064 | |||||
| Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) | 0,52 | -0,77 | 0,4962 | 0,0186 | |||||
| US760942BA98 / Международные облигации правительства Уругвая | 0,51 | -0,20 | 0,4905 | 0,0205 | |||||
| US718286CX35 / Международные облигации правительства Филиппин | 0,51 | -0,98 | 0,4876 | 0,0170 | |||||
| US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Маврикий | 0,50 | 0,4791 | 0,4791 | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) | 0,49 | -21,59 | 0,4759 | -0,1041 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) | 0,49 | -37,11 | 0,4706 | -0,2439 | |||||
| Bank of Georgia JSC / DBT (XS2801343414) | 0,49 | -28,59 | 0,4697 | -0,1581 | |||||
| XS2290959860 / Юэсю REIT MTN Co Ltd | 0,49 | 0,21 | 0,4695 | 0,0221 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) | 0,49 | 0,83 | 0,4686 | 0,0248 | |||||
| Banco de Occidente SA / DBT (XS2816779263) | 0,48 | -19,80 | 0,4607 | -0,0879 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) | 0,48 | 0,42 | 0,4593 | 0,0230 | |||||
| XS2388445764 / ACCESS BANK PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 26.09 6.125 | 0,48 | 0,42 | 0,4591 | 0,0225 | |||||
| Ivory Coast Government International Bonds / DBT (XS3030237120) | 0,48 | -55,80 | 0,4589 | -0,5321 | |||||
| XS2125308242 / Международные облигации правительства Абу-Даби | 0,47 | -56,36 | 0,4507 | -0,5341 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,47 | 0,4499 | 0,4499 | ||||||
| Bahamas Government International Bond / DBT (US056732AP57) | 0,46 | 0,4457 | 0,4457 | ||||||
| XS1750114396 / Международные облигации правительства Омана | 0,46 | 0,00 | 0,4385 | 0,0194 | |||||
| XS2234859283 / Международные облигации правительства Омана | 0,45 | -59,10 | 0,4374 | -0,5847 | |||||
| ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) | 0,45 | -12,60 | 0,4353 | -0,0399 | |||||
| XS2339789732 / Лимак Искендерун Интернэшнл Порт Менеджмент Инк. | 0,45 | 0,90 | 0,4331 | 0,0229 | |||||
| Fideicomiso Irrevocable de Administracion y Fuente de Pago Numero CIB/4323 / DBT (USP2R57MAA12) | 0,44 | -21,82 | 0,4214 | -0,0934 | |||||
| XS2360598630 / Международные облигации Республики Камерун | 0,44 | -32,56 | 0,4213 | -0,1754 | |||||
| YPFD / YPF Сосьедад Анонима | 0,44 | 1,40 | 0,4199 | 0,0234 | |||||
| XS2322319638 / Международные облигации правительства Пакистана | 0,43 | 4,39 | 0,4127 | 0,0350 | |||||
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (XS2926261426) | 0,43 | -36,04 | 0,4103 | -0,2026 | |||||
| Republic of Kenya Government International Bonds / DBT (XS3010561762) | 0,43 | -28,81 | 0,4093 | -0,1401 | |||||
| XS2270576965 / Международные облигации правительства Марокко | 0,42 | 1,93 | 0,4083 | 0,0262 | |||||
| PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - Привилегированные акции | 0,40 | 0,3894 | 0,3894 | ||||||
| US718286CW51 / Международные облигации правительства Филиппин | 0,40 | -68,71 | 0,3892 | -0,7991 | |||||
| GLNG / Голар СПГ Лимитед | 0,40 | 0,25 | 0,3886 | 0,0180 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) | 0,40 | 4,17 | 0,3856 | 0,0319 | |||||
| USG95448AA75 / WE Soda Investments Holding PLC | 0,40 | 1,53 | 0,3845 | 0,0221 | |||||
| XS2277590209 / CAS CAPITAL NO 1 LIMITED 4%/VAR PERP REGS | 0,40 | 104,66 | 0,3811 | 0,2031 | |||||
| XS1968706876 / Международные облигации правительства Румынии | 0,39 | 0,3775 | 0,3775 | ||||||
| USP5015VAK28 / Государственные облигации Гватемалы | 0,39 | 1,56 | 0,3771 | 0,0225 | |||||
| TECO2 / Телеком Аргентина С.А. | 0,39 | 0,3766 | 0,3766 | ||||||
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB / DBT (XS2849506402) | 0,39 | 1,30 | 0,3756 | 0,0212 | |||||
| USU5007TAB18 / ООО «Космос Энерджи» | 0,39 | 42,49 | 0,3753 | 0,1179 | |||||
| Hungary Government International Bonds / DBT (XS2744128369) | 0,39 | -55,17 | 0,3721 | -0,4210 | |||||
| Piramal Finance Ltd / DBT (XS2863565326) | 0,37 | 1,36 | 0,3585 | 0,0203 | |||||
| USP7807HAV70 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,36 | -6,53 | 0,3457 | -0,0068 | |||||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,36 | 4,39 | 0,3441 | 0,0293 | |||||
| USP1S81BAA64 / BBVA Bancomer SA/Техас | 0,36 | 1,14 | 0,3425 | 0,0192 | |||||
| USY3119PFH74 / HDFC Банк, ООО | 0,35 | 0,3391 | 0,3391 | ||||||
| Limak Yenilenebilir Enerji AS / DBT (US53263MAA09) | 0,35 | 0,29 | 0,3360 | 0,0161 | |||||
| XS1419879686 / Международные облигации правительства Ливана | 0,35 | 6,44 | 0,3347 | 0,0347 | |||||
| Provincia de Cordoba / DBT (US74408DAF15) | 0,34 | 0,3318 | 0,3318 | ||||||
| USP7808BAB38 / Петролеос дель Перу С.А. | 0,34 | 0,59 | 0,3294 | 0,0158 | |||||
| BMA.5 / Банко Макро С.А. | 0,34 | 0,3292 | 0,3292 | ||||||
| US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond | 0,33 | 5,81 | 0,3163 | 0,0309 | |||||
| XS1944412748 / Международные облигации правительства Омана | 0,31 | -38,79 | 0,3033 | -0,1695 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QH30) | 0,31 | 0,2973 | 0,2973 | ||||||
| XS1775617464 / Международные государственные облигации Египта | 0,31 | 36,44 | 0,2963 | 0,0891 | |||||
| XS0146173371 / Международные облигации правительства Сальвадора | 0,30 | 3,05 | 0,2934 | 0,0218 | |||||
| Total Play Telecomunicaciones SA de CV / DBT (US89157PAD06) | 0,30 | 0,2934 | 0,2934 | ||||||
| US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы | 0,30 | 1,68 | 0,2922 | 0,0172 | |||||
| C2OL34 / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | -0,33 | 0,2918 | 0,0115 | |||||
| Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AC53) | 0,30 | 4,18 | 0,2881 | 0,0231 | |||||
| USG91237AB60 / Таллоу Ойл ПЛС | 0,30 | -12,39 | 0,2865 | -0,0260 | |||||
| KOS / ООО "Космос Энерджи" | 0,30 | -20,43 | 0,2858 | -0,0565 | |||||
| 62ML / Международные государственные облигации Кувейта | 0,30 | 0,34 | 0,2850 | 0,0141 | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAK72) | 0,29 | -0,68 | 0,2831 | 0,0108 | |||||
| USP5880CAB65 / IRSA INVER Y 11.5 20.07.20 РЕГ. | 0,29 | -18,49 | 0,2812 | -0,0477 | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAJ00) | 0,29 | 1,04 | 0,2805 | 0,0149 | |||||
| XS2214239506 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,29 | 50,26 | 0,2795 | 0,1019 | |||||
| USP3579ECF27 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,29 | -39,10 | 0,2751 | -0,1564 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,28 | 0,2744 | 0,2744 | ||||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056013) | 0,28 | -23,37 | 0,2725 | -0,0669 | |||||
| US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,28 | -35,84 | 0,2712 | -0,1321 | |||||
| MBH Bank Nyrt / DBT (XS2978001324) | 0,27 | 9,20 | 0,2633 | 0,0330 | |||||
| XS2586007036 / ОТП Банк ПЛС | 0,27 | 1,12 | 0,2621 | 0,0140 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (XS2976334222) | 0,26 | 1,15 | 0,2540 | 0,0140 | |||||
| Polaris Renewable Energy Inc / DBT (NO0013405704) | 0,26 | 0,39 | 0,2501 | 0,0120 | |||||
| USP16259AM84 / BBVA Bancomer SA/Техас | 0,25 | 0,79 | 0,2455 | 0,0135 | |||||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,25 | 7,17 | 0,2449 | 0,0266 | |||||
| USP5015VAM83 / Государственные облигации Гватемалы | 0,25 | 1,60 | 0,2447 | 0,0141 | |||||
| US715638DU38 / Международные облигации правительства Перу | 0,25 | -61,95 | 0,2441 | -0,3683 | |||||
| XS1729875598 / Международные облигации правительства Пакистана | 0,25 | 3,70 | 0,2434 | 0,0189 | |||||
| MBH Bank Nyrt / DBT (XS3061479435) | 0,24 | 0,2345 | 0,2345 | ||||||
| XS2388562139 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРБИИ MTN 2,050000% 23.09.2036 | 0,24 | 13,62 | 0,2334 | 0,0369 | |||||
| Provincia De Neuquen Tranche B Term Loan / LON (000000000) | 0,24 | 0,2280 | 0,2280 | ||||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895055981) | 0,24 | -5,60 | 0,2276 | -0,0030 | |||||
| 88WE / Международные государственные облигации Анголы | 0,24 | 53,25 | 0,2274 | 0,0850 | |||||
| OTPD / ОТП Банк Нырт. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) | 0,23 | 0,2215 | 0,2215 | ||||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056526) | 0,23 | -6,91 | 0,2213 | -0,0052 | |||||
| US922646AS37 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,22 | -21,13 | 0,2159 | -0,0463 | |||||
| XS0294364954 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,22 | -6,30 | 0,2151 | -0,0047 | |||||
| XS2446175577 / Международные государственные облигации Анголы | 0,22 | 2,79 | 0,2130 | 0,0146 | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056369) | 0,22 | -3,95 | 0,2115 | 0,0015 | |||||
| XS1807305328 / Международные государственные облигации Египта | 0,22 | -73,37 | 0,2097 | -0,5804 | |||||
| US71654QBW15 / Мексиканское масло | 0,22 | 0,2082 | 0,2082 | ||||||
| US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,21 | -18,94 | 0,2067 | -0,0363 | |||||
| Yinson Boronia Production BV / DBT (US98584XAA37) | 0,21 | -66,35 | 0,2034 | -0,4051 | |||||
| Honduras Government International Bond / DBT (US438180AK75) | 0,21 | 6,06 | 0,2024 | 0,0197 | |||||
| US25714PCF36 / ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСП 7,45% 30.04.44 144А | 0,21 | 0,00 | 0,2018 | 0,0086 | |||||
| USP3579EAY34 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,21 | 0,00 | 0,2018 | 0,0086 | |||||
| XS1781710626 / Международные облигации правительства Кении | 0,21 | 2,96 | 0,2014 | 0,0139 | |||||
| USP7807HAT25 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,21 | -1,89 | 0,2011 | 0,0056 | |||||
| USY6142NAH18 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ МОНГОЛИИ 7,875000% 05.06.2029 | 0,21 | 1,46 | 0,2010 | 0,0119 | |||||
| Montenegro Government International Bond / DBT (XS2779850630) | 0,21 | -63,36 | 0,1999 | -0,3204 | |||||
| XS1678623734 / Международные облигации Азербайджанской Республики | 0,21 | -38,14 | 0,1985 | -0,1086 | |||||
| USN53766AA41 / МВ24 Капитал Б.В. | 0,20 | -2,39 | 0,1972 | 0,0043 | |||||
| US617726AM65 / Международные облигации правительства Марокко | 0,20 | 0,00 | 0,1972 | 0,0089 | |||||
| Golomt Bank / DBT (USY27906AA76) | 0,20 | 0,1962 | 0,1962 | ||||||
| US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,20 | -70,72 | 0,1951 | -0,4398 | |||||
| XS1575967218 / Международные облигации правительства Омана | 0,20 | 0,50 | 0,1947 | 0,0097 | |||||
| OIBR4 / Oi SA – привилегированные акции | 0,20 | -19,60 | 0,1945 | -0,0363 | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAL55) | 0,20 | 0,00 | 0,1934 | 0,0093 | |||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (USP93960AJ47) | 0,20 | 2,56 | 0,1931 | 0,0131 | |||||
| Cimko Cimento VE Beton Sanayi Ticaret AS / DBT (XS3045389700) | 0,20 | 0,1928 | 0,1928 | ||||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) | 0,20 | 0,1914 | 0,1914 | ||||||
| USP3579EBE60 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,20 | 0,51 | 0,1910 | 0,0095 | |||||
| XS2391395154 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЕГИПТА 7,300000% 30.09.2033 | 0,20 | 0,1893 | 0,1893 | ||||||
| Republic of Armenia International Bond / DBT (XS3020792696) | 0,19 | -58,28 | 0,1876 | -0,2411 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (XS2759982064) | 0,19 | 1,07 | 0,1829 | 0,0106 | |||||
| XS2317281710 / HTA Group Ltd/Маврикий | 0,19 | 1,61 | 0,1827 | 0,0107 | |||||
| Secure International Finance Co Inc / DBT (US81373LAA08) | 0,19 | -5,97 | 0,1822 | -0,0027 | |||||
| USP7807HAR68 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,19 | -70,33 | 0,1821 | -0,4044 | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057177) | 0,19 | -52,06 | 0,1797 | -0,1775 | |||||
| Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) | 0,19 | 0,54 | 0,1796 | 0,0087 | |||||
| Bulgaria Government International Bonds / DBT (XS2890436087) | 0,19 | 1,09 | 0,1791 | 0,0098 | |||||
| XS2176897754 / Международные государственные облигации Египта | 0,19 | 6,94 | 0,1787 | 0,0194 | |||||
| USP0R11WAG52 / Банко Давивиенда С.А. | 0,19 | 2,21 | 0,1785 | 0,0113 | |||||
| USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл | 0,18 | 1,11 | 0,1760 | 0,0101 | |||||
| XS2244927823 / Кернел Холдинг С.А. | 0,18 | -4,26 | 0,1739 | 0,0005 | |||||
| XS1819680528 / Международные государственные облигации Анголы | 0,18 | -80,41 | 0,1735 | -0,7181 | |||||
| XS1777972941 / Международные облигации правительства Нигерии | 0,17 | -46,60 | 0,1672 | -0,1311 | |||||
| USU13518AC64 / Канакол Энерджи Лтд. | 0,17 | -34,22 | 0,1666 | -0,0754 | |||||
| USP3579ECJ49 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,17 | 2,38 | 0,1665 | 0,0113 | |||||
| USN15516AD40 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. | 0,17 | 0,1659 | 0,1659 | ||||||
| El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CG53) | 0,17 | 3,03 | 0,1641 | 0,0116 | |||||
| USY68856AV83 / Петронас Капитал Лтд. | 0,17 | -59,47 | 0,1633 | -0,2204 | |||||
| XS2264555744 / Международные облигации Сербии | 0,17 | -48,79 | 0,1630 | -0,1408 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,17 | 0,1603 | 0,1603 | ||||||
| Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca SA / DBT (US36875KAJ07) | 0,17 | -35,80 | 0,1595 | -0,0778 | |||||
| XS2113615228 / Международные облигации правительства Габона | 0,16 | 1,92 | 0,1538 | 0,0095 | |||||
| El Salvador Government International Bonds / DBT (USP01012CF16) | 0,16 | 1,92 | 0,1533 | 0,0092 | |||||
| USP4R54KAA49 / FRIGORIFICO CONCEPCION SA 7,700000% 21.07.2028 | 0,16 | -19,39 | 0,1528 | -0,0278 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,16 | 0,1515 | 0,1515 | ||||||
| US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,16 | -41,73 | 0,1495 | -0,0960 | |||||
| USP19189AE26 / Кампосол СА | 0,15 | 0,00 | 0,1484 | 0,0059 | |||||
| US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,15 | 8,63 | 0,1455 | 0,0168 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,15 | 0,1427 | 0,1427 | ||||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,15 | 0,1411 | 0,1411 | ||||||
| XS1586230051 / Международные облигации правительства Ливана | 0,15 | -27,14 | 0,1400 | -0,0440 | |||||
| XS0559237796 / Международные облигации правительства Ливана | 0,14 | -33,02 | 0,1391 | -0,0592 | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057334) | 0,14 | -69,79 | 0,1370 | -0,2962 | |||||
| XS1052421150 / LEBANESE REP MED TERM NTS 144A 5,8% 14.04.2020 REGS | 0,14 | 666,67 | 0,1335 | 0,1168 | |||||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,14 | 126,23 | 0,1334 | 0,0765 | |||||
| USP01012AN67 / Международные облигации правительства Сальвадора | 0,14 | 4,65 | 0,1308 | 0,0113 | |||||
| Navoi Mining and Metallurgical Company 2024 Term Loan / LON (000000000) | 0,14 | 0,1302 | 0,1302 | ||||||
| USP7807HAQ85 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,13 | -4,32 | 0,1286 | -0,0001 | |||||
| US71654QCB68 / Мексиканское масло | 0,13 | -82,49 | 0,1272 | -0,5820 | |||||
| USP17625AC16 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,12 | 0,00 | 0,1197 | 0,0054 | |||||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,12 | -6,82 | 0,1185 | -0,0032 | |||||
| VENZ / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,12 | 2,61 | 0,1137 | 0,0071 | |||||
| USP97475AN08 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,12 | 6,36 | 0,1128 | 0,0112 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,12 | 0,1124 | 0,1124 | ||||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,12 | 0,1123 | 0,1123 | ||||||
| XS1419879769 / Международные облигации правительства Ливана | 0,12 | 90,16 | 0,1121 | 0,0559 | |||||
| XS0294364954 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,11 | 0,1106 | 0,1106 | ||||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056955) | 0,11 | -3,39 | 0,1105 | 0,0011 | |||||
| XS2406936075 / Международные облигации правительства Албании | 0,11 | -66,76 | 0,1104 | -0,2054 | |||||
| Bahamas Government International Bond / DBT (USP06518AC19) | 0,11 | 0,1092 | 0,1092 | ||||||
| XS0240295575 / Международные облигации Ирака | 0,10 | 0,97 | 0,1003 | 0,0054 | |||||
| HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -5,66 | 0,0968 | -0,0010 | |||||
| XS2364199757 / Международные облигации правительства Румынии | 0,10 | -82,66 | 0,0957 | -0,4413 | |||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147251) | 0,10 | -3,00 | 0,0941 | 0,0015 | |||||
| XS2571924070 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ MTN 7,625000% 17.01.2053 | 0,10 | 0,0936 | 0,0936 | ||||||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,10 | -67,01 | 0,0931 | -0,1748 | |||||
| USP17625AB33 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,10 | -7,69 | 0,0928 | -0,0036 | |||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -1,05 | 0,0911 | 0,0030 | |||||
| USP7807HAP03 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,09 | -15,32 | 0,0911 | -0,0116 | |||||
| XS1313004928 / Международные облигации правительства Румынии | 0,09 | 0,0833 | 0,0833 | ||||||
| XS0294367205 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,09 | -5,56 | 0,0820 | -0,0017 | |||||
| XS0859367194 / Международные облигации правительства Ливана | 0,08 | 9,46 | 0,0790 | 0,0100 | |||||
| XS0217249126 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,08 | -47,74 | 0,0783 | -0,0649 | |||||
| US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Маврикий | 0,08 | 0,0767 | 0,0767 | ||||||
| VEZM / РЕСПУБЛИКА ВЕНЕСУЭЛА СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГ 12/20 6 | 0,08 | -4,94 | 0,0745 | -0,0004 | |||||
| PDVSA / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,07 | 0,00 | 0,0722 | 0,0032 | |||||
| XS2214238441 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,07 | 46,94 | 0,0701 | 0,0250 | |||||
| XS2258400162 / Международные облигации правительства Румынии | 0,07 | 0,0701 | 0,0701 | ||||||
| Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AD37) | 0,07 | 7,46 | 0,0695 | 0,0070 | |||||
| XS2330503694 / Международные облигации правительства Румынии | 0,07 | -64,68 | 0,0688 | -0,1205 | |||||
| XS1396347723 / Международные облигации правительства Ливана | 0,07 | -7,04 | 0,0644 | -0,0011 | |||||
| XS2025575114 / Шимао Групп Холдингс Лтд. | 0,07 | 0,00 | 0,0643 | 0,0027 | |||||
| XS1126891685 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,06 | 10,34 | 0,0618 | 0,0083 | |||||
| USP17625AA59 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,06 | 6,78 | 0,0616 | 0,0068 | |||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893165584) | 0,06 | 10,53 | 0,0613 | 0,0081 | |||||
| XS1396347566 / Международные облигации правительства Ливана | 0,06 | 58,97 | 0,0600 | 0,0240 | |||||
| XS2364200514 / Международные облигации правительства Румынии | 0,06 | 0,0594 | 0,0594 | ||||||
| USP17625AE71 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,06 | -4,92 | 0,0568 | 0,0000 | |||||
| XS2330514899 / Международные облигации правительства Румынии | 0,06 | 0,0553 | 0,0553 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,0530 | 0,0530 | ||||||
| USP17625AD98 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,05 | -1,85 | 0,0518 | 0,0015 | |||||
| XS2348280962 / Таймс Чайна Холдингс Лтд. | 0,05 | -7,69 | 0,0464 | -0,0020 | |||||
| XS2485249523 / Государственные облигации Румынии | 0,05 | 0,0444 | 0,0444 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0441 | 0,0441 | ||||||
| XS1837994794 / Международные облигации правительства Румынии | 0,04 | 0,0356 | 0,0356 | ||||||
| XS2109813142 / Международные облигации правительства Румынии | 0,03 | 0,0336 | 0,0336 | ||||||
| USP97475AD26 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,03 | 11,11 | 0,0297 | 0,0046 | |||||
| XS2530437339 / КВГ Групп Холдингс Лтд. | 0,03 | 0,00 | 0,0282 | 0,0007 | |||||
| USP97475AJ95 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,03 | -6,90 | 0,0269 | -0,0004 | |||||
| XS1953150197 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. | 0,03 | 3,85 | 0,0263 | 0,0020 | |||||
| XS1953150197 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. | 0,03 | 8,00 | 0,0263 | 0,0032 | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147681) | 0,02 | 0,0222 | 0,0222 | ||||||
| XS0029484945 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0217 | 0,0010 | |||
| XS1720803326 / Международные облигации правительства Ливана | 0,02 | 100,00 | 0,0199 | 0,0099 | |||||
| XS1419879504 / Международные облигации правительства Ливана | 0,02 | 100,00 | 0,0197 | 0,0098 | |||||
| US922646BL74 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,02 | 0,00 | 0,0195 | 0,0007 | |||||
| XS1586230309 / Международные облигации правительства Ливана | 0,02 | 11,76 | 0,0192 | 0,0035 | |||||
| Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAD92) | 0,02 | 0,0180 | 0,0180 | ||||||
| XS1196417569 / Международные облигации правительства Ливана | 0,02 | 350,00 | 0,0179 | 0,0137 | |||||
| XS1953150197 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. | 0,02 | 5,88 | 0,0175 | 0,0013 | |||||
| XS0793155911 / Международные облигации правительства Ливана | 0,02 | -5,56 | 0,0164 | -0,0005 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,01 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| XS1313647841 / Международные облигации правительства Ливана | 0,01 | 18,18 | 0,0127 | 0,0025 | |||||
| XS1953150197 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. | 0,01 | 0,00 | 0,0122 | 0,0007 | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056872) | 0,01 | -7,69 | 0,0118 | -0,0004 | |||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| XS2027426027 / Таймс Чайна Холдингс Лтд. | 0,01 | -18,18 | 0,0096 | -0,0005 | |||||
| XS0493540297 / Международные облигации правительства Ливана | 0,01 | -89,02 | 0,0091 | -0,0667 | |||||
| US922646AT10 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,01 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| XS1953150197 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. | 0,01 | 12,50 | 0,0087 | 0,0011 | |||||
| XS1953150197 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. | 0,01 | 0,00 | 0,0086 | 0,0004 | |||||
| XS1953150197 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. | 0,01 | 0,00 | 0,0085 | 0,0009 | |||||
| XS1586230481 / Международные облигации правительства Ливана | 0,00 | -69,23 | 0,0048 | -0,0076 | |||||
| XS1313675974 / Международные облигации правительства Ливана | 0,00 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| XS0944226637 / Международные облигации правительства Ливана | 0,00 | -98,86 | 0,0027 | -0,1593 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| XS0707820659 / Международные облигации правительства Ливана | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| Long: BMIES8NP4 CDS USD R F 1.00000 II2131630250411 CORPORATE / Short: BMIES8NP4 CDS USD P V 03MEVENT II9006010250411 CORPORATE / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| Long: BMIERAZ02 CDS USD R F 1.00000 II5717100250407 SOVEREIGN / Short: BMIERAZ02 CDS USD P V 03MEVENT II9709640250407 SOVEREIGN / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0092 | -0,0092 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0116 | -0,0116 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| Long: BMIERU1Q8 CDS USD R F 1.00000 II2534560250409 SOVEREIGN / Short: BMIERU1Q8 CDS USD P V 03MEVENT II9031930250409 SOVEREIGN / DCR (000000000) | -0,02 | -0,0183 | -0,0183 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0184 | -0,0184 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,02 | -0,0191 | -0,0191 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0205 | -0,0205 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0264 | -0,0264 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0294 | -0,0294 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0300 | -0,0300 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0315 | -0,0315 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0329 | -0,0329 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0346 | -0,0346 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0352 | -0,0352 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0400 | -0,0400 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0408 | -0,0408 |
