Основная статистика
Стоимость портфеля $ 165 033 997
Текущие позиции 91
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MSMBX — Портфель акций развивающихся рынков, класс II раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 165 033 997 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MSMBX - Emerging Markets Equity Portfolio Class II: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . Новые должности MSMBX - Emerging Markets Equity Portfolio Class II включают в себя Budimex SA (US:BDMXF) , NAURA Technology Group Co., Ltd. (CN:002371) , PrologisProperty Mexico SA de CV (MX:FIBRAPL14) , Swiggy Limited (IN:SWIGGY) , and OUTSURANCE GROUP LTD (ZA:ZAE000314084) .

MSMBX — Портфель акций развивающихся рынков, класс II – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,59 21,72 13,3309 1,9830
0,16 1,72 1,0528 1,0528
0,02 1,07 0,6564 0,6564
0,01 1,03 0,6296 0,6296
0,24 1,60 0,9795 0,5696
0,01 0,82 0,5003 0,5003
0,21 0,81 0,4954 0,4954
0,02 2,11 1,2919 0,4475
0,00 1,45 0,8918 0,3635
0,01 1,86 1,1441 0,3474
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 3,97 2,4342 -1,8807
0,13 8,49 5,2119 -1,0853
0,07 1,22 0,7475 -0,6902
0,06 0,44 0,2677 -0,6814
0,20 3,15 1,9350 -0,3897
0,06 0,95 0,5835 -0,3802
0,00 0,31 0,1922 -0,3329
0,04 2,11 1,2956 -0,2787
0,34 2,71 1,6614 -0,2476
0,06 1,04 0,6395 -0,2441
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,59 -2,62 21,72 26,45 13,3309 1,9830
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,13 -11,66 8,49 -10,92 5,2119 -1,0853
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,16 -2,57 7,27 8,68 4,4635 0,0430
939 / Корпорация Китайского строительного банка 4,16 -2,58 4,21 11,23 2,5843 0,0841
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,28 -29,03 3,97 -39,28 2,4342 -1,8807
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,21 -2,57 3,64 14,70 2,2311 0,1376
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,20 -2,57 3,44 4,75 2,1116 -0,0580
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,20 191,37 3,15 -10,43 1,9350 -0,3897
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 3,04 3,98 3,04 3,97 1,8640 -0,0655
CPI / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,01 -2,56 2,72 14,53 1,6696 0,1007
WEGE3 / ВЕЙ СА 0,34 -5,60 2,71 -6,33 1,6614 -0,2476
M4B / Китайский торговый банк Co., Ltd. 0,38 -2,54 2,69 15,28 1,6488 0,1097
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,07 -2,57 2,51 16,50 1,5424 0,1175
2317 / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 0,46 -2,57 2,51 19,18 1,5406 0,1491
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,27 -7,50 2,46 22,40 1,5122 0,1823
AL0 / Allegro.eu SA 0,25 10,13 2,37 30,74 1,4515 0,2562
SBIN / Государственный банк Индии 0,23 -2,57 2,23 3,67 1,3711 -0,0525
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -3,96 2,11 -11,41 1,2956 -0,2787
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,02 -3,96 2,11 64,71 1,2919 0,4475
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -3,61 2,06 -2,09 1,2637 -0,1261
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 0,62 -7,03 2,06 11,26 1,2620 0,0412
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,02 0,00 2,01 25,80 1,2364 0,1784
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 0,29 -6,06 1,94 16,08 1,1922 0,0866
INE07Y701011 / ABB Power Products & Systems India Ltd. 0,01 -2,56 1,86 54,56 1,1441 0,3474
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 1,82 15,44 1,1151 0,0750
KIMBERA / Кимберли-Кларк де Мехико SAB de CV 0,98 22,57 1,79 37,18 1,1004 0,2368
MAXHEALT / ООО «Институт здоровья Макса» 0,12 -2,57 1,77 13,37 1,0879 0,0549
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,02 -2,57 1,75 47,81 1,0759 0,2919
FG1 / Антофагаста ПЛС 0,07 -2,57 1,72 11,21 1,0537 0,0344
BAJFINANCE / Баджадж Финанс Лимитед 0,16 1,72 1,0528 1,0528
IDFCFIRSTB / ИДФК Первый Банк Лимитед 1,93 -2,57 1,64 29,41 1,0047 0,1687
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,03 -2,57 1,63 26,20 1,0022 0,1470
RDOR3 / Реде Д'Ор Сан-Луис SA 0,24 94,98 1,60 157,42 0,9795 0,5696
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 0,11 -2,57 1,56 6,22 0,9547 -0,0126
INE670K01029 / ООО «Макротех Девелопментс» 0,09 -2,57 1,51 12,94 0,9271 0,0433
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 35,61 1,45 81,85 0,8918 0,3635
GRASIM / Грасим Индастриз Лимитед 0,04 -2,57 1,38 6,15 0,8474 -0,0119
9999 / NetEase, Inc. 0,05 -2,53 1,35 27,96 0,8286 0,1311
IZ6 / АВИ Лимитед 0,25 6,53 1,33 16,90 0,8151 0,0646
BAJAJ-AUTO / Баджадж Авто Лимитед 0,01 -2,57 1,31 3,65 0,8010 -0,0306
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,05 -6,11 1,24 2,83 0,7582 -0,0355
CHILE / Банк Чили 8,16 -3,59 1,23 10,28 0,7577 0,0180
600919 / Банк Цзянсу Co., Ltd. 0,74 -3,50 1,23 22,48 0,7529 0,0917
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,24 -2,40 1,22 11,48 0,7512 0,0255
PIDILITIND / Пидилайт Индастриз Лимитед 0,03 -2,57 1,22 4,27 0,7493 -0,0236
7PZ / Повсечный Заклад Убезпечцен С.А. 0,07 -53,51 1,22 -44,03 0,7475 -0,6902
8210 / Bupa Arabia для кооперативной страховой компании 0,03 39,33 1,21 40,91 0,7421 0,1749
N1C / Кликс Групп Лимитед 0,06 -2,57 1,19 10,10 0,7297 0,0167
000660 / СК Хайникс Инк. 0,01 -2,56 1,16 57,45 0,7137 0,2260
1810 / Корпорация Сяоми 0,15 -2,63 1,14 18,52 0,6992 0,0638
500510 / Ларсен и Тубро Лимитед 0,03 -2,57 1,13 2,54 0,6938 -0,0344
CIMB / CIMB Group Holdings Берхад 0,69 -2,57 1,11 -0,80 0,6828 -0,0582
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,02 -3,39 1,10 -17,01 0,6770 -0,2013
UBL / Юнайтед Брюэриз Лимитед 0,05 -2,57 1,10 -5,03 0,6729 -0,0894
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,08 -2,56 1,08 24,71 0,6600 0,0902
KONN / Коммерческий банк, а.с. 0,02 1,07 0,6564 0,6564
035420 / НАВЕР Корпорация 0,01 -2,57 1,06 44,73 0,6498 0,1667
9MD / Мейтуан 0,06 -2,56 1,04 -22,06 0,6395 -0,2441
ALINMA / Алинма Банк 0,14 -8,48 1,03 -19,84 0,6321 -0,2168
BDMXF / Будимекс СА 0,01 1,03 0,6296 0,6296
3037 / Юмикрон Технолоджи Корп. 0,26 -2,64 1,01 33,42 0,6180 0,1193
INE466L01038 / 360 ONE WAM ООО 0,07 -2,57 0,99 23,50 0,6069 0,0783
300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО 0,11 -4,07 0,98 -8,00 0,5998 -0,1023
600406 / НАРИ Технолоджи Ко., Лтд. 0,31 -4,19 0,97 -0,72 0,5967 -0,0504
RADL3 / Райя Дрогасил С.А. 0,34 -7,69 0,95 -23,06 0,5858 -0,2335
MAYBAN / Малайский Банкинг Бхд 0,41 -2,57 0,95 -1,65 0,5850 -0,0555
GRUMAB / Спасибо САБ за резюме 0,06 -32,07 0,95 -34,84 0,5835 -0,3802
SHRIRAMFIN / Шрирам Финанс Лимитед 0,11 -2,57 0,94 5,24 0,5797 -0,0134
600276 / Цзянсу Hengrui Medicine Co., Ltd. 0,13 -2,56 0,94 4,22 0,5762 -0,0187
000270 / Киа Корпорация 0,01 -2,57 0,93 10,18 0,5718 0,0135
033780 / Корпорация КТ&Г 0,01 -2,57 0,93 33,77 0,5691 0,1110
5871 / Чайлиз Холдинг Компани Лимитед 0,20 -2,39 0,88 19,49 0,5422 0,0540
XVALO / Вале С.А. 0,09 -9,31 0,82 -11,59 0,5061 -0,1098
002371 / НАУРА Технологическая Группа Лтд. 0,01 0,82 0,5003 0,5003
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,21 0,81 0,4954 0,4954
1590 / Международная группа Аиртак 0,03 -3,58 0,80 12,99 0,4915 0,0235
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,12 -2,72 0,80 3,91 0,4897 -0,0170
HINDALCO / Хиндалко Индастриз Лимитед 0,10 -2,57 0,79 -0,76 0,4823 -0,0403
MOTHERSON / Самвардхана Матерсон Интернэшнл Лимитед 0,43 -2,57 0,78 15,98 0,4813 0,0341
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 -2,56 0,78 -2,50 0,4784 -0,0499
2454 / МедиаТек Инк. 0,02 0,00 0,77 -0,52 0,4733 -0,0391
CMRY / PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 2,53 -2,57 0,76 6,46 0,4657 -0,0047
3908 / Китайская международная капиталистическая корпорация с ограниченной ответственностью 0,28 -46,36 0,64 -49,80 0,3935 -0,1300
352820 / ХАЙБ Ко., ООО. 0,00 -2,57 0,56 38,57 0,3464 0,0775
CGPOWER / CG Power and Industrial Solutions Limited 0,07 -2,57 0,54 4,46 0,3309 -0,0104
SWIGGY / Свигги Лимитед 0,11 0,52 0,3213 0,3213
9618 / JD.com, Inc. 0,03 -2,52 0,44 -22,63 0,2709 -0,1059
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала 0,06 -73,65 0,44 -71,80 0,2677 -0,6814
ZAE000314084 / АУТСЮРАНС ГРУП, ООО 0,09 0,42 0,2568 0,2568
COLPAL / Колгейт-Палмолив (Индия) Лимитед 0,01 -2,56 0,39 -2,01 0,2397 -0,0236
600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. 0,00 -56,90 0,31 -60,58 0,1922 -0,3329