Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 28 990 471 |
| Текущие позиции | 35 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MBIIX — глобальный портфель франчайзинга класса II раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 28 990 471 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MBIIX - Global Franchise Portfolio Class II: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Accenture plc (US:ACN) , and Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) . Новые должности MBIIX - Global Franchise Portfolio Class II включают в себя Jack Henry & Associates, Inc. (US:JKHY) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,77 | 2,6415 | 1,9816 | |
| 0,00 | 0,53 | 1,8255 | 1,4425 | |
| 0,01 | 1,65 | 5,6642 | 0,7991 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,5289 | 0,5289 | |
| 0,00 | 0,78 | 2,6968 | 0,3517 | |
| 0,00 | 0,50 | 1,7279 | 0,3250 | |
| 0,00 | 1,04 | 3,5772 | 0,3015 | |
| 0,00 | 0,61 | 2,1025 | 0,1942 | |
| 0,01 | 0,82 | 2,8122 | 0,1775 | |
| 0,01 | 0,45 | 1,5428 | 0,1490 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,22 | 7,6172 | -2,0293 | |
| 0,01 | 0,20 | 0,6869 | -1,9546 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7157 | ||
| 0,02 | 1,64 | 5,6380 | -0,3720 | |
| 0,01 | 1,37 | 4,7162 | -0,3269 | |
| 0,02 | 1,92 | 6,5839 | -0,3223 | |
| 0,00 | 0,85 | 2,9090 | -0,2299 | |
| 0,00 | 0,60 | 2,0673 | -0,2202 | |
| 0,01 | 1,57 | 5,4099 | -0,2191 | |
| 0,00 | 1,28 | 4,4130 | -0,1904 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2023-08-25 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -31,54 | 2,22 | -19,12 | 7,6172 | -2,0293 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,02 | -2,73 | 1,92 | -2,34 | 6,5839 | -0,3223 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -3,62 | 1,76 | 4,28 | 6,0320 | 0,1072 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,01 | 10,44 | 1,65 | 19,25 | 5,6642 | 0,7991 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc. | 0,02 | -2,74 | 1,64 | -3,92 | 5,6380 | -0,3720 | |||
| V / Виза Инк. | 0,01 | -6,55 | 1,57 | -1,56 | 5,4099 | -0,2191 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,01 | 0,58 | 1,37 | -4,26 | 4,7162 | -0,3269 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | 8,46 | 1,28 | -1,83 | 4,4130 | -0,1904 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,01 | -2,74 | 1,14 | 5,45 | 3,9256 | 0,1131 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,00 | 4,87 | 1,04 | 11,94 | 3,5772 | 0,3015 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,01 | -2,74 | 1,02 | 4,74 | 3,4955 | 0,0767 | |||
| PDRDY / Перно Рикар - ADR | 0,00 | -2,74 | 0,85 | -5,16 | 2,9090 | -0,2299 | |||
| HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 14,22 | 0,82 | 9,36 | 2,8122 | 0,1775 | |||
| AON / Аон ПЛС | 0,00 | 7,57 | 0,78 | 17,72 | 2,6968 | 0,3517 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | -2,73 | 0,78 | -0,77 | 2,6722 | -0,0849 | |||
| RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 298,00 | 0,77 | 310,70 | 2,6415 | 1,9816 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,00 | -2,78 | 0,72 | 6,02 | 2,4826 | 0,0855 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | -2,76 | 0,67 | -4,00 | 2,3105 | -0,1545 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,00 | -5,28 | 0,66 | -2,65 | 2,2675 | -0,1191 | |||
| EFX / Эквифакс Инк. | 0,00 | -2,73 | 0,61 | 12,92 | 2,1025 | 0,1942 | |||
| LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -11,34 | 0,60 | -7,54 | 2,0673 | -0,2202 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,00 | 325,31 | 0,53 | 391,67 | 1,8255 | 1,4425 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,01 | -2,74 | 0,51 | 2,59 | 1,7672 | 0,0027 | |||
| CDW / CDW Корпорация | 0,00 | 33,97 | 0,50 | 26,13 | 1,7279 | 0,3250 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,01 | -2,73 | 0,47 | -5,63 | 1,6137 | -0,1364 | |||
| EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -2,74 | 0,45 | 13,38 | 1,5428 | 0,1490 | |||
| BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. | 0,00 | -2,73 | 0,41 | 10,13 | 1,4197 | 0,0969 | |||
| STE / СТЕРИС ПЛС | 0,00 | -2,77 | 0,41 | 14,21 | 1,4113 | 0,1474 | |||
| MCO / Корпорация Муди | 0,00 | -2,75 | 0,41 | 10,63 | 1,3953 | 0,1021 | |||
| US61747C5250 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — портфель казначейских ценных бумаг | 0,36 | -2,88 | 0,36 | -2,98 | 1,2325 | -0,0672 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,00 | -2,80 | 0,30 | 0,66 | 1,0460 | -0,0192 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,00 | -2,76 | 0,25 | -12,68 | 0,8539 | -0,1455 | |||
| RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -73,99 | 0,20 | -74,09 | 0,6869 | -1,9546 | |||
| JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,5289 | 0,5289 | |||||
| CPR / Давиде Кампари-Милано Н.В. | 0,01 | -30,54 | 0,15 | -20,86 | 0,5087 | -0,1517 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7157 |
