Основная статистика
Стоимость портфеля $ 45 918 673
Текущие позиции 239
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Серия переменных инвестиций Morgan Stanley — портфель «Доход плюс X» раскрыла общий объем активов в размере 239 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 45 918 673 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Morgan Stanley Variable Investment Series - Income Plus Portfolio X: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Bill (US:US912796ZD42) , Bank of America Corp (US:US06051GJT76) , Global Atlantic Fin Co. (US:US37959GAA58) , and Credit Suisse Group AG (CH:US225401BB38) . Новые должности Morgan Stanley Variable Investment Series - Income Plus Portfolio X включают в себя United States Treasury Bill (US:US912796ZD42) , Bank of America Corp (US:US06051GJT76) , Global Atlantic Fin Co. (US:US37959GAA58) , Credit Suisse Group AG (CH:US225401BB38) , and C 3.785 03/17/33 (US:US172967NN71) .

Серия переменных инвестиций Morgan Stanley — портфель «Доход плюс X» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,46 1,46 3,0857 2,5174
0,40 0,8387 0,8387
0,32 0,6771 0,6771
0,31 0,6603 0,6603
0,43 0,9115 0,4963
0,22 0,4739 0,4739
0,22 0,4672 0,4672
0,20 0,4177 0,4177
0,18 0,3778 0,3778
0,18 0,3753 0,3753
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,07 -0,1404 -14,7018
-0,02 -0,0341 -14,5956
-0,01 -0,0265 -14,5880
-0,00 -0,0023 -14,5637
0,00 0,0080 -14,5535
0,02 0,0386 -14,5229
0,02 0,0505 -14,5110
0,05 0,1152 -14,4463
0,06 0,1363 -0,3435
0,13 0,2693 -0,2490
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-08-16 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 1,46 412,17 1,46 413,73 3,0857 2,5174
US912796ZD42 / Законопроект казначейства США 0,87 0,81 1,8393 0,1185
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 0,73 -0,68 1,5343 0,0766
US37959GAA58 / Глобал Атлантик Фин Ко. 0,57 -4,85 1,2053 0,0109
US225401BB38 / Кредит Свисс Групп АГ 0,57 0,89 1,2048 0,0797
US172967NN71 / С 3.785 17.03.33 0,51 -1,36 1,0750 0,0457
US465979AA00 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-NXSS 0,50 0,80 1,0617 0,0668
US12803RAA23 / КайшаБанк СА 0,50 -0,80 1,0558 0,0514
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co. 0,50 -0,99 1,0536 0,0497
US06279JAB52 / Группа Банка Ирландии PLC 0,48 0,00 1,0074 0,0569
US45823TAL08 / Интактная финансовая корпорация 0,47 -1,46 1,0015 0,0424
US65106WAA36 / Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd. 0,46 1,33 0,9668 0,0664
US44891ABG13 / HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 3.00000000 0,43 -0,69 0,9165 0,0466
US29250NBR52 / Энбридж Инк 0,43 107,21 0,9115 0,4963
US045054AQ67 / Эштед Кэпитал Инк. 0,41 -1,43 0,8770 0,0384
US12663MAA27 / CSMC 2022 СЗПП 0,40 1,01 0,8473 0,0558
US06051GKQ19 / Банк Америки Корпорация 0,40 -1,24 0,8455 0,0378
US15135BAX91 / Сентен Корп 0,40 -1,48 0,8443 0,0357
US595112CB74 / Микрон Технология Инк 0,40 0,8387 0,8387
US05578QAB95 / БПЦЕ СА 0,39 0,00 0,8309 0,0478
US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Прохождение класса A через доверие 0,39 -1,03 0,8178 0,0382
LSP489 / ЛизПлан Корп Н.В. 0,38 0,26 0,8062 0,0477
US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. 0,38 -2,33 0,7973 0,0256
US30190AAA25 / F&G Annuities & Life, Inc. 0,37 -0,80 0,7928 0,0396
US15089QAM69 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,37 -1,06 0,7895 0,0361
US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. 0,36 -1,11 0,7508 0,0327
US904678AG48 / UNICREDIT SPA SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 144A 23 декабря 7,83 0,35 -0,28 0,7446 0,0400
TENCNT / Тенсент Холдингс Лтд. 0,35 -1,41 0,7384 0,0317
US42981CAA62 / HIGH STREET FNDG TRUST I 144A LIFE SR UNSEC 4.111% 15.02.28 0,35 -2,51 0,7383 0,0235
US05964HAN52 / Банко Сантандер С.А. 0,35 -0,57 0,7350 0,0377
US775109CD18 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,32 11,46 0,6809 0,1060
US465685AR63 / ITC Holdings Corp. 0,32 0,6771 0,6771
US571748AK86 / Старшие облигации Marsh & Mclennan Cos 5,875% от 01 августа 2033 г. 0,32 -2,15 0,6734 0,0244
US636180BR19 / Национальная компания топливного газа 0,32 -0,31 0,6706 0,0351
US06051GKP36 / Банк Америки Корпорация 0,31 0,6603 0,6603
US785592AX43 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 0,31 -1,28 0,6540 0,0283
US37045VAK61 / Дженерал Моторс Ко Бонд 0,31 -0,32 0,6520 0,0352
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 0,31 -1,29 0,6502 0,0287
US65339KBM18 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,30 -2,57 0,6422 0,0214
US05526DBR52 / БАТ Капитал Корп. 0,30 0,00 0,6349 0,0358
US037833DQ02 / Apple Инк. 0,30 -1,66 0,6298 0,0264
US62878U2B73 / ООО «НБН» 0,29 0,00 0,6217 0,0358
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,29 -1,37 0,6072 0,0252
US12556LBJ44 / ЦИТ БАНК И 0,28 4,04 0,6003 0,0562
US26835PAJ93 / ЭДП Финанс Б.В. 0,28 -1,05 0,5973 0,0278
US00774MAU99 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,28 0,71 0,5965 0,0363
US007944AH47 / Адвентистская система здравоохранения / Запад 0,27 -1,45 0,5769 0,0259
US92840VAK89 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,27 -0,74 0,5709 0,0297
US827048AX76 / Силган Холдингс Инк 0,27 -1,49 0,5609 0,0238
US14040HCY99 / Финансовая корпорация Capital One. 0,26 -16,56 0,5551 -0,0720
US78574MAA18 / Сабра Хелс Кеа ЛП 0,26 1,56 0,5530 0,0402
US87166FAE34 / Синхрони Банк 0,26 2,38 0,5462 0,0421
IL0066204707 / Банк Хапоалим БМ 0,26 2,80 0,5454 0,0454
XS1856354490 / Телец 2018-2 Великобритания ЦАП 0,26 1,98 0,5453 0,0424
US632525AU59 / Национальный австралийский банк, ООО 0,25 -0,39 0,5363 0,0296
US314382AA01 / Фонд финансирования Феллс-Пойнт 0,25 -1,18 0,5350 0,0255
US46115HBU05 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА 0,25 -0,79 0,5339 0,0261
US161175CE27 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,25 -0,79 0,5311 0,0251
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 0,25 -1,19 0,5302 0,0246
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,25 -0,79 0,5288 0,0257
US22003BAM81 / Корпоративный офис Properties LP 0,25 2,49 0,5230 0,0420
US50155QAK67 / Киндрил Холдингс Инк 0,24 -2,79 0,5166 0,0148
US125491AP51 / CI Финансовая Корпорация 0,24 0,41 0,5154 0,0312
US02005NBF69 / Элли Файненшл Инк 0,24 2,13 0,5095 0,0399
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,24 0,84 0,5079 0,0329
US25278XAR08 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,24 -1,26 0,4984 0,0224
US06051GKL22 / БАК 3.846 08.03.37 0,24 0,43 0,4977 0,0295
US20268JAK97 / CommonSpirit Health 0,23 -0,87 0,4853 0,0242
US084659BC45 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,23 -6,22 0,4794 -0,0015
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,22 0,4739 0,4739
US579780AT48 / McCormick & Co Inc/MD 0,22 0,4672 0,4672
US026874DS37 / Американская Международная Группа Инк. 0,22 -1,79 0,4671 0,0187
US126650DN71 / CVS Health Corp. 0,22 54,23 0,4644 0,1804
ABIBB / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE COMPANY ГУАР 04/48 4,6 0,22 -1,35 0,4637 0,0190
US53227JAD63 / Life Storage LP 0,22 -1,36 0,4616 0,0188
US477143AH41 / JetBlue 2019-1 класса AA проходит через доверие 0,22 -2,27 0,4552 0,0161
US212015AV31 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,21 -0,94 0,4472 0,0209
US59833CAC64 / ООО «Мидвест Коннектор Кэпитал Ко» 0,21 -2,84 0,4356 0,0143
US92212WAD20 / ВАР ЭНЕРГИЯ ТАКАЯ 0,21 -0,97 0,4355 0,0216
US82460CAN48 / Шинхан Банк Ко Лтд. 0,21 -0,49 0,4338 0,0219
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 0,20 0,00 0,4307 0,0248
US87264ABX28 / Т-Мобайл США Инк. 0,20 -1,96 0,4233 0,0147
US20259BAA98 / Коммерцбанк АГ 0,20 1,02 0,4214 0,0281
US05578QAH65 / БПЦЕ СА 0,20 1,02 0,4206 0,0282
US55276VAG77 / МДГХ - ГМТН Б.В. 0,20 -0,50 0,4188 0,0210
US65558RAD17 / Нордеа Банк АБП 0,20 -1,99 0,4179 0,0167
US26884LAQ23 / Компания EQT. 0,20 -1,01 0,4179 0,0189
US373334KT78 / Джорджия Пауэр Ко. 0,20 0,4177 0,4177
US46590XAR70 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,20 -1,50 0,4172 0,0181
US01882YAD85 / ООО «Аллиант Энерджи Финанс» 0,20 -1,51 0,4145 0,0172
US66977WAQ24 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 0,20 -1,02 0,4136 0,0195
US00205GAB32 / ООО «АПТ Пайплайнс» 0,19 -1,53 0,4102 0,0192
LTGB / Транспортная компания Gas Internacional SA ESP 0,19 1,58 0,4097 0,0300
US05578QAF00 / БПЦЕ СА 0,19 3,21 0,4086 0,0343
US15073LAA17 / Система здравоохранения Сидарс-Синай 0,19 -3,03 0,4074 0,0113
US46647PDF09 / JPMorgan Chase & Co. 0,19 -1,03 0,4068 0,0181
US87020PAQ00 / Сведбанк АБ 0,19 -0,52 0,4047 0,0198
US77340RAS67 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» 0,19 1,07 0,4001 0,0266
US05964HAQ83 / Банко Сантандер С.А. 0,19 0,00 0,3962 0,0213
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2,50%, срок погашения 01.09.2030 0,18 -2,13 0,3900 0,0137
US30225VAH06 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,18 -1,09 0,3859 0,0179
US69033CAD11 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 0,18 -0,55 0,3858 0,0196
US55608JAZ12 / Маккуори Групп, ООО 0,18 -1,65 0,3805 0,0165
US056752AS75 / Байду Инк 0,18 -0,56 0,3795 0,0186
US20030NDU28 / Комкаст Корп 0,18 -2,19 0,3791 0,0133
US842400HX47 / ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ, КОМПАНИЯ EDISON 0,18 0,3778 0,3778
US71654QDN97 / ПЕМЕКС 10 07.02.33 0,18 -4,84 0,3762 0,0049
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,18 0,3753 0,3753
US832248BC11 / SMITHFIELD FOODS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 10/30 3 0,18 -1,68 0,3734 0,0150
US023135CR56 / Amazon.com Inc. 0,18 -1,68 0,3733 0,0152
US60447KAB61 / Минсур СА 0,18 2,94 0,3720 0,0316
US403949AB64 / HF Sinclair Corp. 0,18 -0,57 0,3719 0,0188
US25746UDR77 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,18 -2,23 0,3716 0,0135
US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. 0,17 -0,57 0,3684 0,0190
US404119CB31 / HCA Inc. 0,17 -22,77 0,3663 -0,0822
US74735KAA07 / Оореду Интернэшнл Финанс Лтд. 0,17 -0,58 0,3652 0,0186
US65339KCP30 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,17 -1,71 0,3646 0,0143
US855244AZ28 / Старбакс Корп 0,17 161,54 0,3606 0,2303
US24703DBG51 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,17 3,09 0,3551 0,0300
US87161CAN56 / Синовус Финансовая Корпорация 0,17 8,50 0,3526 0,0457
US05890MAB90 / Banco de Credito e Inversiones SA 0,17 1,85 0,3507 0,0273
US186108CL84 / Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 0,17 -2,94 0,3499 0,0099
US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / КОМПАНИЯ GUAR 144A 29.04 4.625 0,17 7,14 0,3493 0,0409
US62878U2E13 / ООО «НБН» 0,16 0,61 0,3469 0,0206
US92343VFW90 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,987% 30.10.2056 Висконсин 0,16 -2,41 0,3429 0,0115
US744573AU04 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 0,16 -35,08 0,3423 -0,1536
US161175BU77 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,16 0,00 0,3405 0,0191
US05565QDV77 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 0,16 0,00 0,3376 0,0192
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,16 -0,63 0,3361 0,0173
US26443TAC09 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,16 -3,07 0,3344 0,0079
US40053FAC23 / ООО «Группа Аваль» 0,16 1,95 0,3322 0,0232
US052528AM81 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 0,15 -1,30 0,3216 0,0134
US023135CK04 / Amazon.com, Inc. 0,15 -2,60 0,3190 0,0113
US05369AAN19 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,15 -0,67 0,3168 0,0171
US26078JAE01 / Дюпон де Немур Инк. 0,15 -1,99 0,3147 0,0131
US251526CC16 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,15 2,07 0,3132 0,0222
US08576PAK75 / Берри Глобал Инк. 0,15 -1,34 0,3124 0,0140
US20030NDH17 / Комкаст Корп 0,15 -2,00 0,3120 0,0119
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,14 0,70 0,3025 0,0191
US02772AAA79 / Американская национальная группа Inc. 0,14 -2,07 0,3015 0,0104
US62954HAJ77 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,14 -1,40 0,2998 0,0133
US30231GBM33 / Эксон Мобил Корп 0,14 -2,16 0,2878 0,0094
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 0,14 1,50 0,2873 0,0201
US18977W2A75 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,13 -1,49 0,2804 0,0119
US29280HAB87 / ООО «Энел Финанс Америка» 0,13 0,00 0,2787 0,0157
US644188BH66 / Энергетическая компания Новой Англии 0,13 -5,11 0,2767 0,0022
US47216QAB95 / GOES Пит'с, штат Невада 0,13 0,00 0,2754 0,0153
US59217GEG01 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 0,13 -2,27 0,2743 0,0103
US00115AAQ22 / ООО «АЭП Трансмиссион» 0,13 -1,54 0,2722 0,0121
US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 0,13 -50,97 0,2693 -0,2490
US461070AS31 / МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ PWR и LT CO 2,3% 01.06.2030 0,12 -0,80 0,2641 0,0132
US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,12 -2,36 0,2639 0,0090
US744448CS82 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,12 -4,65 0,2618 0,0028
US548661EN31 / Лоу'с Cos., Inc. 0,12 -2,38 0,2616 0,0102
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 0,12 0,00 0,2590 0,0140
US37940XAQ51 / Глобальные платежи Inc. 0,12 -0,82 0,2577 0,0130
US253393AG77 / Спортивные товары Дика, Inc. 0,12 -2,42 0,2574 0,0087
US842400GG23 / Облигации Southern California Edison Co., 4%, со сроком погашения до 1 апреля 2047 г. 0,12 -3,25 0,2523 0,0059
US23338VAL09 / ДТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 0,12 -3,25 0,2523 0,0064
US92343VFR06 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,12 -2,48 0,2504 0,0089
US70614WAB63 / Пелотон Интерактив, Инк. 0,12 0,00 0,2500 0,0137
US927804GF58 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,12 -1,68 0,2481 0,0094
US969457CA67 / Williams Cos., Inc. (The) 0,12 -2,54 0,2441 0,0083
US212015AU57 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,11 0,00 0,2355 0,0138
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 0,11 -0,89 0,2351 0,0105
US459200KK67 / Международная бизнес-машинная корпорация 0,11 0,00 0,2329 0,0120
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4,05% 21.11.2039 0,11 -2,70 0,2303 0,0072
US097023CN34 / Боинг Ко/The 0,11 -1,82 0,2299 0,0097
US65339KBW99 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,11 -1,83 0,2268 0,0077
US05526DBT19 / БАТ Капитал Корп. 0,11 -0,93 0,2260 0,0118
XS2115189958 / Кью-Парк Холдинг И Б.В. 0,10 4,00 0,2219 0,0219
US594918CC64 / КОРП. МАЙКРОСОФТ 2,525% 01.06.2050 0,10 -2,83 0,2196 0,0076
US665772CR86 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 0,10 -2,83 0,2190 0,0071
US458140CK47 / Интел Корпорейшн 0,10 0,00 0,2186 0,0130
US476556DD44 / Джерси Central Power & Light Co 0,10 -0,96 0,2183 0,0095
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,10 -1,94 0,2146 0,0076
US097023CP81 / Боинг Ко/The 0,10 -0,98 0,2145 0,0106
US694308JH19 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,10 -4,72 0,2141 0,0014
XS2077647365 / Грифолс СА 0,10 7,61 0,2094 0,0251
XS2080766632 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,10 3,19 0,2055 0,0172
US29379VBZ58 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,10 -2,04 0,2042 0,0081
US86038AAA07 / СТЮАРТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ КОРП 3,600000% 15.11.2031 0,10 -2,04 0,2035 0,0071
US117043AV12 / Корпорация «Брансуик» 0,09 0,00 0,1963 0,0124
US037833EE62 / Apple Инк. 0,09 -1,08 0,1952 0,0083
US00206RCP55 / AT&T Inc. 0,09 0,1945 0,1945
US29379VCB71 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,09 -1,11 0,1890 0,0081
US693304BA44 / ПЕКО Энергетическая Компания 0,09 -3,37 0,1832 0,0055
US85208NAD21 / ООО «Спринт Спектр Ко.» / ООО «Спринт Спектр Ко II» / ООО «Спринт Спектр Ко. III» 0,09 -13,13 0,1827 -0,0154
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,08 0,1784 0,1784
US92857WBD11 / Облигации Vodafone Group Plc с ставкой купона 4,375% со сроком погашения в феврале 2043 г. 19 февраля 2043 г. 0,08 0,00 0,1777 0,0082
US254687FY73 / Уолт Дисней Ко/The 0,08 -3,53 0,1750 0,0053
US548661DZ79 / Лоу'с Cos Inc. 0,08 -1,20 0,1735 0,0076
US906548CU41 / Юнион Электрик Ко 0,08 -3,57 0,1729 0,0050
US961214EP44 / Банковская корпорация Вестпак 0,08 -1,30 0,1625 0,0069
US370334CT90 / Дженерал Миллс Инк. 0,07 -2,63 0,1573 0,0052
US29365TAJ34 / Энтерджи Техас Инк 0,07 -2,63 0,1570 0,0045
US461070AR57 / Межгосударственная компания Power & Light 0,07 -2,67 0,1546 0,0040
US68389XCQ60 / Oracle Корпорация 0,07 1,41 0,1537 0,0111
US14040HCX17 / Финансовая корпорация Capital One. 0,07 0,1520 0,1520
US458140BV11 / Интел Корпорейшн 0,07 -1,39 0,1509 0,0060
US48255GAA31 / ООО «ККР Групп Финанс Ко XII» 0,07 -2,78 0,1496 0,0054
US19260QAC15 / Коинбейс Глобал Инк. 0,07 9,38 0,1487 0,0192
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,65% 20.11.2040 0,07 -2,82 0,1472 0,0046
US49456BAT89 / Киндер Морган Инк 0,07 -2,82 0,1469 0,0052
US58013MFH25 / Корпорация Макдональдс 0,07 -2,90 0,1427 0,0036
US00287YAM12 / AbbVie Inc. 0,07 -1,47 0,1421 0,0053
US682680AY93 / ОНЕОК Инк. 0,07 -1,52 0,1384 0,0049
US682680BB81 / ОНЕОК Инк. 0,06 -73,33 0,1363 -0,3435
US68389XBH70 / Oracle Корпорация 0,06 -3,12 0,1325 0,0044
US927804GD01 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,06 -1,64 0,1269 0,0038
US11135FBQ37 / Бродком Инк 0,06 0,00 0,1200 0,0065
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3,1% 12.05.2051 0,06 0,00 0,1185 0,0050
US822582CE05 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 0,05 -3,57 0,1155 0,0037
US 10YR NOTE (CBT)SEP23 / DIR (000000000) 0,05 -99,54 0,1152 -14,4463
US458140BJ82 / Интел Корпорейшн 0,05 -1,89 0,1120 0,0053
US29379VCD38 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,05 -1,96 0,1076 0,0041
US65339KCA60 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,05 -2,00 0,1045 0,0035
US855244BF54 / Старбакс Корп 0,05 -2,00 0,1045 0,0038
US55617LAQ59 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 0,05 2,08 0,1038 0,0063
US035240AM26 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,05 -2,13 0,0980 0,0032
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 0,05 -2,17 0,0968 0,0038
US927804GJ70 / VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD SER C 4.62500000 0,04 -2,22 0,0937 0,0030
US084659BF75 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,04 -6,67 0,0907 -0,0004
US04685A2Z36 / Афина Глобальное финансирование 0,04 -2,33 0,0905 0,0043
US454889AT36 / Индиана Мичиган Пауэр Ко 0,04 0,00 0,0892 0,0035
US46647PAL04 / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,00 0,0871 0,0043
US37940XAH52 / Глобальные платежи Inc. 0,04 0,00 0,0861 0,0043
US92343VGK44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,04 -2,56 0,0817 0,0023
US210518DJ22 / Потребительская энергетическая компания 0,03 -41,38 0,0720 -0,0452
US37045VAL45 / Дженерал Моторс Ко 0,03 0,00 0,0535 0,0030
US 10YR ULTRA FUT SEP23 / DIR (000000000) 0,02 -99,80 0,0505 -14,5110
US161175BS22 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,02 0,00 0,0416 0,0021
US ULTRA BOND CBT SEP23 / DIR (000000000) 0,02 -99,85 0,0386 -14,5229
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 0,00 -99,97 0,0080 -14,5535
EURO-BUND FUTURE SEP23 / DIR (000000000) 0,00 -100,00 0,0007 0,0083
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -100,01 -0,0023 -14,5637
US 5YR NOTE (CBT) SEP23 / DIR (000000000) -0,01 -100,10 -0,0265 -14,5880
US LONG BOND(CBT) SEP23 / DIR (000000000) -0,02 -100,14 -0,0341 -14,5956
US 2YR NOTE (CBT) SEP23 / DIR (000000000) -0,07 -100,57 -0,1404 -14,7018